珀莱雅:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2018-01-10
证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2018-002
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017 年 12 月 12
日、2017 年 12 月 29 日召开公司第一届董事会第十九次会议、2017 年第五次临
时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度
可滚动使用,自公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有
效,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部
负责组织实施。具体内容详见公司于 12 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009)。
一、本次现金管理概述
(一) 现金管理的基本情况
公司于2018年1月8日,分别与招商银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简
称“招商银行余杭支行”)、北京银行股份有限公司杭州中山支行(以下简称“北
京银行中山支行”)、中国光大银行股份有限公司杭州分行(以下简称“光大银
行杭州分行”)签订协议,合计使用闲置募集资金33,000万元购买理财产品。 具
体情况如下:
单位:人民币 万元
受托 预计年化
序号 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日
方 收益率
招商
招商银行结
银行 保本浮动
1 构 性 存 款 10,000 2018-1-8 2018-3-9 1.25-3.40%
余杭 收益型
CHZ00393
支行
稳健系列人
北 京
民币 60 天期
银 行 保本保证
2 限银行间保 10,000 2018-1-8 2018-3-9 3.50%
中 山 收益型
证收益理财
支行
产品
光 大 2018 年对公
银 行 结构性存款
3 保本型 13,000 2018-1-8 2018-4-8 4.45%
杭 州 统发第三期
分行 产品 4
(二) 公司与招商银行余杭支行、北京银行中山支行、光大银行杭州分行不
存在关联关系,不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司购买银行理财产品时,将选择商业银行安全性高、流动性好、期限不超
过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行专项审计。
公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告
期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品等现金管理是在确保
公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募
集资金用途的情况,不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度,不会影响公
司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资
金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股
东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
额为人民币 33,000.00 万元(含本次)。
五、备查文件
1、招商银行股份有限公司杭州余杭支行《招商银行单位结构性存款协议》
2、北京银行股份有限公司杭州中山支行《北京银行机构理财产品合约》
3、中国光大银行股份有限公司杭州分行《结构性存款合同》
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 10 日