2018 年第一季度报告
公司代码：603595 公司简称：东尼电子
浙江东尼电子股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈晓宇、主管会计工作负责人钟伟琴及会计机构负责人（会计主管人员）钟伟琴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,396,126,492.63 1,237,309,750.52 12.84
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
822,474,970.03 729,307,737.29 12.77
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经 营 活 动 产 生 的 现 金流
-25,966,523.90 23,590,681.97 -210.07
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 294,926,490.97 94,845,296.91 210.96
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
87,934,577.83 17,492,607.08 402.70
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 81,506,626.48 18,483,741.28 340.96
利润
加 权 平 均 净 资 产 收 益率
11.34 6.71 增加 4.63 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.86 0.23 273.91
稀释每股收益（元/股） 0.86 0.23 273.91
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 7,266,800.02 收到的政府补助
或定量持续享受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
299,715.69 收到理财产品收益
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,220.00 赞助费
所得税影响额 -1,134,344.36
合计 6,427,951.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 4,742
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
沈新芳 38,250,000 37.49 38,250,000 无 境内自然人
沈晓宇 26,329,661 25.81 26,329,661 质押 3,380,000 境内自然人
新余润泰投资管理 境内非国有
3,450,000 3.38 3,450,000 无
中心（有限合伙） 法人
何雪萍 3,405,600 3.34 未知 境内自然人
立讯精密工业股份 境内非国有
3,375,000 3.31 3,375,000 无
有限公司 法人
罗伟强 2,925,000 2.87 2,925,000 无 境内自然人
杜四明 1,087,746 1.07 未知 境内自然人
彭李斌 729,554 0.72 未知 境内自然人
吴月娟 670,339 0.66 670,339 无 境内自然人
吴旭华 581,000 0.57 581,000 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
何雪萍 3,405,600 人民币普通股 3,405,600
杜四明 1,087,746 人民币普通股 1,087,746
彭李斌 729,554 人民币普通股 729,554
毕树真 532,819 人民币普通股 532,819
中国人寿保险股份有限公司－分
525,635 人民币普通股 525,635
红－个人分红－005L－FH002 沪
跬步基金管理（珠海）有限公司－
420,035 人民币普通股 420,035
三角梅 2 号私募证券投资基金
贺志军 356,409 人民币普通股 356,409
全国社保基金五零二组合 320,065 人民币普通股 320,065
跬步基金管理（珠海）有限公司－
309,700 人民币普通股 309,700
三角梅 1 号私募证券投资基金
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交通银行股份有限公司－易方达
科汇灵活配置混合型证券投资基 302,500 人民币普通股 302,500
金
公司已知沈晓宇系沈新芳之子，吴月娟系沈新芳之外甥女，吴旭
华系吴月娟之弟；沈新芳、沈晓宇为一致行动人，为公司的控股
上述股东关联关系或一致行动的
股东、实际控制人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联
说明
关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表变动说明： 单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 2018-3-31 2017-12-31 变动原因
（%）
主要系金刚石切割线产品销售扩
应收票据 97,882,387.83 30,363,041.80 222.37 大，且所对应的光伏企业采用银行
承兑汇票结算所致
主要系公司今年业绩较好，销售订
存货 139,388,886.96 101,217,271.08 37.71
单较多导致库存较大
其他流动资产 5,240,938.66 73,240,621.35 -92.84 主要系理财产品到期赎回
在建工程 10,710,540.10 6,348,441.91 68.71 主要系公司新的土建工程开工所致
主要系公司扩大生产管理软件的投
无形资产 64,150,241.66 24,540,806.14 161.40
入及新增土地所致
主要系公司扩大生产管理软件投入
长期待摊费用 2,442,401.99 495,145.64 393.27
产生的技术服务费所致
其他非流动资产 74,166,503.36 40,850,886.94 81.55 主要系预付设备款定金所致
短期借款 236,286,980.34 178,100,000.00 32.67 主要系公司快速发展需要
主要系去年金刚线预收款销售结算
预收款项 17,701,148.78 25,423,295.61 -30.37
的企业已陆续发货所致
主要系去年预提的业务费已收到发
其他流动负债 656,484.62 2,037,575.54 -67.78
票结算所致
主要系随着新的土建工程投入增加
长期借款 76,300,000.00 53,300,000.00 43.15
的项目贷款所致
主要系公司营业收入增加，利润增
未分配利润 325,417,992.34 237,483,414.51 37.03
加所致
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(2)利润表变动说明：
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动原因
（%）
主要系金刚石切割线产品销售收入
营业收入 294,926,490.97 94,845,296.91 210.96
增加
主要系金刚石切割线产品销售收入
营业成本 152,028,382.96 56,723,737.15 168.02
增加导致相对应的成本也同时增加
主要系销售收入增加、应交增值税增
税金及附加 2,880,994.94 521,533.58 452.41
加导致城建税及教育费增加
主要系公司随着销售的增长，产品运
销售费用 7,916,525.51 2,735,635.52 189.39
输费及业务费相应增加所致
主要系公司为开发新产品投入的研
发费增加、公司管理人员增加导致工
管理费用 29,507,787.69 9,121,844.31 223.48
资增加及增加股权激励费用分摊所
致
主要系公司银行流动资金贷款增加
财务费用 5,379,957.75 2,307,240.05 133.18 导致的利息支出增加及汇率变动带
来的损失所致
主要系应收账款减少使坏账准备减
资产减值损失 -147,055.38 -398,221.91 63.07
少所致
投资收益 299,715.69 主要系理财产品到期赎回收益
资产处置收益 -1,687,054.29 主要系去年旧设备更新处置所致
其他收益 3,966,800.02 与日常活动相关的政府补助所致
