证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2017-028
浙江诚意药业股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］157 号”《关于核准浙江诚
意药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,130 万股，发行价为每股人民币 15.76 元，共计募集资
金 33,568.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 28,019.83 万元。
上述募集资金已于 2017 年 3 月 9 日全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，出具中汇会验［2017］0546 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金情况如下：
募集资金总额 33,568.80 万元，扣除保荐承销费 3590.00 万元，支付其他各
项发行费用 1929.50 万元，支付募投项目金额 124.73 万元，收到银行存款利息和
现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 21.77 万元。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截止 2017 年 6 月 30 日，使用
募集资金进行现金管理的余额为 27,800 万元。
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 27,946.34 万元（尚未扣除用自
有资金支付的发行费用 29.47 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《浙江诚意
药业股份有限公司募集资金管理制度》，对首次公开发行股票募集资金实行专户
存储。
公司在中国农业银行股份有限公司温州洞头支行、中国银行股份有限公司洞
头支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行等 3 家银行设立募集资金
专户，于 2017 年 3 月连同保荐机构东兴证券股份有限公司与上述专户储存银行
签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金存储情况
截止 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式
19235101048888880 217,534.71 活期存款
中国农业银行股份有限 19235101048888880-1 70,000,000 七天通知存款
公司温州洞头支行 19235151200000178 120,000,000 定期存款（1 年期）
小 计 190,217,534.71
405245128588 336,563.30 活期存款
中国银行股份有限公司
380572855190 39,000,000 七天通知存款
洞头县支行
小 计 39,336,563.30
90080154710007162 909,333.07 活期存款
上海浦东发展银行股份 90080076801000000002 29,000,000 七天通知存款
有限公司温州龙湾支行 90080076801800000003 20,000,000 定期存款（1 年期）
小 计 49,909,333.07
合 计 279,463,431.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
㈠募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
㈡募投项目先期投入及置换情况
无
㈢用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
㈣使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2017 年 4 月 26 日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的情况下，公司可使用不超过 28,000 万元暂时闲置募集资金以通知存
款、协定存款或定期存款方式存放，在上述额度内，资金可滚动使用。具体情况
如下：
1、2017 年 6 月 6 日公司在中国农业银行股份有限公司温州洞头支行办理七
天通知存款 7,000 万元、一年期存款 12,000 万元；
2、2017 年 6 月 6 日公司在中国银行股份有限公司洞头县支行办理七天通知
存款 4,500 万元，2017 年 6 月 13 日转回 150 万元，累计收到现金管理收益为 492.19
元。
3、2017 年 6 月 6 日公司在上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行办
理七天通知存款 2,900 万元、一年期存款 2,000 万元。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 27,800
万元。
㈤用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 17 日
附件 1 2017 年上半年公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江诚意药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 28,019.83 本年度已投入募集资金总额 124.73
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 124.73
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期 截至期末累计投入 项目达到 是否 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 本年度 截至期末投入进度 本年度
承诺投资 调整后投 末累计 金额与承诺投入金 预定可使 达到 性是否发
更项目（含 承诺投资 承诺投入 投入金 （%） 实现的
项目 资总额 投入金 额的差额（3）=（2） 用状态日 预计 生重大变
部分变更） 总额 金额（1） 额 （4）=（2）/（1） 效益
额（2） -（1） 期 效益 化
制剂大楼
投入后预 未完
技术改造 否 19,008 不适用 不适用 0.34 0.34 不适用 不适用 不适用 否
计2年 工
项目
营销网络 投入后预 不适
否 4,055 不适用 不适用 124.39 124.39 不适用 不适用 不适用 否
建设项目 计3年 用
研发中心 投入后预 不适
否 4,956.83 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
建设项目 计3年 用
合计 28,019.83 124.73 124.73
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 截止 2017 年 6 月 30 日本公司将部分暂时闲置募集资金分别办理七天通知存款及一年期存款，余额为 27800
万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截止2017年6月30日，募集资金余额为279,463,431.08元，即收到的募集资金，减去IPO发行费用、手续费和支
募集资金结余的金额及形成原因
付相关募集资金投资项目费用，再加上现金管理收益后的余额，结余是因募集资金项目尚未实施完毕。
募集资金其他使用情况 无