2017 年第三季度报告
公司代码：603669 公司简称：灵康药业
灵康药业集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）胡楹颖
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,488,194,792.11 1,344,015,471.52 10.73
归属于上市公司 1,235,019,647.00 1,169,449,937.72 5.61
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 72,303,815.83 94,613,692.05 -23.58
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 577,256,129.77 321,475,615.29 79.56
归属于上市公司 96,769,709.28 101,327,107.24 -4.50
股东的净利润
归属于上市公司 79,540,365.16 68,800,003.62 15.61
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 8.04 9.02 减少 0.98 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.37 0.39 -5.13
（元/股）
稀释每股收益 0.37 0.39 -5.13
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -119,336.13 -224,360.40
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 7,008,965.03 8,537,161.59
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理 3,157,682.79 12,555,065.03
资产的损益
除上述各项之外的其 -86,891.99 -1,044,562.51
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -1,228,893.78 -2,593,959.59
合计 8,731,525.92 17,229,344.12
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,263
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 量 条件股份数
股份状态 数量
量
浙江灵康控股 128,700,000 49.50 128,700,000 39,100,000 境内非国
质押
有限公司 有法人
陶灵萍 17,550,000 6.75 17,550,000 境内自然
无
人
西藏山南盈实 12,675,000 4.88 其他
投资合伙企业 无
(有限合伙)
陶灵刚 11,700,000 4.50 11,700,000 11,655,700 境内自然
质押
人
姜晓东 9,750,000 3.75 9,750,000 8,490,000 境内自然
质押
人
王文南 8,775,000 3.38 1,000,000 境内自然
质押
人
陶小刚 5,850,000 2.25 5,850,000 5,850,000 境内自然
质押
人
中国国际金融 437,315 0.17 其他
无
股份有限公司
马明喜 408,700 0.16 境内自然
无
人
项光明 303,300 0.12 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
西藏山南盈实投资合伙企 12,675,000 12,675,000
人民币普通股
业(有限合伙)
王文南 8,775,000 人民币普通股 8,775,000
中国国际金融股份有限公 437,315 437,315
人民币普通股
司
马明喜 408,700 人民币普通股 408,700
项光明 303,300 人民币普通股 303,300
朱光明 260,955 人民币普通股 260,955
香港中央结算有限公司 239,850 人民币普通股 239,850
陈旭 236,185 人民币普通股 236,185
何庆昌 230,000 人民币普通股 230,000
吴海洋 224,833 人民币普通股 224,833
上述股东关联关系或一致 在上述股东中，公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系，陶
行动的说明 灵萍、 陶灵刚分别持有浙江灵康控股有限公司 60%和 40%的股权。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
应收票据 14,273,504.38 -100.00 主要系本期结算方式变更所致
应收账款 118,174,886.15 51,208,644.16 130.77 主要系本期对信誉良好顾客增加一定赊账额度所致
预付款项 30,256,846.94 7,061,800.71 328.46 主要系本期研发预付款增加所致
其他应收款 6,959,886.83 5,219,234.87 33.35 主要系本期备用金增加所致
存货 121,742,022.77 80,412,495.36 51.40 主要系本期原材料采购增加所致
在建工程 65,642,646.48 43,436,696.83 51.12 主要系本期美安工程投入所致
递延所得税资产 4,397,714.35 2,591,393.22 69.70 主要系本期计提坏账准备增加所致
其他非流动资产 63,286,178.00 46,470,200.00 36.19 主要系本期支付工程款所致
应付票据 93,253,646.68 52,844,768.27 76.47 主要系本期大部分承兑汇票未到期所致
应付职工薪酬 4,766,449.78 13,052,759.20 -63.48 主要系 2016 年底计提年终奖所致
其他应付款 62,012,522.05 8,340,914.08 643.47 主要系本期计提未支付的营销费用所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
营业收入 577,256,129.77 321,475,615.29 79.56 主要系本期营销模式有一定调整及销售规模扩大所致
税金及附加 9,223,313.43 2,832,685.13 225.60 系本期印花税、房产税和土地使用税列报于本科目以
及营业收入增加所致
销售费用 257,648,058.72 26,524,015.27 871.38 主要系本期营销模式有一定调整及销售规模扩大所致
资产减值损失 5,664,460.20 878,406.98 544.86 主要系本期计提坏账准备增加所致
营业外收入 7,166,420.62 25,970,219.76 -72.41 主要系本期收到政府补助减少所致
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营业外支出 1,393,315.16 2,861,616.70 -51.31 主要系上期清理固定资产所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金 560,564,828.65 352,036,561.96 59.23 主要系本期销售额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金 11,160,763.49 30,411,340.85 -63.30 主要系本期收到政府补助减少所致
支付的各项税费 76,135,707.12 55,571,943.19 37.00 主要系本期销售额增加，支付税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金 256,937,045.00 51,599,022.76 397.95 主要系本期营销费用、研发费用增加所致
取得投资收益收到的现金 13,301,338.79 31,350,902.03 -57.57 主要系本期理财收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长 61,190,541.24 28,597,666.52 113.97 主要系本期支付工程款所致
