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公司公告

泰禾光电:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告2020-02-15  

						证券代码:603656            证券简称:泰禾光电           公告编号:2020-008



       合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
    使用闲置募集资金进行现金管理的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
     委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司合肥分行

     本次委托理财金额:4,400 万元

       履行的审议程序:合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于

2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、于 2019 年 4 月 25 日召开 2018

年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,

同意公司及下属子公司使用不超过 30,000 万元(含 30,000)闲置募集资金购买安

全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融

机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,自公司 2018 年年度股东大会审议

通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额

度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露的《泰

禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-014)。



    一、本次委托理财概述

    (一)委托理财目的

    使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,
同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的


                                     1
 投资回报。

      (二)资金来源

      1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。

      2、使用闲置募集资金委托理财的情况

      经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准,本公司于 2017
 年 3 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,899.00 万股,每股发行价为 21.91
 元,应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元,根据有关规定扣除发行费用 4,855.80
 万元后,实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。
 上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]1855
 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

      公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

                                                                截止 2019 年 6
序                       项目总投资       拟投入募集资金                          项目达到预定可使
     募集资金投资项目                                           月末已投入金
号                       额(万元)         金额(万元)                            用状态日期
                                                                  额(万元)

     智能检测分选装备
 1                            21,575.09         14,974.06              3,563.83       2021 年 3 月
         扩建项目

     工业机器人及自动
 2   化成套装备产业化         13,688.91             9,500.70            526.76        2021 年 3 月
           项目

 3   研发中心建设项目         13,460.53             9,342.20            657.15        2021 年 3 月

     营销服务体系建设
 4                             4,227.88             2,934.33           1,543.51       2021 年 3 月
           项目

         合计                 52,952.41         36,751.29              6,291.25


      (三)委托理财产品的基本情况

                                                                           预计年化       预计收益金
 受托方名称       产品类型           产品名称            金额(万元)
                                                                           收益率         额(万元)

中国民生银行股                  综合财富管理服务业
                 银行理财产
份有限公司合肥                        务 25 期                 4,400         4.20%           67.25
                     品
    分行                            FGDA20025L

 (续上表)



                                                2
                                                                              是否构成
        产品期限                收益类型        结构化安排   参考年化收益率
                                                                              关联交易

 2020.2.14-2020.6.24           保本收益型           /              /            否



    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资
金项目建设计划。

       二、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同的主要条款

产品名称           综合财富管理服务业务25期FGDA20025L
甲方               合肥泰禾光电科技股份有限公司
乙方               中国民生银行股份有限公司合肥分行
合同签署日期       2020-2-13
理财金额           4,400万元
结构性存款启 2020-2-14
动日
结构性存款到 2020-6-24
期日
             服务期限内,甲乙双方共同制定的综合财富管理服务的预期收益
                   按照如下方式计算:
                   客户预期收益=委托资金×(财富管理服务基准收益率-托管费率-
                   管理服务费率)×ACT/360-相关税费(如有)。
                   其中:(1)财富管理服务基准收益率:4.23%
收益计算
                   (2)托管费为:委托资金×托管费率×ACT/360
                   其中,托管费率: 0.02 %;收取时间为:委托服务期限到期后一次性
                   支付。由托管人自托管账户自行扣收。
                   (3)综合财富管理服务的管理服务费率为0.01 %。
                   乙方向甲方收取管理服务费用的计算方式为:委托资金×管理服



                                            3
                 务费率×计息基数
                 其中,管理服务费率:0.01 %
                 委托资产财富管理收益扣除按照协议约定应由乙方收取的服务费
                 用后的剩余财富管理收益(如有)在服务期限终止后的3个工作日
支付方式
                 内一次性分配至甲方在协议第2.5款的指定账户,除非合同另有约
                 定。
财富管理策略     保本并获得高于同期定期存款的收益
是否要求提供 否。
履约担保
理财业务管理 无。
费的收取约定


   (二)委托理财的资金投向
   经甲方与乙方协商一致,根据甲方的风险偏好,乙方采用低风险投资策略,
将甲方委托资金配置乙方审批同意的资产管理产品。财富管理范围主要为货币基
金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。


   (三)本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度,理财
产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用
途的行为,不影响募投项目正常进行。

   (四)风险控制分析

   公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的
具体措施如下:

   1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
制理财风险。

   2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。


                                     4
    3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账
目,做好资金使用的账务核算工作。

    4、上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专
用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

    5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品投资以及相应的损益情况。

    此次,购买的人民币结构性存款产品,属于保本型理财产品,中国民生银行
股份有限公司保证本金不受损失,该产品的风险属于低风险,符合公司内部的管
理要求。

    三、本次委托理财受托方的情况

    本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司合肥分行,中国民生银行
股份有限公司为已上市金融机构(股票代码:600016),与本公司、本公司控股股
东、实际控制人之间不存在关联关系。

    四、对公司的影响

    (一)公司一年又一期财务数据情况


           项目        2018年12月31日/2018年度     2019年9月30日/2019年1-9月
                              (万元)                      (万元)
       资产总额                          100,773                     102,491
       负债总额                           11,925                       9,906
        净资产                            88,847                      92,586
经营活动现金流量净额                       4,858                       2,012

    本次理财金额为4,400万元,占2019年9月末货币资金及理财产品金额合计数比
例为6.94%,所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设进度和
募集资金使用。通过购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的理财收
益,为公司股东谋取更多的投资回报。

    本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表
中“投资收益”。


                                     5
       五、风险提示

       本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品,属于低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

       六、决策履行的程序

       公司于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开
2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意公司及子公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金,
购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托
等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。自公司2018年年度股东大
会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在
上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的
独立意见。

       七、截止本公告日,公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况
                                                             金额单位:万元
         理财产品                                                   尚未收回
序号                  实际投入金额     实际收回本金    实际收益
           类型                                                     本金金额
         银行理财
 1                            30,000           5,100     1,335.87      24,900
           产品

            最近12个月内单日最高投入金额                               30,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                        33.77

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                          16.62

                目前已使用的理财额度                                   24,900

                 尚未使用的理财额度                                     5,100

                      总理财额度                                       30,000


     八、备查文件

       中国民生银行综合财富管理服务协议(产品代码:25期FGDA20025L)及银行


                                        6
回单。


   特此公告。



                合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

                           2020 年 2 月 15 日




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