公司代码：603776 公司简称：永安行
永安行科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月 29 日
2020 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................. 8
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人孙继胜及会计机构负责人（会计主管人员）张贤保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,964,692,534.34 3,963,830,284.34 0.02
归属于上市公司股东的净
2,779,434,564.78 2,703,533,566.03 2.81
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
226,795,342.85 290,357,896.46 -21.89
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 658,205,435.57 651,185,378.43 1.08
归属于上市公司股东的净
109,734,989.43 108,554,418.24 1.09
利润
归属于上市公司股东的扣
104,553,537.16 91,204,496.73 14.64
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
3.99 4.49 减少 0.5 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.59 0.58 1.72
稀释每股收益（元/股） - - -
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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2020 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 514,392.45 4,619,267.39
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 608,044.82 1,473,384.70
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,561.21 -367,817.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 1,195,523.28
少数股东权益影响额（税后） -1,600.15 -8,815.99
所得税影响额 -243,219.00 -1,730,089.42
合计 728,056.91 5,181,452.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,818
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
孙继胜 66,166,743 35.27 0 质押 9,613,947 境内自然人
上海云鑫创业投
15,680,000 8.36 0 无 0 境内非国有法人
资有限公司
陶安平 8,909,353 4.75 0 无 0 境内自然人
黄得云 8,179,486 4.36 0 无 0 境内自然人
索军 6,819,018 3.64 0 无 0 境内自然人
福弘（常州）股
权投资基金合伙 2,914,031 1.55 0 无 0 其他
企业（有限合伙）
常州远为投资中
2,032,120 1.08 0 无 0 其他
心（有限合伙）
杜运志 1,708,000 0.91 0 无 0 境内自然人
肖行昌 1,680,000 0.90 0 无 0 境内自然人
永安行科技股份
有限公司回购专 1,450,000 0.77 0 无 0 其他
用证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
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2020 年第三季度报告
孙继胜 66,166,743 人民币普通股 66,166,743
上海云鑫创业投资有限公司 15,680,000 人民币普通股 15,680,000
陶安平 8,909,353 人民币普通股 8,909,353
黄得云 8,179,486 人民币普通股 8,179,486
索军 6,819,018 人民币普通股 6,819,018
福弘（常州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,914,031 人民币普通股 2,914,031
常州远为投资中心（有限合伙） 2,032,120 人民币普通股 2,032,120
杜运志 1,708,000 人民币普通股 1,708,000
肖行昌 1,680,000 人民币普通股 1,680,000
永安行科技股份有限公司回购专用证券账户 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
1、孙继胜先生与常州远为投资中心（有限合伙）为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行
2、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间
动的说明
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
资产负债表项 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
主要系收到银行承兑汇票减
应收款项融资 - 1,669,879.65 -100.00%
少所致；
存货 78,178,533.18 55,351,936.59 41.24% 主要系原材采购增加所致；
主要系预缴税金的减少所
其他流动资产 19,353,200.89 38,965,788.86 -50.33%
致；
主要系对联营公司的投资所
长期股权投资 29,847,066.28 8,727,592.95 241.99%
致；
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2020 年第三季度报告
主要系承接系统运营业务增
在建工程 55,943,918.91 33,687,106.68 66.07%
加所致；
长期待摊费用 186,955,605.74 268,832,932.53 -30.46% 主要系待摊费用减少所致；
主要系期限在一年以上的可
其他非流动资产 22,100,444.85 261,049.87 8,365.99%
抵扣进项税额增加所致；
主要系执行新收入准则所
预收款项 - 58,747,110.48 -100.00%
致；
主要系执行新收入准则所
合同负债 45,356,947.26 - 100.00%
致；
主要系应纳所得税额增加所
应交税费 30,131,446.05 19,487,500.24 54.62%
致；
主要系销售业务规模下降所
预计负债 3,231,881.99 7,807,031.10 -58.60%
致；
主要系执行新收入准则所
递延收益 1,225,000.00 3,634,883.84 -66.30%
致；
其他综合收益 949,962.77 478,779.72 98.41% 主要系汇率变动所致。
合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
利润表项 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
财务费用 4,688,948.37 8,007,892.83 -41.45% 主要系借款费用减少所致；
投资收益 1,366,677.27 3,040,022.58 -55.04% 主要系理财产品未到期所致；
主要系上期应收款项变动较
信用减值损失 1,362,335.77 4,158,057.02 -67.24% 大，相应计提的减值损失变动
较大所致；
主要系本期未发生资产转让
资产处置收益 - 1,725.00 -100.00%
所致。
合并现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
现金流量表项 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
