证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2019-021
中源家居股份有限公司
关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准，本公司由主承
销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券公司）采用网上按市值申购向社
会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.86 元，共计募集资金 39,720.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 2,790.00 万元（其中发行费用人民币 26,320,754.47 元，税
款人民币 1,579,245.53 元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为
36,930.00 万元，已由主承销商广发证券公司于 2018 年 2 月 2 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,963.75 万元后，公司本次
募集资金净额为 35,124.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25 号）。
（二）募集资金使用金额和当前余额
本公司 2018 年度实际使用募集资金 7,974.37 万元，2018 年度收到的银行存
款利息及保本理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为 925.18 万元；累计已
使用募集资金 7,974.37 万元，累计收到的银行存款利息及保本理财产品收益等扣
除银行手续费等的净额为 925.18 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品
尚未到期的本金为 24,900.00 万元，募集资金专户余额为 3,174.98 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中源家居股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、 适
用及管理等方面均做出了具体明确的规定。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构广发证券于专户存储募集资金的银行中信银行股份有限公司
湖州安吉支行（账号： 8110801012766668888）、中国建设银行股份有限公司安
吉支行（账号： 33050164712709188888）、华夏银行股份有限公司湖州分行（账
号： 15452000000101695）、中国工商银行股份有限公司安吉分行（账号：
1205290029888888809）签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称资金
监管协议）。公司及全资子公司浙江泽川家具制造有限公司连同保荐机构广发证
券于专户存储募集资金的银行中国建设银行股份有限公司安吉支行（账号：
33050164712709777888）签订《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称资
金监管协议）。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2018 年 12 月 31 备注
日余额
中 国 工 商 1205290029888888809 133,493,400.00 270,463.34
银行股份
有限公司
安吉支行
中 国 建 设 33050164712709188888 134,790,700.00 3,583,110.77
银行股份
有限公司
安吉支行
中 信 银 行 8110801012766668888 42,435,300.00 502,952.68
股份有限
公司湖州
安吉支行
华 夏 银 行 15452000000101695 40,522,300.00 17,981,277.59
股份有限
公司湖州
分行
中 国 建 设 33050164712709777888 9,411,965.27
银行股份
有限公司
安吉支行
合计 351,241,700.00 31,749,769.65
三、2018 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见附件。
（二）募投资金先期投入及置换情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额共计人民币 6271.50 万元，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具天健审〔2018〕2090 号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资
的比例（%）
工程费 设备购 实施费 合计
用 置及安 用
装
年产 53 万 13,479.07 4,161.92 4,161.92 30.88
件沙发扩
建项目
年产 86 万 13,349.34
件家具及
配套五金
扩建项目
中源家居 6,925.64 111.48 1,998.10 2,109.58 30.46
研发设计
培训中心
建设项目
中源家居 9,537.40
营销网络
建设项目
新增年产 4,243.53
9.76 万件
沙发技改
项目
合计 47,534.98 4,161.92 111.48 1,998.10 6,271.50 13.19
上述以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金的方案已于 2018 年 4
月 16 日召开的公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议
通过，公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，
募集资金管理不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
附件
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：中源家居股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,124.17 本年度投入募集资金总额 7,974.37
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 7,974.37
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 截至期末累计
截至期末累 截至期末 项目达到 本年度 项目可行性
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 截至期末承诺 本年度 投入金额与承诺 是否达到
计投入金额 投入进度(%) 预定可用 实现的 是否发生
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额的差额 预计效益
(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
变更） (3)＝(2)-(1)
年产 53 万件
沙发扩建项目 否 13,479.07 13,479.07 13,479.07 5,668.00 5,668.00 -7,811.07 42.05 [注 1] [注 1] 否
年产 86 万件家具及
配套五金件扩建项目 否 13,349.34 13,349.34 13,349.34 -13,349.34 [注 2] [注 2] 是
中源家居研发设计
培训中心建设项目 否 4,052.23 4,052.23 4,052.23 2,306.37 2,306.37 -1,745.86 56.92 [注 3] [注 3] 否
新增年产 9.76 万件
沙发技改项目 否 4,243.53 4,243.53 4,243.53 -4,243.53 [注 2] [注 2] 是
合 计 35,124.17 35,124.17 35,124.17 7,974.37 7,974.37 -27,149.80
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目变更实施
项目可行性发生重大变化的情况说明
地点的议案》
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先
投入的自筹资金的议案》。截至 2018 年 2 月 28 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金 6,271.50 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2018 年 3 月 13 日召开的第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 28,000 万
元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。
公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目变更实施地点
募集资金投资项目实施地点变更情况
的议案》
募集资金其他使用情况 无
[注1]：截至2018年12月31日，该项目尚处于建设中，故尚未产生效益；
[注2]：截至2018年12月31日，该两个项目尚未投入建设，，故尚未产生效益；
[注3]：该项目属于技术项目，不直接产生效益。
