2019 年第三季度报告
公司代码：603717 公司简称：天域生态
天域生态环境股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、重要提示............................................................ 3
二、公司基本情况........................................................ 3
三、重要事项............................................................ 5
四、附录................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人谷向春及会计机构负责人（会计主管人员）孙卫东
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,313,213,887.01 3,095,146,078.48 7.05
归属于上市公司股东的净资产 1,389,288,588.85 1,349,244,331.14 2.97
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -281,450,766.93 -47,941,561.77 -487.07
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 615,116,662.90 763,294,970.78 -19.41
归属于上市公司股东的净利润 40,044,257.71 54,410,225.56 -26.40
归属于上市公司股东的扣除非 29,656,788.74 53,181,207.74 -44.23
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.92 4.16 减少 1.24 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1656 0.2250 -26.40
稀释每股收益（元/股） 0.1656 0.2250 -26.40
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
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非流动资产处置损益 12,927,018.97 12,845,612.59
计入当期损益的政府补 206,469.49 656,445.44
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相 26,734.28 26,734.28
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负
债和其他债权投资取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营 -1,741,821.31 -1,407,862.12
业外收入和支出
所得税影响额 -1,696,852.43 -1,733,461.22
合计 9,721,549.00 10,387,468.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,834
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条
期末持股数量 股份 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 数量
状态
罗卫国 63,547,309 26.28 62,328,000 质押 47,990,000 境内自然人
史东伟 57,388,800 23.73 57,388,800 质押 36,660,000 境内自然人
区升强 7,879,200 3.26 质押 6,000,000 境内自然人
陈庆辉 7,879,200 3.26 质押 2,400,000 境内自然人
苏州天乾投资管理中心（有
7,095,640 2.93 无 境内非国有法人
限合伙）
李德斌 4,771,844 1.97 无 境内自然人
上海兴石投资中心
3,276,000 1.35 无 境内非国有法人
（有限合伙）
开化硅谷天堂鸿瑞股权投
资基金合伙企业 2,455,480 1.02 无 境内非国有法人
（有限合伙）
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上海硅谷天堂合众创业投
2,443,560 1.01 无 境内非国有法人
资有限公司
邹文龙 1,210,000 0.50 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
区升强 7,879,200 人民币普通股 7,879,200
陈庆辉 7,879,200 人民币普通股 7,879,200
苏州天乾投资管理中心（有限合伙） 7,095,640 人民币普通股 7,095,640
李德斌 4,771,844 人民币普通股 4,771,844
上海兴石投资中心（有限合伙） 3,276,000 人民币普通股 3,276,000
开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业
2,455,480 人民币普通股 2,455,480
（有限合伙）
上海硅谷天堂合众创业投资有限公司 2,443,560 人民币普通股 2,443,560
罗卫国 1,219,309 人民币普通股 1,219,309
邹文龙 1,210,000 人民币普通股 1,210,000
曾国伟 511,962 人民币普通股 511,962
罗卫国和史东伟系一致行动人。开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金
合伙企业（有限合伙）与上海硅谷天堂合众创业投资有限公司系
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司旗下基金。苏州天乾投资管
上述股东关联关系或一致行动的说明
理中心（有限合伙）系公司员工持股平台。除此之外，公司未知
上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 变动原因
（%）
应收票据 8,972,000.94 1,073,341.57 735.89 系报告期末票据增加所致
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系报告期内按新金融工具准则列报要求
可供出售金融资产 3,000,000.00 -100.00 将可供出售金融资产项目调整至其他非
流动金融资产项目列示所致
系报告期内按新金融工具准则列报要求
其他非流动金融资产 3,000,000.00 不适用 将可供出售金融资产项目调整至其他非
流动金融资产项目列示所致
投资性房地产 3,578,765.99 1,448,190.29 147.12 系报告期内自有房屋出租增加所致
应付票据 68,805,895.65 170,171,771.18 -59.57 主要系报告期内应付票据到期承兑所致
主要系报告期内应交企业所得税减少所
应交税费 4,123,523.45 7,542,358.38 -45.33
致
一年内到期的非流动 系报告期内融资租赁于一年内到期部分
91,367,648.04 34,529,903.83 164.60
负债 重分类所致
其他流动负债 49,606,213.60 88,394,491.15 -43.88 主要系报告期内归还大股东借款所致
长期借款 159,574,172.50 54,574,172.50 192.40 系报告期内新增长期银行贷款所致
应付债券 247,956,149.70 不适用 系报告期内发行债券所致
长期应付款 67,674,800.59 14,307,644.77 373.00 系报告期内融资租赁增加所致
系部分固定资产在购入当年一次性税前
递延所得税负债 1,590,034.04 不适用
抵扣导致税会差异所致
利润与现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
2019 年前三季 2018 年前三季 变动比例
项目 变动原因
度（1-9 月） 度（1-9 月） （%）
其他收益 656,445.44 1,195,039.77 -45.07 系报告期内收到政府补助减少所致
投资收益 12,965,137.61 42,279.86 30,565.04 主要系报告期内处置子公司产生收益所致
系报告期内按新金融工具准则列报要求将