投资活动产生的现 主要系购买银行理财产品和
-266,520,466.73 -662,993,666.63 59.80%
金流量净额 共享设备减少所致；
筹资活动产生的现
-72,761,514.57 -16,590,183.75 -338.58% 主要系归还银行贷款所致。
金流量净额
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2020 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报告期内：
诉讼（仲
承担 诉讼（仲
应诉（被 诉讼 诉讼（仲 裁）是否 诉讼（仲 诉讼（仲裁）
起诉（申 连带 诉讼（仲裁）涉 裁）判决
申请人） 仲裁 裁）基本 形成预计 裁）进展 审理结果及影
请）方 责任 及金额 执行情
方 类型 情况 负债及金 情况 响
方 况
额
被申请人支付
专利使用费
140.11 万 元
（税后）；被
申请人向申请
人支付为仲裁
发生的费用1
永安行科 发明专利 申请人请求支付 万元；申请人 已按裁
已收到
顾泰来 技股份有 无 仲裁 实施许可 18,110,701.09 否 的其他仲裁请 决书执
裁决书
限公司 合同纠纷 元 求不予支持； 行完毕
本案仲裁费用
人 民 币 91,705
元，由申请人
承 担 84,560
元，由被申请
人 承 担 7,145
元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 永安行科技股份有限公司
法定代表人 孙继胜
日期 2020 年 10 月 29 日
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2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:永安行科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 397,420,777.88 507,267,276.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,849,559,044.82 1,833,169,630.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款 674,570,273.88 652,559,376.68
应收款项融资 1,669,879.65
预付款项 12,153,995.96 13,096,965.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 62,023,396.67 53,961,368.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 78,178,533.18 55,351,936.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,353,200.89 38,965,788.86
流动资产合计 3,093,259,223.28 3,156,042,222.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 29,847,066.28 8,727,592.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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2020 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 479,632,196.97 399,229,159.37
在建工程 55,943,918.91 33,687,106.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,715,996.05 54,849,835.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 186,955,605.74 268,832,932.53
递延所得税资产 43,238,082.26 42,200,385.09
其他非流动资产 22,100,444.85 261,049.87
非流动资产合计 871,433,311.06 807,788,061.90
资产总计 3,964,692,534.34 3,963,830,284.34
流动负债：
短期借款 80,096,666.67 110,146,208.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 69,021,000.00 74,047,064.00
应付账款 143,446,677.26 169,095,432.34
预收款项 58,747,110.48
合同负债 45,356,947.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,686,471.74 31,203,202.67
应交税费 30,131,446.05 19,487,500.24
其他应付款 231,101,719.35 230,648,883.49
其中：应付利息
应付股利 658,312.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,136,213.30 2,152,395.83
其他流动负债
流动负债合计 627,977,141.63 695,527,797.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 98,000,000.00 98,000,000.00
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2020 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,231,881.99 7,807,031.10
递延收益 1,225,000.00 3,634,883.84
递延所得税负债 451,030,265.87 451,082,912.20
其他非流动负债
非流动负债合计 553,487,147.86 560,524,827.14
负债合计 1,181,464,289.49 1,256,052,624.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 187,580,000.00 187,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 640,364,312.49 640,364,312.49
减：库存股 31,378,926.96 31,378,926.96
其他综合收益 949,962.77 478,779.72
专项储备
盈余公积 118,679,816.89 118,679,816.89
一般风险准备
未分配利润 1,863,239,399.59 1,787,809,583.89
归属于母公司所有者权益（或股东权
2,779,434,564.78 2,703,533,566.03
益）合计
少数股东权益 3,793,680.07 4,244,093.79
所有者权益（或股东权益）合计 2,783,228,244.85 2,707,777,659.82
负债和所有者权益（或股东权益）
3,964,692,534.34 3,963,830,284.34
总计
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：孙继胜 会计机构负责人：张贤
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:永安行科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 365,536,271.53 426,031,503.56
交易性金融资产 1,834,894,472.22 1,833,169,630.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款 655,275,379.63 610,735,852.11
应收款项融资 1,669,879.65
预付款项 11,662,344.65 6,840,399.47
其他应收款 372,378,171.53 323,447,487.29
其中：应收利息
应收股利
