证券代码：603809           证券简称：豪能股份            公告编号：2018-058



                   成都豪能科技股份有限公司
 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继
                   续进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 16 日召开

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管

理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资

金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，并授权公司管理层负

责办理相关事宜。公司于 2018 年 8 月 29 日召开第四届董事会第五次（临时）会

议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公

司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加到不超过人民币 60,000 万元，

用于购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品。上述额度在决议有效

期内可以滚动使用。

    上述具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日和 2018 年 8 月 30 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

    一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

    公司近期使用闲置自有资金进行现金管理，分别购买了理财产品和上海证券

交易所交易的国债逆回购，具体情况如下：

                                     1
           （一）理财产品
 序       产品                             产品                                                         预期年化
                        产品名称                         金额      期限       起息日       到期日
 号      发行人                            类型                                                          收益
                    重庆市分行“乾
      中国建设银行 元-鑫鑫向荣”
                                       非保本浮动                           2018 年 9 月 2019 年 3 月
 1    股份有限公司 2018 年第 694 期                    3000 万元   180 天                                4.40%
                                          收益型                               27 日        26 日
        璧山支行     理财产品(对公
                          专享)

           （二）国债逆回购
                                                       年化收益率（未扣
  回购品质      购买金额（元）        认购日期                                   到期日          取得收益（元）
                                                         除交易费用）

14 天国债回购     35,000,000      2018 年 9 月 20 日         3.42%          2018 年 10 月 8 日      尚未结算


14 天国债回购     35,000,000      2018 年 9 月 20 日         3.32%          2018 年 10 月 8 日      尚未结算


           三、对公司的影响

           公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资

      金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使

      用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

           四、风险分析及控制措施

           （一）公司本次购买的是非保本浮动收益型理财产品，风险水平属于较低风

      险，最不利情况下，有可能损失全部收益甚至包括全部本金。在该理财产品存续

      期间，公司将与中国建设银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作

      情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

           （二）公司本次购买的国债逆回购虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏

      观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

           （三）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影

      响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

           （四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

      聘请专业机构进行审计。

           （五）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信


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息披露义务。



   特此公告。


                    成都豪能科技股份有限公司董事会

                                  2018 年 9 月 27 日




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