泰禾光电:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告2019-09-30
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2019-069
合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 29 日召开
第三届董事会第五次会议、于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年度股东大会,审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公
司使用不超过 30,000 万元(含 30,000)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理
财产品及结构性存款产品,自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办
理相关事项。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露的《泰禾光电关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-014)。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于 2019 年 3 月 26 日购买了广发银行股份有限公司合肥分行“薪加薪 16
号”人民币结构性存款产品,具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2019-006),公司已于 2019 年 9 月 26 日赎回上述理财产
品,收回本金 4,000 万元,获得理财收益 84.69 万元。
公司于 2019 年 3 月 29 日购买了徽商银行股份有限公司肥西桃花支行“徽商
银行法人结构性存款(挂钩 6 个月 Shibor)”产品,具体详见《泰禾光电关于使用
闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-021),公司已于 2019 年 9 月 27 日赎回上述理财产品,收回本金 5,000 万元,
1
获得理财收益 103.64 万元。
二、本次购买理财产品的基本情况
2019 年 9 月 26 日、9 月 27 日,公司分别向广发银行股份有限公司合肥分行、
徽商银行股份有限公司肥西桃花支行购买理财产品,理财产品具体内容如下:
理财金额 预期年化
序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 期限
(万元) 收益率
广发银行股份 广发银行“薪加
保本浮动 2.60%
1 有限公司合肥 薪 16 号”人民 4,000 2019.9.26 2019.12.25 90 天
收益型 或 3.80%
分行 币结构性存款
徽商银行股份 1.54%-
法人客户结构 保本浮动
2 有限公司肥西 2,500 2019.9.27 2019.10.25 28 天
性存款 收益型 3.50%
桃花支行
徽商银行股份 1.54%-
法人客户结构 保本浮动
3 有限公司肥西 2,000 2019.9.27 2019.12.27 91 天
性存款 收益型 3.80
桃花支行
公司与广发银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司肥西桃花支
行不存在关联关系。
三、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的
情况:
预期年 到期收
序 理财金额 是否已
受托方 产品名称 起息日 到期日 期限 化收益 益(万
号 (万元) 赎回
率 元)
徽商银行智慧理财
徽商银行股 “本利盈”系列组合
份有限公司 投资类理财产品
1 16,000 2018.6.28 2018.12.27 182 天 4.60% 是 366.99
肥西桃花支 CA180333(上市公
行 司之泰禾光电,理
财缤纷月)
2
中信银行股 共赢利率结构
2 份有限公司 21883 期人民币结 5,000 2018.9.14 2019.3.13 6 个月 4.05% 是 99.86
合肥分行 构性存款产品
中国民生银
挂钩利率结构性 4.00%-
行股份有限
3 存款 1,000 2018.9.21 2018.12.21 91 天 是 9.97
公司合肥分 4.10%
(SDGA180428)
行
中国民生银
挂钩利率结构性 4.05%-
行股份有限
4 存款 3,000 2018.9.21 2019.3.21 181 天 是 60.25
公司合肥分 4.15%
(SDGA180430)
行
中信银行股 共赢利率结构
5 份有限公司 22101 期人民币结 5,000 2018.9.28 2019.3.29 6 个月 4.05% 是 100.97
合肥分行 构性存款产品
中国民生银
挂钩利率结构性 4.05%-
行股份有限
6 存款 1,000 2018.12.21 2019.3.21 90 天 是 9.99
公司合肥分 4.15%
(SDGA180803)
行
中国民生银
挂钩利率结构性 4.30%-
行股份有限
7 存款 10,000 2019.1.2 2019.4.2 90 天 是 106.03
公司合肥分 4.40%
(SDGA190003)
行
中信银行股 共赢利率结构 4.20%-
8 份有限公司 23701 期人民币结 6,000 2019.1.3 2019.4.3 三个月 是 62.14
合肥分行 构性存款产品 4.40%
中信银行股 共赢利率结构 3.95%-
9 份有限公司 25164 期人民币结 5,000 2019.3.14 2019.6.14 三个月 是 49.78
合肥分行 构性存款产品 4.15%
广发银行股
“薪加薪 16 号”人
10 份有限公司 4,000 2019.3.26 2019.9.26 184 天 4.20% 是 84.69
民币结构性存款
合肥分行
徽商银行股
徽商银行法人结构 1.82%-
份有限公司
11 性存款(挂钩 6 个 5,000 2019.3.29 2019.9.27 182 天 是 103.64
肥西桃花支 4.10%
月 Shibor)
行
3
徽商银行股
徽商银行法人客户 1.82%-
份有限公司
12 结构性存款(挂钩 6 16,000 2019.4.4 2019.12.26 266 天 否 —
肥西桃花支 3.99%
个月 Shibor)
行
中国民生银
GS 民生银行综合财
行股份有限
13 富管理服务业务 3,500 2019.6.18 2019.10.25 129 天 4.35% 否 —
公司合肥分
2019 年第 379 期
行
广发银行股 广发银行“薪加薪 2.60%或
14 份有限公司 16 号”人民币结构 1,500 2019.6.21 2019.7.22 31 天 是 4.65
合肥分行 性存款 3.65%
广发银行股 广发银行“薪加薪
15 份有限公司 16 号”人民币结构 1,000 2019.7.23 2019.8.23 31 天 3.65% 是 3.10
合肥分行 性存款
中国民生银
挂钩利率结构性存 3.55%-
行股份有限
16 款 1,000 2019.8.28 2019.10.8 41 天 否 —
公司合肥分 3.65%
(SDGA191049)
行
广发银行股 广发银行“薪加薪
2.60% 或
17 份有限公司 16 号”人民币结构 4,000 2019.9.26 2019.12.25 90 天 否 —
3.80%
合肥分行 性存款
徽商银行股
份有限公司 法人客户结构性存 1.54%-
18 2,500 2019.9.27 2019.10.25 28 天 否 —
肥西桃花支 款 3.50%
行
徽商银行股
份有限公司 法人客户结构性存 1.54%-
19 2,000 2019.9.27 2019.12.27 91 天 否 —
肥西桃花支 款 3.80
行
截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到
期的金额为 29,000 万元。
四、备查文件
1、理财赎回银行业务回单;
2、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同及银行业务回单;
4
3、徽商银行法人客户结构性存款协议及银行业务回单。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2019 年 9 月 30 日
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