信用减值损失 -18,531,124.36 不适用 应收款项减值准备在信用减值损失项目列
示所致
系报告期内按新金融工具准则列报要求将
资产减值损失 -15,553,139.97 100.00 应收款项减值准备在信用减值损失项目列
示所致
系报告期内处置固定资产产生处置损失所
资产处置收益 -92,790.74 114,883.46 -180.77
致
营业外收入 2,699,067.31 226,403.39 1,092.15 主要系报告期内核销应付账款所致
营业外支出 4,106,929.43 111,485.31 3,583.83 主要系报告期内捐赠支出增加所致
主要系报告期内盈利减少，所得税费用相应
所得税费用 6,621,557.29 10,470,971.23 -36.76
减少所致
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经营活动产生的现 主要系报告期内园林生态工程施工业务收
-281,450,766.93 -47,941,561.77 -487.07
金流量净额 款减少，支付供应商采购款增加所致
投资活动产生的现
5,833,702.34 -67,722,953.08 108.61 主要系报告期内投资支付的现金减少所致
金流量净额
筹资活动产生的现
272,245,023.24 104,118,616.88 161.48 主要系报告期内发行债券收到现金所致
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天域生态环境股份有限公司
法定代表人 罗卫国
日期 2019 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:天域生态环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 265,719,324.31 265,278,934.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,972,000.94 1,073,341.57
应收账款 695,849,740.30 649,440,723.18
应收款项融资
预付款项 2,022,480.63 1,633,518.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 127,496,880.76 132,782,949.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,051,387,578.29 995,227,272.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 128,727,760.90 162,188,895.29
其他流动资产 52,861,572.56 44,207,285.22
流动资产合计 2,333,037,338.69 2,251,832,921.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 518,313,907.67 403,412,738.19
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长期股权投资 75,178,100.00 75,178,100.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,000,000.00
投资性房地产 3,578,765.99 1,448,190.29
固定资产 196,365,449.73 205,289,623.39
在建工程 4,507,246.67 5,643,734.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,435,737.35 5,735,644.52
开发支出
商誉 5,002,664.84 5,002,664.84
长期待摊费用 19,357,490.97 19,532,369.91
递延所得税资产 14,572,625.67 12,105,532.02
其他非流动资产 133,864,559.43 106,964,559.43
非流动资产合计 980,176,548.32 843,313,157.27
资产总计 3,313,213,887.01 3,095,146,078.48
流动负债：
短期借款 304,638,513.55 405,716,264.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 68,805,895.65 170,171,771.18
应付账款 647,667,228.04 647,913,838.82
预收款项 149,611,986.87 172,588,811.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,121,906.66 8,054,780.33
应交税费 4,123,523.45 7,542,358.38
其他应付款 91,072,239.16 113,981,564.27
其中：应付利息 9,473,327.73 900,783.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 91,367,648.04 34,529,903.83
其他流动负债 49,606,213.60 88,394,491.15
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流动负债合计 1,414,015,155.02 1,648,893,783.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 159,574,172.50 54,574,172.50
应付债券 247,956,149.70
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 67,674,800.59 14,307,644.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 440,000.00 440,000.00
递延所得税负债 1,590,034.04
其他非流动负债
非流动负债合计 477,235,156.83 69,321,817.27
负债合计 1,891,250,311.85 1,718,215,600.84
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 241,796,240.00 241,796,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 585,302,623.72 585,302,623.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,468,596.85 44,468,596.85
一般风险准备
未分配利润 517,721,128.28 477,676,870.57
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,389,288,588.85 1,349,244,331.14
益）合计
少数股东权益 32,674,986.31 27,686,146.50
所有者权益（或股东权益）合计 1,421,963,575.16 1,376,930,477.64
负债和所有者权益（或股东权益） 3,313,213,887.01 3,095,146,078.48
总计
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：孙卫东
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:天域生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 199,088,392.94 232,925,221.17
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,775,611.24 90,573,341.57
应收账款 652,004,951.11 555,276,274.98
应收款项融资
预付款项 385,421.43 225,632.21
其他应收款 152,080,282.81 141,063,333.81
其中：应收利息
应收股利
存货 774,244,726.34 780,116,894.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 86,960,380.84 99,735,713.94
