天域生态:关于签订“2017年盘县北部脱贫攻坚水利扶贫(一期)PPP项目”共同投资协议书的公告2019-05-29
证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2019-033
天域生态环境股份有限公司
关于签订“2017 年盘县北部脱贫攻坚水利扶贫(一期)PPP 项
目”共同投资协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
项目公司注册资本由 3,000 万元增加至 60,697.70 万元,其中贵州省水投
以增资扩股的方式增资 47,737.73 万元,剩余部分由项目公司原股东按原
出资比例出资到位。本次增资完成后,公司持有项目公司的股权比例由
94.05%下降至 20.08%。
本事项无需提交公司股东大会审议,不属于关联交易,也不构成重大资产
重组。
特别风险提示:
1、政策风险
PPP 项目的合作期限较长,因法律、政策的重大变化或不可抗力产生的风险可
能会影响本次对外投资的预期收益。
2、建设风险
项目建设过程中需要政府为项目建设施工提供必要的条件与支持,项目公司
作为项目的投资建设主体,可能会产生项目推进不达预期的风险。
3、信用风险
如贵州省水投出资未能及时到位,或因政府财政资金调度及其他原因导致政
府付费不能及时兑现,可能会对项目公司的正常运营及效益带来不良影响。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)与山东水利建设集团有限公
司(以下简称“山东水利”)组成的联合体于 2017 年 07 月 13 日中标盘县北部脱
贫攻坚水利扶贫(一期)PPP 项目(以下简称“本项目”),并于 2017 年 08 月 28
日设立盘州市天禹水利生态投资有限公司(以下简称 “项目公司”),具体内容
详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于对外投
资设立项目公司建设“2017 年盘县北部脱贫攻坚水利扶贫(一期)PPP 项目”的
公告》、《关于项目公司完成工商登记的公告》(公告编号:2017-032、2017-038)。
本项目原投资总额为 66,063.03 万元,经初步设计及概算评审后,调整实际投资
总额至 60,697.70 万元。此外,公司与盘州市人民政府、盘州市水利投资有限责
任公司、山东水利、项目公司及盘州市水务局拟共同邀请贵州省水利投资(集团)
有限责任公司(以下简称“贵州省水投”)参与本项目投资,并签订《贵州省六盘
水市<2017 年盘县北部脱贫攻坚水利扶贫(一期)PPP 项目>共同投资协议书》(以
下简称“本协议”)。
2、公司于 2019 年 05 月 28 日召开的第二届董事会第三十三次会议以 9 票同
意, 0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于签订“2017 年盘县北部脱贫攻坚水利扶
贫(一期)PPP 项目”共同投资协议书的议案》,根据《公司章程》等相关规定,
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、本事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
(一)贵州省水利投资(集团)有限责任公司
统一社会信用代码:91520000584135266H
企业类型:有限责任公司(国有控股)
成立日期:2011 年 11 月 15 日
公司住所:贵阳市观山湖区石林西路 187 号
法定代表人:周登涛
注册资本:450 亿元人民币
股东结构:贵州省人民政府持股 85.2%,中国农发重点建设基金有限公司持股
8.26%,国开发展基金有限公司持股 6.54%
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国
务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。((一)
全省重点水利基础设施及配套项目、大中型和小(一)型水源工程、人畜饮水工
程、流域开发与治理、城乡供水排水、污水处理、城市防洪、水环境治理、水土
保持及水力发电(赋予清水江、都柳江等流域水电开发权)、水利风景区的投融资、
建设和经营管理;(二)土地资源综合开发利用;(三)水利项目对外经济技术合
作;(四)工程咨询、项目管理、中介服务等多种经营;(五)出资人决定的其他
投融资和经营管理事项。)
2018 年度主要财务指标(经审计):
单位:万元
财务指标 金额
资产总额 7,431,221.80
资产净额 5,121,938.78
营业收入 187,252.24
净利润 19,155.51
(二)盘州市水利投资有限责任公司
统一社会信用代码:915202225983943149
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2012 年 06 月 04 日
公司住所:贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道 269 号电信大楼第八层
法定代表人:段世发
