证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-087 今创集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、闲置自有资金投资理财履行的审批程序 今创集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 6 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议 案》,根据公司及子公司 2017 年度相关业务情况,并结合 2018 年经营计划,同 意公司及子公司使用不超过 60,000 万元人民币(或 60,000 万元人民币等值外币) 的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动 性较好、中低风险、保本型的理财产品,上述额度可循环使用,单个理财产品的 投资期限不超过一年。授权期限为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 公司 2018 年度股东大会召开之日。 公司于 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公 司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,根据公司及子公司 2018 年度相 关业务情况,并结合 2019 年经营计划,同意公司及子公司使用不超过 63,000 万 元人民币(或 63,000 万元人民币等值外币)的自有资金购买商业银行等具有合 法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财 产品,上述额度可循环使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。授权期限为 自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日。 二、闲置自有资金购买理财产品情况 自 2019 年 3 月 5 日公司发布《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展 公告》(公告编号:2019-008)至本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资 金购买商业银行理财产品人民币 395,500,000 元,上述购买理财产品的交易不构 成关联交易。公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下: 1 (一)公司使用闲置自有资金购买理财产品情况 单位:元 币种:人民币 起始日 终止日 年化收益 实际收回 实际获得收 受托人 理财产品 理财金额 期 期 率 本金金额 益 “本利丰步步高” 开放式人民币理 农业银行常州遥观支行 15,000,000.00 2019/4/19 2019/4/22 2.050% 15,000,000.00 2,527.40 财产品 “聚宝财富天添开鑫”人民币开放 江苏银行常州横林支行 74,500,000.00 2019/5/28 2019/5/30 1.700% 74,500,000.00 6,939.73 式理财产品 交通银行蕴通财富活期型结构性 交通银行常州分行 60,000,000.00 2019/6/20 2019/6/25 2.500% 60,000,000.00 20,547.95 存款 A 款 “聚宝财富天添开鑫”人民币开放 江苏银行常州横林支行 2,000,000.00 2019/7/2 2019/7/17 2.400% 2,000,000.00 1,972.60 式理财产品 “聚宝财富天添开鑫”人民币开放 江苏银行常州横林支行 3,000,000.00 2019/7/2 2019/7/16 2.100% 3,000,000.00 2,416.44 式理财产品 “聚宝财富天添开鑫”人民币开放 江苏银行常州横林支行 12,000,000.00 2019/7/2 2019/7/15 2.100% 12,000,000.00 8,975.34 式理财产品 “聚宝财富天添开鑫”人民币开放 江苏银行常州横林支行 3,000,000.00 2019/7/2 2019/7/8 1.700% 3,000,000.00 838.36 式理财产品 “聚宝财富天添开鑫”人民币开放 江苏银行常州横林支行 14,000,000.00 2019/7/3 2019/7/17 2.100% 14,000,000.00 11,276.71 式理财产品 交通银行蕴通财富活期型结构性 交通银行常州分行 6,000,000.00 2019/7/5 2019/7/17 2.500% 6,000,000.00 4,931.51 存款 A 款 “聚宝财富天添开鑫”人民币开放 江苏银行常州横林支行 3,000,000.00 2019/7/5 2019/7/17 2.100% 3,000,000.00 2,071.23 式理财产品 交通银行蕴通财富活期型结构性 交通银行常州分行 28,000,000.00 2019/7/19 2019/7/22 2.500% 28,000,000.00 5,753.42 存款 A 款 2 交通银行蕴通财富活期型结构性 交通银行常州分行 12,000,000.00 2019/8/9 2019/8/15 2.500% 12,000,000.00 4,931.51 存款 A 款 交通银行蕴通财富活期型结构性 交通银行常州分行 5,000,000.00 2019/8/16 2019/8/19 2.500% 5,000,000.00 1,027.40 存款 A 款 交通银行蕴通财富活期型结构性 交通银行常州分行 5,000,000.00 2019/8/16 2019/8/21 2.500% 5,000,000.00 1,712.33 存款 A 款 交通银行蕴通财富活期型结构性 交通银行常州分行 30,000,000.00 2019/9/2 2019/9/17 2.500% 30,000,000.00 30,821.91 存款 A 款 交通银行蕴通财富活期型结构性 交通银行常州分行 4,900,000.00 2019/9/2 2019/9/19 2.500% 4,900,000.00 5,705.48 存款 A 款 交通银行蕴通财富活期型结构性 交通银行常州分行 2,100,000.00 2019/9/2 2019/9/20 2.500% 2,100,000.00 2,589.04 存款 A 款 