亿嘉和:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2019-09-17
证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-058
亿嘉和科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)先后于 2019 年 4 月 12 日召
开了第二届董事会第三次会议,于 2019 年 5 月 7 日召开了 2018 年年度股东大会,
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资
子公司)使用总额不超过 30,000.00 万元人民币的闲置自有资金通过商业银行、
证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财,购买安全性高、流动性好的
低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品,有效期自公司 2018 年年度股
东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议
有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度
范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。具体内
容详见公司于 2019 年 4 月 13 日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》(公告编号:2019-016)及 2019 年 5 月 8 日披露的《2018 年年度股东大
会决议公告》(公告编号:2019-022)。
一、公司使用闲置自有资金继续进行现金管理的情况
公司本次使用闲置自有资金继续进行现金管理的具体情况如下:
产品类 认购金额 理财 预期年化收
受托人 产品名称 起息日 到期日
型 (万元) 币种 益率
南京银行股份 保本浮
人民 2019 年 4 月 2019 年 10
有限公司南京 利率挂钩型结构性存款 动收益 7,000 1.82%-4.00%
币 10 日 月8日
分行 型
共赢利率结构 28939 期人 保本浮
中信银行南京 人民 2019 年 9 月 2019 年 12
民币结构性存款产品 动收益 4,940 3.60%-4.00%
月牙湖支行 币 12 日 月 30 日
(产品编码:C195U017A) 型
合计 / / 11,940 / / / /
注:公司与上述受托方不存在关联关系
二、公司使用自有资金进行现金管理的产品到期赎回情况
截至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的产品到期赎回情况如
下:
单位:万元
实际年
产品类 认购金 理财 赎回金
受托人 产品名称 起息日 到期日 化收益 实际收益
型 额 币种 额
率
平安银行对公结
保本浮
平安银行南 构性存款(挂钩 人民 2019 年 1 2019 年 4
动收益 3,000 3,000 4.20% 31.068493
京江宁支行 利率)产品 币 月4日 月4日
型
TGG190096
挂钩利率结构性 保本浮
中国民生银 人民 2019 年 3 2019 年 6
存款 动收益 5,000 5,000 3.90% 48.082192
行上海分行 币 月8日 月6日
(SDGA190299) 型
2019 年第 19
苏州银行股 期结构性存款 保本浮
人民 2019 年 1 2019 年 7
份有限公司 (产品编码: 动收益 3,000 3,000 4.25% 63.75
币 月8日 月8日
南京分行 201901043M0060 型
001850)
合计 / / 11,000 / / / 11,000 / 142.900685
注:公司与上述受托方不存在关联关系
三、风险控制措施
1、公司(含全资子公司)将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择
信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司(含全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响
公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管
理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一
步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告披露日公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用部分闲置自有资金购买的尚在存续期的理财产
品的本金余额为人民币 11,940 万元(含本次)。具体如下:
产品类 认购金额 理财 预期年化收
受托人 产品名称 起息日 到期日
型 (万元) 币种 益率
南京银行股份 保本浮
人民 2019 年 4 月 2019 年 10
有限公司南京 利率挂钩型结构性存款 动收益 7,000 1.82%-4.00%
币 10 日 月8日
分行 型
共赢利率结构 28939 期人 保本浮
中信银行南京 人民 2019 年 9 月 2019 年 12
民币结构性存款产品 动收益 4,940 3.60%-4.00%
月牙湖支行 币 12 日 月 30 日
(产品编码:C195U017A) 型
合计 / / 11,940 / / / /
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019 年 9 月 17 日