君禾泵业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会
         会议资料




      2017 年 9 月 21 日
君禾泵业股份有限公司                                                        2017 年第一次临时股东大会会议材料




                                             目               录
    一、2017 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 1
    二、2017 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................................... 2
    三、2017 年第一次临时股东大会议案.............................................................................. 4
    议案一：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 .................................................... 4
    议案二：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 .................................................... 7
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               一、2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年9月21日14点30分
现场会议地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司三楼会议室
会议主持人：董事长 张阿华
     （一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证
明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
     （二）会议主持人宣布2017年第一次临时股东大会会议开始；
     （三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及
所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场
会议的其他人员；
     （四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人；
     （五）董事会秘书宣读《2017年第一次临时股东大会会议须知》；
     （六）会议审议议案：
     1、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案；
     2、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
     （七）针对大会审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
     （八）股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；
     （九）统计投票表决结果（休会）；
     （十）主持人宣读投票表决结果；
     （十一）见证律师宣读法律意见书；
     （十二）签署会议记录及会议决议；
     （十三）主持人宣布会议结束。




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                  二、2017 年第一次临时股东大会会议须知
       为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，
请出席会议的全体人员自觉遵守。
       （一）本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事
宜。
       （二）参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表
人身份证明书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。
为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法
权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
       （三）与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安
排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。
会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常
发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。
       （四）股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时
也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公
司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主
持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
       （五）股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代理人）发言不得超过2次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先
报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人 员等回
答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股
东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
       （六）本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司
将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络


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表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果
为准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，
股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议表决
时，对第1-2项议案，请在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。
     （七）公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。




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                   三、2017 年第一次临时股东大会议案

        议案一：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东：
      为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过15,000.00万元闲置募集资金进行现金管
理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性
存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策
权。
      一、 募集资金基本情况
      （一）募集资金的到账时间以及募集金额等情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票2,500万股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金22,325.00万元，扣
除公开发行新股的发行费用3,234.81万元后，实际募集资金净额19,090.19万元。该募
集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股
票募集资金到位情况进行了审验，并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第
ZF10654号《验资报告》。
       （二）募集资金的存储情况
       2017年6月26日，本公司、保荐机构华安证券股份有限公司分别与中国银行股份
有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及商业银行的相关责任和义务进行了详
细约定。开立的募集资金专户如下：

序号                   开户银行                账号                 专户用途
  1      中国银行股份有限公司宁波集士港 366272955384         年产125万台水泵
         支行                                                项目
  2      宁波银行股份有限公司集仕港支行 33060122000227       水泵技术研发中心

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     二、 闲置募集资金购买理财产品的基本情况
     （一）投资目的
     为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响募集资金投资项目建设和
募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。
     （二）投资额度
     公司拟使用额度不超过人民币15,000 万元的闲置募集资金购买全性高、流动性
好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款，在该额度内资金可以滚动使用。
     （三）投资品种及期限
     公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募集
资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财
产品或结构性存款，不会用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债
券为投资标的产品。
     （四）投资有效期
     自本次股东大会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超
过一年。
     （五）具体实施方式
     在股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，由财务总监负责组织实施。
     （六）资金管理
     使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，投资产品不得用于质押，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账
户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
     （七）风险控制措施
     1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财
产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事
长审批；



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     2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展
情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资
风险；
     3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
     4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
     5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
     三、对公司经营的影响
     公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募
集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短
期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公
司及全体股东的利益。


     以上议案，请各位股东审议。




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                                                    二〇一七年九月二十一日




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          议案二：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案


各位股东：
     为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开
展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过
15,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好
的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行
使决策权。
     一、 资金来源
     公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金
     二、 投资范围
     安全性高、流动性好的理财产品
     三、 投资期限
     自本次股东大会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超
过一年。
     四、 具体实施方式
     在股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，由财务总监负责组织实施。
     五、 风险控制措施
     （一）公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对
理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后
提交董事长审批；
     （二）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的
进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制
投资风险；
     （三）公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；


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     （四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
     六、 对公司的影响
     公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全
性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同
时为公司未来战略实施做好资金准备。


     以上议案，请各位股东审议。




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                                                   二〇一七年九月二十一日




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