期资产支付的现金
偿还债务支付的现金 - 100,000,000.00 -100.00 主要系偿还上期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的 30,659,342.40 104,526,820.83 -70.67 主要系本期分配股利较上年减少所致
现金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016年7月18日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于参与发起设立健康保险
公司的议案》；2016年8月23日，公司与其他发起人签订了《发起人协议》；具体内容详见公司在
上海证券交易所披露的公告（公告编号：2016-059、2016-069）。截至本公告日尚未获得中国保
险监督管理委员会批准。
2、2016年8月18日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司拟筹建生产
基地的议案》，拟投资3.8亿元筹建海南灵康美安生产基地；2016年8月30日，公司全资子公司海
南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订
了《投资合同书》；具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告（公告编号：2016-068、
2016-072）。2016年8月30日海南灵康与浙江金磐建设有限公司签订了海南灵康美安生产基地1.5
亿元的《建设工程施工合同》。截至本公告日上述项目正有序推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
灵康药业集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 陶灵萍
日期 2017 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:灵康药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 222,002,727.81 220,059,170.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,273,504.38
应收账款 118,174,886.15 51,208,644.16
预付款项 30,256,846.94 7,061,800.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,959,886.83 5,219,234.87
买入返售金融资产
存货 121,742,022.77 80,412,495.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 511,777,235.64 514,862,904.85
流动资产合计 1,010,913,606.14 893,097,754.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 277,311,763.62 289,621,312.38
在建工程 65,642,646.48 43,436,696.83
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,669,732.77 45,449,610.99
开发支出
商誉 2,030,018.40 2,030,018.40
长期待摊费用 19,943,132.35 21,318,485.06
递延所得税资产 4,397,714.35 2,591,393.22
其他非流动资产 63,286,178.00 46,470,200.00
非流动资产合计 477,281,185.97 450,917,716.88
资产总计 1,488,194,792.11 1,344,015,471.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,253,646.68 52,844,768.27
应付账款 45,135,644.86 53,472,100.52
预收款项 10,970,812.88 13,239,791.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,766,449.78 13,052,759.20
应交税费 24,033,900.97 18,912,442.46
应付利息
应付股利
其他应付款 62,012,522.05 8,340,914.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 663,818.07 869,274.57
流动负债合计 240,836,795.29 160,732,050.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,338,349.82 13,833,483.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,338,349.82 13,833,483.04
负债合计 253,175,145.11 174,565,533.80
所有者权益
股本 260,000,000.00 260,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,251,064.09 647,251,064.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,217,193.70 61,217,193.70
一般风险准备
未分配利润 266,551,389.21 200,981,679.93
归属于母公司所有者权益合计 1,235,019,647.00 1,169,449,937.72
少数股东权益
所有者权益合计 1,235,019,647.00 1,169,449,937.72
负债和所有者权益总计 1,488,194,792.11 1,344,015,471.52
法定代表人：陶灵萍 主管会计工作负责人：张俊珂 会计机构负责人：胡楹颖
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:灵康药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 103,014,546.59 58,098,839.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 130,748,354.52 46,215,532.37
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2017 年第三季度报告
预付款项 79,409.43 36,552,033.13
应收利息
应收股利
其他应收款 196,230,100.00 173,216,200.00
存货 50,299,454.47 4,969,296.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,075,180.00 140,437,755.48
流动资产合计 620,447,045.01 459,489,656.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 772,753,741.91 772,753,741.91
投资性房地产
固定资产 8,554.38 35,663.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,618.46 138,712.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,337.08 153,505.68
递延所得税资产 1,937,004.52 1,461,060.77
其他非流动资产
非流动资产合计 774,927,256.35 774,542,684.40
资产总计 1,395,374,301.36 1,234,032,341.27
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,920,367.77 6,128,835.00
预收款项 5,096,486.13 22,816,067.10
