华体科技:关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2017-08-10
证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2017-014
四川华体照明科技股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【
2012】44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013年修订)》等有关规定,现将四川华体照明科技股份有限公司(以下
简称“公司”)2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】763号)核准,并经上海证券交易
所同意,首次公开发行人民币普通股2,500.00万股,每股发行价格为人民币9.44
元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 236,000,000.00 元 , 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用
19,839,622.64元(不含税)后的募集资金为216,160,377.36元已由主承销商东吴
证券股份有限公司于2017年6月15日存入公司募集资金监管账户。上述募集资金扣
除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后,公司本次募集
资金净额为人民币 206,043,396.26元。
上述募集资金到位情况,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证
并于2017年6月16日出具XYZH/2017CDA50214号验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
截止 2017 年 6 月 30 日,公司尚未使用募集资金,结余募集资金 216,170,985.38
(含利息收入)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,公司根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规,结合实
际情况制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”),
该管理制度于 2015 年 5 月 21 日经本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过
并生效实施。本公司依照该制度严格执行,确保募集资金存放与使用规范。
根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金采用专户存储制度,与民
生银行股份有限公司成都分行、保荐机构东吴证券股份有限公司于 2017 年 5 月
22 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照
《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。
(二)募集资金专户存储情况
截止 2017 年 6 月 30 日,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中 国 民 生 银 行 股 699826982 216,170,985.38 活期存款
份有限公司成都
分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截止 2017 年 6 月 30 日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2017 年 6 月 30 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
截止 2017 年 6 月 30 日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相
关产品情况
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止 2017 年 6 月 30 日,公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动
资金或归还银行贷款情况
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截止 2017 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括
收购资产等)的情况
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2017 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 10 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月单位:万元
募集资金总额 20,604.34 本期投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
项目 本 项目
截至 本
达到 期 可行
已变更项 期末 期 截至期 截至期末累计投 截至期末投 是否
预定 实 性是
承诺投 目,含部 募集资金承 调整后投 承诺 投 末累计 入金额与承诺投 入进度(%) 达到
可使 现 否发
资项目 分变更 诺投资总额 资总额 投入 入 投入金 入金额的差额 (4)= 预计
用状 的 生重
(如有) 金额 金 额(2) (3)=(2)-(1) (2)/(1) 效益
态日 效 大变
(1) 额
期 益 化
城市照
明系统 不
不适
技术改 无 9,930.87 9,930.87 0 0 0 0 0 适 否
用
造及扩 用
产项目
研发与 无 3,857.96 3,857.96 0 0 0 0 0 不 不适 否
设计中 适 用
心建设 用
项目
营销网 不
不适
络建设 无 2,876.81 2,876.81 0 0 0 0 0 适 否
用
项目 用
不
补充流 不适
无 6,000.00 3,938.70 0 0 0 0 0 适 否
动资金 用
用
合计 22,665.64 20,604.34 0 0 0 0 0
未达到计划进度原因
不适用
(分具体募投项目)
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。