证券代码：603725                     证券简称：天安新材                  公告编号：2018-080



                                 广东天安新材料股份有限公司

                   关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告


             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



             广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召
      开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
      现金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称
      “安徽天安”）使用总额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管
      理，购买低风险短期理财产品，管理期限自董事会审议之日起不超过 12 个月，
      在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内进行具体理财产
      品的投资决策及相关合同文件的签署。详细内容请见公司于 2018 年 8 月 25 日披
      露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-047）。


      一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
                                                                                                    预期
序                             理财产品     理财产    金额（万                            理财期    年化
          存款人   受托方                                         起始日       到期日
号                             名称         品类型    元）                                限        收益
                                                                                                    率
          广东天   交通   银   交通银行
          安新材   行股   份   蕴通财富     保本固                             2019 年
                                                                  2018 年 12
1         料股份   有限   公   结构性存     定收益     2000                    3 月 18    91 天     4.1%
                                                                  月 17 日
          有限公   司佛   山   款 3 个月    型                                 日
          司       分行        （众享）



      二、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况
                                                                                        预期年
购买主                      理财产   理财产品        金额                                         是否到
              受托方                                             起始日     到期日      化收益
     体                     品名称     类型      （万元）                                           期
                                                                                          率
广东天        招商银        招商银   保本浮动        2500     2018 年      2018 年 9    1.25%       是

                                                       1
安新材    行股份        行结构      收益型           7月9日     月 10 日     或
料股份    有限公        性存款                                               3.9%
有限公    司佛山        CFS002
  司      城南支          79
            行
广东天   招   商   银
                        招商银
安新材   行   股   份
                        行结构                                               1.35%
料股份   有   限   公              保本浮动          2018 年    2018 年 10
                        性存款                2000                           或      是
有限公   司   佛   山              收益型            7月9日     月9日
                        CFS002                                               4.1%
  司     城   南   支
                        78
         行
广东天                  上海浦
安新材                  东发展
料股份   上海浦         银行利
有限公   东发展         多多对
                                                     2018 年
司       银行股         公结构     保本固定                     2019 年 3
                                              1000   12 月 13                4.2%    否
         份有限         性存款     收益型                       月 13 日
                                                     日
         公司佛         固定持
         山分行         有    期
                        JG902
                        期
广东天   兴业      银   兴业银
安新材   行股      份   行企业                       2018 年                 3.79%
                                   保本浮动                     2019 年 3
料股份   有限      公   金融结                1000   12 月 13                至      否
                                   收益型                       月 15 日
有限公   司佛      山   构性存                       日                      3.83%
司       分行           款产品


   三、风险控制措施
         公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买
   上述理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济
   形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。
         公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资
   风险，确保资金安全。公司主要采取措施如下：
         1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
   可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
         2、公司对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品
   进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇
   报有关理财产品投资本金及收益状况。


                                                2
    3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督
财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金
额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司
董事会审计委员会。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请
专业机构进行审计。
    5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。


四、对公司日常经营的影响
    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执
行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律
法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲
置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度
理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。


五、截至本公告日，公司总计使用闲置自有资金进行现金管理的总额为人民币
4000 万元。


特此公告。



                                      广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                     2018 年 12 月 15 日




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