营业外收入 3,300,580.00 368,800.02 794.95 主要系政府给予的补助所致
营业外支出 4,800.00 3,258.00 47.33 主要系支付赞助费所致
主要系公司营业收入增加，利润增加
所得税费用 16,987,615.38 5,019,408.86 238.44
导致所得税增加所致
(3)现金流量表变动说明
单位：元 币种：人民币
变动幅
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动原因
度（%）
一方面主要系金刚石切割线产品销
售扩大，且收款均采用银行承兑汇票
经营活动产生的 结算，应收票据增加；另一方面金刚
-25,966,523.90 23,590,681.97 -210.07
现金流量净额 石切割线原材料由于市场需求大，采
用预付款结算。由此导致经营活动产
生的现金流量净额变动幅度大
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投资活动产生的 主要系固定资产投入的增加及新购
-64,263,250.72 -26,842,500.51 -139.41
现金流量净额 置土地所致
筹资活动产生的
75,843,219.26 -21,131,479.59 458.91 主要系增加银行借款所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司募集资金使用进展情况
公司于2018年1月15日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募投项目已实施
完毕，董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。同时，为提高资金的使用效率，同意公司
将首次公开发行募集资金账户的节余资金479.29万元（含理财收益及利息收入，实际金额以资金
转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐机构、公司独立董事、监事会发表了明确同意
该事项的意见。（公告编号：2018-005）
公司于2018年1月24日披露《关于注销已结项募投项目的募集资金账户的公告》，已将节余募
集资金480.57万元（包含理财收益及利息收入）转出并永久补充流动资金，并办理完毕上述募集
资金专用账户注销相关手续。上述账户注销后，公司分别与保荐机构渤海证券股份有限公司、中
国农业银行股份有限公司湖州织里支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。（公
告编号：2018-008）
2、公司参与竞拍土地使用权情况
公司于2018年2月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍土地使
用权的议案》，同意公司参与竞拍吴土2018（工）-01号宗地的土地使用权，并授权公司经营管理
层在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格，签订相关合同与文件。（公告编号：
2018-012）
公司于2018年3月14日与湖州市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，以自有
资金3613.00万元受让位于织里镇织东单元，基地东侧为鹏飞路，北侧为利济路，西侧为东尼路的
吴土 2018（工）-01号宗地的土地使用权。（公告编号：2018-013）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江东尼电子股份有限公司
法定代表人 沈晓宇
日期 2018 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 86,133,865.90 101,317,862.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 97,882,387.83 30,363,041.80
应收账款 367,290,734.59 353,458,281.90
预付款项 96,216,860.15 78,867,629.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,954,007.47 6,561,885.49
买入返售金融资产
存货 139,388,886.96 101,217,271.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,240,938.66 73,240,621.35
流动资产合计 800,107,681.56 745,026,593.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 442,486,112.98 417,243,932.65
在建工程 10,710,540.10 6,348,441.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 64,150,241.66 24,540,806.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,442,401.99 495,145.64
递延所得税资产 2,063,010.98 2,803,943.32
其他非流动资产 74,166,503.36 40,850,886.94
非流动资产合计 596,018,811.07 492,283,156.60
资产总计 1,396,126,492.63 1,237,309,750.52
流动负债：
短期借款 236,286,980.34 178,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,087,800.00 21,087,800.00
应付账款 85,364,145.96 91,597,306.41
预收款项 17,701,148.78 25,423,295.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,344,117.49 13,194,092.37
应交税费 27,050,792.62 25,909,492.79
应付利息
应付股利
其他应付款 79,309,440.00 79,309,440.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 656,484.62 2,037,575.54
流动负债合计 490,800,909.81 446,659,002.72
非流动负债：
长期借款 76,300,000.00 53,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,843,688.42 6,279,286.12
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 1,706,924.37 1,763,724.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 82,850,612.79 61,343,010.51
负债合计 573,651,522.60 508,002,013.23
所有者权益
股本 102,016,000.00 102,016,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 447,810,440.25 442,577,785.34
减：库存股 79,309,440.00 79,309,440.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,539,977.44 26,539,977.44
一般风险准备
未分配利润 325,417,992.34 237,483,414.51
归属于母公司所有者权益合计 822,474,970.03 729,307,737.29
少数股东权益
所有者权益合计 822,474,970.03 729,307,737.29
负债和所有者权益总计 1,396,126,492.63 1,237,309,750.52
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东尼电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,347,593.57 90,950,694.08
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 97,882,387.83 30,363,041.80
