证券代码：603669           证券简称：灵康药业       公告编号：2016-092


                 灵康药业集团股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
                               实施公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）于 2016
年 7 月 18 日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金
投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 5 亿元
（含 5 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资
金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日
起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2016
年 7 月 20 日在上海证券交易所披露的《灵康药业集团股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号:2016-057。
    根据上述决议，公司及全资子公司浙江灵康药业有限公司（以下简称“浙江
灵康”）与天安（贵州省）互联网金融资产交易中心股份有限公司（以下简称“天
安金交所”）签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况
    （一）、灵康药业使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
    1、产品名称：天安金交所泰越 27 号理财计划
    2、产品代码：Z1612027
    3、产品类型：单一资金保本保息类理财计划
    4、认购金额：14,000 万元
    5、投资与收益币种：人民币


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    6、预期年化收益率：5%
    7、产品期限：180 天
    8、起息日：2016 年 12 月 14 日
    9、到期日：2017 年 6 月 12 日
    10、风险情况：本理财计划已由天安财产保险股份有限公司对投资本金及收
益承保
    11、关联关系：灵康药业与天安（贵州省）互联网金融资产交易中心股份有
限公司不存在关联关系
    （二）浙江灵康使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
    1、产品名称：天安金交所泰越 28 号理财计划
    2、产品代码：Z1612028
    3、产品类型：单一资金保本保息类理财计划
    4、认购金额：3,000 万元
    5、投资与收益币种：人民币
    6、预期年化收益率：5%
    7、产品期限：180 天
    8、起息日：2016 年 12 月 15 日
    9、到期日：2017 年 6 月 13 日
    10、风险情况：本理财计划已由天安财产保险股份有限公司对投资本金及收
益承保
    11、关联关系：浙江灵康与天安（贵州省）互联网金融资产交易中心股份有
限公司不存在关联关系
    二、风险控制措施
    公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公
司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控
制和监督，严格控制资金的安全。
    三、对公司的影响
    公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保
本约定的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响
公司业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司

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股东谋取更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
    截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置募集资金购买
保本型理财产品的累计金额为人民币 90,000 万元（包含到期赎回滚动使用资
金）；已到期且赎回 40,000 万元；仍持有 50,000 万元理财产品未到期（含本次
交易）。

    五、备查文件
    《认购风险揭示书》、《天安金交所泰越 27 号理财计划说明书》、《天安金交
所泰越 27 号理财计划认购协议》、《天安金交所泰越 28 号理财计划说明书》、《天
安金交所泰越 28 号理财计划认购协议》。


    特此公告。


                                                 灵康药业集团股份有限公司


                                                         2016 年 12 月 15 日




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