志邦股份:关于使用募集资金现金管理部分产品到期赎回的公告2017-10-13
证券代码:603801 证券简称:志邦股份 公告编号:2017-037
志邦厨柜股份有限公司
关于使用募集资金现金管理部分产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”或“志邦厨柜”)于 2017 年 8 月 2 日召开的
2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过 30,000
万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限
为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使
用。具体请见公司于 2017 年 7 月 18 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》(公告编号:2017-006)。
一、 公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年9月1日,公司购买了招商银行股份有限公司合肥四牌楼支行推出的“招商银行结构
性存款CHF00183”,具体详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2017-029
号)。公司已于2017年10月9日到期赎回上述理财产品,收回本金3,000万元,获得理财收益人
民币10.64万元。
2017年8月29日,全资子公司合肥志邦家居有限公司购买了徽商银行合肥蜀山支行推出的
“‘本利盈’系列组合投资类CA170640”,具体详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》(2017-027号)。子公司已于2017年10月11日到期赎回上述理财产品,收回本金5,000
万元,获得理财收益人民币21.06万元。
本次赎回情况如下: 单位:人民币(万元)
购买 合作方 产品名称 类型 投资规模 起始日 终止日 赎回金额 实际年化 实际
主体 期 期 净收益率 收益
(%)
志邦 招商银行 招商银行 结构 3,000.00 2017 年 2017 3,000.00 3.40 10.64
股份有限 结构性存 性存 9月1日 年 10
厨柜 公司合肥 款 款 月9日
四牌楼支 CHF00183
行
合肥 徽商银行 “本利 保证 5,000.00 2017 年 2017 5,000.00 3.75 21.06
志邦 合肥蜀山 盈”系列 收益 8 月 31 年 10
家居 支行 组合投资 型 日 月 11
有限 类 日
公司 CA170640
二、 截至本公告日,公司及全资子公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品
情况
单位:人民币(万元)
序 合作方 产品名称 类型 投资规模 起始日期 终止日期 理财参考年
号 化净收益率
(%)
1 中国光 2017 年对公结 结构性存 6,000.00 2017 年 8 月 2017 年 11 月 4.15
大银行 构性存款统发 款 16 日 16 日
合肥濉 第八十八期产
溪路支 品6
行
2 徽商银 “本利盈”系 保证收益 8,000.00 2017 年 8 月 2017 年 12 月 6 3.95
行合肥 列组合投资类 型 31 日 日
蜀山支 CA170642
行
3 徽商银 “本利盈”系 保证收益 6,500.00 2017 年 9 月 2017 年 11 月 3 3.90
行合肥 列组合投资类 型 28 日 日
蜀山支 CA17074600
行
合计 20,500.00 \ \ \
注:上述理财产品的购买情况请详见公司 2017-019 号、2017-027 号、2017-034 号公告。
三、 现金管理的情况说明
(一)基本说明
公司及全资子公司所购买的银行理财产品使用的资金为暂时闲置的募集资金,办理的银
行理财产品不需要提供履约担保。
(二)敏感性分析
公司及全资子公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出
现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金
以保障经营性收支为前提,不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。
(三)风险控制分析
公司及全资子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严
格,本次现金管理着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注现金
管理资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
四、根据公司 2017 年第一次临时股东大会批准的募集资金理财额度不超过人民币 30,000
万元的规定,截止本公告日,公司及全资子公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财
产品本金金额合计 20,500 万元。本次赎回完成后,公司及全资子公司可用于现金管理的募集
资金本金余额为 9,500 万元。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2017 年 10 月 12 日