其他流动资产 33,124,576.04 28,745,648.37
流动资产合计 1,906,664,342.75 1,928,662,061.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 90,381,195.86 118,218,248.74
长期股权投资 734,616,862.64 703,210,309.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,000,000.00
投资性房地产 3,578,765.99 1,448,190.29
固定资产 189,732,900.12 198,208,848.45
在建工程 508,162.43 1,981,875.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,803,853.03 968,459.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,215,193.95 13,638,273.40
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2019 年第三季度报告
递延所得税资产 11,166,137.23 8,771,501.38
其他非流动资产 133,864,559.43 106,964,559.43
非流动资产合计 1,181,867,630.68 1,156,410,265.82
资产总计 3,088,531,973.43 3,085,072,326.82
流动负债：
短期借款 260,619,757.29 365,116,264.13
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 101,905,895.65 169,671,771.18
应付账款 554,872,531.75 499,237,636.16
预收款项 182,364,809.07 223,375,126.30
应付职工薪酬 3,307,213.00 4,624,083.61
应交税费 2,322,193.60 3,598,679.82
其他应付款 332,134,580.68 433,736,929.51
其中：应付利息 7,731,304.70 835,598.05
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 46,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 43,206,583.66 73,337,411.87
流动负债合计 1,526,733,564.70 1,792,697,902.58
非流动负债：
长期借款 39,574,172.50 54,574,172.50
应付债券 247,956,149.70
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 11,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,400,970.79
其他非流动负债
非流动负债合计 299,931,292.99 54,574,172.50
负债合计 1,826,664,857.69 1,847,272,075.08
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 241,796,240.00 241,796,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 585,302,623.72 585,302,623.72
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2019 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,468,596.85 44,468,596.85
未分配利润 390,299,655.17 366,232,791.17
所有者权益（或股东权益）合计 1,261,867,115.74 1,237,800,251.74
负债和所有者权益（或股东权益） 3,088,531,973.43 3,085,072,326.82
总计
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：孙卫东
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：天域生态环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 181,391,163.21 186,130,896.90 615,116,662.90 763,294,970.78
其中：营业收入 181,391,163.21 186,130,896.90 615,116,662.90 763,294,970.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 187,366,466.47 179,184,950.88 562,051,813.92 684,347,288.10
其中：营业成本 136,722,620.31 128,928,878.60 417,140,875.91 538,885,413.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 478,684.57 773,886.03 2,043,616.48 2,252,740.69
销售费用 6,868,823.20 12,194,715.19 25,448,437.25 31,865,213.83
管理费用 23,412,794.14 20,684,628.09 69,205,846.15 65,441,822.11
研发费用 7,250,880.23 6,835,602.74 18,562,442.36 20,236,348.37
财务费用 12,632,664.02 9,767,240.23 29,650,595.77 25,665,750.05
其中：利息费用 11,805,358.40 10,007,445.86 29,029,593.33 27,504,977.16
利息收入 84,592.13 291,960.67 1,934,807.81 2,598,391.55
加：其他收益 206,469.49 817,365.34 656,445.44 1,195,039.77
投资收益（损失以“－” 12,965,137.61 12,965,137.61 42,279.86
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2019 年第三季度报告
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -10,769.46
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -1,910,480.75 -18,531,124.36
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 1,479,690.98 -15,553,139.97
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -18,028.36 -13,763.17 -92,790.74 114,883.46
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 5,267,794.73 9,229,239.17 48,062,516.93 64,735,976.34
号填列）
加：营业外收入 365,081.39 60,298.76 2,699,067.31 226,403.39
减：营业外支出 2,100,258.70 30,000.00 4,106,929.43 111,485.31
四、利润总额（亏损总额以 3,532,617.42 9,259,537.93 46,654,654.81 64,850,894.42
“－”号填列）
减：所得税费用 -2,513,011.36 561,244.67 6,621,557.29 10,470,971.23
五、净利润（净亏损以“－” 6,045,628.78 8,698,293.26 40,033,097.52 54,379,923.19
