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公司公告

诚意药业:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-06-07  

						     证券代码:603811                  证券简称:诚意药业           公告编号:2017-016



                    浙江诚意药业股份有限公司
        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
     漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



            浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 26 日第
     二届董事会第八次会议、2017 年 5 月 12 日 2017 年第一次临时股东大会审议
     通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不
     影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过
     28000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用)。具
     体以通知存款、协定存款或定期存款方式存放,以取得较高存储利率,管理期限
     自股东大会通过之日起至本次募集资金使用完毕为止。具体内容详见公司于
     2017 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
     (公告编号:2017-009)。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份
     有限公司对此发表了明确同意的意见。

            一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

            2017 年 6 月 6 日,公司将部分暂时闲置募集资金在原募集资金存放银行分
     别办理了 7 天通知存款和 1 年期定期存款业务,具体如下表所示:
                                                                       金额单位:人民币,万元

                            募集资金                        存款业务结算账户
募投项目      银行名称
                            账户账号        账 号        类型         起息日     年利率    金额

             中国农业银                  19235101048    七天通
制剂大楼                                                            2017.06.06   1.6875%   7000
             行股份有限   192351010488    888880-1      知存款
技术改造
             公司温州洞      88880       19235151200   定期存款
 项目                                                               2017.06.06   2.025%    12000
               头支行                      000178      (1 年期)

营销网络     中国银行股
                                          38057285      七天通
             份有限公司   405245128588                              2017.06.06   1.6875%   4050
建设项目                                    5190        知存款
               洞头支行
            上海浦东发                   90080076801    七天通
                                                                    2017.06.06   1.6875%   2900
研发中心    展银行股份   900801547100     000000002     知存款
建设项目    有限公司温      07162        90080076801   定期存款
                                                                    2017.06.06   2.055%    2000
            州龙湾支行                    800000003    (1 年期)

                                    合          计                                         27950


           注:凡存款业务结算账户与募集资金账户不同的,募投项目需支付款项时,先从存款业务

     结算账户将款项及存款利息划转至原募集资金专户,再对外支付。

           7 天通知存款到期后将自动续存;定期存款到期后将转回募集资金专户进行管理或续存。

           二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额累计为
     27950 万元。

           三、风险控制措施

           1、本次现金管理将部分闲置资金以 7 天通知存款和定期存款方式存储,不
     存在投资风险。
           2、公司财务部门与上述商业银行将保持密切联系,及时分析和跟踪现金存
     放情况,加强风险控制和监督。
           3、公司内部审计部、独立董事、监事会有权对资金管理情况进行监督与检
     查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
           4、公司将依据相关规定,做好使用部分闲置募集资金进行现金管理的信息
     披露工作。

           四、对公司的影响

           公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投
     资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下开展的,有利于提高募集资金使用
     效率,增加资金存储收益,符合公司和全体股东的利益。
           特此公告。


                                                       浙江诚意药业股份有限公司董事会
                                                                 2017 年 6 月 6 日