2020 年第三季度报告
公司代码：603730 公司简称：岱美股份
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜银台、主管会计工作负责人肖传龙及会计机构负责人（会计主管人员）毛开军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,368,026,281.86 5,271,706,030.46 1.83
归属于上市公司股东的净资产 3,920,103,209.44 3,737,642,079.04 4.88
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 398,880,944.14 403,332,248.06 -1.10
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 2,977,008,552.01 3,790,195,084.19 -21.46
归属于上市公司股东的净利润 392,366,220.95 480,155,241.92 -18.28
归属于上市公司股东的扣除非
322,856,987.61 492,529,316.60 -34.45
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.25 13.73 减少 3.48 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.68 0.81 -16.05
稀释每股收益（元/股） 0.68 0.81 -16.05
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末 说
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（7－9 月） 金额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -64,627.70 1,329,147.25
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
930,380.46 4,669,918.57
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 649,023.74 29,056,515.75
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 9,226,297.23 12,497,258.84
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 59,601,946.99 33,219,481.76
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 755,116.99 3,002,647.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 19.51 -1,978.96
所得税影响额 -11,719,752.71 -14,263,757.37
合计 59,378,404.51 69,509,233.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 9,500
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
浙江舟山岱美投资
326,695,030 56.37 - 无 - 境内非国有法人
有限公司
姜银台 88,150,961 15.21 - 无 - 境内自然人
姜明 53,307,452 9.20 - 无 - 境内自然人
谢宏康 6,509,165 1.12 - 无 - 境内自然人
中国工商银行－融
通动力先锋混合型 2,957,399 0.51 - 无 - 未知
证券投资基金
李雪权 2,848,947 0.49 - 无 - 境内自然人
叶春雷 2,676,519 0.46 - 无 - 境内自然人
基本养老保险基金
1,912,945 0.33 - 无 - 未知
一零零五组合
中国建设银行股份
有限公司－融通互
联网传媒灵活配置 1,795,740 0.31 - 无 - 未知
混合型证券投资基
金
中国工商银行－南
1,500,035 0.26 - 无 - 未知
方宝元债券型基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
浙江舟山岱美投资有限公司 326,695,030 人民币普通股 326,695,030
姜银台 88,150,961 人民币普通股 88,150,961
姜明 53,307,452 人民币普通股 53,307,452
谢宏康 6,509,165 人民币普通股 6,509,165
中国工商银行－融通动力先锋混合型证
2,957,399 人民币普通股 2,957,399
券投资基金
李雪权 2,848,947 人民币普通股 2,848,947
叶春雷 2,676,519 人民币普通股 2,676,519
基本养老保险基金一零零五组合 1,912,945 人民币普通股 1,912,945
中国建设银行股份有限公司－融通互联
1,795,740 人民币普通股 1,795,740
网传媒灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－南方宝元债券型基金 1,500,035 人民币普通股 1,500,035
姜银台与姜明、姜英系父子、父女关系，叶春雷与姜
上述股东关联关系或一致行动的说明
英系夫妻关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
资产负债表项目
主要系公司支付了分红款，以
及为提高资金的收益购买保
货币资金 512,328,634.79 651,270,398.34 -21.33%
本的理财金额增多，使得期末
货币资金余额减少所致。
主要系公司为提高资金的收
益购买保本的理财金额增多，
交易性金融资产 217,907,690.45 51,645,922.38 321.93% 以及开展远期结汇业务，期末
持仓的远期外汇合约产生浮
盈所致。
主要系根据采购计划的安排，
预付款项 18,715,475.31 23,226,996.90 -19.42% 预付采购款未到货的金额减
少所致。
主要系公司为提高资产的使
投资性房地产 68,132,526.52 3,043,584.02 2138.56% 用效率，把暂未使用的房产出
租，出租房产金额增加所致。
主要系公司把在建工程结转
在建工程 153,510,854.14 184,529,606.01 -16.81%
投资性房地产所致。
主要系预付的设备款未到货
其他非流动资产 317,068.46 2,700,582.50 -88.26%
的金额减少所致。
系公司开展远期结汇业务，期
末持仓的远期外汇合约产生
衍生金融负债 - 11,267,776.00 -100.00%
浮盈，列示为交易性金融资产
所致。
系执行新收入、新租赁准则，
预收款项 1,508,631.75 -100.00% 预收款项调整至合同负债列
示所致。
系执行新收入、新租赁准则，
合同负债 8,924,697.68 100.00%
预收款项调整至合同负债列
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示所致。
其他应付款 54,216,367.20 40,715,790.17 33.16% 系公司各类往来款增加所致。
系公司应付股利已支付调整
