卫信康:2018年第一季度使用自有资金购买理财产品的进展公告2018-04-03
证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2018-014
西藏卫信康医药股份有限公司
2018 年第一季度使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 17 日召
开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同
意授权公司管理层实施的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币 2 亿
元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的不超过 12 个月的
理财产品,公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。投资的产品发行主体为银
行、证券公司或信托公司,决议有限期自股东大会审议通过 12 个月内有效。同
时授权董事长在前述额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公
司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司于
2017 年 8 月 18 日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用自有资金购买
理财产品的公告》(公告编号:2017-009)。
上述议案于 2017 年 9 月 4 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具
体内容详见公司于 2017 年 9 月 5 日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-016)。
一、公司购买理财产品的进展情况
在以上授权范围内,2018 年第一季度,公司及全资子公司使用自有资金购
买理财产品具体情况如下:
1、购买固定期限理财产品及收益情况
单位:万元
序 理财产品 委托理 收益 预期年化 实际收 实际获得
委托人 银行 到期日
号 名称 财金额 起算日 收益率 回本金 收益
光大
西藏中
银行 2017 年 2018 年
卫诚康 机构理财
1 北京 2,100 10 月 18 1 月 18 4.8% 2,100 25.4071
药业有 季季盈
安慧 日 日
限公司
支行
光大
西藏中
银行 2017 年 2018 年
卫诚康 BTA 对公
2 北京 500 11 月 8 1 月 31 4.9% 500 5.6384
药业有 84 天
安慧 日 日
限公司
支行
光大
西藏中
银行 2017 年
卫诚康 BTA 对公 2018 年
3 北京 300 11 月 15 4.9% 300 3.3830
药业有 84 天 2月7日
安慧 日
限公司
支行
光大
西藏中
银行 2017 年 2018 年
卫诚康 机构理财
4 北京 1,900 11 月 24 2 月 26 4.9% 1,900 23.9764
药业有 季季盈
安慧 日 日
限公司
支行
光大
江苏京
银行 2017 年
卫海天 BTA 对公 2018 年
5 北京 100 10 月 11 4.8% 100 1.1047
药业有 84 天 1月3日
安慧 日
限公司
支行
光大
江苏京
银行 2017 年 2018 年
卫海天 BTA 对公
6 北京 1,000 12 月 27 1 月 24 5.0% 1,000 3.8356
药业有 28 天
安慧 日 日
限公司
支行
江苏中 光大
卫康医 银行 2018 年
BTA 对公 2017 年
7 药发展 北京 50 2 月 23 4.9% 50 1.1747
175 天 9月1日
有限公 安慧 日
司 支行
江苏中 光大
卫康医 银行 2017 年 2018 年
BTA 对公
8 药发展 北京 1,200 12 月 27 1 月 24 5.0% 1,200 4.6027
28 天
有限公 安慧 日 日
司 支行
西藏中 民生 非凡资产
2017 年 2018 年
卫诚康 银行 管理季增
9 500 10 月 12 01 月 12 4.8% 500 6.0493
药业有 拉萨 利第 306
日 日
限公司 经开 期对公款
区支
行
民生
西藏卫 利多多对
银行
信康医 公结构型 2018 年 2018 年
拉萨
10 药股份 存款固定 2,500 01 月 08 02 月 12 4.15% 2,500 9.7986
经开
有限公 持有期 日 日
区支
司 JG901 期
行
西藏卫
光大
信康医 2017 年 2018 年
银行 机构理财
11 药股份 2,100 10 月 12 1 月 12 4.8% 2,100 25.4071
安慧 季季盈
有限公 日 日
支行
司
西藏卫
光大
信康医 2018 年 2018 年
银行 机构理财
12 药股份 2,100 1 月 15 4 月 16 4.8% 未到期 未到期
安慧 季季盈
有限公 日 日
支行
司
2、随时可取理财产品情况
单位:万元
披露
预期
产品 期间 季度
序 理财产 产品 年化 实际获得
委托人 银行 保本 理财期间 单日 末余
号 品名称 期限 收益 收益
情况 最高 额
率
余额
西藏中 交行
非保 2018 年 1
卫诚康 北京 生息 365