存货 44,665,274.32 36,431,241.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,742,042.39 10,266,512.27
流动资产合计 3,293,153,956.27 3,248,592,505.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 41,122,012.10 41,306,864.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 325,810,156.33 229,877,835.12
在建工程 57,109,949.17 34,804,223.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,715,996.05 54,849,835.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 161,158,894.80 223,813,210.82
递延所得税资产 25,970,061.86 28,795,430.33
其他非流动资产 120,731.00 181,428.80
非流动资产合计 665,007,801.31 613,628,828.40
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2020 年第三季度报告
资产总计 3,958,161,757.58 3,862,221,334.27
流动负债：
短期借款 80,096,666.67 110,146,208.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,911,000.00 68,987,064.00
应付账款 127,254,379.35 113,286,845.49
预收款项 53,658,234.56
合同负债 46,776,339.95
应付职工薪酬 18,893,627.53 23,034,011.44
应交税费 26,807,892.12 16,059,003.77
其他应付款 286,457,070.26 251,557,773.90
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,136,213.30 2,152,395.83
其他流动负债
流动负债合计 659,333,189.18 638,881,537.32
非流动负债：
长期借款 98,000,000.00 98,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,428,047.71 6,003,196.82
递延收益 1,225,000.00 2,488,637.29
递延所得税负债 443,719,153.20 443,787,942.68
其他非流动负债
非流动负债合计 544,372,200.91 550,279,776.79
负债合计 1,203,705,390.09 1,189,161,314.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 187,580,000.00 187,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 641,117,633.87 641,117,633.87
减：库存股 31,378,926.96 31,378,926.96
其他综合收益 652,556.58 431,295.64
专项储备
盈余公积 118,679,816.89 118,679,816.89
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2020 年第三季度报告
未分配利润 1,837,805,287.11 1,756,630,200.72
所有者权益（或股东权益）合计 2,754,456,367.49 2,673,060,020.16
负债和所有者权益（或股东权益）
3,958,161,757.58 3,862,221,334.27
总计
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：孙继胜 会计机构负责人：张贤
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 251,179,736.87 223,585,336.89 658,205,435.57 651,185,378.43
其中：营业收入 251,179,736.87 223,585,336.89 658,205,435.57 651,185,378.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 198,770,086.74 187,741,120.60 528,913,442.81 546,858,810.41
其中：营业成本 174,856,884.77 158,095,961.71 465,444,997.88 467,026,796.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 979,393.97 950,460.93 2,372,978.15 2,428,588.65
销售费用 3,946,311.38 4,973,536.36 9,592,936.84 11,603,630.45
管理费用 8,108,599.50 9,361,603.29 21,184,429.00 23,884,848.13
研发费用 8,820,139.84 11,719,999.80 25,629,152.57 33,907,054.20
财务费用 2,058,757.28 2,639,558.51 4,688,948.37 8,007,892.83
其中：利息费用 1,858,123.84 3,190,791.66 6,578,461.01 8,988,436.71
利息收入 321,738.74 633,680.82 2,763,770.86 1,507,951.94
加：其他收益 1,928,145.53 2,444,534.89 9,887,829.35 7,609,526.27
投资收益（损失以“－”
-135,185.27 854,382.04 1,366,677.27 3,040,022.58
号填列）
其中：对联营企业和合营
-135,185.27 -197,941.55 -694,185.89 -593,824.64
企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
608,044.82 16,640,624.41 608,044.82 16,640,624.41
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -4,805,031.50 -2,480,624.87 1,362,335.77 4,158,057.02
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
1,725.00 1,725.00
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
50,005,623.71 53,304,857.76 142,516,879.97 135,776,523.30
填列）
加：营业外收入 1,717.69 6,751.19 67,287.46 74,055.38
减：营业外支出 151,278.90 435,105.15 371,430.72
四、利润总额（亏损总额以
49,856,062.50 53,311,608.95 142,149,062.28 135,479,147.96
“－”号填列）
减：所得税费用 11,472,234.03 11,062,340.65 32,864,486.57 27,962,760.95
五、净利润（净亏损以“－”号
38,383,828.47 42,249,268.30 109,284,575.71 107,516,387.01
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
38,383,828.47 42,249,268.30 109,284,575.71 107,516,387.01
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
38,527,372.92 42,433,356.31 109,734,989.43 108,554,418.24
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
