证券代码：603697           证券简称：有友食品        公告编号：2019-005



                      有友食品股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

●有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019 年 5 月 30 日召开第二
届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使
用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 38,000 万元
的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产品或存款类产品，使用期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12
个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司
募集资金专项账户。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署
相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。本事项须提交股东大会审议。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股股票（A 股）7,950 万股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币
62,566.50 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万
元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审
验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公
司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户监管
银行签订了募集资金三方监管协议。
      本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                          拟使用募集资金金额
 序号                  项目名称        投资金额（万元）
                                                              （万元）
  1       有友食品产业园项目                 35,687.49             31,913.50
  2       营销网络建设和品牌推广项目         24,198.83             24,198.83
                  合 计                      59,886.32             56,112.33

      二、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

      （一）管理目的
      为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正
常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公
司股东的利益。
      （二）投资额度
      公司拟使用总额不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
      （三）投资品种
      为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。
      以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金
和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
      （四）投资决议有效期
      自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金
现金管理到期后归还至募集资金专项账户。
      （五）实施方式
      在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由
公司财务部负责组织实施。

      三、风险控制措施

      公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月
的保本型产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监
督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事
项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

       四、对公司日常经营的影响

    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常
建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效率，
增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

       五、审议程序

    公司 2019 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第
十一次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上
海证券交易所等的监管要求，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批
准。

       六、专项意见的说明

    （一）独立董事意见：
    独立董事认为：在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提
下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股
票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，未
与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 38,000
万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2018 年度股东大会审议
通过之日起 12 个月。
    （二）监事会意见
    监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司
资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损
害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益，且符合《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意
公司使用不超过人民币 38,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
    （三）保荐机构意见
    保荐机构认为：有友食品本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并将提交公司股东
大会审议，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性
文件的规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

    七、备查文件

    （一）第二届董事会第十四次会议决议；
    （二）第二届监事会第十一次会议决议；
    （三）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    （四）保荐机构出具的《东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》



    特此公告。


                                             有友食品股份有限公司董事会

                                                        2019 年 5 月 31 日