应付股利 1,414,500.00 -100.00%
完毕所致。
主要系根据 2019 年度的股东
大会决议，用资本公积转增股
股本 579,532,404.00 400,594,520.00 44.67% 本，公司增加了股本，以及回
购了部分限制性股份，减少了
股本，两者的增减变化所致。
系公司回购了部分限制性股
资本公积 742,393,959.19 940,787,056.64 -21.09% 份，超过股本金额的回购价冲
减了资本公积所致。
系公司回购了部分限制性股
库存股 - 18,340,000.00 -100.00%
份，减少了库存股所致。
系期末人民币升值，境外子公
其他综合收益 23,674,175.70 32,166,792.80 -26.40% 司外币报表折算金额减少所
致。
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动幅度 变动原因
利润表项目
主要系新冠疫情的发生，二季
营业收入 2,977,008,552.01 3,790,195,084.19 -21.46% 度国外客户停工停产时间长，
减少了提货量所致。
主要系新冠疫情的发生使得
营业成本 2,049,820,464.94 2,640,139,882.50 -22.36% 收入减少，以及人工、材料成
本有所减少所致。
主要系人民币本期末较期初
升值，期末外币资产产生的汇
财务费用 37,160,280.43 -22,991,788.11 261.62%
兑损失，而上年同期产生汇兑
收益所致。
系本期收到的符合其他收益
其他收益 8,168,777.53 4,933,459.97 65.58%
的政府补助增多所致
系本期交割的远期结售汇合
投资收益 6,518,948.05 -3,339,165.64 295.23%
约产生盈利所致。
系本期期末人民币升值，公司
未交割远期结售汇合约产生
公允价值变动收益 38,974,097.76 -57,383,006.84 167.92%
浮盈，而上年同期产生浮亏所
致。
系根据公司的坏账准备计提
信用减值损失 261,167.36 1,296,198.76 -79.85% 政策，本期信用减值损失转回
金额减少所致。
系根据公司的存货跌价准备
资产减值损失 6,228,723.78 3,144,355.68 98.09% 计提政策，本期结转的存货跌
价金额增加所致。
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系去年同期公司出售了控股
资产处置收益 1,329,147.25 6,055,916.10 -78.05% 子公司天津岱工的房产，产生
收益所致。
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动幅度 变动原因
现金流量表项目
系本期受新冠疫情的影响，销
销售商品、提供劳
3,110,418,524.56 3,976,113,982.94 -21.77% 售收入的减少，使得销售回款
务收到的现金
减少。
系出口收入减少，收到的出口
收到的税费返还 67,631,544.42 109,764,958.07 -38.39%
退税款减少所致。
收到其他与经营活 系收到的往来款和政府补助
66,566,349.50 46,537,991.51 43.04%
动有关的现金 增多所致。
系销售收入的减少，相应购买
购买商品、接受劳
1,871,647,243.58 2,550,948,061.69 -26.63% 商品、材料的支出金额减少所
务支付的现金
致。
取得投资收益收到 系收到的理财收益金额增多
6,642,087.11 3,559,415.24 86.61%
的现金 所致。
购建固定资产、无
系本期购进固定资产金额支
形资产和其他长期 54,524,788.74 142,043,205.10 -61.61%
出减少所致。
资产支付的现金
支付其他与投资活 系上年同期支付的其他与投
4,196,026.86 65,666,455.56 -93.61%
动有关的现金 资有关的支出较多所致。
偿还债务支付的现 系上年同期归还的贷款金额
535,125,048.56 805,059,366.01 -33.53%
金 较多所致。
支付其他与筹资活 系上年同期公司回购股份，支
17,283,375.39 44,214,736.33 -60.91%
动有关的现金 付的回购款较多所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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上海岱美汽车内饰件股份
公司名称
有限公司
法定代表人 姜银台
日期 2020 年 10 月 29 日
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2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海岱美汽车内饰件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 512,328,634.79 651,270,398.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 217,907,690.45 51,645,922.38
衍生金融资产
应收票据
应收账款 910,312,445.54 833,553,182.27
应收款项融资 73,187,547.73 67,724,082.57
预付款项 18,715,475.31 23,226,996.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,362,411.97 10,201,612.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,224,616,477.23 1,221,959,988.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 244,519,688.08 238,640,859.00
流动资产合计 3,211,950,371.10 3,098,223,042.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,647,027.23 2,870,722.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产 68,132,526.52 3,043,584.02
固定资产 941,364,818.96 977,343,029.92
在建工程 153,510,854.14 184,529,606.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 358,061,872.32 361,655,394.99
开发支出
商誉 533,219,527.23 533,219,527.23
长期待摊费用 975,000.00 1,125,000.00
递延所得税资产 97,847,215.90 106,995,541.26
其他非流动资产 317,068.46 2,700,582.50
非流动资产合计 2,156,075,910.76 2,173,482,987.95
资产总计 5,368,026,281.86 5,271,706,030.46
流动负债：
短期借款 465,322,348.63 511,599,800.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 - 11,267,776.00