-143,544.45 -184,088.01 -450,413.72 -1,038,031.23
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 367,237.64 -57,349.79 471,183.05 -311,426.06
（一）归属母公司所有者的其
367,237.64 -57,349.79 471,183.05 -311,426.06
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
367,237.64 -57,349.79 471,183.05 -311,426.06
综合收益
（1）权益法下可转损益的
73,753.64 -42,850.52 153,227.23 -128,551.56
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
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2020 年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
293,484.00 -14,499.27 317,955.82 -182,874.50
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 38,751,066.11 42,191,918.51 109,755,758.76 107,204,960.95
（一）归属于母公司所有者的
38,894,610.56 42,376,006.52 110,206,172.48 108,242,992.18
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-143,544.45 -184,088.01 -450,413.72 -1,038,031.23
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.23 0.59 0.58
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：孙继胜 会计机构负责人：张贤
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 213,671,635.70 174,731,012.43 556,032,187.86 514,803,882.52
减：营业成本 142,288,390.23 120,060,770.34 373,454,018.77 355,565,435.99
税金及附加 714,981.39 583,484.95 1,705,961.93 1,492,915.19
销售费用 2,041,559.64 3,699,777.96 4,948,923.33 7,037,419.12
管理费用 5,848,459.77 6,032,274.52 14,507,707.50 15,708,922.56
研发费用 7,936,613.35 11,632,021.48 23,411,239.35 33,300,768.21
财务费用 2,057,328.36 2,757,340.98 4,954,709.56 8,106,386.69
其中：利息费用 1,492.42 3,190,791.66 4,721,829.59 8,988,436.71
利息收入 308,405.84 499,199.07 2,650,931.91 1,336,874.57
加：其他收益 1,817,509.92 2,395,611.70 9,149,356.50 7,439,739.79
投资收益（损失以“－”
-135,371.24 804,519.03 1,471,476.86 2,883,319.76
号填列）
其中：对联营企业和合营
-135,371.24 -197,941.55 -406,113.71 -593,824.64
企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
543,472.22 16,640,624.41 543,472.22 16,640,624.41
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-4,336,351.71 -1,952,889.03 3,227,577.81 3,881,116.41
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
1,725.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
1,725.00
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
50,673,562.15 47,854,933.31 147,441,510.81 124,438,560.13
填列）
加：营业外收入 -1,957.83 1.16 -1,238.52 36,642.78
减：营业外支出 130,167.04 388,433.60 362,333.10
三、利润总额（亏损总额以“－”
50,541,437.28 47,854,934.47 147,051,838.69 124,112,869.81
号填列）
减：所得税费用 10,152,282.19 9,036,697.97 32,373,352.30 24,174,705.90
四、净利润（净亏损以“－”号
40,389,155.09 38,818,236.50 114,678,486.39 99,938,163.91
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
40,389,155.09 38,818,236.50 114,678,486.39 99,938,163.91
损以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 73,753.64 -42,850.52 221,260.94 -128,551.56
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
73,753.64 -42,850.52 221,260.94 -128,551.56
综合收益
1.权益法下可转损益的其
73,753.64 -42,850.52 221,260.94 -128,551.56
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 40,462,908.73 38,775,385.98 114,899,747.33 99,809,612.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：孙继胜 会计机构负责人：张贤
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 606,091,603.60 541,042,626.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,624,405.80 5,316,104.49
收到其他与经营活动有关的现金 185,048,436.33 302,886,572.25
经营活动现金流入小计 798,764,445.73 849,245,303.07
购买商品、接受劳务支付的现金 67,746,890.75 20,146,269.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 171,180,318.52 201,735,303.66
支付的各项税费 44,526,627.35 34,725,500.82
支付其他与经营活动有关的现金 288,515,266.26 302,280,332.55
经营活动现金流出小计 571,969,102.88 558,887,406.61
经营活动产生的现金流量净额 226,795,342.85 290,357,896.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 319,300,000.00 330,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,879,493.31 3,693,994.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