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 6,045,628.78 8,698,293.26 40,033,097.52 54,379,923.19
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 6,050,191.33 8,705,721.38 40,044,257.71 54,410,225.56
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏 -4,562.55 -7,428.12 -11,160.19 -30,302.37
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
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2019 年第三季度报告
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,045,628.78 8,698,293.26 40,033,097.52 54,379,923.19
归属于母公司所有者的综 6,050,191.33 8,705,721.38 40,044,257.71 54,410,225.56
合收益总额
归属于少数股东的综合收 -4,562.55 -7,428.12 -11,160.19 -30,302.37
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.1656 0.2250
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.1656 0.2250
股)
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：孙卫东
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：天域生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 98,792,270.82 163,109,373.34 529,036,743.64 638,690,349.06
减：营业成本 80,688,341.69 115,358,560.01 376,406,942.50 452,452,462.90
税金及附加 217,231.90 614,936.74 1,389,993.09 2,020,246.67
销售费用 17,396,996.71 12,071,148.90 31,728,321.34 29,129,741.43
管理费用 15,598,240.94 17,178,703.07 44,618,434.10 52,410,964.46
研发费用 968,679.82 2,741,062.21 3,689,566.40 9,095,952.33
财务费用 11,788,306.03 9,772,040.39 25,611,402.36 27,330,395.69
其中：利息费用 10,940,530.22 9,993,435.23 24,957,130.17 27,444,563.77
利息收入 54,017.61 264,286.75 1,852,486.59 843,759.12
加：其他收益 109,109.66 63,277.42 109,729.66 105,622.85
投资收益（损失以“－” 5,026,530.71 -268,604.19 2,817,807.21 -226,324.33
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -10,769.46
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -1,823,360.11 -17,851,755.42
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 1,430,825.31 -10,335,127.54
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -16,505.47 -10,073.33 -146.83 118,573.30
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -24,569,751.48 6,588,347.23 30,667,718.47 55,902,560.40
号填列）
加：营业外收入 354,866.41 55,483.89 2,670,726.13 216,592.63
减：营业外支出 2,100,258.70 4,106,902.70 51,285.31
三、利润总额（亏损总额以“－” -26,315,143.77 6,643,831.12 29,231,541.90 56,067,867.72
号填列）
减：所得税费用 -3,981,107.04 731,395.99 5,164,677.90 8,443,559.63
四、净利润（净亏损以“－” -22,334,036.73 5,912,435.13 24,066,864.00 47,624,308.09
号填列）
（一）持续经营净利润（净 -22,334,036.73 5,912,435.13 24,066,864.00 47,624,308.09
亏损以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -22,334,036.73 5,912,435.13 24,066,864.00 47,624,308.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：孙卫东
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：天域生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 414,354,341.78 633,700,117.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 142,456,878.82 211,619,263.07
经营活动现金流入小计 556,811,220.60 845,319,380.62
购买商品、接受劳务支付的现金 508,295,737.91 389,979,091.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 88,930,003.42 90,781,710.65
支付的各项税费 27,895,350.84 32,634,729.00
支付其他与经营活动有关的现金 213,140,895.36 379,865,411.12
经营活动现金流出小计 838,261,987.53 893,260,942.39
经营活动产生的现金流量净额 -281,450,766.93 -47,941,561.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,500,000.00 42,000,000.00
取得投资收益收到的现金 26,734.28 42,279.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资 96,930.00 667,781.88
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 12,963,634.97
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,587,299.25 42,710,061.74
18 / 26
2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,853,596.91 33,254,914.82
产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 77,178,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,900,000.00
投资活动现金流出小计 39,753,596.91 110,433,014.82
投资活动产生的现金流量净额 5,833,702.34 -67,722,953.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 5,000,000.00 1,500,000.00
现金
