中曼石油天然气集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 1310 号《关于核准中曼石油
天然气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证
券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,100 股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价为人民币 22.61 元，共募集资金人民币 904,402,261.00 元，
扣除承销费 48,066,914.16 元，剩余募集资金为人民币 856,335,346.84 元（未
扣除其他发行费用 15,090,566.03 元），已于 2017 年 8 月 8 日全部到位，经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZA15771 号《验
资报告》验证。将剩余募集资金 856,335,346.84 元，再扣除其他发行费用
15,090,566.03 元后，实际募集资金净额为人民币 841,244,780.81 元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户进行了存储和使
用。
截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 存储方式 初始存放金额 截止日余额
上海浦东发展银
98100078801200000032 活期存款 410,000,000.00 735,568.34
行南汇支行
中国光大银行上
36750188000077434 活期存款 170,000,000.00 4,027,050.49
海昌里支行
上海银行浦东分
31619103003326925 活期存款 120,000,000.00 4,018,479.42
行
上海农商银行张
50131000619964416 活期存款 156,335,346.84 380,210.96
江科技支行
开户银行名称 银行账号 存储方式 初始存放金额 截止日余额
合 计 856,335,346.84 9,161,309.21
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 84,124.48 已累计使用募集资金总额： 62,331.14
各年度使用募集资金总额： 62,331.14
变更用途的募集资金总额： 其中：2017 年： 55,548.94
变更用途的募集资金总额比例： 2018 年 1-6 月 6,782.20
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金
募集后承 募集前承 可使用状态日
承诺投 实际投 募集前承诺 实际投资金 募集后承诺 实际投资金 额与募集后
序号 诺投资金 诺投资金 期（或截止日项
资项目 资项目 投资金额 额 投资金额 额 承诺投资金
额 额 目完工程度）
额的差额
钻井总 钻井总
1 承包能力 承包能力 70,000.00 70,000.00 48,224.34 70,000.00 70,000.00 48,224.34 -21,775.66 注 1
提升项目 提升项目
补充流 补充流
2 14,124.48 14,124.48 14,106.80 14,124.48 14,124.48 14,106.80 -17.68 不适用
动资金 动资金
合 计 84,124.48 84,124.48 62,331.14 84,124.48 84,124.48 62,331.14 -21,793.34
注 1：钻井总承包能力提升项目已有部分达到可使用状态，公司根据合同和项目
执行情况，剩余部分正在陆续采购、装配、调试中，该募投项目尚未正式达产；
募集资金所投的两台用于哈里伯顿项目的钻机均于 2017 年 8 月达到预定可使用
状态；两台用于俄油项目的钻机分别于 2017 年 11 月和 2017 年 12 月达到预定可
使用状态。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2018 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目未发生变化。
(三)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 12 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
29,887.70 万元置换预先投入的自筹资金，内容详见 2017 年 12 月 26 日披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：
2017-007。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情
况进行了专项审核，并出具了《关于中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金
置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA16420 号）。公司保荐机构国泰君
安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于中曼石油天然气集
团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2018 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金
不超过人民币 20,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限为公司第二届董事会
第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见 2018 年 3 月 1 日披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-015。
(五)用节余募集资金永久补充流动资金情况
截至 2018 年 6 月 30 日止，公司未用节余募集资金永久补充流动资金情况。
(六)募集资金结余情况
截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额 19,161,309.21 元（募集资金
账户余额与募集资金余额的差异 1,000 万元为补流时操作失误所致，公司发现后
立即调回了该资金），募集资金所投的两台用于哈里伯顿项目的钻机均于 2017
年 8 月达到预定可使用状态；两台用于俄油项目的钻机分别于 2017 年 11 月和 2017
年 12 月达到预定可使用状态；钻井总承包能力提升项目已有部分达到可使用状
态，公司根据合同和项目执行情况，剩余部分正在陆续采购、装配、调试中。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2018 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日
是否达到
实际投资项目 最近三年实际效益（实现销售） 累计实现
截止日投资项目 预计效益
承诺效益 效益
累计产能利用率
2018 年
序号 项目名称 2016 年 2017 年
1-6 月
钻井总承包
14,902.88
1 能力提升项 71.78%[注 2] 不适用 6,278.32 注3 是
目
补充流动资
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
金
注 2：按钻机达到达到可使用状态时点作为起始时点，计算钻机累计产能利用率。
注 3：钻井总承包能力提升项目旨在通过采购钻机和其他生产设备，以提升公司
在钻井总承包工程中的施工能力和技术能力，增强公司钻井工程服务能力和提升
服务质量。2017 年度和 2018 年 1-6 月该项目中采购的钻机和其他生产设备，已
有部分达到可使用状态，主要用于哈里伯顿项目和俄油项目。哈里伯顿项目 2017
年 度 共 计 实 现 销 售 58,195,664.90 元 ； 2018 年 1-6 月 共 计 实 现 销 售
54,574,786.62，俄油项目 2017 年度共计实现销售 4,587,513.37 元；2018 年 1-6
月共计实现销售 94,454,042.51 元。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
钻井总承包能力提升项目旨在通过采购钻机和其他生产设备，以提升公司在
钻井总承包工程中的施工能力和技术能力，增强公司钻井工程服务能力和提升服
务质量。由于公司募投项目是对公司原有及新增钻机、其他生产设备服务能力的
加强和提升，募投项目的采购、装配、调试、生产、销售等经营管理活动与公司
原有钻井工程服务的经营管理活动融为一体，募投项目无法与公司原有生产经营
区分开单独核算效益。募集资金所投的两台用于哈里伯顿项目的钻机均于 2017
年 8 月达到预定可使用状态；两台用于俄油项目的钻机分别于 2017 年 11 月和 2017
年 12 月 达 到 预 定 可 使 用 状 态 。 哈 里 伯 顿 项 目 2017 年 度 共 计 实 现 销 售
58,195,664.90 元；2018 年度共计实现销售 54,574,786.62 元，俄油项目 2017