13,578.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
14,007.69
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 353,507.18
投资活动现金流入小计 322,533,000.49 333,721,580.54
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2020 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
288,493,035.22 425,468,943.19
产支付的现金
投资支付的现金 300,560,432.00 559,246,303.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
12,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 589,053,467.22 996,715,247.17
投资活动产生的现金流量净额 -266,520,466.73 -662,993,666.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,761,514.57 44,842,703.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 747,480.48
筹资活动现金流出小计 172,761,514.57 146,590,183.75
筹资活动产生的现金流量净额 -72,761,514.57 -16,590,183.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 170,123.05 -182,874.50
五、现金及现金等价物净增加额 -112,316,515.40 -389,408,828.42
加：期初现金及现金等价物余额 484,856,652.88 662,132,183.33
六、期末现金及现金等价物余额 372,540,137.48 272,723,354.91
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：孙继胜 会计机构负责人：张贤
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 509,917,057.53 470,280,011.01
收到的税费返还 6,936,347.17 4,351,681.86
收到其他与经营活动有关的现金 190,358,496.19 177,597,938.39
经营活动现金流入小计 707,211,900.89 652,229,631.26
购买商品、接受劳务支付的现金 84,979,165.77 55,974,563.97
支付给职工及为职工支付的现金 115,850,955.81 111,864,567.47
支付的各项税费 36,535,633.41 33,121,457.54
支付其他与经营活动有关的现金 319,728,905.13 335,327,518.78
经营活动现金流出小计 557,094,660.12 536,288,107.76
经营活动产生的现金流量净额 150,117,240.77 115,941,523.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 298,000,000.00 330,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,696,220.71 3,644,131.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
14,007.69
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300,696,220.71 333,658,139.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资
197,505,527.79 290,082,544.00
产支付的现金
投资支付的现金 250,000,000.00 559,246,303.98
取得子公司及其他营业单位支付的现
12,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 447,505,527.79 861,328,847.98
投资活动产生的现金流量净额 -146,809,307.08 -527,670,708.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,103,182.12 44,842,703.27
支付其他与筹资活动有关的现金 747,480.48
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2020 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 172,103,182.12 146,590,183.75
筹资活动产生的现金流量净额 -72,103,182.12 -16,590,183.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,795,248.43 -428,319,368.70
加：期初现金及现金等价物余额 409,450,879.56 656,817,094.51
六、期末现金及现金等价物余额 340,655,631.13 228,497,725.81
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：孙继胜 会计机构负责人：张贤
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 507,267,276.88 507,267,276.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,833,169,630.14 1,833,169,630.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款 652,559,376.68 652,559,376.68
应收款项融资 1,669,879.65 1,669,879.65
预付款项 13,096,965.27 13,096,965.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 53,961,368.37 53,961,368.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 55,351,936.59 55,351,936.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,965,788.86 38,965,788.86
流动资产合计 3,156,042,222.44 3,156,042,222.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,727,592.95 8,727,592.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 399,229,159.37 399,229,159.37
在建工程 33,687,106.68 33,687,106.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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2020 年第三季度报告
无形资产 54,849,835.41 54,849,835.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 268,832,932.53 268,832,932.53
递延所得税资产 42,200,385.09 42,200,385.09
其他非流动资产 261,049.87 261,049.87
非流动资产合计 807,788,061.90 807,788,061.90
资产总计 3,963,830,284.34 3,963,830,284.34
流动负债：
短期借款 110,146,208.33 110,146,208.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 74,047,064.00 74,047,064.00