取得借款收到的现金 482,482,674.99 458,846,498.93
收到其他与筹资活动有关的现金 389,750,000.00
筹资活动现金流入小计 877,232,674.99 460,346,498.93
偿还债务支付的现金 478,243,107.49 290,666,045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,028,444.29 48,805,706.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,716,099.97 16,756,130.45
筹资活动现金流出小计 604,987,651.75 356,227,882.05
筹资活动产生的现金流量净额 272,245,023.24 104,118,616.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,372,041.35 -11,545,897.97
加：期初现金及现金等价物余额 192,404,558.85 225,653,022.80
六、期末现金及现金等价物余额 189,032,517.50 214,107,124.83
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：孙卫东
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：天域生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 536,891,291.09 600,070,425.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 362,605,377.57 608,889,797.77
经营活动现金流入小计 899,496,668.66 1,208,960,222.93
19 / 26
2019 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 397,603,379.36 307,798,012.82
支付给职工及为职工支付的现金 41,111,434.65 54,628,771.93
支付的各项税费 19,932,417.80 20,185,086.34
支付其他与经营活动有关的现金 525,949,736.74 713,021,748.53
经营活动现金流出小计 984,596,968.55 1,095,633,619.62
经营活动产生的现金流量净额 -85,100,299.89 113,326,603.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,500,000.00 42,000,000.00
取得投资收益收到的现金 26,734.28 42,279.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资 639,639.42 666,881.88
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 15,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,166,373.70 42,709,161.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,721,709.05 26,744,607.37
产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 77,178,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 45,310,000.00 60,390,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,900,000.00
投资活动现金流出小计 82,931,709.05 164,312,707.37
投资活动产生的现金流量净额 -34,765,335.35 -121,603,545.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 316,063,918.73 425,846,498.93
收到其他与筹资活动有关的现金 295,750,000.00
筹资活动现金流入小计 611,813,918.73 425,846,498.93
偿还债务支付的现金 435,243,107.49 285,666,045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,799,435.26 48,751,451.04
支付其他与筹资活动有关的现金 76,555,000.00 16,749,755.45
筹资活动现金流出小计 529,597,542.75 351,167,251.49
筹资活动产生的现金流量净额 82,216,375.98 74,679,247.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,649,259.26 66,402,305.12
加：期初现金及现金等价物余额 160,050,845.39 99,740,671.17
六、期末现金及现金等价物余额 122,401,586.13 166,142,976.29
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：孙卫东
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 265,278,934.63 265,278,934.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,073,341.57 1,073,341.57
应收账款 649,440,723.18 649,440,723.18
应收款项融资
预付款项 1,633,518.67 1,633,518.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 132,782,949.90 132,782,949.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 995,227,272.75 995,227,272.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 162,188,895.29 162,188,895.29
其他流动资产 44,207,285.22 44,207,285.22
流动资产合计 2,251,832,921.21 2,251,832,921.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,000,000.00 -3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 403,412,738.19 403,412,738.19
长期股权投资 75,178,100.00 75,178,100.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产 1,448,190.29 1,448,190.29
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2019 年第三季度报告
固定资产 205,289,623.39 205,289,623.39
在建工程 5,643,734.68 5,643,734.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,735,644.52 5,735,644.52
开发支出
商誉 5,002,664.84 5,002,664.84
长期待摊费用 19,532,369.91 19,532,369.91
递延所得税资产 12,105,532.02 12,105,532.02
其他非流动资产 106,964,559.43 106,964,559.43
非流动资产合计 843,313,157.27 843,313,157.27
资产总计 3,095,146,078.48 3,095,146,078.48
流动负债：
短期借款 405,716,264.13 405,716,264.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 170,171,771.18 170,171,771.18
