证券代码：603725           证券简称：天安新材           公告编号：2018-039



                           广东天安新材料股份有限公司

              关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日召
     开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
     金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安
     徽天安”）使用总额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
     购买安全性高、流动性好的理财产品，管理期限自董事会审议之日起不超过 12
     个月，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内进行具体
     理财产品的投资决策及相关合同文件的签署。详细内容请见公司于 2017 年 10
     月 26 日发布于指定信息披露媒体的相关公告。


     一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序                          理财产品名    理财产                                     理财    预期年化
     存款人     受托方                             金额   起始日      到期日
号                          称            品类型                                     期限    收益率
     广东天安   招商银行
                            招商银行结    保本浮
     新材料股   股份有限                           2500   2018 年 7   2018 年 9 月           1.25% 或
1                           构 性 存 款   动收益                                     63 天
     份有限公   公司佛山                           万     月9日       10 日                  3.9%
                            CFS00279      型
     司         城南支行
     广东天安   招商银行
                            招商银行结    保本浮
     新材料股   股份有限                           2000   2018 年 7   2018 年 10             1.35% 或
2                           构 性 存 款   动收益                                     92 天
     份有限公   公司佛山                           万     月9日       月9日                  4.1%
                            CFS00278      型
     司         城南支行


     二、风险控制措施
         公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买
     上述理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济


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形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。
    公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资
风险，确保资金安全。公司主要采取措施如下：
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    2、公司对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品
进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇
报有关理财产品投资本金及收益状况。
    3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督
财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金
额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司
董事会审计委员会。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请
专业机构进行审计。
    5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。


三、对公司日常经营的影响
    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执
行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律
法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲
置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度
理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。


四、截至本公告日，公司总计使用闲置自有资金进行现金管理的总额为人民币
4,500 万元。


特此公告。



                                         广东天安新材料股份有限公司董事会

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    2018 年 7 月 10 日




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