证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016-028
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《苏州道森钻采设备股份有限公司募
集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放
和使用情况。现将截至 2016 年 6 月 30 日募集资金的具体存放和使用情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
1.实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1367 号《关于核准苏州道森
钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）5200 万股，每股发行价人民币 10.95 元，募集资金总额
为 56,940.00 万元，扣除发行费用 5,324.00 万元，后实际募集资金净额为人民
币 51,616.00 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了信会师报字（2015）第 115677 号《验资报告》。
2.本年度使用金额及当前余额
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 12,337.02 万元，
累计已支付 IPO 发行有关费用 5,136.71 万元，募集资金项目节余资金 139.98
万元永久补充流动资金，使用部分暂时闲置的募集资金购买银行保本型短期理财
产品 24,139 万元，临时补充流动资金 5,000 万元，募集资金专用账户本息余额
为 10,182.1 万元，其中：利息收入及理财收益扣除手续费等后的净额 182.1 万
元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据
1
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州道森钻采设备股份有限公
司募集管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国
农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行开设了募集资金专用账户，对募集资金
的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证
券有限责任公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，
对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程
中均按照 《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理
制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金银行专户存储情况如下：
资金专户 账号 2016 年 6 月 30 日资金余额
中国农业银行股份有限 10540201040016470 407,064.10
公司苏州太平支行
中国建设银行股份有限公司 32250199745000000022 101,411,323.17
苏州太平支行
中国工商银行股份有限公司 1102265719000019935 2,350.81
苏州相城支行
合计 101,821,038.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 12,337.02 万元，
下表为募集资金使用情况对照表：
单位：万元
募集资金总额 51,616 本年度投入募集资金总额 8,821.37
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 12,337.02
0
总额比例
2
承诺 已变 募集资金 调整后 本年度投 截至期末 截至 项目达到预 本年度 是否达 项目可
投资 更项 承诺投资 投资总 入金额 累计投入 期末 定可使用状 实现的 到预计 行性是
项目 目 总额 额(1) 金额(2) 投入 态日期 效益 效益 否发生
进度 重大变
（%） 化
(3)＝
(2)/(
1)
油气
钻采
设备 - 2018 年
40,139 40,139 821.37 1,000 2.49 不适用 不适用 否
产能 1月
建设
项目
油气
钻采
- 2016 年
设备 3,477 3,477 0 3,337.02 95.97 不适用 不适用 否
3月
研发
中心
补充
流动 - 8,000 8,000 8,000 8,000 100 — 不适用 不适用 否
资金
合计 — 51,616 51,616 8,821.37 12,337.02 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2015 年 12 月 18 日，公司召开的第二届董事会第八次（临时）会议审议
募集资金投资项目 通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
先期投入及置换情况 案》。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
35,156,450.21 元。
公司于 2016 年 5 月 17 日使用 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资
用闲置募集资金 金，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起最长不超
暂时补充流动资金情况 过 12 个月。2016 年 4 月 21 日和 5 月 16 日，公司召开的第二届董事会
第十次会议和 2015 年度股东大会审议通过了上述事项。
对闲置募集资金进行
详见下表
现金管理，投资相关产品情况
油气钻采设备研发中心项目已完工，其专户结余的 139.98 万元，低于
募集资金结余的金额及形成原因 该项目募集资金拟投资额的 5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关
规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。
募集资金其他使用情况 不适用
截至目前，闲置募集资金现金管理情况表：
3
单位:万元 币种:人民币
是否
实际收
委托理财产品类 委托理 委托理财 委托理财 报酬确定 预计收 实际获 经过
合作方名称 回本金
型 财金额 起始日期 终止日期 方式 益 得收益 法定
金额
程序
中国农业银行 汇 利 丰 -2016 年 17,139 2016 年 1 2016 年 7 保本浮动 299.11 17,139 299.11 是
股份有限公司 第 138 期 金质 通 月29日 月29日 收益型
苏州太平支行 结构性存款
中国建设银行 乾元保本型人民 8,000 2016 年 3 2016 年 6 保本收益 60.49 8,000 60.49 是
股份有限公司 币理财产品2016 月 7日 月7日 型
苏州太平支行 年第4期
中国建设银行 乾元保本型人民 7,000 2016 年 6 2017 年 1 保本浮动 132.99 是
股份有限公司 币理财产品2016 月17日 月10日 收益型
苏州太平支行 年第23期
中国农业银行 “本利丰90天” 16,476 2016 年 7 2016 年10 保本保证 113.75 是
股份有限公司 人民币理财产品 月30日 月28日 收益型
苏州太平支行
合计 / 48,615 / / / 606.34 25,139 359.6 /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财的情况说明 无
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2016 年 9 月 12 日
4