意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

瑞斯康达:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-01-13  

						证券代码:603803               证券简称:瑞斯康达            公告编号:2018-005



                        瑞斯康达科技发展股份有限公司
               关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月10日召
开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》。同意在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转
需要和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进
行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超
过十二个月的理财产品或进行结构性存款,且该等投资产品不得用于质押。投资
期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,以上自有资金现金管理额度为在
投资期限内累计使用额度。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。
       具体内容详见2018年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技
发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2018-003)。



一、     本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况



 (一)委托理财概况

       为提高自有资金使用效率,公司于近日分别在华夏银行股份有限公司北京
新发地支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司
使用闲置自有资金共计人民币35,000万元购买了理财产品。具体情况如下:
                                                                      单位:人民币,万元
序                               产品收益                             预期年化
       受托方       产品名称                   起息日      到期日                投资金额
号                                 类型                                 收益率
     华夏银行股
                  企业客户慧盈
     份有限公司                   保本浮动收                           4.53%—
1                 369 号 结 构 性            2018.01.12 2018.02.13                5,000
     北京新发地                   益型                                  4.81%
                  存款理财产品
     支行
     北京银行股   稳健系列人民
     份有限公司   币57天期限银 保本保证收
2                                             2018.01.11 2018.03.09     4.00%     10,000
     中关村海淀   行间保证收益 益型
     园支行       理财产品
                人民币点金池
     招商银行股                保本浮动收
3               理财计划(产                  2018.01.11     —         2.75%     8,000
     份有限公司                益型
                品代码:7001)
                岁月流金“黄
     招商银行股 金周”理财计 保本浮动收
4                                             2018.01.12     —         3.75%     12,000
     份有限公司 划(产品代码: 益型
                1288)
                                   合计金额                                      35,000



          说明:公司与上述受托方不存在关联关系,不构成关联交易。


        (二)理财产品简述


        1、华夏银行企业客户慧盈 369 号结构性存款理财产品

        (1)受托方:华夏银行股份有限公司北京新发地支行
        (2)产品类型:结构性存款
        (3)产品收益类型:保本浮动收益型
        (4)产品期限:32天
        (5)产品购买日:2018年1月10日
        (6)产品起息日:2018年1月12日
        (7)产品挂钩标的:中证指数有限公司编制的沪深300指数
        (8)预期年化收益率:4.53%至4.81%之间。若挂钩标的结算日价格小于执行价
      格,则预期年化收益率=4.53%;若挂钩标的结算日价格大于等于执行价格,则预
      期年化收益率=4.81%。
  2、北京银行稳健系列人民币 57 天期限银行间保证收益理财产品

 (1)受托方:北京银行股份有限公司中关村海淀园支行
 (2)产品收益类型:保本保证收益型
 (3)产品期限:57天
 (4)产品购买日:2018年1月11日
 (5)产品起息日:2018年1月11日
 (6)预期年化收益率:4.0%


  3、招商银行人民币点金池理财计划

 (1)受托方:招商银行股份有限公司
 (2)产品收益类型:保本浮动收益型
 (3)产品期限:无固定期限
 (4)产品购买日:2018年1月11日
 (5)产品起息日:2018年1月11日
 (6)收益计算方式:理财计划存续期间,每日计算收益
 (7)预期年化收益率:招商银行于每个理财计划交易日计算并公布理财计划上
一交易日的理财收益率(年率)。截止本公告日,招商银行公布的该产品预期年
化收益率为2.75%。


  4、招商银行岁月流金“黄金周”理财计划(产品代码:1288)

 (1)受托方:招商银行股份有限公司
 (2)产品收益类型:保本浮动收益型
 (3)产品期限:无固定期限
 (4)产品购买日:2018年1月12日
 (5)产品起息日:2018年1月12日
 (6)收益计算方式:理财计划存续期间,每7天为一个投资周期,每个投资周
期计算一次收益,并在当期终止日支付投资收益,遇节假日顺延
 (7)预期年化收益率:招商银行于每个投资周期终止日前1个工作日以及含终
止日当日公布下一个投资周期的预期年化收益率。截止本公告日,招商银行公布
的该产品预期年化收益率为3.75%。



二、     对公司的影响


       公司使用自有资金进行委托理财,是在确保日常运营和资金安全的前提下,
对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测
算,不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金
使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。



三、     风险控制措施


   针对投资风险,公司采取的措施如下:
   1、针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财
产品。
   2、建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,
如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
   3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。



四、     公司使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况


       截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品金额合计
为人民币35,000万元(含本次)。



五、     备查文件


   1、 瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
   2、 公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
3、 瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
4、 《华夏银行企业客户慧盈结构性存款理财产品销售协议书》
5、 《北京银行机构理财合约》


特此公告。




                               瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                  2018 年 1 月 13 日