应收账款 367,290,734.59 353,458,281.90
预付款项 95,858,892.15 78,641,616.63
应收利息
应收股利
其他应收款 11,108,433.76 6,561,885.49
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2018 年第一季度报告
存货 139,018,294.15 100,730,108.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,385,263.45 72,731,007.78
流动资产合计 796,891,599.50 733,436,636.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 436,011,116.48 415,812,262.66
在建工程 7,582,133.21 4,505,020.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,150,241.66 24,540,806.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,032,967.28 495,145.64
递延所得税资产 2,063,010.98 2,803,943.32
其他非流动资产 68,575,557.86 34,456,511.44
非流动资产合计 600,415,027.47 502,613,689.21
资产总计 1,397,306,626.97 1,236,050,325.87
流动负债：
短期借款 236,286,980.34 178,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 83,115,245.53 90,239,603.83
预收款项 17,701,148.78 25,423,295.61
应付职工薪酬 13,104,451.35 13,003,787.82
应交税费 27,041,884.12 25,909,492.79
应付利息
应付股利
其他应付款 79,309,440.00 79,309,440.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 656,484.62 2,037,575.54
流动负债合计 487,215,634.74 444,023,195.59
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非流动负债：
长期借款 76,300,000.00 53,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,843,688.42 6,279,286.12
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,706,924.37 1,763,724.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 82,850,612.79 61,343,010.51
负债合计 570,066,247.53 505,366,206.10
所有者权益：
股本 102,016,000.00 102,016,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 447,810,440.25 442,577,785.34
减：库存股 79,309,440.00 79,309,440.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,539,977.44 26,539,977.44
未分配利润 330,183,401.75 238,859,796.99
所有者权益合计 827,240,379.44 730,684,119.77
负债和所有者权益总计 1,397,306,626.97 1,236,050,325.87
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 294,926,490.97 94,845,296.91
其中：营业收入 294,926,490.97 94,845,296.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 197,566,593.47 71,011,768.70
其中：营业成本 152,028,382.96 56,723,737.15
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2018 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,880,994.94 521,533.58
销售费用 7,916,525.51 2,735,635.52
管理费用 29,507,787.69 9,121,844.31
财务费用 5,379,957.75 2,307,240.05
资产减值损失 -147,055.38 -398,221.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 299,715.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,687,054.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3,966,800.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,626,413.21 22,146,473.92
加：营业外收入 3,300,580.00 368,800.02
减：营业外支出 4,800.00 3,258.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,922,193.21 22,512,015.94
减：所得税费用 16,987,615.38 5,019,408.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,934,577.83 17,492,607.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 87,934,577.83 17,492,607.08
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 87,934,577.83 17,492,607.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
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2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 87,934,577.83 17,492,607.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 87,934,577.83 17,492,607.08
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.86 0.23
（二）稀释每股收益(元/股) 0.86 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,389,026.93 元，上期
被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 295,313,428.88 94,845,296.91
减：营业成本 152,415,320.87 56,723,737.15
税金及附加 2,864,204.44 521,533.58
销售费用 7,861,525.51 2,735,635.52
管理费用 26,187,359.77 9,121,844.31
财务费用 5,383,149.24 2,307,240.05
资产减值损失 -147,055.38 -398,221.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 299,715.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,687,054.29