1 本浮 月 1 日-3 T+1 3.4% 550 0 2.2501
药业有 上地 增强版
动型 月 31 日
限公司 支行
西藏中 光大
非保 2018 年 1
卫诚康 银行 对公活
2 本浮 月 19 日-3 T+1 3.8% 2,600 0 2.7068
药业有 安慧 期盈
动型 月 31 日
限公司 支行
西藏中 光大
非保 2018 年 2
卫诚康 银行 对公活
3 本浮 月 12 日-3 T+1 3.8% 1,400 300 4.3622
药业有 安慧 期盈
动型 月 31 日
限公司 支行
洋浦京 交行
非保 2018 年 1
泰药业 北京 生息 365
4 本浮 月 1 日-3 T+1 3.4% 1,300 950 7.4206
有限公 上地 增强版
动型 月 31 日
司 支行
洋浦京 交行
非保 2018 年 3
泰药业 北京 日增利 A
5 本浮 月 15 日-3 T+1 2.2% 350 350 0
有限公 上地 款
动型 月 31 日
司 支行
江苏京 光大
非保 2018 年 2
卫海天 银行 对公活
6 本浮 月 12 日-3 T+1 3.8% 1,100 1,100 0.2658
药业有 安慧 期盈
动型 月 31 日
限公司 支行
江苏中
光大
卫康医 非保 2018 年 2
银行 对公活
7 药发展 本浮 月 12 日-3 T+1 3.8% 1,400 1,400 0.3726
安慧 期盈
有限公 动型 月 31 日
支行
司
江苏中
光大
卫康医 非保 2018 年 3
银行 对公活
8 药发展 本浮 月 5 日-3 T+1 3.8% 100 100 0
安慧 期盈
有限公 动型 月 31 日
支行
司
中国
内蒙古
建设
白医制 非保 2018 年 1
银行 日鑫月
9 药股份 本浮 月 10 日至 T+0 3% 300 0 0.1907
北京 溢
有限公 动型 2月8日
上地
司
支行
中国
内蒙古
建设
白医制 非保 2018 年 1
银行 日鑫月
10 药股份 本浮 月 10 日至 T+0 3% 300 0 0.5425
北京 溢
有限公 动型 2 月 12 日
上地
司
支行
非凡资
民生
产管理
西藏中 银行
增增日 非保 2018 年 1
卫诚康 拉萨
11 上收益 本浮 月 16 日-1 T+1 4% 500 0 0.8712
药业有 经开
递增理 动型 月 30 日
限公司 区支
财产品
行
对公款
民生
西藏卫 非凡资
银行
信康医 产管理 非保 2018 年 2
拉萨
12 药股份 天溢金 本浮 月 11 日-3 T+0 4.05% 2,500 1,749 8.6692
经开
有限公 对公机 动型 月 31 日
区支
司 构A款
行
民生
西藏卫 非凡资
银行
信康医 产管理 非保 2018 年 3
拉萨
13 药股份 天溢金 本浮 月 27 日-3 T+0 4% 750 0 0.2466
经开
有限公 对公机 动型 月 30 日
区支
司 构B款
行
邮储
西藏中 银行
非保 2018 年 1
卫诚康 拉萨 财富月 1.0%-
14 本浮 月 1 日-1 T+0 500 0 10.9589
药业有 国际 月升 4.0%
动型 月 16 日
限公司 城支
行
民生
西藏卫 非凡资
银行
信康医 产管理 非保 2018 年 1
拉萨
15 药股份 天溢金 本浮 月 1 日-2 T+0 3.8% 256 0 1.4245
经开
有限公 对公机 动型 月6日
区支
司 构B款
行
工商
西藏中 银行
保本型 保本 2018 年 1 3.50%
卫诚康 拉萨
16 “随心 浮动 月 1 日-3 T+1 - 500 500 0
药业有 经开
E”二号 型 月 31 日 3.70%
限公司 区支
行
北京藏
卫信康 非保 2018 年 2
交通 生息 365
17 医药研 本浮 月 11 日-3 T+1 3.4% 400 400 1.1934
银行 增强版
发有限 动型 月 31 日
公司
北京京
卫信康
非保 2018 年 1
医药科 交通 生息 365
18 本浮 月 1 日-3 T+1 3.4% 400 400 2.3238
技发展 银行 增强版
动型 月 31 日
有限公
司
80 万
西藏卫
以内
信康医 信金保 非保 2018 年 1
中信 T+0,
19 药股份 (南方现 本浮 月 1 日-3 4.21% 6,650 6,650 0
证券 超出
有限公 金 E) 动型 月 31 日
80 万
司
T+1
西藏卫 光大 对公活 非保 2018 年 1
20 T+1 3.8% 3,500 3,500 10.2132
信康医 银行 期盈 本浮 月 1 日-3
药股份 安慧 动型 月 31 日
有限公 支行
司
西藏卫
信康医 非保 2018 年 2
交通 生息 365
21 药股份 本浮 月 11 日-3 T+1 3.4% 300 300 0.8951
银行 增强版
有限公 动型 月 31 日
司
二、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司及全资子公司以自有资金
购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品,不影响公司日常资
金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财,
能获得一定的投资效益,有利于提高闲置自有资金的使用效率。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日