证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017-040
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告（格式指引）》和《苏州道森钻采设备股份有限公司募集资金管理制度》规
定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2017年6
月30日募集资金的具体存放和使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1367号《关于核准苏州道森钻采设备股份
有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）
5200万股，每股发行价人民币10.95元，募集资金总额为56,940.00万元，扣除发行费用5,324.00
万元，后实际募集资金净额为人民币 51,616.00 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2015）第115677号《验资报告》。
2.本年度使用金额及当前余额
截至2017年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目13,467.69万元，募集资金项目节余
资金139.98万元永久补充流动资金，使用部分暂时闲置的募集资金购买银行保本型短期理财
产品30,500万元，临时补充流动资金5,000万元，募集资金专用账户本息余额为3,816.50万元，
其中：利息收入及理财收益扣除手续费等后的净额1,308.17万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，
结合公司实际情况，制定了《苏州道森钻采设备股份有限公司募集管理制度》。 根据《募集
资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国农业银行股份有限公司苏州太
平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支
行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公
司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户储
存三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、
使用过程中均按照 《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，公司募集资金银行专户存储情况如下：
单位：人民币元
资金专户 账号 2017年6月30日资金余额
中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 10540201040016470 35,694,311.87
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行 32250199745000000022 2,467,854.37
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102265719000019935 2,830.24
合 计 / 38,164,996.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2017年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目13,467.69万元，下表为募集资金使
用情况对照表：
单位：人民币万元
募集资金总额 51,616 本年投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 13467.69
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投 已变 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 截至 项目 本年度 是否达 项目
资项目 更项 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 期末 达到 实现的 到预计 可行
目 总额 （1） 额 金额（2） 投入 预定 效益 效益 性是
进度 可使 否发
（%） 用状 生重
（3）= 态日 大变
（2）/ 期 化
（1）
油气钻
采设备
40,139.00 40,139.00 0 2,130.67 5.31 0 否 是
产能建
设项目
油气钻
采设备 2016
3,477.00 3,477.00 0 3,337.02 95.97 否
研发中 年4月
心
补充流
8,000.00 8,000.00 0 8,000.00 否
动资金
合计 51,616.00 51,616.00 0 13,467.69
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
结合当前市场情况，募投项目“油气钻采设备产能建设项目”的
经济可行性已发生重大变化，2016年11月24日和2016年12月12日，
项目可行性发生 分别经公司第二届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东
重大变化的情况说明 大会审议通过，同意终止该募投项目，剩余募集资金将继续存放
于募集资金专户并做好相应的现金管理，自公司董事会审议通过
后，公司已停止从募集资金账户支付该募投项目的相关支出。
2015年12月18日，公司召开的第二届董事会第八次（临时）会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
募集资金投资项目 先期投入及置换
资金的议案》。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
情况
目的自筹资金35,156,450.21元。截至2017年6月30日，公司已置换
出先期投入的垫付资金35,156,450.21元。
2017年5月23日，经公司第二届董事会第十九次会议决议审议通过
《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立
用闲置募集资金 暂时补充流动资金 董事、监事会发表了同意的独立意见。2017年6月12日，公司2017
情况 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。截止2017年6月30日,
公司用闲置资金暂时补充流动资金5,000.00万元。使用期限自公司
2017年第一次临时股东大会审议通过之日起最长不超过12个月。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资
详见下表
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还
不适用（无超募资金）
银行贷款情况
截止2017年6月30日，公司募投项目油气钻采设备设计研发中心已
完工，节余募集资金139.98万元，不足该募投项目投资额的5%，
募集资金结余的金额及形成原因
公司履行相关程序后，将该笔节余募集资金划出募集资金专户，
划入公司基本户。
募集资金其他使用情况 无
截至目前，闲置募集资金现金管理情况表：
单位：人民币万元
合作方名称 委托理财 委托理财 委托理财 委托理财 预计收 实际收回 实际获 是否
产品类型 金额 起始日期 终止日期 益 本金金额 得收益 通过
法定
程序
中国农业银行苏 金质通保本
17,139.00 2016.01.29 2016.07.29 299.11 17,139.00 299.11 是
州太平支行 结构性存款
中国建设银行苏 乾元保本理
8,000.00 2016.03.07 2016.06.07 60.49 8,000.00 60.49 是
州太平支行 财
中国建设银行苏 乾元非保本
10,000.00 2016.03.11 2017.01.05 328.77 10,000.00 328.77 是
州太平支行 理财【注】
中国建设银行苏 乾元保本理
7,000.00 2016.06.17 2017.01.10 132.99 7,000.00 132.99 是
州太平支行 财
中国农业银行苏 本 利 丰 .90
16,476.00 2016.07.30 2016.10.28 113.75 16,476.00 113.75 是
州太平支行 天保本理财
中国农业银行苏 本 利 丰 .62
16,476.00 2016.11.08 2017.01.09 75.56 16,476.00 75.56 是
州太平支行 天保本理财
中国建设银行苏 乾元保本理
州太平支行 财
3,000.00 2017.1.12 2017.4.12 28.11 3,000.00 28.11 是
中国农业银行苏 汇利丰保本
州太平支行 结构性存款
16,500.00 2017.1.13 2017.7.13 294.56 16,500.00 294.56 是
中国建设银行苏 乾元保本理
州太平支行 财
10,000.00 2017.1.06 2017.4.06 83.84 10,000.00 83.84 是
中国建设银行苏 乾元保本理
州太平支行 财
4,000.00 2017.1.12 2017.4.12 37.48 4,000.00 37.48 是
中国建设银行苏 乾元保本理
州太平支行 财
6,500.00 2017.4.10 2017.7.10 59.96 6,500.00 59.96 是
中国建设银行苏 乾元保本理
7,000.00 2017.4.13 2017.10.10 131.18 是
州太平支行 财第 318 期
中国建设银行苏 乾元保本理
州太平支行 财第 347 期
4,200.00 2017.5.12 2017.6.13 12.52 4,200.00 12.52 是
中国农业银行苏 本 利 丰 34
州太平支行 天理财
3,300.00 2017.5.13 2017.6.16 8.91 3,300.00 8.91 是
华泰证券股份有 恒益 17122
限公司 号收益凭证
500.00 2017.6.8 2017.12.7 11.47 是
中国建设银行苏 乾元保本理
州太平支行 财第 398 期
6,800.00 2017.7.12 2017.10.10 65.39 是
中信证券股份有 第 218 期收
限公司 益凭证
3,569.00 2017.7.12 2017.9.29 32.05 是
中国农业银行苏 287 期金质
州太平支行 通结构存款
10,000.00 2017.7.15 2017.10.15 99.56 是
中信证券股份有 第 221 期收
6,794.00 2017.7.18 2017.12.29 129.74 是
限公司 益凭证
合计 / 157,254.00 / / 2,005.44 122,591.00 1,536.05 /
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
委托理财的情况说明 无
注：根据双方签订的理财产品协议，该产品类型为非保本浮动收益型；但根据双方签订的理财产品风
险揭示书及中国建设银行苏州太平支行出具的承诺函，该产品类型为保本浮动收益型。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2017年8月25日