畅联股份:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2019-11-08
证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2019-072
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 26
日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权使用自有资金进行
现金管理的议案》,同意授权公司使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金进行投
资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于 2018 年 12 月
28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2018-048)。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2019 年 8 月 2 日,公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》(公告编号:2019-049),公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分
行、渤海银行股份有限公司上海分行, 公司控股子公司上海畅联智盟供应链管
理有限公司与中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产
品协议。上述理财产品现已部分赎回,具体情况如下:
金额 实际收益
银行名称 资金来源 产品类型 产品名称 起息日 到期日
(万元) (万元)
上海银行“稳
上海银行股
进”2 号第
份有限公司 保本型产 2019 年 8 2019 年 10
自有资金 SD21903M118A 10,000.00 91.00
上海自贸试 品 月1日 月 31 日
期结构性存款
验区分行
产品
渤海银行
渤海银行股
保本型产 【S191023】号 2019 年 8 2019 年 11
份有限公司 自有资金 8,000.00 77.26
品 结构性存款理 月2日 月4日
上海分行
财产品
另有下述同期购买的理财产品因尚未到期,目前未赎回:
金额 预计年化
银行名称 资金来源 产品类型 产品名称 起息日 到期日
(万元) 收益率
中国建设银 中国建设银行
行股份有限 “乾元-众享”
保本型产 2019 年 2019 年
公司上海自 自有资金 保本型理财产 500.00 2.90%
品 8月1日 11 月 11 日
贸试验区分 品 2019 年第
行 164 期
二、投资理财基本情况
近日,公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、渤海银行股份
有限公司上海分行签订购买理财产品协议,具体情况如下:
金额 预计年化
银行名称 资金来源 产品类型 产品名称 起息日 到期日
(万元) 收益率
上海银行“稳
上海银行股
进”2 号第
份有限公司 保本型产 2019 年 2020 年
自有资金 SD21903M194A 8,000.00 3.65%
上海自贸试 品 11 月 7 日 2月6日
期结构性存款
验区分行
产品
渤海银行
渤海银行股
保本型产 【S191578】号 2019 年 2020 年
份有限公司 自有资金 10,000.00 3.75%
品 结构性存款理 11 月 8 日 2 月 10 日
上海分行
财产品
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财
产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产
品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
四、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保
公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,
不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的保本收益型的现金管理,能获得一定的投资效益,能进一
步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计
使用自有资金购买理财产品本金为 2.95 亿元。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2019 年 11 月 8 日