证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-057
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》 （证监会公告[2012]44 号）、及《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证
公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，现将中曼石油天然气集团股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项说明如下
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 1310 号《关于核准中曼石油
天然气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证
券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,100 股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价为人民币 22.61 元，共募集资金人民币 904,402,261.00 元，
扣除承销费 48,066,914.16 元，剩余募集资金为人民币 856,335,346.84 元。
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
上述募集资金（含发行费用）904,402,261.00 元，由主承销商国泰君安证
券 股 份 有 限 公 司 扣 除 承 销 费 48,066,914.16 元 后 ， 将 剩 余 募 集 资 金
856,335,346.84 元汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZA15771 号《验资报告》验证。将剩
余募集资金 856,335,346.84 元，再扣除其他发行费用 15,090,566.03 元后，实
际募集资金净额为人民币 841,244,780.81 元。
(二)2019 年半年度募集资金使用情况及结余情况
2019 年上半年，公司累计使用募集资金 188,040,668.83 元，其中：
① 支付募投项目款 80,540,033.83 元（投入钻井总承包能力提升项目
80,540,033.83 元）
② 暂时补充流动资金 107,500,000.00 元，
③ 支付手续费 635.00 元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 3,912,728.35 元，其中含当
期利息收入 11,152.67 元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告
期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募
集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。
2017 年 8 月 8 日，公司分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国光大银行
上海昌里支行、上海银行浦东分行、上海农商银行张江科技支行以及保荐机构国
泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述
监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）一致》，不存在重大差异。截至 2019 年 6 月 30
日，上述监管协议履行正常。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
开户银行名称 银行账号 存储方式 金额（人民币元）
上海浦东发展银行南汇支行 98100078801200000032 活期存款 175,294.83
开户银行名称 银行账号 存储方式 金额（人民币元）
中国光大银行上海昌里支行 36750188000077434 活期存款 222,510.06
上海银行浦东分行 31619103003326925 活期存款 3,133,929.62
上海农商银行张江科技支行 50131000619964416 活期存款 380,993.84
合 计 3,912,728.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 80,540,033.83 元（不包括手
续费），具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 12 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
29,887.70 万元置换预先投入的自筹资金，内容详见 2017 年 12 月 26 日披露的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：
2017-007）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情
况进行了专项审核，并出具了《关于中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金
置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA16420 号）。公司保荐机构国泰君
安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于中曼石油天然气集
团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
(三)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2018 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金
不超过人民币 20,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限为公司第二届董事会
第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见 2018 年 3 月 1 日披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2018-015）。
公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 20,000 万元归还至募集资金专用账
户和直接投入募投项目，其中归还至募集资金账户 14,037 万元，直接投入募投
项目 5,963 万元。具体内容详见 2019 年 3 月 2 日披露的《关于到期归还募集资
金的公告》（公告编号：2019-006）。
公司于 2019 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金
不超过人民币 11,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限为公司第二届董事会
第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见 2019 年 3 月 2 日披露
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2019-009）。
截至 2019 年 6 月 30 日，本报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充
流动资金 10,750 万元。
(五)募集资金使用的其他情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司 2019 年半年度
单位： 人民币 万元
募集资金总额 84,124.48 本年度投入募集资金总额 8,054.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 73,108.72
变更用途的募集资金总额比例
已变更项目， 截至期末累计投入金额与承
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额的差额(3)＝
投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%）(4)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
（如有） (2)-(1)
1、钻井总承包能
70,000.00 不适用 70,000.00 8,054.00 59,001.92 -10,998.08 84.29 注1 注2 是 否
力提升项目
2、补充流动资金 14,124.48 不适用 14,124.48 0.00 14,106.80 -17.68 99.9 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 84,124.48 84,124.48 8,054.00 73,108.72 -11,015.76
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 钻井总承包能力提升项目已有部分达到可使用状态，公司根据合同和项目执行情况，剩余部分正在陆续采购、装配、调试中，该募投项目尚未正式达产；
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 至报告期末暂时补流 10750 万元.
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：募集资金所投的两台用于哈里伯顿项目的钻机均于 2017 年 8 月达到预定可使用状态；两台用于俄罗斯项目的钻机分别于 2017 年 11 月和 2017 年 12 月达到预定可使用
状态；一台用巴基斯坦项目于 2018 年 12 月达到预定可使用状态，截至 2019 年半年末，所投其他生产设备尚在建造过程中。
注 2：本年度实现的效益：钻井总承包能力提升项目旨在通过采购钻机和其他生产设备，以提升公司在钻井总承包工程中的施工能力和技术能力，增强公司钻井工程服务能力
和提升服务质量。本年度该项目中采购的钻机和其他生产设备，已有大部分达到可使用状态，主要用于哈里伯顿项目、诺瓦泰克项目和巴基斯坦 PPL 项目等。哈里伯顿项目 2019
年半年度共计实现工程收入 43,100,663.26 元（包含原有钻机 1 台实现的工程收入 7,004,175.50 元），俄罗斯项目 2019 年半年度共计实现工程收入 118,697,521.65 元，巴基斯坦 PPL
项目 2019 年半年度共计实现工程收入 33,147,604.76 元。