注册资本:119,700 万元人民币
股东结构:盘县宏财水资源开发有限公司持股 83.54%,中国农发重点建设基
金有限公司持股 16.46%
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国
务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(水
利水电工程项目投资、中介服务;水利水电工程规划、设计、施工;城市供水及
管网建设;水利发电管理;水利水电工程建设、安装;水利水电物资经营(不含
需专项审批的项目)。)
2018 年度主要财务指标(未经审计):
单位:万元
财务指标 金额
资产总额 1,333,617.80
资产净额 915,525.00
营业收入 9,526.60
净利润 13,207.60
(三)山东水利建设集团有限公司
统一社会信用代码:91370800165921828T
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:1991 年 11 月 28 日
公司住所:济宁市太白楼西路 195 号
法定代表人:贾宝力
注册资本:50,000 万元人民币
股东结构:水发集团有限公司 100%控股
经营范围:水利水电工程施工总承包,房屋建筑工程,市政工程,公路工程,
铁路工程,港口与航道工程,电力工程,机电工程,钢结构工程,河湖整治工程,
城市园林绿化工程,水利水电机电安装工程,地基基础工程,桥梁工程,建筑机
电安装工程,金属结构制作与安装工程,隧道工程,输变电工程,环保工程,消
防设施工程,工程勘察、设计、咨询,工程监理和咨询,项目投资与管理咨询,
船舶及建筑工程机械修造,劳务分包服务,船舶、施工机械设备、建筑设备等动
产租赁服务,境外工程所需的设备材料出口(国家禁止的除外),货物及技术进出
口业务、境内国际工程招标,经营和代理商品及技术的进出口业务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2018 年度主要财务指标(经审计):
单位:万元
财务指标 金额
资产总额 206,893.36
资产净额 58,776.89
营业收入 148,392.62
净利润 349.96
三、投资标的基本情况
公司名称:盘州市天禹水利生态投资有限公司
公司住所:贵州省六盘水市盘州市亦资街道顺城怡景九栋九单元 23-4
法定代表人:刘光荣
注册资本:3,000 万元人民币
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国
务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(盘
县北部脱贫攻坚水利扶贫(一期)项目的投资、建设、运营、管理、维护。)
四、共同投资协议书的主要内容
1、项目公司注册资本由 3,000 万元增加至 60,697.70 万元,其中贵州省水投
以增资扩股的方式增资 47,737.73 万元,剩余部分由项目公司原股东按原出资比
例出资到位,项目资本金由 13,212.61 万元增加至 60,697.70 万元。
单位:万元
本次增资前 本次增资后
股东名称 出资方式
出资额 出资比例 出资额 出资比例
贵州省水利投资(集团)有限责任公司 - - 47,737.73 78.65% 现金
盘州市水利投资有限责任公司 150.00 5.00% 648.00 1.07% 现金
天域生态环境股份有限公司 2,821.50 94.05% 12,188.85 20.08% 现金
山东水利建设集团有限公司 28.50 0.95% 123.12 0.20% 现金
合计 3,000.00 100.00% 60,697.70 100.00%
注:上述出资金额按四舍五入保留两位小数。截至本公告出具之日,公司已实际出资
10,796.46 万元,将全部作为项目公司实收资本。
2、贵州省水投在本项目中不享受可行性缺口补助,同时不享有施工过程中的
施工利润,也不承担施工过程中的亏损及 PPP 项目的经营亏损风险。
3、本协议签订后,各方共同推进签订《关于对盘州市天禹水利生态投资有限
公司的增资扩股协议》、《盘州市天禹水利生态投资有限公司公司章程》、《2017
年盘县北部脱贫攻坚水利扶贫(一期)PPP 项目 PPP 项目合同之补充协议》等相关
配套协议。
五、对外投资对上市公司的影响
本次共同投资协议书的签署旨在推进盘县北部脱贫攻坚水利扶贫(一期)PPP
项目投资、建设等工作。本次增资完成后,公司持有项目公司的股权比例由 94.05%
下降至 20.08%。
六、对外投资的风险分析
1、政策风险
PPP 项目的合作期限较长,因法律、政策的重大变化或不可抗力产生的风险可
能会影响本次对外投资的预期收益。
2、建设风险
项目建设过程中需要政府为项目建设施工提供必要的条件与支持,项目公司
作为项目的投资建设主体,可能会产生项目推进不达预期的风险。
3、信用风险
如贵州省水投出资未能及时到位,或因政府财政资金调度及其他原因导致政
府付费不能及时兑现,可能会对项目公司的正常运营及效益带来不良影响。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2019 年 05 月 29 日