证券代码：603656            证券简称：泰禾光电          公告编号：2017-043




         合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 4 月 20
日、2017 年 5 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、2016 年年度股东大会审议
通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 19,000
万元闲置自有资金购买保本型理财产品，以上资金额度在有效期 12 个月内可以滚
动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详
见公司于 2017 年 4 月 22 日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2017-008）。

    公司于 2017 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加使用闲置自有
资金购买理财产品额度 9,000 万元（含 9,000 万元），在自董事会审议通过后 12 个
月内可以滚动使用，将增加额度部分的理财产品投资范围确定为银行、证券公司、
信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，增加后公司使用闲置
自有资金购买理财产品额度累计为 28,000 万元（含 28,000 万元）。具体内容详见
公司于 2017 年 11 月 23 日披露的《泰禾光电关于增加使用闲置自有资金购买理财
产品额度的公告》（公告编号：2017-042）。

    根据上述决议，现就公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如
下：

       一、本次购买理财产品的基本情况


                                        1
         2017 年 11 月 23 日，公司与东方证券股份有限公司签订了《金鹏 163 号-东方证

     券保本收益凭证认购协议》，购买理财产品，理财产品具体内容如下：

                                                                                           预期年
序                                          理财金额
      受托方       产品名称      产品类型                起息日       到期日      期限     化收益
号                                          （万元）
                                                                                             率

                  金鹏 163 号-
                                 本金保障
     东方证券股   东方证券保
1                                型-固定        4,000   2017.11.24   2018.05.14   172 天   4.95%
     份有限公司   本收益凭证-
                                   收益
                    SAL392


         公司与东方证券股份有限公司不存在关联关系。

         二、投资风险控制措施
         公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执

     行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体

     措施如下:

         1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如

     评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财

     风险。

         2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

     业机构进行审计。

         3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，

     做好资金使用的账务核算工作。

         4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型

     理财产品投资以及相应的损益情况。



         三、对公司的影响

         公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资

     产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。


         四、截止本公告，公司前十二个月在累计使用闲置自有资金购买理财产品的
     情况

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                                  理财金                                       预期年   是否   到期收
序
      受托方        产品名称      额（万     起息日       到期日      期限     化收益   已赎   益（万
号
                                    元）                                         率     回       元）


                  中信理财之
     中信银行股
                  共赢保本周
1    份有限公司                     2,500   2017.5.18    2017.11.16   182 天   4.00%    是     49.86
                  期 182 天理财
       合肥分行
                      产品

                  “本利盈”系
     徽商银行合   列组合投资
2    肥宁国路支   类 CA170435       2,000   2017.6.22    2017.7.27    35 天    3.80%    是      7.29
         行       （理财缤纷
                    月系列）


                  “本利盈”系
     徽商银行合   列组合投资
3    肥宁国路支   类 CA170587      10,000   2017.7.25    2018.7.25    365 天   4.30%    否      ——
         行       （泰禾光电
                     专属）


                  “本利盈”系
     徽商银行合   列组合投资
4    肥宁国路支   类 CA170609       3,000    2017.8.9     2018.2.9    184 天   4.10%    否      ——
         行       （泰禾光电
                     专属）


     合肥科技农   “添金增利”
     村商业银行   系列保本保
5    股份有限公   证收益型人        3,500   2017.10.25   2017.12.28   64 天    4.30%    否      ——
     司站西路支   民币机构理
         行         财产品

                  金鹏 163 号-
     东方证券股   东方证券保
6                                   4,000   2017.11.24   2018.05.14   172 天    4.95%   否      ——
     份有限公司   本收益凭证-
                    SAL392

           截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到
      期的金额为 20,500 万元（含本次），未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品
      的授权投资额度及投资范围。




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五、备查文件
1、《金鹏 163 号-东方证券保本收益凭证认购协议》；
2、金鹏 163 号-东方证券保本收益凭证产品说明书及交易确认书。


特此公告。


                                     合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
                                              2017 年 11 月 25 日




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