证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2019-071 四川华体照明科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【 2012】44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013年修订)》等有关规定,现将四川华体照明科技股份有限公司(以下 简称“公司”)2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]763号文《关于核准四川华体照明 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2017年6月9日向社会公开 发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股 人民币9.44元,募集资金总额为人民币236,000,000.00元,扣除发行费用人民币 29,956,603.74元后,实际募集资金净额为人民币206,043,396.25元。上述募集资金 于2017年6月16日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并 出具XYZH/2017CDA50214号《验资报告》。 (二)募集资金使用金额及当前余额 (一)以前年度已使用金额 公司以前年度已使用募集资金 68,840,868.52 元,以前年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的金额为 8,661,342.36 元,截止 2018 年 12 月 31 日,募集资金余 额为 145,863,870.09 元。 (二)本年度使用金额及当前余额 单位:人民币元 2019 年半年度募集资金使用 2018-12-31 2019-6-30 利息收入 置换前期自 余额 本期支出 手续费 余额 筹资金投入 145,863,870. 2,335,406. 139,151,455 9,047,803.06 17.20 09 15 .98 2019 年 5 月 17 日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超 过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补 充流动资金共 30,000,000.00 元。 截止 2019 年 6 月 30 日,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 余 额 中国民生银行股份有限公司成都分行 109,151,455.98 合计 109,151,455.98 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,公司根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规,结合实际情况制订了 《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”),该管理制度于 2015 年 5 月 21 日经本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过并生效实施。本公司依照 该制度严格执行,确保募集资金存放与使用规范。 根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金采用专户存储制度,与民生银 行股份有限公司成都分行、保荐机构东吴证券股份有限公司于 2017 年 6 月 15 日签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利义务。三方监管协议与上 海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照《募集资金专户存储 三方监管协议》的规定履行相关职责。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见附表 1。 (二)募投项目先期投入及置换情况 截止 2019 年 6 月 30 日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019 年 5 月 17 日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超 过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补 充流动资金共 30,000,000.00 元。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2018 年 9 月 28 日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议, 审议通过了《暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内,资金可以滚动使用。主要用 于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,并且单个理财产品的 投资期不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,该决议自董事会审议通 过之日起十二个月内有效。截止 2019 年 6 月 30 日,本报告期内,公司对闲置募集资 金进行现金管理情况如下: 单位:人民币万元 协议方 产品名 产品类 金额(万 期 限 理财起始 资金到账日 年化收益 收 益 金 额 是否如 称 型 元) (天) 日 率 (元) 期赎回 中国民 与利率 结构性 10,000 83 2019 年 1 2019 年 3 月 4.00% 909,589.04 是 生银行 挂钩的 存款 月4日 28 日 股份有 结构性 限公司 产品 中国民 与利率 结构性 10,000 91 2019 年 3 2019 年 6 月 3.85% 959,863.01 是 生银行 挂钩的 存款 月 29 日 28 日 股份有 结构性 限公司 产品 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截止 2019 年 6 月 30 日,公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截止 2019 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购 资产等)的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截止 2019 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2019 年 8 月 30 日 附件表 1:募集资金使用情况对照表 四川华体照明科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表 2019 年半年度 单位:万元 904.78 募集资金总额 20,604.34 本期投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 7,788.87 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 截 至 期 截至期末 项目可 已变更项 末 项目达到 本期 是否 截至期末累 累计投入 截至期末投入 行性是 承诺投 目,含部分 募集资金承诺 调整后投 承 预定可使 实现 达到 本期投入金额 计投入金额 金额与承 进度(%)(3) 否发生 资项目 变更(如 投资总额(1) 资总额 诺 用状态日 的效 预计 (2) 诺投入金 =(2)/(1) 重大变 有) 投 期 益 效益 额的差额 化 入 金 额 城市照 明系统 2020 年 不适 不适 技术改 9,930.87 9,930.87 392.55 2,179.53 21.95% 12 月 31 否 用 用 造及扩 日 产项目 研发与 2020 年 设计中 不适 不适 3,857.96 3,857.96 395.45 1351.29 35.03% 12 月 31 否 心建设 用 用 日 项目 营销网 2020 年 不适 不适 2,876.81 2,876.81 116.78 319.35 11.10% 否 络建设 12 月 31 用 用 项目 日 补充流 不适 不 适 3,938.70 3,938.70 3,938.70 100.00 — 否 动资金 用 用 合计 20,604.34 20,604.34 904.78 7,788.87 — 未达到计划进度原因 不适用 (分具体募投项目) 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 不适用 先期投入及置换情况 2019 年 5 月 17 日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关 于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共 30,000,000.00 元。 公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《暂时使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品。在该额度内,资金可以滚动使用。截止 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金购买理财产品余额为 0 元。 用超募资金永久补充流动资金 不适用 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。