证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2019-076 上海畅联国际物流股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司上海分行 本次委托理财金额:1,000.00 万元 委托理财产品名称:光大银行 2019 年对公结构性存款统发第一零一期 产品 3 委托理财期限:2019 年 11 月 13 日至 2020 年 2 月 13 日 履行的审议程序:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权 使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司使用不超过人民币 3 亿元自 有闲置资金进行投资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公 司于 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金 管理的公告》(公告编号:2018-048)。 一、本次委托理财情况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下, 公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和 股东谋取较好的投资回报。 (二)资金来源 本次委托理财资金来源为公司自有资金 (三)委托理财产品的基本情况 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 光大银行2019 中国光大银行 年对公结构性 股份有限公司 保本型产品 1,000.00 3.70% 9.25 存款统发第一 上海分行 零一期产品3 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 2019年11月13 日至2020年2 保本保证收益 无 无 无 否 月13日 (四)风险控制措施 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财 产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产 品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品 的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 公司使用闲置自有资金 1,000 万元购买了中国光大银行股份有限公司上海 分行的理财产品,具体情况如下: ①结构性存款产品名称:光大银行 2019 年对公结构性存款统发第一零一期 产品 3 ②产品类型:保本型产品 ③认购金额:1,000 万元 ④合同签署日期:2019 年 11 月 13 日 ⑤产品到期日:2020 年 2 月 13 日 ⑥兑付安排: 付息安排:利随本清 本金兑付安排:到期后兑付本金 ⑦产品预期收益率:到期支取利率为年利率 3.7% ⑧是否要求履约担保:无 ⑨理财业务管理费:无 ⑩争议的解决:甲乙双方在本协议下发生任何争议时,应本着诚实信用的 原则通过协商解决。通过协商不能解决,任何一方均有权将争议提交乙方所在 地人民法院通过诉讼方式解决。 (二)风险控制分析 公司本次购买的是保本型产品,产品风险等级低,中国光大银行股份有限 公司上海分行保证公司本金的安全。 在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分 析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。 三、委托理财受托方情况 受托方中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股 股东及实际控制人之间无关联关系。 四、对公司的影响 公司近期财务状况如下: 单位:元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产总额 1,943,190,678.67 1,965,667,463.57 负债总额 268,689,653.41 325,228,123.34 资产净额 1,666,604,478.18 1,631,463,373.36 项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月 经营活动产生的现金流净额 151,585,054.89 4,153,545.11 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保 公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务, 不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理, 能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更 多的投资回报。 公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。 公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 1,000 万元,占本年三季度 末货币资金余额的 4.59%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现 金流量造成较大影响。 根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。 五、风险提示 (一)流动性风险 根据协议约定存款期限内,公司无权提前终止理财委托或赎回本金。 (二)法律法规及政策风险 本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的,如国家宏观政策、金 融政策等相关政策或现有法律发生变化,可能对光大银行或理财产品产生不确 定性影响,进而对投资收益产生影响。 (三)不可抗力及意外事件风险 社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免 的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响,导致投资本金或收益发生损 失。 六、截止本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计 使用自有资金购买理财产品本金为 3.00 亿元。公司最近十二个月使用自有资 金委托理财的情况如下: 尚未收回 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 序号 理财产品类型 本金金额 (万元) (万元) (万元) (万元) 1 银行理财产品 1,000 1,000 9.97 - 2 银行理财产品 10,000 10,000 98.75 - 3 银行理财产品 5,500 5,500 56.84 - 4 银行理财产品 3,500 3,500 34.90 - 5 银行理财产品 4,500 4,500 45.00 - 6 银行理财产品 6,200 6,200 62.78 - 7 银行理财产品 2,300 2,300 25.23 - 8 银行理财产品 4,500 4,500 42.16 - 9 银行理财产品 6,500 6,500 61.58 - 10 银行理财产品 4,200 4,200 38.22 - 11 银行理财产品 4,300 4,300 39.24 - 12 银行理财产品 9,000 9,000 84.14 - 13 银行理财产品 8,000 8,000 75.59 - 14 银行理财产品 2,700 2,700 17.01 - 15 银行理财产品 2,800 2,800 17.03 - 16 银行理财产品 10,000 10,000 91.00 - 17 银行理财产品 8,000 8,000 77.26 - 18 银行理财产品 500 500 4.05 - 19 银行理财产品 4,200 - - 4,200 20 银行理财产品 6,800 - - 6,800 21 银行理财产品 8,000 - - 8,000 22 银行理财产品 10,000 - - 10,000 23 银行理财产品 1,000 - - 1,000 合计 123,500 93,500 880.77 30,000 最近12个月内单日最高投入金额(万元) 30,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 18.39% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 6.17% 目前已使用的理财额度(万元) 30,000 尚未使用的理财额度(万元) 0.00 总理财额度(万元) 30,000 特此公告。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2019 年 11 月 15 日