应付职工薪酬 503,648.00 2,021,185.00
应交税费 20,070,485.80 12,561,852.17
应付利息
应付股利
其他应付款 57,625,421.65 32,201.03
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 104,216,409.35 43,560,140.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,048,400.00 9,049,200.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,048,400.00 9,049,200.00
负债合计 112,264,809.35 52,609,340.30
所有者权益：
股本 260,000,000.00 260,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,251,064.09 647,251,064.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,217,193.70 61,217,193.70
未分配利润 314,641,234.22 212,954,743.18
所有者权益合计 1,283,109,492.01 1,181,423,000.97
负债和所有者权益总计 1,395,374,301.36 1,234,032,341.27
法定代表人：陶灵萍 主管会计工作负责人：张俊珂 会计机构负责人：胡楹颖
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：灵康药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
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2017 年第三季度报告
一、营业总收入 243,845,767.95 112,670,865.47 577,256,129.77 321,475,615.29
其中：营业收入 243,845,767.95 112,670,865.47 577,256,129.77 321,475,615.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 211,685,308.61 83,767,786.19 488,589,827.13 240,836,313.60
其中：营业成本 41,578,599.15 47,835,491.63 142,665,489.56 140,305,373.01
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,728,247.56 1,389,801.70 9,223,313.43 2,832,685.13
销售费用 139,632,016.19 8,591,260.19 257,648,058.72 26,524,015.27
管理费用 24,267,706.68 26,378,290.86 75,233,419.11 71,860,522.32
财务费用 -290,542.66 -891,697.36 -1,844,913.89 -1,564,689.11
资产减值损失 2,769,281.69 464,639.17 5,664,460.20 878,406.98
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 3,157,682.79 2,733,332.13 12,555,065.03 13,710,970.62
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 470,465.03 1,495,133.22
三、营业利润（亏损以 35,788,607.16 31,636,411.41 102,716,500.89 94,350,272.31
“－”号填列）
加：营业外收入 6,543,416.55 1,266,715.27 7,166,420.62 25,970,219.76
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 211,144.67 1,217,039.91 1,393,315.16 2,861,616.70
其中：非流动资 119,336.13 1,157,998.47 224,360.40 2,106,734.67
产处置损失
四、利润总额（亏损总 42,120,879.04 31,686,086.77 108,489,606.35 117,458,875.37
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2017 年第三季度报告
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,318,358.26 3,584,869.89 11,719,897.07 16,131,768.13
五、净利润（净亏损以 37,802,520.78 28,101,216.88 96,769,709.28 101,327,107.24
“－”号填列）
归属于母公司所有 37,802,520.78 28,101,216.88 96,769,709.28 101,327,107.24
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
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2017 年第三季度报告
七、综合收益总额 37,802,520.78 28,101,216.88 96,769,709.28 101,327,107.24
归属于母公司所有 37,802,520.78 28,101,216.88 96,769,709.28 101,327,107.24
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.11 0.37 0.39
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.15 0.11 0.37 0.39
(元/股)
定代表人：陶灵萍 主管会计工作负责人：张俊珂 会计机构负责人：胡楹颖
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：灵康药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 233,093,195.00 68,367,278.49 518,326,315.71 167,597,485.12
减：营业成本 54,095,117.20 33,300,137.71 160,373,004.23 82,844,997.26
税金及附加 2,656,334.21 767,802.29 6,162,961.85 1,507,034.62
销售费用 131,685,324.52 767,716.58 236,710,820.00 2,234,183.58
管理费用 2,135,114.00 1,908,915.94 6,153,855.64 3,872,341.91
财务费用 -172,110.79 -387,695.38 -438,316.37 -415,993.31
资产减值损失 3,783,550.37 768,286.08 6,289,063.90 1,156,964.55
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 190,246.58 33,106,849.31 5,136,657.54
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
其他收益 333,600.00 1,000,800.00
二、营业利润（亏损以 39,243,465.49 31,432,361.85 137,182,575.77 81,534,614.05
“－”号填列）
加：营业外收入 6,538,500.00 333,600.00 6,621,864.92 23,070,100.00
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 50,000.00 650,545.05