应付账款 647,913,838.82 647,913,838.82
预收款项 172,588,811.48 172,588,811.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,054,780.33 8,054,780.33
应交税费 7,542,358.38 7,542,358.38
其他应付款 113,981,564.27 113,981,564.27
其中：应付利息 900,783.29 900,783.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 34,529,903.83 34,529,903.83
其他流动负债 88,394,491.15 88,394,491.15
流动负债合计 1,648,893,783.57 1,648,893,783.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 54,574,172.50 54,574,172.50
应付债券
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2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,307,644.77 14,307,644.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 440,000.00 440,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 69,321,817.27 69,321,817.27
负债合计 1,718,215,600.84 1,718,215,600.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,796,240.00 241,796,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 585,302,623.72 585,302,623.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,468,596.85 44,468,596.85
一般风险准备
未分配利润 477,676,870.57 477,676,870.57
归属于母公司所有者权益（或 1,349,244,331.14 1,349,244,331.14
股东权益）合计
少数股东权益 27,686,146.50 27,686,146.50
所有者权益（或股东权益） 1,376,930,477.64 1,376,930,477.64
合计
负债和所有者权益（或股 3,095,146,078.48 3,095,146,078.48
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
按新金融工具准则列报要求，本公司将可供出售金融资产项目调整至其他非流动金融资产项
目列报。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 232,925,221.17 232,925,221.17
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
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2019 年第三季度报告
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 90,573,341.57 90,573,341.57
应收账款 555,276,274.98 555,276,274.98
应收款项融资
预付款项 225,632.21 225,632.21
其他应收款 141,063,333.81 141,063,333.81
其中：应收利息
应收股利
存货 780,116,894.95 780,116,894.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 99,735,713.94 99,735,713.94
其他流动资产 28,745,648.37 28,745,648.37
流动资产合计 1,928,662,061.00 1,928,662,061.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 3,000,000.00 -3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 118,218,248.74 118,218,248.74
长期股权投资 703,210,309.90 703,210,309.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产 1,448,190.29 1,448,190.29
固定资产 198,208,848.45 198,208,848.45
在建工程 1,981,875.08 1,981,875.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 968,459.15 968,459.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,638,273.40 13,638,273.40
递延所得税资产 8,771,501.38 8,771,501.38
其他非流动资产 106,964,559.43 106,964,559.43
非流动资产合计 1,156,410,265.82 1,156,410,265.82
资产总计 3,085,072,326.82 3,085,072,326.82
流动负债：
短期借款 365,116,264.13 365,116,264.13
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
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2019 年第三季度报告
应付票据 169,671,771.18 169,671,771.18
应付账款 499,237,636.16 499,237,636.16
预收款项 223,375,126.30 223,375,126.30
应付职工薪酬 4,624,083.61 4,624,083.61
应交税费 3,598,679.82 3,598,679.82
其他应付款 433,736,929.51 433,736,929.51
其中：应付利息 835,598.05 835,598.05
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 73,337,411.87 73,337,411.87
流动负债合计 1,792,697,902.58 1,792,697,902.58
非流动负债：
长期借款 54,574,172.50 54,574,172.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 54,574,172.50 54,574,172.50
负债合计 1,847,272,075.08 1,847,272,075.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,796,240.00 241,796,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 585,302,623.72 585,302,623.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,468,596.85 44,468,596.85
未分配利润 366,232,791.17 366,232,791.17
所有者权益（或股东权益） 1,237,800,251.74 1,237,800,251.74
合计
负债和所有者权益（或股东 3,085,072,326.82 3,085,072,326.82
权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2019 年第三季度报告
√适用 □不适用
按新金融工具准则列报要求，本公司将可供出售金融资产项目调整至其他非流动金融资产项
目列报。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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