证券代码：603755           股票简称：日辰股份          编号：2019-014



                  青岛日辰食品股份有限公司

 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、
第二届监事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过
10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限
自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同时，授权董事长
签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公
司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）
    为充分利用公司部分闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益，公
司近日使用部分闲置自有资金1,000万元进行现金管理，具体如下：
    一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    2019年9月27日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行签署了《浙商银行
人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，具体情况如下：
    1、产品名称：结构性存款产品
    2、理财金额：1,000万元
    3、产品类型：保本浮动收益型
    4、产品预期年化收益率：4.15%
    5、产品起息日：2019/09/27
    6、产品到期日: 2020/03/27
    公司与上述受托方不存在关联关系。
         二、风险控制措施
         为控制风险，公司将遵守审慎投资的原则，选取安全性高、流动性好、单项
     产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，投资风险小，在企业可控
     制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响，上述现金管理业务可能会有
     潜在的市场波动。
         公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
     请专业机构进行审计；公司董事会负责及时履行相应的信息披露义务，跟踪资金
     的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
         三、对公司日常经营的影响
         （一）公司本次使用部分闲置自有资金1,000万元进行现金管理是在确保日
     常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，不会影响公司日常
     资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。
         （二）通过对部分闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收
     益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
         四、截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
         截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理累计金额为5，000
     万元（含本次），公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额未超过股东大
     会对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
                                                              单位：人民币万元
序       受托方     产品名称    理财    产品类型   预期年化     起息日      到期日
号                              金额                 收益率
1      上海浦东发   利多多公   3,000    保本浮动     3.80%    2019/9/25   2019/12/24
       展银行股份   司JG1002              收益型
       有限公司青   期人民币
       岛即墨支行   对公结构
                      性存款
2      招商银行青   挂钩黄金   1,000    保本浮动    3.74%     2019/9/24   2019/12/24
       岛分行即墨   两层区间              收益型
       支行         三个月结
                    构性存款
3      浙商银行股   结构性存   1,000    保本浮动    4.15%     2019/09/27 2020/03/27
       份有限公司   款产品                收益型
       青岛分行
       合计                    5，000
五、备查文件
（一）浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）
特此公告。




                                   青岛日辰食品股份有限公司董事会
                                                   2019 年 9 月 30 日