应付票据 -
应付账款 421,418,518.04 448,090,688.16
预收款项 1,508,631.75
合同负债 8,924,697.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 147,513,742.25 162,265,166.62
应交税费 70,838,768.52 81,919,616.92
其他应付款 54,216,367.20 40,715,790.17
其中：应付利息
应付股利 1,414,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,168,234,442.32 1,257,367,470.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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2020 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 199,355,491.32 200,682,737.87
递延所得税负债 76,437,740.63 72,107,242.20
其他非流动负债
非流动负债合计 275,793,231.95 272,789,980.07
负债合计 1,444,027,674.27 1,530,157,450.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 579,532,404.00 400,594,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,393,959.19 940,787,056.64
减：库存股 - 18,340,000.00
其他综合收益 23,674,175.70 32,166,792.80
专项储备
盈余公积 262,051,224.50 262,051,224.50
一般风险准备
未分配利润 2,312,451,446.05 2,120,382,485.10
归属于母公司所有者权益（或股东权 3,920,103,209.44 3,737,642,079.04
益）合计
少数股东权益 3,895,398.15 3,906,501.25
所有者权益（或股东权益）合计 3,923,998,607.59 3,741,548,580.29
负债和所有者权益（或股东权益） 5,368,026,281.86 5,271,706,030.46
总计
法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海岱美汽车内饰件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 133,112,802.74 220,802,977.33
交易性金融资产 109,813,674.35 50,182,465.75
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款 697,356,557.11 364,576,006.29
应收款项融资 49,105,428.73 37,955,984.71
预付款项 3,882,185.39 2,676,756.38
其他应收款 141,416,361.75 448,734,025.92
其中：应收利息
应收股利
存货 252,677,240.23 291,409,544.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 72,347,624.61
流动资产合计 1,447,364,250.30 1,488,685,385.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,003,458,560.03 1,896,684,240.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 68,132,526.52
固定资产 40,444,190.51 46,247,380.23
在建工程 968,695.10 69,645,195.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,068,214.19 11,463,084.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,515,721.61 18,589,326.47
其他非流动资产
非流动资产合计 2,141,587,907.96 2,042,629,226.61
资产总计 3,588,952,158.26 3,531,314,612.05
流动负债：
短期借款 171,836,757.68 200,091,833.33
交易性金融负债
衍生金融负债 4,880,940.00
应付票据 98,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 165,934,025.82 271,315,614.99
预收款项 797,692.67
合同负债 987,833.84
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 7,066,171.03 11,969,185.70
应交税费 38,391,096.66 18,660,631.86
其他应付款 4,186,772.14 157,613,795.61
其中：应付利息
应付股利 1,414,500.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 486,402,657.17 685,329,694.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 71,630,307.80 68,275,393.99
递延所得税负债 2,972,051.16
其他非流动负债
非流动负债合计 74,602,358.96 68,275,393.99
负债合计 561,005,016.13 753,605,088.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 579,532,404.00 400,594,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 741,354,346.89 939,747,444.34
减：库存股 18,340,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 260,281,956.13 260,281,956.13
未分配利润 1,446,778,435.11 1,195,425,603.43
所有者权益（或股东权益）合计 3,027,947,142.13 2,777,709,523.90
负债和所有者权益（或股东权益） 3,588,952,158.26 3,531,314,612.05
总计
法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军
合并利润表
2020 年 1—9 月
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2020 年第三季度报告
