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公司公告

有友食品:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告2019-12-21  

						证券代码:603697                   证券简称:有友食品            公告编号:2019-051



                            有友食品股份有限公司

             关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司

      本次委托理财金额:15,000 万元

      委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 -

        专户型 2019 年第 228 期 B 款

      委托理财期限:92 天

      履行的审议程序:

    有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2019 年 5 月 30 日召开了第二届董事会
第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,并于 2019 年 6 月 20 日召开了 2018 年年度股东
大会,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在
不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币
38,000 万元的暂时闲置募集资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产品或存款类产品,使用期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述
使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。股东大
会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

    一、本次委托理财概况

    (一)委托理财目的

    为提高公司闲置募集资金的使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响募集资金投
资项目建设和公司正常经营的情况下,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

                                          1
     (二)资金来源

     1.资金来源的一般情况

     本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

     2.使用闲置募集资金委托理财的情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》
 (证监许可[2018]1960 号)核准,公司于 2019 年 5 月 8 日在上海证券交易所首次公开发行
 人民币普通股(A 股)7,950 万股,募集资金总额为人民币 62,566.50 万元,扣除各项发行费
 用,实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师
 事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》审验。
 公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与全资子公司、保荐机构、募集资金专户监
 管银行签订了募集资金监管协议。

     截至 2019 年 11 月 30 日,募集资金使用情况如下:

                                                                     (单位:万元)
                               有友食品产业园    营销网络建设
序              项 目                                                     合计金额
                                   项目          和品牌推广项目
号
1    拟投入募集资金金额              31,913.50          24,198.83        56,112.33
2    已累计投入募集资金金额          15,248.28             809.40        16,057.68

     (三)委托理财产品的基本情况

     受托方名称                           中国工商银行股份有限公司
     产品类型          银行理财产品(挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品)
                     中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 -专户型
      产品名称
                                         2019 年第 228 期 B 款
    金额(万元)                                15,000.00
  预计年化收益率                                1.3%-3.4%
预计收益金额(万元)                                -
      产品期限                                    92 天
      收益类型                               保本浮动收益型
    结构化安排                                      -
  参考年化收益率                                    -
  是否构成关联交易                                  否

     (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
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    公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《有友食品股份有限
公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务;公司将及时分析和跟踪理财产品运作
情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有
权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相
关规定及时履行信息披露的义务。

    二、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款
                     中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
   产品名称
                                   -专户型 2019 年第 228 期 B 款
   产品类型                               保本浮动收益型
 收益计算天数                                  92 天
     本金及
                                              人民币
   收益币种
 合同签署日                             2019 年 12 月 19 日
 收益起记日                             2019 年 12 月 19 日
 产品到期日                              2020 年 3 月 20 日
     预计
                                             1.3%-3.4%
 年化收益率
 产品管理方                         中国工商银行股份有限公司
   支付方式                                 银行转帐
    (二)委托理财的资金投向
    本次委托理财的资金投向为中国工商银行“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
结构性存款产品-专户型 2019 年第 228 期 B 款”产品,本金部分纳入中国工商银行内部资
金统一运作管理。
    (三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币 15,000.00 万元,
该产品为保本浮动收益型结构性存款产品,符合安全性高、流动性好、有保本约定的条件要求,
不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。
    (四)风险控制分析
    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和
跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相
应措施,控制投资风险;公司应在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合
理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情
                                         3
况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将严格依据上海证券交易所相关
规定,及时做好信息披露工作。

    三、委托理财受托方的情况

    本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码:601398),
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

    四、对公司的影响

    (一)公司最近一年又一期主要财务指标

                                                                   单位:万元

    序号               项 目                   2018年12月31日   2019年9月30日

     1     资产总额                              102,083.14      170,480.23

     2     负债总额                              14,049.85        16,708.25

     3     净资产                                88,033.29       153,771.97

     4     经营活动产生的现金流量净额             6,559.14        21,021.83

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

    公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本累
计型法人人民币结构性存款产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司
及股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

    截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为人民币 53,914.18 万元,本次委托理财支付
的金额为人民币 15,000.00 万元,占最近一期期末货币资金的 27.82%,对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

    (二)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品(结构性存款)本金
列报在资产负债中的“货币资金-其他货币资金”,同时取得的收益计入利润表中的“财务费用
-利息收入”。(具体以年度审计结果为准)

    五、风险提示

    尽管公司本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较
                                           4
大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场
波动的影响。

      六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

      公司于 2019 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会
议,并于 2019 年 6 月 20 日召开了 2018 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保
证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金,向各金
融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,使用期限自公司 2018
年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,
期满后归还至公司募集资金专项账户。在有效期内和额度范围内,股东大会授权董事长在额度
范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。公司独立
董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详见公司于 2019 年 5 月 31
日披露的《有友食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告(公告编
号:2019-003、004、005、008、010)。

      七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                      单位:万元


                                                                          尚未收回
序号      理财产品类型      实际投入金额   实际收回本金    实际收益
                                                                          本金金额

          工银理财保本

          型“随心E”(定
  1                          38,000.00      38,000.00       329.19            -
          向)2017年第3

                期

          中国工商银行

          保本型法人 91
  2                          23,000.00          -              -          23,000.00
          天稳利人民币

             理财产品
                                           5
           (WL91BBX)

          中国工商银行

          保本型法人 63

  3       天稳利人民币       15,000.00      15,000.00     77.67                 -

            理财产品

           (WL63BBX)

          中国工商银行

          挂钩汇率区间

          累计型法人人

  4       民币结构性存       15,000.00          -           -               15,000.00

          款产品 -专户

           型2019年第

           228 期 B 款

          合计               91,000.00      53,000.00    406.87            38,000.00

             最近12个月内单日最高投入金额                         38,000.00

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  43.17%

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                   2.28%

                   目前已使用的理财额度                            38,000.00

                   尚未使用的理财额度                                0.00

                         总理财额度                                38,000.00

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

      特此公告。
                                                        有友食品股份有限公司董事会

                                                                   2019 年 12 月 21 日

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