应付账款 169,095,432.34 169,095,432.34
预收款项 58,747,110.48 -58,747,110.48
合同负债 57,287,678.79 57,287,678.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,203,202.67 31,203,202.67
应交税费 19,487,500.24 23,131,815.77 3,644,315.53
其他应付款 230,648,883.49 230,648,883.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,152,395.83 2,152,395.83
其他流动负债
流动负债合计 695,527,797.38 697,712,681.22 2,184,883.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 98,000,000.00 98,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2020 年第三季度报告
预计负债 7,807,031.10 7,807,031.10
递延收益 3,634,883.84 1,450,000.00 -2,184,883.84
递延所得税负债 451,082,912.20 451,082,912.20
其他非流动负债
非流动负债合计 560,524,827.14 558,339,943.30 -2,184,883.84
负债合计 1,256,052,624.52 1,256,052,624.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 187,580,000.00 187,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 640,364,312.49 640,364,312.49
减：库存股 31,378,926.96 31,378,926.96
其他综合收益 478,779.72 478,779.72
专项储备
盈余公积 118,679,816.89 118,679,816.89
一般风险准备
未分配利润 1,787,809,583.89 1,787,809,583.89
归属于母公司所有者权益（或
2,703,533,566.03 2,703,533,566.03
股东权益）合计
少数股东权益 4,244,093.79 4,244,093.79
所有者权益（或股东权益）
2,707,777,659.82 2,707,777,659.82
合计
负债和所有者权益（或股
3,963,830,284.34 3,963,830,284.34
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入会计准则（财会[2017]22 号）。根据新收入准则衔
接规定及相关要求，调整财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 426,031,503.56 426,031,503.56
交易性金融资产 1,833,169,630.14 1,833,169,630.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款 610,735,852.11 610,735,852.11
应收款项融资 1,669,879.65 1,669,879.65
预付款项 6,840,399.47 6,840,399.47
其他应收款 323,447,487.29 323,447,487.29
其中：应收利息
应收股利
存货 36,431,241.38 36,431,241.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,266,512.27 10,266,512.27
流动资产合计 3,248,592,505.87 3,248,592,505.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 41,306,864.87 41,306,864.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 229,877,835.12 229,877,835.12
在建工程 34,804,223.05 34,804,223.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,849,835.41 54,849,835.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 223,813,210.82 223,813,210.82
递延所得税资产 28,795,430.33 28,795,430.33
其他非流动资产 181,428.80 181,428.80
非流动资产合计 613,628,828.40 613,628,828.40
资产总计 3,862,221,334.27 3,862,221,334.27
流动负债：
短期借款 110,146,208.33 110,146,208.33
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2020 年第三季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 68,987,064.00 68,987,064.00
应付账款 113,286,845.49 113,286,845.49
预收款项 53,658,234.56 -53,658,234.56
合同负债 51,443,413.97 51,443,413.97
应付职工薪酬 23,034,011.44 23,034,011.44
应交税费 16,059,003.77 19,312,461.65 3,253,457.88
其他应付款 251,557,773.90 251,557,773.90
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,152,395.83 2,152,395.83
其他流动负债
流动负债合计 638,881,537.32 639,920,174.61 1,038,637.29
非流动负债：
长期借款 98,000,000.00 98,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,003,196.82 6,003,196.82
递延收益 2,488,637.29 1,450,000.00 -1,038,637.29
递延所得税负债 443,787,942.68 443,787,942.68
其他非流动负债
非流动负债合计 550,279,776.79 549,241,139.50 -1,038,637.29
负债合计 1,189,161,314.11 1,189,161,314.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 187,580,000.00 187,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 641,117,633.87 641,117,633.87
减：库存股 31,378,926.96 31,378,926.96
其他综合收益 431,295.64 431,295.64
专项储备
盈余公积 118,679,816.89 118,679,816.89
未分配利润 1,756,630,200.72 1,756,630,200.72
所有者权益（或股东权益）
2,673,060,020.16 2,673,060,020.16
合计
负债和所有者权益（或股 3,862,221,334.27 3,862,221,334.27
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2020 年第三季度报告
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入会计准则（财会[2017]22 号）。根据新收入准则衔
接规定及相关要求，调整财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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