编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,311,960,659.04 1,319,324,410.17 2,977,008,552.01 3,790,195,084.19
其中：营业收入 1,311,960,659.04 1,319,324,410.17 2,977,008,552.01 3,790,195,084.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,112,988,301.45 1,047,349,275.40 2,598,235,691.85 3,197,635,360.53
其中：营业成本 889,405,098.12 893,878,731.53 2,049,820,464.94 2,640,139,882.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,360,610.74 5,419,311.74 13,427,972.91 16,581,110.42
销售费用 62,106,864.33 62,725,436.28 182,414,127.96 222,358,654.60
管理费用 68,035,349.05 65,055,358.36 205,133,014.49 208,407,570.65
研发费用 39,785,280.86 46,567,688.16 110,279,831.12 133,139,930.47
财务费用 48,295,098.35 -26,297,250.67 37,160,280.43 -22,991,788.11
其中：利息费用 2,849,514.95 5,656,453.22 13,510,330.70 14,857,419.90
利息收入 -897,128.38 -520,972.64 -2,454,923.88 -2,003,237.56
加：其他收益 1,898,519.82 63,316.82 8,168,777.53 4,933,459.97
投资收益（损失以
18,121,638.10 -19,391,066.30 6,518,948.05 -3,339,165.64
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-157,500.13 -82,992.02 -223,694.79 84,671.31
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
50,489,487.42 -61,116,784.82 38,974,097.76 -57,383,006.84
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
651,435.67 4,250.57 261,167.36 1,296,198.76
以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
资产减值损失（损失
-953,531.01 2,821,946.81 6,228,723.78 3,144,355.68
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
-64,627.70 6,170,227.83 1,329,147.25 6,055,916.10
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
269,115,279.89 200,527,025.68 440,253,721.89 547,267,481.69
号填列）
加：营业外收入 5,026,306.83 7,555,137.59 29,599,105.02 29,385,375.69
减：营业外支出 18,067.13 17,122.39 199,524.42 487,993.77
四、利润总额（亏损总额以
274,123,519.59 208,065,040.88 469,653,302.49 576,164,863.61
“－”号填列）
减：所得税费用 42,497,303.78 35,485,998.89 77,298,184.64 94,641,779.18
五、净利润（净亏损以
231,626,215.81 172,579,041.99 392,355,117.85 481,523,084.43
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
231,626,215.81 172,579,041.99 392,355,117.85 481,523,084.43
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股
东的净利润（净亏损以 231,627,625.62 171,122,944.33 392,366,220.95 480,155,241.92
“-”号填列）
2.少数股东损益（净
-1,409.81 1,456,097.66 -11,103.10 1,367,842.51
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-5,613,756.43 38,008,050.52 -8,492,617.10 37,552,466.45
额
（一）归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净 -5,613,756.43 38,008,050.52 -8,492,617.10 37,552,466.45
额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的
-5,613,756.43 38,008,050.52 -8,492,617.10 37,552,466.45
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
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2020 年第三季度报告
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
-5,613,756.43 38,008,050.52 -8,492,617.10 37,552,466.45
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 226,012,459.38 210,587,092.51 383,862,500.75 519,075,550.88
（一）归属于母公司所有
226,013,869.19 209,130,994.85 383,873,603.85 517,707,708.37
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-1,409.81 1,456,097.66 -11,103.10 1,367,842.51
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.40 0.29 0.68 0.81
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.40 0.29 0.68 0.81
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 456,807,137.54 468,857,291.77 1,088,286,139.22 1,407,070,292.06
减：营业成本 287,109,453.74 325,341,876.04 711,817,193.59 1,009,250,933.56
