三棵树:中信证券股份有限公司关于三棵树涂料股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告2019-04-24
附表1:
2018年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 33,518.34 本年度投入募集资金总额 635.40
变更用途的募集资金总额 16,992.61
已累计投入募集资金总额 30,823.38
变更用途的募集资金总额比例 50.70%
截至期末累计投
是否已变更 截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 项目(含部 诺投入金额 计投入金额 入进度(%) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 入金额的差额 的效益 计效益
分变更) (1) (2) (4)=(2)/(1) 态日期 大变化
(3)=(2)-(1)
四川三棵树涂料有限
公司涂料生产及配套 是 16,992.61 16,992.61 16,992.61 - 17,090.91 98.30 100.58% 2017年12月 10,086.79 / 否
建设项目
营销服务网络建设项
否 4,021.30 4,021.30 4,021.30 633.94 2,740.95 -1,280.35 68.16% 2017年12月 / / 否
目
技术中心扩建项目 否 2,520.00 2,520.00 2,520.00 1.46 1,007.09 -1,512.91 39.96% 2017年12月 / / 否
补充流动资金 否 10,000.00 9,984.43 9,984.43 - 9,984.43 - 100.00% / / / 否
合计 — 33,533.91 33,518.34 33,518.34 635.40 30,823.38 -2,694.96 — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016年9月13日,经本公司2016年第二次临时股东大会决议,公司因业务发展需要,需要变更募投项目实
募集资金投资项目实施地点变更情况 施主体、实施地点及部分实施项目内容。公司将在莆田实施的“年产八万吨水性涂料扩建项目”变更用
于新建“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”。
2016年度募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况详见本《专项报告》四之“变更募集资金投资
募集资金投资项目实施方式调整情况
项目的资金使用情况”。
2016年8月27日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目预先投入的
自筹资金的议案》,同意以本次募集资金26,299,123.29元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的同
募集资金投资项目先期投入及置换情况
等金额的自筹资金。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的
事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独立董事对此均出具了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、2018年,三棵树涂料股份有限公司在中国民生银行股份有限公司福州分行使用闲置募集资金购买银行
理财产品2,950.00万元,理财产品到期3,950.00万元,取得理财收益61.05万元,年末理财产品均已到期;
用闲置募集资金投资产品情况
2、2018年,三棵树涂料股份有限公司在招商银行股份有限公司莆田分行使用闲置募集资金购买银行理财
产品3,200.00万元,理财产品到期5,000.00万元,取得理财收益59.62万元,年末理财产品均已到期。
募集资金结余资金3,028.21万元,募集资金结余的主要原因如下:1、由于公司战略规划调整,原合计32个
营销服务网络建设项目中的1个营销服务中心(浙江宁波)和3个物流配送中心(湖北武汉、辽宁营口和
江苏连云港)不再建设和支出费用,形成部分募集资金节余;技术中心扩建项目由于采购的部分研发及
检验设备市场价格下降,投入金额有所降低,形成部分募集资金节余。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2、在募投项目实施过程中,公司本着合理、有效、节约的原则,公司从项目的实际需要出发,科学审慎
地使用募集资金,通过严格控制物资采购、工程建设,在保证项目质量的前提下,较好地控制了成本,
降低了项目实施费用;公司通过对各项资源的合理调度和优化,压缩了资金支出。
3、公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了
一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。
2018年10月17日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于首次公
开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募投项目“
四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”、“营销服务体系建设项目”、“技术中心建设项
募集资金其他使用情况
目”、“补充流动资金”已全部实施完毕,董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。同时,为提
高资金的使用效率,同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金3,168.79万元(含累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额按转出时账户实际余额为准)永久补充流动资金。