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2017 年第三季度报告
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 45,731,965.49 31,765,961.85 143,153,895.64 104,604,714.05
以“－”号填列）
减：所得税费用 4,120,376.90 2,838,920.56 10,267,404.60 9,191,835.76
四、净利润（净亏损以 41,611,588.59 28,927,041.29 132,886,491.04 95,412,878.29
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 41,611,588.59 28,927,041.29 132,886,491.04 95,412,878.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：陶灵萍 主管会计工作负责人：张俊珂 会计机构负责人：胡楹颖
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：灵康药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 560,564,828.65 352,036,561.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,160,998.49 30,411,340.85
经营活动现金流入小计 571,725,827.14 382,447,902.81
购买商品、接受劳务支付的现金 107,411,546.92 127,697,124.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,937,712.27 52,966,120.61
支付的各项税费 76,135,707.12 55,571,943.19
支付其他与经营活动有关的现金 256,937,045.00 51,599,022.76
经营活动现金流出小计 499,422,011.31 287,834,210.76
经营活动产生的现金流量净额 72,303,815.83 94,613,692.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,301,338.79 31,350,902.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 38,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2017 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 650,000,000.00 834,180,000.00
投资活动现金流入小计 663,339,338.79 865,530,902.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 61,190,541.24 28,597,666.52
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 650,000,000.00 710,280,000.00
投资活动现金流出小计 711,190,541.24 738,877,666.52
投资活动产生的现金流量净额 -47,851,202.45 126,653,235.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,659,342.40 104,526,820.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 103,740.00
筹资活动现金流出小计 30,659,342.40 204,630,560.83
筹资活动产生的现金流量净额 -30,659,342.40 -154,630,560.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,206,729.02 66,636,366.73
加：期初现金及现金等价物余额 203,908,564.63 142,063,164.02
六、期末现金及现金等价物余额 197,701,835.61 208,699,530.75
法定代表人：陶灵萍 主管会计工作负责人：张俊珂 会计机构负责人：胡楹颖
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：灵康药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 478,435,672.29 225,082,166.85
收到的税费返还
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2017 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 7,045,456.11 22,880,711.01
经营活动现金流入小计 485,481,128.40 247,962,877.86
购买商品、接受劳务支付的现金 177,000,000.00 96,733,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金 6,543,862.92 1,361,010.69
支付的各项税费 55,821,270.43 29,236,518.04
支付其他与经营活动有关的现金 183,093,000.23 3,732,787.54
经营活动现金流出小计 422,458,133.58 131,063,816.27
经营活动产生的现金流量净额 63,022,994.82 116,899,061.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,452,054.79 9,892,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00 214,000,000.00
投资活动现金流入小计 173,452,054.79 223,892,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 163,000,000.00 210,600,000.00
投资活动现金流出小计 163,000,000.00 210,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额 10,452,054.79 13,292,821.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,400,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,400,000.00 2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,659,342.40 104,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,300,000.00 3,103,740.00
筹资活动现金流出小计 31,959,342.40 107,103,740.00
筹资活动产生的现金流量净额 -28,559,342.40 -105,103,740.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,915,707.21 25,088,143.51
加：期初现金及现金等价物余额 58,098,839.38 22,796,525.07
六、期末现金及现金等价物余额 103,014,546.59 47,884,668.58
法定代表人：陶灵萍 主管会计工作负责人：张俊珂 会计机构负责人：胡楹颖
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2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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