泰禾光电:关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告2019-10-11
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2019-071
合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“泰禾光电”或“公司”)于 2019
年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年
度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公
司及子公司使用不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、中低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融
机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品,自公司 2018 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述
额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露的
《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-013)。
一、 本次公司购买理财产品的基本情况
2019 年 10 月 9 日,公司子公司合肥派联智能装备有限公司(以下简称“合肥
派联”)向徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行购买理财产品,具体内容如
下:
委托 理财金额 预期年化
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 期限
方 (万元) 收益率
徽商银行股份有 徽安活期化净值 无固定期 无固定期 2.45%+浮
合肥 非保本浮
限公司合肥高新 型理财产品 800 2019.10.9 限、交易 限、交易 动利率
派联 动收益型
开发区支行 (PN19000100) 日可赎回 日可赎回 (注 1)
1
注 1:产品收益率由产品净值决定,产品每个交易日结束后 2 个工作日内,
徽商银行将通过徽商银行官方网站、各指定营业网点或者其他适当的方式披露该
理财产品该交易日每万份理财产品已实现收益和 7 日年化收益率。
泰禾光电与徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行、合肥派联与徽商银
行股份有限公司合肥高新开发区支行均不存在关联关系。
二、风险控制分析
公司购买标的为期限不超过12个月的中低风险理财产品,风险可控。公司按
照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,
有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施
如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账
目,做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财
产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司及子公司购买短期理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增
加现金资产收益,为公司和股东谋求更多回报。
四、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的
情况
理财金 预期年 是否 到期收
序 委托
受托方 产品名称 额(万 起息日 到期日 期限 化收益 已赎 益(万
号 方
元) 率 回 元)
2
中国民生 中国民生银行综
泰禾 银行股份 合财富管理服务
1 4,500 2018.4.28 2018.10.29 184 天 5.5% 是 126.50
光电 有限公司 业务 394 期
合肥分行 FGDA18394L
兴业银行
泰禾 股份有限 企业金融结构性
2 5,000 2018.7.26 2019.4.26 274 天 4.63% 是 173.78
光电 公司合肥 存款产品
分行
中国民生
挂钩利率结构性
泰禾 银行股份
3 存款 2,000 2018.7.26 2019.7.26 365 天 4.45% 是 89.00
光电 有限公司
(SDGA18021)
合肥分行
中国银行
股份有限 中银保本理财-
泰禾
4 公司合肥 人民币按期开放 3,000 2018.8.2 2019.5.7 278 天 3.65% 是 83.40
光电
望江西路 【CNYAQKF】
支行
合肥科技
农村商业
泰禾 银行股份 单位人民币结构
5 4,000 2018.9.30 2019.3.29 180 天 4.30% 是 84.92
光电 有限公司 性存款
站西路支
行
中国民生 中国民生银行综
泰禾 银行股份 合财富管理服务
6 4,000 2018.11.2 2019.4.1 151 天 4.75% 是 79.17
光电 有限公司 业务 915 期
合肥分行 FGDA18915L
徽商银行 徽商银行法人客
泰禾 股份有限 户结构性存款 1.82%-
7 2,000 2019.4.4 2019.12.26 226 天 否 ——
光电 公司肥西 (挂钩 6 个月 3.99%
桃花支行 Shibor)
3
2019.4.12
徽商银行 2019.5.8 无固定 已赎
徽安活期化净值 无固定期
泰禾 股份有限 期限、 回 利息尚
8 型理财产品 7,500 2019.7.29 限、交易日 (注 1)
光电 公司肥西 交易日 1600 未赎回
(PN19000100) 可赎回
桃花支行 2019.8.23 可赎回 万元
2019.8.28
兴业银行 2.26%+
泰禾 股份有限 企业金融结构性
9 5,000 2019.4.26 2019.10.28 185 天 浮动利 否 ——
光电 公司合肥 存款产品
率(注 2)
分行
合肥科技
农村商业 1.43%+
泰禾 银行股份 单位人民币结构
10 4,000 2019.8.16 2019.11.15 91 天 浮动利 否 ——
光电 有限公司 性存款产品
率(注 3)
站西路支
行
徽商银行
无固定
股份有限 徽安活期化净值 无固定期
合肥 期限、
11 公司合肥 型理财产品 800 2019.10.9 限、交易日 (注 1) 否 ——
派联 交易日
高新开发 (PN19000100) 可赎回
可赎回
区支行
注 2:浮动利率与上海黄金交易所之上海金上午基准价(简称“上海金基准价”)
水平挂钩,浮动利率根据上海金基准价情况分别确定为 1.78%、1.79%或 1.82%。
注 3:浮动利率与黄金期货合约(合约代码:au1912)挂钩,存款浮动利率根
据所挂钩的黄金期货合约来确定,浮动利率范围为 2.57%或 0%(年化)。
截止本公告日,公司及子公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产
品尚未到期的金额为 17,700 万元,未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品
的授权投资额度及投资范围。
五、备查文件
徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书及银行业务凭证。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2019 年 10 月 11 日
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