2018 年第一季度报告
公司代码：603676 公司简称：卫信康
西藏卫信康医药股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 18
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
2 / 18
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张勇、主管会计工作负责人熊晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）熊晓萍保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,093,738,404.96 1,016,628,498.94 7.58
归属于上市公司 891,655,077.84 858,043,508.74 3.92
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 5,511,793.64 -2,162,235.86 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 154,269,989.29 77,808,080.91 98.27
归属于上市公司 33,574,740.48 20,096,212.14 67.07
股东的净利润
归属于上市公司 16,431,874.86 19,189,513.98 -14.37
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.84 4.28 减少 10.28 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.08 0.06 33.33
（元/股）
稀释每股收益 0.08 0.06 33.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 18
2018 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 727,725.28
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益
1,217,111.75
其他符合非经常性损益定义的损益 16,986,725.92
项目
所得税影响额 -1,788,697.33
合计 17,142,865.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,154
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
西藏中卫康投资管理 205,248,960 48.52 205,248,960 3,200,000 境内非
有限公司 质押 国有法
人
张勇 53,402,400 12.62 53,402,400 15,000,000 境内自
质押
然人
西藏京卫信康投资管 51,312,240 12.13 51,312,240 其他
理合伙企业（有限合 无
伙）
钟丽娟 36,000,000 8.51 36,000,000 境内自
无
然人
钟丽芳 7,200,000 1.70 7,200,000 境内自
无
然人
张宏 3,175,920 0.75 3,175,920 境内自
无
然人
刘烽 3,175,920 0.75 3,175,920 境内自
无
然人
刘朝玉 505,300 0.12 境内自
无
然人
温小泉 484,560 0.11 484,560 境内自
无
然人
魏民 323,400 0.08 境内自
无
然人
4 / 18
2018 年第一季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
刘朝玉 505,300 人民币普通股 505,300
魏民 323,400 人民币普通股 323,400
艾淑贤 207,100 人民币普通股 207,100
王战叶 177,252 人民币普通股 177,252
瑞士信贷(香港)有限公司 166,000 人民币普通股 166,000
王衡栋 154,700 人民币普通股 154,700
陈代之湄 154,000 人民币普通股 154,000
法国兴业银行 144,200 人民币普通股 144,200
南京华康广告传播有限公司 141,400 人民币普通股 141,400
温永峰 138,800 人民币普通股 138,800
上述股东关联关系或一致行动的说明 张勇、钟丽娟为夫妻关系，张勇、张宏为兄弟关系，钟丽
娟、钟丽芳为姐妹关系，张勇为西藏中卫康投资管理有限
公司、西藏京卫信康投资管理合伙企业（有限合伙）的实
际控制人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额（或本期 期初余额 变动比率
报表项目 变动原因
金额） （或上期金额） （%）
主要系本期票据背书使
应收票据 2,541,033.40 5,580,260.40 -54.46
用
主要系本期采购产品预
预付款项 58,268,402.41 21,674,421.07 168.83
付货款增加所致
主要系上期新购房产未
其他非流动资产 98,976,954.23 56,477,503.94 75.25 交房，本期缴纳尾款所
致
主要系本期加强产品学
应付账款 115,710,598.00 77,683,923.75 48.95
术推广及销售终端开发
5 / 18
2018 年第一季度报告
力度所致
主要系本期发放上年年
应付职工薪酬 3,205,322.49 9,048,524.97 -64.58
终奖所致
应交税费 10,454,252.64 7,432,907.49 40.65 主要系收入增加所致
主要系收到理财利息所
递延所得税负债 0 122,408.98 -100.00
致
主要系“两票制”政策
实施后，减少了流通环
节，公司向合作方收取
营业收入 154,269,989.29 77,808,080.91 98.27
技术使用收入、商标使
用收入、市场管理和推
广服务收入增长所致
主要系“两票制”政策
实施后，公司加强合作
产品学术推广及销售终
营业成本 89,116,257.12 30,353,562.45 193.59
端开发力度，市场管理
和推广服务成本增长所
致
主要系本期自产产品加
销售费用 32,750,834.43 8,927,037.33 266.87 强学术推广及销售终端
开发力度所致
主要系本期理财收益增
财务费用 -155,735.63 -32,030.14 不适用
加所致
主要系本期应收账款余
资产减值损失 1,029,025.43 -126,620.66 不适用
额增加所致
主要系本期出售子公司
投资收益 20,175,804.62 712,975.54 2,729.80
基因生物股权所致
主要系本期收到政府补
营业外收入 727,725.28 379,817.99 91.60
助增加所致
系上年同期处置报废固
营业外支出 0 9,025.32 -100.00
定资产所致
经营活动产生的 主要系本期收入增加所
5,511,793.64 -2,162,235.86 不适用
现金流量净额 致
投资活动产生的 系本期出售子公司基因
16,613,846.89 -43,627,024.82 不适用
现金流量净额 生物股权所致
筹资活动产生的 系上年同期支付注册保
0 -1,170,628.04 不适用
现金流量净额 证金等所致
6 / 18
2018 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
西藏卫信康医药股份有限
公司名称
公司
法定代表人 张勇
日期 2018 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 97,495,376.91 75,369,736.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,541,033.40 5,580,260.40
应收账款 162,486,382.79 143,122,897.24
预付款项 58,268,402.41 21,674,421.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
7 / 18
2018 年第一季度报告
其他应收款 2,039,531.92 1,863,063.04
买入返售金融资产
存货 37,864,636.43 39,063,207.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 364,529,081.77 390,558,206.46
