志邦股份:关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回的公告2017-12-06
证券代码:603801 证券简称:志邦股份 公告编号:2017-049
志邦厨柜股份有限公司
关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月2日,志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”或“志邦厨柜”)召开的2017
年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,拟使
用部分闲置自有资金不超过人民币50,000万元购买银行保本型理财产品为公司和股东获取较
好的资金收益,期限不超过12个月,具体信息详见2017年7月18日披露的《关于使用部分闲置
自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-007)。
一、 公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
2017年9月1日,公司购买了招商银行股份有限公司合肥四牌楼支行推出的“招商银行结构
性存款CHF00184”,具体详见《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(2017-028
号)。公司已于2017年12月1日到期赎回上述理财产品,收回本金1亿元,获得理财收益人民币
101.22万元。
本次赎回产品的基本信息如下:
单位:人民币万元
购买 合作方 产品名 类型 投资规模 起始日 终止日 赎回金额 实际年 实际收
主体 称 期 期 化净收 益
益率
(%)
志邦 招商银 招商银行 结 构 10,000.00 2017 年 2017 年 10,000.00 4.05 101.22
厨柜 行股份 结构性存 性 存 9月1日 12 月 1
有限公 款 款 日
司合肥 CHF00184
四牌楼
支行
二、 截至本公告日,公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品
情况
单位:人民币万元
序号 合作方 产品名称 类型 投资规模 起始日期 终止日期 理财参考年
化净收益率
(%)
1 东亚银行 结构性理财产 保本浮动 2,000.00 2017 年 9 2017 年 12 4.35
(中国) 品(澳元/美元 收益型 月 25 日 月 20 日
有限公司 价格挂钩)
合肥分行
2 中国民生 结构性存款 保本浮动 3,000.00 2017 年 9 2017 年 12 4.35
银行股份 D-1 款(挂 钩 收益型 月 28 日 月 28 日
有限公司 USD3M-LIBOR)
合肥分行
3 杭州银行 “幸福 99”卓 开放式保 2,000.00 2017 年 9 2017 年 12 4.40
股份有限 越稳健开放式 本保证收 月 29 日 月 29 日
公司合肥 银行理财计划 益型
分行 (产品代码
ZWJ170052)
4 中国民生 结构性存款 保本浮动 3,000.00 2017 年 11 2018 年 5 月 4.40
银行股份 D-1 款(挂 钩 收益型 月8日 8日
有限公司 USD3M-LIBOR)
合肥分行
5 兴业银行 “金雪球-优 保本开放 7,000.00 2017 年 11 2018 年 2 月 4.70
股份有限 悦”保本开放 型 月 16 日 17 日
公司合肥 式理财产品
分行 (产品代码
98R07031)
6 上海浦东 利多多对公结 结构性存 5,000.00 2017 年 11 2018 年 5 月 4.55
发展银行 构性存款 2017 款 月 24 日 24 日
合肥分行 年 JG1976 期
营业部 (产品代码:
1101171276)
7 上海浦东 利多多对公结 结构性存 5,000.00 2017 年 11 2018 年 5 月 4.55
发展银行 构性存款 2017 款 月 24 日 24 日
合肥滨湖 年 JG1976 期
新区支行 (产品代码:
1101171276)
8 东亚银行 结构性理财产 保本浮动 5,000.00 2017 年 11 2018 年 5 月 4.75
(中国) 品(澳元/美元 收益型 月 24 日 25 日
有限公司 价格挂钩)
合肥分行
9 中国光大 2017 年对公结 结构性存 5,000.00 2017 年 11 2018 年 2 月 4.65
银行合肥 构性存款定制 款 月 29 日 28 日
濉溪路支 第十一期产品
行 163
合计 37,000.00 / / /
注:上述理财产品的购买情况请详见公司 2017-035、2017-036、2017-043、2017-044、2017-047、
2017-048 号公告。
三、委托理财的情况说明
(一)基本说明
公司及全资子公司所购买的银行理财产品使用的资金为暂时闲置的自有资金,办理的银
行理财产品不需要提供履约担保。
(二)敏感性分析
公司及全资子公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银
行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保
障经营性收支为前提,不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。
(三)风险控制分析
公司及全资子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,
本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财
资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
四、根据公司 2017 年第一次临时股东大会批准的自有资金理财额度不超过人民币 50,000
万元的规定,截止本公告日,公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财
产品本金金额合计 37,000 万元。本次赎回完成后,公司及全资子公司可用于委托理财的自有
资金本金余额为 13,000 万元。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2017 年 12 月 5 日