诚意药业:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-06-07
证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2017-016
浙江诚意药业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 26 日第
二届董事会第八次会议、2017 年 5 月 12 日 2017 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不
影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过
28000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用)。具
体以通知存款、协定存款或定期存款方式存放,以取得较高存储利率,管理期限
自股东大会通过之日起至本次募集资金使用完毕为止。具体内容详见公司于
2017 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2017-009)。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份
有限公司对此发表了明确同意的意见。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2017 年 6 月 6 日,公司将部分暂时闲置募集资金在原募集资金存放银行分
别办理了 7 天通知存款和 1 年期定期存款业务,具体如下表所示:
金额单位:人民币,万元
募集资金 存款业务结算账户
募投项目 银行名称
账户账号 账 号 类型 起息日 年利率 金额
中国农业银 19235101048 七天通
制剂大楼 2017.06.06 1.6875% 7000
行股份有限 192351010488 888880-1 知存款
技术改造
公司温州洞 88880 19235151200 定期存款
项目 2017.06.06 2.025% 12000
头支行 000178 (1 年期)
营销网络 中国银行股
38057285 七天通
份有限公司 405245128588 2017.06.06 1.6875% 4050
建设项目 5190 知存款
洞头支行
上海浦东发 90080076801 七天通
2017.06.06 1.6875% 2900
研发中心 展银行股份 900801547100 000000002 知存款
建设项目 有限公司温 07162 90080076801 定期存款
2017.06.06 2.055% 2000
州龙湾支行 800000003 (1 年期)
合 计 27950
注:凡存款业务结算账户与募集资金账户不同的,募投项目需支付款项时,先从存款业务
结算账户将款项及存款利息划转至原募集资金专户,再对外支付。
7 天通知存款到期后将自动续存;定期存款到期后将转回募集资金专户进行管理或续存。
二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额累计为
27950 万元。
三、风险控制措施
1、本次现金管理将部分闲置资金以 7 天通知存款和定期存款方式存储,不
存在投资风险。
2、公司财务部门与上述商业银行将保持密切联系,及时分析和跟踪现金存
放情况,加强风险控制和监督。
3、公司内部审计部、独立董事、监事会有权对资金管理情况进行监督与检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定,做好使用部分闲置募集资金进行现金管理的信息
披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投
资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下开展的,有利于提高募集资金使用
效率,增加资金存储收益,符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2017 年 6 月 6 日