流动资产合计 725,224,445.63 677,231,791.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 132,857,458.06 151,417,832.23
在建工程 73,445,145.29 71,310,206.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,191,476.58 8,505,381.27
开发支出 37,431,065.04 33,699,050.92
商誉 215,081.57 215,081.57
长期待摊费用 2,734,774.45 2,873,385.79
递延所得税资产 14,662,004.11 14,898,264.81
其他非流动资产 98,976,954.23 56,477,503.94
非流动资产合计 368,513,959.33 339,396,707.21
资产总计 1,093,738,404.96 1,016,628,498.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 115,710,598.00 77,683,923.75
预收款项 22,226,860.97 18,653,640.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,205,322.49 9,048,524.97
8 / 18
2018 年第一季度报告
应交税费 10,454,252.64 7,432,907.49
应付利息
应付股利
其他应付款 44,286,107.70 38,772,103.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 195,883,141.80 151,591,100.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,200,185.32 6,871,480.98
递延所得税负债 122,408.98
其他非流动负债
非流动负债合计 6,200,185.32 6,993,889.96
负债合计 202,083,327.12 158,584,990.20
所有者权益
股本 423,000,000.00 423,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 256,832,684.47 256,832,684.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,183,958.42 29,183,958.42
一般风险准备
未分配利润 182,638,434.95 149,026,865.85
归属于母公司所有者权益合计 891,655,077.84 858,043,508.74
少数股东权益
所有者权益合计 891,655,077.84 858,043,508.74
负债和所有者权益总计 1,093,738,404.96 1,016,628,498.94
9 / 18
2018 年第一季度报告
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：熊晓萍 会计机构负责人：熊晓萍
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,706,171.41 32,818,935.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 6,630.66
应收利息
应收股利
其他应收款 83,592,027.90 86,202,495.12
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 203,703,314.25 150,025,945.32
流动资产合计 304,008,144.22 269,047,375.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 546,267,123.11 566,267,123.11
投资性房地产
固定资产 1,808,306.57 2,054,413.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52.75 58.00
10 / 18
2018 年第一季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 548,075,482.43 568,321,595.02
资产总计 852,083,626.65 837,368,970.68
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 110,000.00 396,065.00
应交税费 1,414,192.92 536,554.90
应付利息
应付股利
其他应付款 625.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,524,818.42 932,619.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 81,511.11
其他非流动负债
非流动负债合计 81,511.11
负债合计 1,524,818.42 1,014,131.01
所有者权益：
股本 423,000,000.00 423,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 284,522,129.28 284,522,129.28
减：库存股
其他综合收益
11 / 18
2018 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 29,183,958.42 29,183,958.42
未分配利润 113,852,720.53 99,648,751.97
所有者权益合计 850,558,808.23 836,354,839.67
负债和所有者权益总计 852,083,626.65 837,368,970.68
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：熊晓萍 会计机构负责人：熊晓萍
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：西藏卫信康医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 154,269,989.29 77,808,080.91
其中：营业收入 154,269,989.29 77,808,080.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,229,517.32 56,404,263.00
其中：营业成本 89,116,257.12 30,353,562.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,632,566.32 1,634,899.66
销售费用 32,750,834.43 8,927,037.33
管理费用 14,856,569.65 15,647,414.36
财务费用 -155,735.63 -32,030.14
资产减值损失 1,029,025.43 -126,620.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 20,175,804.62 712,975.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,216,276.59 22,116,793.45
12 / 18
2018 年第一季度报告
加：营业外收入 727,725.28 379,817.99
减：营业外支出 9,025.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,944,001.87 22,487,586.12
减：所得税费用 2,369,261.39 2,391,373.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,574,740.48 20,096,212.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 33,817,319.80 20,096,212.14
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 -242,579.32
