彤程新材:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-11-30
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2019-090
彤程新材料集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“彤程新材”或“公司”)为提高
公司资金使用效率,增加资金运营收益,经公司 2019 年 2 月 15 日召开的 2019
年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》,同意公司及下属子公司使用 1.5 亿元闲置自有资金进行现金管理,投资股
票、债券、货币市场基金、委托理财(含金融机构理财产品、信托产品、资产管
理计划)等金融产品及其衍生品。自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。
根据情况需要,公司于 2019 年 7 月 15 日召开的第一届董事会第二十七次会
议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及下属子
公司使用总额不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的闲置自有资金进行现金管理,
在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用,自本次董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。同时授权管理层在上述额度范围内决定拟购买的具体产品并签署相关
合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事已对上述事项发
表了同意意见。具体详见公司分别于 2019 年 1 月 29 日及 7 月 17 日在指定信息
披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-002、2019-052)。
一、 公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理的赎回情况
2019 年 10 月 31 日彤程新材下属子公司上海彤程化工有限公司(以下简称
“彤程化工”)与基金管理人北京匀丰资产管理有限公司、基金托管人中信证券
股份有限公司签署《匀丰灵活配置-定制 5 号私募证券投资基金》。彤程化工使
用自有资金 4,000 万元购买匀丰灵活配置-定制 5 号私募证券投资基金。具体详
1
见公司于 2019 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《关于子公司使用闲置自
有资金购买私募基金产品的公告》(公告编号:2019-088)。截至本公告披露日,
因公司日常生产经营所需,已赎回该基金全部份额 40,136,463.98 份,收回全部
本金及相关收益共计 40,022,014.86 元。
二、 截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财
的情况
金额:万元
实际投入金 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益
额 本金金额
1 债券 687.02 0 25.68 687.02
2 汇率型结构性存款 50,000.00 50,000.00 336.33 已全部收回
3 汇率型结构性存款 15,000.00 15,000.00 44.10 已全部收回
4 汇率型结构性存款 35,000.00 35,000.00 106.44 已全部收回
5 私募基金产品 4,000.00 4000.00 2.2 已全部收回
合计 104,687.02 104,000.00 514.75 687.02
最近12个月内单日最高投入金额 50,687.02
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.28
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.25
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 60,000
总理财额度 60,000
注:公司子公司于 2019 年 3 月 14 日购买“绿地 2202 债券”,到期日为 2022 年 3
月 12 日,该债券每半年取得一次收益,2019 年 9 月份的收益为 36250 美金。
2
截至本公告披露日,公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未
到期的金额为人民币 687.0218 万元(该笔现金管理是前次 1.5 亿元授权下购买
的)。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2019 年 11 月 30 日
3