税金及附
121,518.96 118,116.52 309,633.68 396,466.18
加
销售费用 6,064,570.03 11,650,247.63 28,259,166.15 56,785,304.73
管理费用 8,052,183.88 9,148,700.41 23,959,926.42 29,054,130.21
研发费用 15,010,341.99 24,240,062.41 48,641,542.60 61,991,066.34
财务费用 25,905,503.92 -10,367,888.28 17,647,893.17 -9,997,312.37
其中：利息 1,411,798.41 2,151,409.99 4,916,280.12 8,077,116.23
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2020 年第三季度报告
费用
利
-372,532.09 -291,715.78 -1,190,656.61 -1,115,367.55
息收入
加：其他收益 63,316.82 403,535.08 63,316.82
投资收益
（损失以“－”号 207,178,408.10 -2,429,030.92 202,926,160.45 399,260,754.60
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以 33,766,899.94 -44,438,148.79 24,512,148.60 -40,895,374.97
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－” -486,869.40 -187,312.98 -1,269,098.55 234,044.39
号填列）
资产减值
损失（损失以“－” 522,128.48 1,084,748.04 7,704,383.27 2,778,421.59
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” 5,916.61
号填列）
二、营业利润（亏
355,524,132.14 62,819,749.21 491,927,912.46 621,036,782.45
损以“－”号填列）
加：营业外收入 454,571.30 4,545,809.46 10,659,169.89 16,291,574.69
减：营业外支出 732.00 46,708.27 176,662.79
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 355,978,703.44 67,364,826.67 502,540,374.08 637,151,694.35
填列）
减：所得税费
34,636,577.58 10,279,406.12 52,763,282.40 35,747,436.26
用
四、净利润（净亏
321,342,125.86 57,085,420.55 449,777,091.68 601,404,258.09
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以 321,342,125.86 57,085,420.55 449,777,091.68 601,404,258.09
“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 321,342,125.86 57,085,420.55 449,777,091.68 601,404,258.09
七、每股收益：
（一）基本每
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2020 年第三季度报告
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,110,418,524.56 3,976,113,982.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 67,631,544.42 109,764,958.07
收到其他与经营活动有关的现金 66,566,349.50 46,537,991.51
经营活动现金流入小计 3,244,616,418.48 4,132,416,932.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,871,647,243.58 2,550,948,061.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 673,657,147.43 775,813,498.52
支付的各项税费 109,518,358.36 143,518,669.59
支付其他与经营活动有关的现金 190,912,724.97 258,804,454.66
经营活动现金流出小计 2,845,735,474.34 3,729,084,684.46
经营活动产生的现金流量净额 398,880,944.14 403,332,248.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,217,242,790.60 1,665,673,131.59
取得投资收益收到的现金 6,642,087.11 3,559,415.24
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2020 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
182,787.01 34,512.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,224,067,664.72 1,669,267,059.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资
54,524,788.74 142,043,205.10
产支付的现金
投资支付的现金 1,489,156,230.00 1,337,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,196,026.86 65,666,455.56
投资活动现金流出小计 1,547,877,045.60 1,544,709,660.66
投资活动产生的现金流量净额 -323,809,380.88 124,557,398.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 502,388,661.71 616,482,289.12
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 502,388,661.71 616,482,289.12
偿还债务支付的现金 535,125,048.56 805,059,366.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210,581,805.54 217,043,512.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,283,375.39 44,214,736.33
筹资活动现金流出小计 762,990,229.49 1,066,317,615.08