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 33,574,740.48 20,096,212.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33,574,740.48 20,096,212.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,574,740.48 20,096,212.14
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
13 / 18
2018 年第一季度报告
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：熊晓萍 会计机构负责人：熊晓萍
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：西藏卫信康医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用 163,600.00
管理费用 734,860.80 600,523.44
财务费用 -109,449.94 -3,920.57
资产减值损失 -58.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,144,536.60 191,254.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,519,184.02 -568,948.09
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,519,184.02 -568,948.09
减：所得税费用 1,315,215.46 -51,205.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,203,968.56 -517,742.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 14,203,968.56 -517,742.76
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
14 / 18
2018 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,203,968.56 -517,742.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 -0.00
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.00
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：熊晓萍 会计机构负责人：熊晓萍
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：西藏卫信康医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,389,394.54 78,188,508.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,179,660.63 527,053.73
经营活动现金流入小计 153,569,055.17 78,715,562.02
购买商品、接受劳务支付的现金 98,142,446.38 33,718,535.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,298,109.55 23,878,627.90
支付的各项税费 12,854,963.11 10,277,043.25
15 / 18
2018 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 15,761,742.49 13,003,591.38
经营活动现金流出小计 148,057,261.53 80,877,797.88
经营活动产生的现金流量净额 5,511,793.64 -2,162,235.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,123,632.11 712,975.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 35,065,474.95
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 332,570,000.00 257,000,000.00
投资活动现金流入小计 371,759,107.06 257,712,975.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资 47,645,260.17 2,840,000.36
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 307,500,000.00 298,500,000.00
投资活动现金流出小计 355,145,260.17 301,340,000.36
投资活动产生的现金流量净额 16,613,846.89 -43,627,024.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,170,628.04
筹资活动现金流出小计 1,170,628.04
筹资活动产生的现金流量净额 -1,170,628.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,125,640.53 -46,959,888.72
加：期初现金及现金等价物余额 75,369,736.38 89,274,242.07
六、期末现金及现金等价物余额 97,495,376.91 42,314,353.35
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：熊晓萍 会计机构负责人：熊晓萍
16 / 18
2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：西藏卫信康医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,221,464.30 5,062.97
经营活动现金流入小计 33,221,464.30 5,062.97
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 646,620.95 3,862,860.68
支付的各项税费 529,155.86 331,694.07
支付其他与经营活动有关的现金 30,641,755.02 167,742.40
经营活动现金流出小计 31,817,531.83 4,362,297.15
经营活动产生的现金流量净额 1,403,932.47 -4,357,234.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,304,200.00
取得投资收益收到的现金 1,609,103.72 191,254.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 94,070,000.00 73,000,000.00
投资活动现金流入小计 130,983,303.72 73,191,254.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 148,500,000.00 73,000,000.00
投资活动现金流出小计 148,500,000.00 74,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -17,516,696.28 -808,745.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17 / 18
2018 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 420,628.04
筹资活动现金流出小计 420,628.04
筹资活动产生的现金流量净额 -420,628.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,112,763.81 -5,586,607.44
加：期初现金及现金等价物余额 32,818,935.22 6,292,704.13
六、期末现金及现金等价物余额 16,706,171.41 706,096.69
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：熊晓萍 会计机构负责人：熊晓萍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18