晶华新材：2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告2019-08-30
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2019-040
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
法规要求，现就上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年
1-6 月份募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1731 号）核准，公司首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）31,670,000 股，每股发行价格为人民币 9.34 元，共
计募集资金总额为人民币 295,797,800.00 元，扣除不含税发行费用人民币
35,672,571.00 元后，实际募集资金净额为人民币 260,125,229.00 元。上述募
集资金已存入募集资金专户，经天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 验资并于
2017 年 10 月 17 日出具了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司验资报告》（天衡
验字(2017)00124 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况为：
（1）2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，公司直接投入募集资金项目
3,024.57 万元，募集资金专用账户利息收入 2.65 万元，取得理财收益 43.09 万
元,支付银行手续费 0.12 万元；截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金
24,918.21 万元，累计利息收入 61.83 万元，累计取得理财收益 276.33 万元，
累计支付银行手续费 1.06 万元。
（2）截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额
为 0 万元，募集资金专户余额 1,431.41 万元（包括累计收到的募集资金专户银
行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益）。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额合计为 1,431.41 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开
发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司募集
资金管理制度》，在募集资金到账后，严格按照该募集资金管理制度执行。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目“年产 1.32
亿平方米功能型胶带”的实施主体为公司的全资子公司江苏新材料科技有限公司
（以下简称“江苏晶华”）。募投项目拟通过使用募集资金向江苏晶华增资实施。
为确保募集项目的顺利实施，依据公司募集资金管理制度，公司对募集资金
使用实行专户存储制度，在银行设立了募集资金专户。公司于 2017 年 10 月 17
日与保荐机构广发证券股份有限公司及上海农商银行永丰支行、中国银行张家港
分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协
议”）。公司 2017 年 11 月 17 日会同保荐机构广发证券股份有限公司及江苏晶华，
分别与上海农商银行松江支行和中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利
和义务，上述“三方监管协议”及“四方监管协议”与上海证券交易所的《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时
严格遵照履行。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况列示如下：
序号 开户银行 银行账户 期末余额（元）
1 中国银行股份有限公司张家港分行 533970960705 14,314,141.02
2 中国银行张家港保税区支行 514470810330 2018 年 12 月 12 日销户
3 上海农商银行永丰支行 50131000627656275 2019 年 3 月 6 日销户
4 上海农商银行松江支行 50131000633543604 2018 年 12 月 17 日销户
合计 14,314,141.02
三、2019 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 24,918.21 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 11 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次
会议审议通过《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金人民币 13,050.41 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独
立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，会计师事务所出具了
天衡专字(2017)01397 号鉴证报告。上述置换事项已于 2017 年度实施完毕。
本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2018 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不
超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会以
及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
2019 年 1-6 月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
2019 年 1 月 4 日，公司赎回了上年度购买的延续到本报告期的理财产品本
金 4,000 万元，获得收益 269,260.27 元；同日，公司使用闲置募集资金 2,500
万元购买了上海农商银行的人民币结构性存款（STL180343)，2019 年 3 月 4 日
到期收回本金 2,500 万元，获得收益 161,643.84 元。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 0
元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2019 年 8 月 30 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2019 年 1-6 月 金额单位：人民币万元
募集资金总额 26,012.52 本报告期投入募集资金总额 3,024.57
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 24,918.21
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期
截至期末
末投入 项目达 本报 项目可
承诺投入金 是否
是否 募集资金 截至期末承 截至期末 进度 到预定 告期 行性是
承诺投资项 调整后投 本报告期 额与累计投 达到
变更 承诺投资 诺投入金额 累计投入金 （%） 可使用 实现 否发生
目 资总额 投入金额 入金额的差 预计
项目 总额 (1) 额(2) (4)＝ 状态日 的效 重大变
额(3)＝ 效益
(2)/(1 期[注] 益 化
(2)-(1)
)
年产 1.32 亿
平方米功能 否 26,012.52 26,012.52 26,012.52 3,024.57 24,918.21 -1,094.31 95.79 2019.10 - - 否
型胶带
合计 - 26,012.52 26,012.52 26,012.52 3,024.57 24,918.21 -1,094.31 95.79 2019.10 - - 否
未达到计划进度的原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详情见上文“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详情见上文“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：募投项目部分已于 2018 年 4 月完成建设，剩余部分预计于 2019 年 10 月完工。