筹资活动产生的现金流量净额 -260,601,567.78 -449,835,325.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 603,257.22 7,248,015.46
五、现金及现金等价物净增加额 -184,926,747.30 85,302,336.23
加：期初现金及现金等价物余额 644,167,068.41 591,508,948.31
六、期末现金及现金等价物余额 459,240,321.11 676,811,284.54
法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2020 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 943,921,011.48 1,615,632,966.69
收到的税费返还 30,854,550.88 74,782,146.33
收到其他与经营活动有关的现金 27,337,884.49 33,091,470.37
经营活动现金流入小计 1,002,113,446.85 1,723,506,583.39
购买商品、接受劳务支付的现金 772,421,586.54 1,296,103,505.99
支付给职工及为职工支付的现金 73,300,170.97 82,422,552.77
支付的各项税费 27,003,543.72 38,071,080.08
支付其他与经营活动有关的现金 54,057,721.11 253,605,185.56
经营活动现金流出小计 926,783,022.34 1,670,202,324.40
经营活动产生的现金流量净额 75,330,424.51 53,304,258.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 433,660,109.35 487,954,132.59
取得投资收益收到的现金 200,000,000.00 400,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,916.61
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 633,660,109.35 887,960,049.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,533,288.00 18,766,561.86
产支付的现金
投资支付的现金 650,500,000.00 411,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 59,403,132.61
投资活动现金流出小计 654,033,288.00 489,169,694.47
投资活动产生的现金流量净额 -20,373,178.65 398,790,354.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,950,000.00 304,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 61,984,864.14
筹资活动现金流入小计 232,934,864.14 304,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 374,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205,213,540.12 212,276,007.21
支付其他与筹资活动有关的现金 24,489,579.31 44,214,736.33
筹资活动现金流出小计 429,703,119.43 630,490,743.54
筹资活动产生的现金流量净额 -196,768,255.29 -326,490,743.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,447,963.65 2,383,400.57
五、现金及现金等价物净增加额 -139,363,045.78 127,987,270.75
加：期初现金及现金等价物余额 220,802,977.33 113,237,053.46
六、期末现金及现金等价物余额 81,439,931.55 241,224,324.21
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2020 年第三季度报告
法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 651,270,398.34 651,270,398.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 51,645,922.38 51,645,922.38
衍生金融资产
应收票据
应收账款 833,553,182.27 833,553,182.27
应收款项融资 67,724,082.57 67,724,082.57
预付款项 23,226,996.90 23,226,996.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,201,612.49 10,201,612.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,221,959,988.56 1,221,959,988.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 238,640,859.00 238,640,859.00
流动资产合计 3,098,223,042.51 3,098,223,042.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,870,722.02 2,870,722.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,043,584.02 3,043,584.02
固定资产 977,343,029.92 977,343,029.92
在建工程 184,529,606.01 184,529,606.01
生产性生物资产
油气资产
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2020 年第三季度报告
使用权资产
无形资产 361,655,394.99 361,655,394.99
开发支出
商誉 533,219,527.23 533,219,527.23
长期待摊费用 1,125,000.00 1,125,000.00
递延所得税资产 106,995,541.26 106,995,541.26
其他非流动资产 2,700,582.50 2,700,582.50
非流动资产合计 2,173,482,987.95 2,173,482,987.95
资产总计 5,271,706,030.46 5,271,706,030.46
流动负债：
短期借款 511,599,800.48 511,599,800.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 11,267,776.00 11,267,776.00
应付票据
应付账款 448,090,688.16 448,090,688.16
预收款项 1,508,631.75 -1,508,631.75
合同负债 1,508,631.75 1,508,631.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 162,265,166.62 162,265,166.62
