证券代码：603669            证券简称：灵康药业                 公告编号：2017-041


                              灵康药业集团股份有限公司
            关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
                                            实施公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



               灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）于 2017
           年 8 月 17 日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分
           闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资
           金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 5 亿元
           （含 5 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
           有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资
           金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日
           起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2017
           年 8 月 19 日在上海证券交易所披露的《灵康药业集团股份有限公司关于使用部
           分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号:2017-033。
               根据上述决议，公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵
           康”）、浙江灵康药业有限公司（以下简称“浙江灵康”）与华宝证券有限责任公
           司（以下简称“华宝证券”）和中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银
           行”）签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
               一、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况
                                                  预期年
序                                                            产品期
          产品名称        实施单位   金额（万元） 化收益                      起息日              到期日
号                                                            限（天）
                                                    率
     华宝证券聚宝 22 号
1                         海南灵康    13,000.00       5.00%      186     2017 年 9 月 29 日   2018 年 4 月 2 日
     收益凭证
     中国民生银行结构性
2                         浙江灵康     2,000.00       4.20%      181     2017 年 9 月 27 日 2018 年 3 月 27 日
     存款（挂钩利率型）


                                                  1
    上述第一个理财产品的发行人为华宝证券有限责任公司，产品类型为本金保
障型，收益构成为固定收益率，华宝证券所募集资金将用于补充营运资金，主要
投向融资融券、股票质押、收益互换等资本中介业务以及其他创新业务。公司与
华宝证券有限责任公司不存在关联关系。
    上述第二个理财产品的发行人为中国民生银行股份有限公司，产品收益类型
为保本浮动收益型，产品所属类型为结构性存款，投资及收益币种为人民币。公
司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
    二、风险控制措施
    公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公
司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控
制和监督，严格控制资金的安全。
    三、对公司的影响
    公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保
本约定的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响
公司业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司
股东谋取更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
    截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置募集资金购买
保本型理财产品的累计金额为人民币 105,000 万元（包含到期赎回滚动使用资
金）；已到期且赎回 55,000 万元；仍持有 50,000 万元理财产品未到期（含本次
交易）。

    五、备查文件
    《华宝证券有限责任公司收益凭证认购协议》；
    《中国民生银行理财产品协议书》。


    特此公告。
                                                 灵康药业集团股份有限公司


                                                         2017 年 9 月 30 日

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