泰禾光电：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告2020-02-15
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2020-008
合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司合肥分行
本次委托理财金额：4,400 万元
履行的审议程序：合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、于 2019 年 4 月 25 日召开 2018
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及下属子公司使用不超过 30,000 万元（含 30,000）闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融
机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，自公司 2018 年年度股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额
度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露的《泰
禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，
同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
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投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准，本公司于 2017
年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价为 21.91
元，应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,855.80
万元后，实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
截止 2019 年 6
序 项目总投资 拟投入募集资金 项目达到预定可使
募集资金投资项目 月末已投入金
号 额（万元） 金额（万元） 用状态日期
额（万元）
智能检测分选装备
1 21,575.09 14,974.06 3,563.83 2021 年 3 月
扩建项目
工业机器人及自动
2 化成套装备产业化 13,688.91 9,500.70 526.76 2021 年 3 月
项目
3 研发中心建设项目 13,460.53 9,342.20 657.15 2021 年 3 月
营销服务体系建设
4 4,227.88 2,934.33 1,543.51 2021 年 3 月
项目
合计 52,952.41 36,751.29 6,291.25
（三）委托理财产品的基本情况
预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
收益率 额（万元）
中国民生银行股 综合财富管理服务业
银行理财产
份有限公司合肥 务 25 期 4,400 4.20% 67.25
品
分行 FGDA20025L
（续上表）
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是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率
关联交易
2020.2.14-2020.6.24 保本收益型 / / 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同的主要条款
产品名称 综合财富管理服务业务25期FGDA20025L
甲方 合肥泰禾光电科技股份有限公司
乙方 中国民生银行股份有限公司合肥分行
合同签署日期 2020-2-13
理财金额 4,400万元
结构性存款启 2020-2-14
动日
结构性存款到 2020-6-24
期日
服务期限内，甲乙双方共同制定的综合财富管理服务的预期收益
按照如下方式计算：
客户预期收益=委托资金×（财富管理服务基准收益率-托管费率-
管理服务费率）×ACT/360-相关税费（如有）。
其中：（1）财富管理服务基准收益率：4.23%
收益计算
（2）托管费为:委托资金×托管费率×ACT/360
其中,托管费率: 0.02 %；收取时间为:委托服务期限到期后一次性
支付。由托管人自托管账户自行扣收。
（3）综合财富管理服务的管理服务费率为0.01 %。
乙方向甲方收取管理服务费用的计算方式为：委托资金×管理服
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务费率×计息基数
其中，管理服务费率：0.01 %
委托资产财富管理收益扣除按照协议约定应由乙方收取的服务费
用后的剩余财富管理收益（如有）在服务期限终止后的3个工作日
支付方式
内一次性分配至甲方在协议第2.5款的指定账户，除非合同另有约
定。
财富管理策略 保本并获得高于同期定期存款的收益
是否要求提供 否。
履约担保
理财业务管理 无。
费的收取约定
（二）委托理财的资金投向
经甲方与乙方协商一致，根据甲方的风险偏好，乙方采用低风险投资策略，
将甲方委托资金配置乙方审批同意的资产管理产品。财富管理范围主要为货币基
金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。
（三）本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度，理财
产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的
具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
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3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专
用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品投资以及相应的损益情况。
此次，购买的人民币结构性存款产品，属于保本型理财产品，中国民生银行
股份有限公司保证本金不受损失，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管
理要求。
三、本次委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司合肥分行，中国民生银行
股份有限公司为已上市金融机构（股票代码：600016），与本公司、本公司控股股
东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司一年又一期财务数据情况
项目 2018年12月31日/2018年度 2019年9月30日/2019年1-9月
（万元） （万元）
资产总额 100,773 102,491
负债总额 11,925 9,906
净资产 88,847 92,586
经营活动现金流量净额 4,858 2,012
本次理财金额为4,400万元，占2019年9月末货币资金及理财产品金额合计数比
例为6.94%，所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和
募集资金使用。通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的理财收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表
中“投资收益”。
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五、风险提示
本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策履行的程序
公司于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开
2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金，
购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托
等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。自公司2018年年度股东大
会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在
上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的
独立意见。
七、截止本公告日，公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额单位：万元
理财产品 尚未收回
序号 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
类型 本金金额
银行理财
1 30,000 5,100 1,335.87 24,900
产品
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 33.77
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 16.62
目前已使用的理财额度 24,900
尚未使用的理财额度 5,100
总理财额度 30,000
八、备查文件
中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：25期FGDA20025L）及银行
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回单。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 15 日
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