其他收益 3,966,800.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,015,440.14 22,146,473.92
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2018 年第一季度报告
加：营业外收入 3,300,580.00 368,800.02
减：营业外支出 4,800.00 3,258.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 108,311,220.14 22,512,015.94
减：所得税费用 16,987,615.38 5,019,408.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,323,604.76 17,492,607.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 91,323,604.76 17,492,607.08
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 91,323,604.76 17,492,607.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.90 0.23
（二）稀释每股收益(元/股) 0.90 0.23
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,973,242.75 104,728,930.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2018 年第一季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,562,619.16 3,519,181.09
经营活动现金流入小计 171,535,861.91 108,248,111.86
购买商品、接受劳务支付的现金 104,700,535.69 60,284,349.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,262,256.84 8,030,943.62
支付的各项税费 44,429,063.47 7,851,907.21
支付其他与经营活动有关的现金 29,110,529.81 8,490,229.88
经营活动现金流出小计 197,502,385.81 84,657,429.89
经营活动产生的现金流量净额 -25,966,523.90 23,590,681.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 299,715.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 128,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,299,715.69 128,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 134,562,966.41 26,970,500.51
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 134,562,966.41 26,970,500.51
投资活动产生的现金流量净额 -64,263,250.72 -26,842,500.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2018 年第一季度报告
现金
取得借款收到的现金 94,186,980.34 8,000,000.00
发行债券收到的现金 12,895.93
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 94,199,876.27 8,000,000.00
偿还债务支付的现金 13,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,801,907.01 2,223,633.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,554,750.00 1,907,846.00
筹资活动现金流出小计 18,356,657.01 29,131,479.59
筹资活动产生的现金流量净额 75,843,219.26 -21,131,479.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,544,786.96 -88,523.22
五、现金及现金等价物净增加额 -15,931,342.32 -24,471,821.35
加：期初现金及现金等价物余额 89,448,461.49 64,628,844.57
六、期末现金及现金等价物余额 73,517,119.17 40,157,023.22
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,514,606.95 104,728,930.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,404,579.59 3,519,181.09
经营活动现金流入小计 171,919,186.54 108,248,111.86
购买商品、接受劳务支付的现金 104,700,535.69 60,284,349.18
支付给职工以及为职工支付的现金 18,808,259.89 8,030,943.62
支付的各项税费 44,421,181.47 7,851,907.21
支付其他与经营活动有关的现金 30,309,047.72 8,490,229.88
经营活动现金流出小计 198,239,024.77 84,657,429.89
经营活动产生的现金流量净额 -26,319,838.23 23,590,681.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 299,715.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 128,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2018 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,299,715.69 128,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 127,628,755.75 26,970,500.51
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 127,628,755.75 26,970,500.51
投资活动产生的现金流量净额 -57,329,040.06 -26,842,500.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 94,186,980.34 8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 12,895.93
筹资活动现金流入小计 94,199,876.27 8,000,000.00
偿还债务支付的现金 13,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,801,907.01 2,223,633.59
支付其他与筹资活动有关的现金 1,554,750.00 1,907,846.00
筹资活动现金流出小计 18,356,657.01 29,131,479.59
筹资活动产生的现金流量净额 75,843,219.26 -21,131,479.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,544,786.96 -88,523.22
五、现金及现金等价物净增加额 -9,350,445.99 -24,471,821.35
加：期初现金及现金等价物余额 80,169,092.83 64,628,844.57
六、期末现金及现金等价物余额 70,818,646.84 40,157,023.22
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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