瑞斯康达:关于使用部分闲置募集资金进行通知存款的进展公告2017-06-13
证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2017-014
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行通知存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 23 日
召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集
资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用总额度不超过人民币 3.7
亿元(含本数,在此额度内可滚动使用)的募集资金,以通知存款、协定存款、
定期存款、结构性存款或购买保本型理财产品等形式进行现金管理,使用期限不
超过 12 个月。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号
2017-007)。公司独立董事、监事会及公司保荐机构招商证券股份有限公司对此
发表了明确同意的意见。
一、本次使用闲置募集资金进行定期存款和通知存款的实施情况
根据上述决议,2017 年 6 月 9 日,公司于招商银行股份有限公司北京金融
街 支 行 开 立 了 定 期 存 款 专 用 结 算 账 户 , 并 将 闲 置 募 集 资 金 人 民 币 16,000
万元转入上述专用结算账户,办理了七天通知存款业务。详情见下表:
单位:人民币,万元
募集资金账户 转入专用结算账户
年利
募集 银行 银行 类型 起息日 金额
账号 账号 率
项目 名称 名称
智能分 招商银行 招商银行
组网络 股份有限 股份有限 七 天
110902061 110902061
产品产 公司北京 公司北京 通 知 2017.06.09 2.025% 16,000
010401 08000066
业化项 金融街支 金融街支 存 款
目 行 行
合计金额 16,000
1
“智能分组网络产品产业化”募集项目需支付款项时,将从定期存款专用结
算账户将款项及存款利息划转至原募集资金专户中对外支付;到期后,将归还至
募集资金专户。
二、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪现金存放情况,在上述通知存款的理财期
间,公司将与招商银行股份有限公司北京金融街支行保持密切联系,及时跟踪理
财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
2、公司董事会审计委员会、内部审计部、独立董事、监事会有权对资金的
管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行
的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行通知存款,不存在变相改变募集
资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正
常运转,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一
定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、进行现金管理的闲置募集资金总额
截至公告日,公司共计使用闲置募集资金人民币 35,500 万元进行定期存款
和通知存款。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2017 年 6 月 13 日
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