证券代码：603727         证券简称：博迈科            编号：临 2019-023



              博迈科海洋工程股份有限公司
           关于 2019 年外汇衍生品计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司天津博迈科

海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）拟开展金额不超过30亿元人民币

的外汇衍生品交易业务（其中外币按折算为人民币的额度计算），该额度自公司

2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会召开之日止，在有效期

内进行循环滚动使用。

     2019年4月26日公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《博

迈科海洋工程股份有限公司2019年度外汇衍生品年度计划》，此议案尚需提交公

司2018年年度股东大会审议。

    一、拟开展外汇衍生品计划的概述

    公司及子公司天津博迈科拟开展金额不超过 30 亿元人民币的外汇衍生品

交易业务（其中外币按折算为人民币的额度计算），该额度自公司 2018 年年度

股东大会审议通过后至 2019 年年度股东大会召开之日止，在有效期内进行循环

滚动使用。公司及子公司天津博迈科从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经

营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产

经营所使用的结算外币。且资金来源均为自有资金。
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    外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生

品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外

汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

    二、开展外汇衍生品计划的必要性

    公司及子公司天津博迈科主要业务来自国际市场，出口业务占公司业务比

例较大，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响

日益加大，为减少汇率波动带来的风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财

务费用，公司及子公司天津博迈科拟开展外汇衍生品计划，实现以规避风险为

目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

    三、已履行的相关决策程序

    公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《博

迈科海洋工程股份有限公司 2019 年度外汇衍生品年度计划》，此议案尚需提交

公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、开展外汇衍生品业务的风险分析及风控措施

    （一）风险分析

    开展外汇衍生品业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公

司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司的外币订单收款及外币资金

得到保值。同时，外汇衍生品交易也会存在一定风险：

    1、市场风险

    因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务

面临一定的市场风险。

    2、操作风险

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    外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、

充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

    3、银行违约风险

    对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执

行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

    （二）风险控制措施

    1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环

境变化并适时调整经营策略。同时公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品

交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为

依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的。

    2、为避免操作风险，公司董事会制定了《博迈科海洋工程股份有限公司外

汇衍生品交易业务管理制度》，制度就公司外汇衍生品业务操作原则、审批权限、

内部审核流程、责任部门等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，

满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

    3、为避免银行违约风险，公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇

衍生品交易业务。大型商业银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司开展外汇衍生品计划是为了规避和防范汇率波动

风险，降低其对公司的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司已就开展外

汇衍生品交易业务建立了健全的决策和风险控制组织机构及《博迈科海洋工程

股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，有效落实了风险防范措施。公司

开展外汇衍生品交易业务的事项符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在

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损害公司和全体股东利益的情形。

    综上所述，我们一致同意公司 2019 年度外汇衍生品年度计划的议案，并同

意将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                       博迈科海洋工程股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 27 日




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