交通银行蕴通财富活期型结构性 交通银行常州分行 20,000,000.00 2019/10/14 2019/10/18 2.500% 20,000,000.00 5,479.45 存款 A 款 交通银行蕴通财富活期型结构性 交通银行常州分行 11,000,000.00 2019/10/16 2019/10/18 2.500% 11,000,000.00 1,506.85 存款 A 款 交通银行蕴通财富活期型结构性 交通银行常州分行 3,000,000.00 2019/10/18 2019/10/21 2.500% 3,000,000.00 616.44 存款 A 款 交通银行蕴通财富活期型结构性 交通银行常州分行 27,000,000.00 2019/10/18 未到期 2.3%-2.5% - - 存款 A 款 累计 - 340,500,000.00 - - - 313,500,000.00 122,641.10 (二)控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品情况 单位:元 币种:人民币 起始 终止 年化收 实际收回本 实际获得 委托人 受托人 理财产品 理财金额 日期 日期 益率 金金额 收益 3 兴业银行常州支行 总行一天开放式标准产品 6,000,000.00 2019/4/22 2019/7/12 2.000% 6,000,000.00 26,630.14 兴业银行常州支行 总行一天开放式标准产品 3,000,000.00 2019/4/22 2019/7/1 2.000% 3,000,000.00 11,506.85 兴业银行常州支行 总行一天开放式标准产品 4,000,000.00 2019/4/22 2019/6/17 2.000% 4,000,000.00 12,273.97 常州今创 兴业银行常州支行 总行一天开放式标准产品 2,000,000.00 2019/4/22 2019/6/5 2.000% 2,000,000.00 4,821.92 风挡系统 兴业银行常州支行 总行一天开放式标准产品 6,000,000.00 2019/5/7 2019/5/27 2.000% 6,000,000.00 6,575.34 有限公司 兴业银行常州分行 总行一天开放式标准产品 5,000,000.00 2019/9/2 2019/9/19 2.000% 5,000,000.00 4,657.53 兴业银行常州分行 总行一天开放式标准产品 4,000,000.00 2019/9/2 2019/9/30 2.000% 4,000,000.00 6,136.99 兴业银行常州分行 总行一天开放式标准产品 2,000,000.00 2019/9/2 未到期 2.000% - - 兴业银行常州分行 总行一天开放式标准产品 2,000,000.00 2019/9/2 2019/10/16 2.000% 2,000,000.00 4,821.92 兴业银行常州分行 总行一天开放式标准产品 6,000,000.00 2019/10/8 未到期 2.000% - - 建设银行常州剑湖 “乾元-众享”保本型人民币理 3,000,000.00 2019/3/21 2019/6/20 2.950% 3,000,000.00 22,064.38 支行 财产品 2019 年第 55 期 建设银行常州剑湖 “乾元-众享”保本型人民币理 今创科技 4,000,000.00 2019/5/21 未到期 3.000% - - 支行 财产品 2019 年第 105 期 有限公司 建设银行常州剑湖 “乾元-众享”保本型人民币理 2,000,000.00 2019/6/26 2019/9/24 2.900% 2,000,000.00 14301.37 支行 财产品 2019 年第 134 期 建设银行常州剑湖 “乾元-众享”保本型人民币理 1,000,000.00 2019/8/1 未到期 2.900% - - 支行 财产品 2019 年第 164 期 农业银行常州经开 “本利丰.34 天”人民币理财产 常州剑湖 3,000,000.00 2019/4/29 2019/6/4 3.000% 3,000,000.00 8,383.56 区支行 品 金城车辆 农业银行常州经开 “本利丰步步高”开放式人民币 设备有限 1,000,000.00 2019/6/4 2019/6/14 2.200% 1,000,000.00 602.74 区支行 理财产品 公司 农业银行常州经开 “本利丰步步高”开放式人民 1,000,000.00 2019/6/4 2019/6/28 2.200% 1,000,000.00 1,446.58 区支行 币理财产品 累计 - - 55,000,000.00 - - - 42,000,000.00 124,223.29 4 三、风险控制措施 公司及控股子公司投资的理财产品类型为商业银行销售的安全性高、流动性 较好、中低风险、保本的理财产品,总体风险可控。 但由于金融市场受宏观经济等因素影响,公司及控股子公司的现金管理业务 可能会受潜在市场波动的影响。公司将持续遵守审慎投资原则,严格筛选投资对 象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强 的商业银行所发行的产品;公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况;公司独立董事、监事会将积极对闲置自有资金理财情况进行监督与检 查;公司董事会将依据上海证券交易所的相关规定及时履行相应的信息披露程序。 四、对公司日常经营的影响 (一)公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常 运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需 要,不影响公司及控股子公司主营业务的正常发展。 (二)通过使用闲置自有资金适度、适时购买理财产品,有利于提高公司及 控股子公司的资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低财务费用,为股 东获取更多投资回报。 五、截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行投资理财的情况 截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行投资理财的未到期余额为人民币 40,000,000 元。 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 2019 年 10 月 22 日 5