应交税费 81,919,616.92 81,919,616.92
其他应付款 40,715,790.17 40,715,790.17
其中：应付利息
应付股利 1,414,500.00 1,414,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,257,367,470.10 1,257,367,470.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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2020 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 200,682,737.87 200,682,737.87
递延所得税负债 72,107,242.20 72,107,242.20
其他非流动负债
非流动负债合计 272,789,980.07 272,789,980.07
负债合计 1,530,157,450.17 1,530,157,450.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,594,520.00 400,594,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 940,787,056.64 940,787,056.64
减：库存股 18,340,000.00 18,340,000.00
其他综合收益 32,166,792.80 32,166,792.80
专项储备
盈余公积 262,051,224.50 262,051,224.50
一般风险准备
未分配利润 2,120,382,485.10 2,120,382,485.10
归属于母公司所有者权益（或 3,737,642,079.04 3,737,642,079.04
股东权益）合计
少数股东权益 3,906,501.25 3,906,501.25
所有者权益（或股东权益） 3,741,548,580.29 3,741,548,580.29
合计
负债和所有者权益（或股 5,271,706,030.46 5,271,706,030.46
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新收入准则，公司将 2020 年年初预收款项余额调整至合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 220,802,977.33 220,802,977.33
交易性金融资产 50,182,465.75 50,182,465.75
衍生金融资产
应收票据
应收账款 364,576,006.29 364,576,006.29
应收款项融资 37,955,984.71 37,955,984.71
预付款项 2,676,756.38 2,676,756.38
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2020 年第三季度报告
其他应收款 448,734,025.92 448,734,025.92
其中：应收利息
应收股利
存货 291,409,544.45 291,409,544.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,347,624.61 72,347,624.61
流动资产合计 1,488,685,385.44 1,488,685,385.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,896,684,240.03 1,896,684,240.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 46,247,380.23 46,247,380.23
在建工程 69,645,195.45 69,645,195.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,463,084.43 11,463,084.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,589,326.47 18,589,326.47
其他非流动资产
非流动资产合计 2,042,629,226.61 2,042,629,226.61
资产总计 3,531,314,612.05 3,531,314,612.05
流动负债：
短期借款 200,091,833.33 200,091,833.33
交易性金融负债
衍生金融负债 4,880,940.00 4,880,940.00
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 271,315,614.99 271,315,614.99
预收款项 797,692.67 -797,692.67
合同负债 797,692.67 797,692.67
应付职工薪酬 11,969,185.70 11,969,185.70
应交税费 18,660,631.86 18,660,631.86
其他应付款 157,613,795.61 157,613,795.61
其中：应付利息
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2020 年第三季度报告
应付股利 1,414,500.00 1,414,500.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 685,329,694.16 685,329,694.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 68,275,393.99 68,275,393.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 68,275,393.99 68,275,393.99
负债合计 753,605,088.15 753,605,088.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,594,520.00 400,594,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 939,747,444.34 939,747,444.34
减：库存股 18,340,000.00 18,340,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 260,281,956.13 260,281,956.13
未分配利润 1,195,425,603.43 1,195,425,603.43
所有者权益（或股东权益） 2,777,709,523.90 2,777,709,523.90
合计
负债和所有者权益（或股 3,531,314,612.05 3,531,314,612.05
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新收入准则，公司将 2020 年年初预收款项余额调整至合同负债。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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