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公司公告

诚意药业:2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2018-04-03  

						证券代码: 603811           证券简称: 诚意药业              公告编号:2018-012


                        浙江诚意药业股份有限公司
                   2017 年度募集资金存放与实际使用
                               情况的专项报告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44
号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》等有关规定,现将浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年
年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

     一、募集资金基本情况

   (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]157号文核准,通过上海
证券交易所系统采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合
的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,130万股,发行价为每股人
民币15.76元,共计募集资金总额人民币33,568.80万元,扣除承销和保荐费用
3,590.00万元后的募集资金为29,978.80万元,已由主承销商东兴证券股份有限
公司于2017年3月9日汇入本公司募集资金监管账户,其中:中国农业银行股份有
限公司温州洞头支行19235101048888880银行账户19,008.00万元、中国银行股份
有限公司洞头县支行405245128588银行账户4,055.00万元、上海浦东发展银行股
份有限公司温州龙湾支行90080154710007162银行账户6,915.80万元。另减除信
息披露费、审计验资费、律师费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用1,958.97万元后,公司募集资金净额为28,019.83万元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于
2017年3月10日出具中汇会验[2017]0546号《验资报告》。
   (二)募集资金使用和结余情况

    本年度募集资金实际投入募投项目的金额为 836.36 万元。截至 2017 年 12
月 31 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 27,209.96
万元。
    具体情况如下:
  项目                                     金额(万元)
  2017 年初尚未使用募集资金余额            -
  实际募集资金净额                         28,019.83
  减:直接投入募投项目的金额               836.36
  减:补充流动资金使用募集资金             -
  加:利息收入扣除手续费净额               26.49
  加:收回暂时性补充流动资金使用募集资金   -
  期末尚未使用的募集资金余额               27,209.96



    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修
订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法
律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江诚意药业股份
有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本
公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构
东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司温州洞头支行、中国银
行股份有限公司洞头支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行签订了
《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款
专用。
   (二)募集资金存储情况

   截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司有 3 个募集资金专户,3 个七天通知存款
     账户,2 个定期存款账户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):


开户银行                   银行账号               账户类别           存储余额           备注

                           19235101048888880      募集资金专户             433,931.48 活期存款

中国农业银行股份有限公司 19235101048888880-1      七天通知存款账户      68,500,000.00 七天通知存款
温州洞头支行
                           19235151200000178      定期存款账户         120,000,000.00 定期存款

                           小计                                        188,933,931.48

                           405245128588           募集资金专户             186,426.14 活期存款
中国银行股份有限公司洞头
                           380572855190           七天通知存款账户      34,350,000.00 七天通知存款
县支行

                           小计                                         34,536,426.14

                           90080154710007162      募集资金专户             629,217.40 活期存款

上海浦东发展银行股份有限 90080076801000000002     七天通知存款账户      28,000,000.00 七天通知存款
公司温州龙湾支行
                           90080076801800000003   定期存款账户          20,000,000.00 定期存款

                           小计                                        48,629,217.40

合   计                                                               272,099,575.02




     三、本年度募集资金的实际使用情况

           ㈠募集资金使用情况对照表
           2017 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
           ㈡募投项目先期投入及置换情况
           无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
          ㈢用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

           无。

          ㈣使用闲置募集资金进行现金管理的情况

           2017 年 4 月 26 日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂

     时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集

     资金使用的情况下,公司可使用不超过 28,000 万元暂时闲置募集资金以通知存

     款、协定存款或定期存款方式存放,在上述额度内,资金可滚动使用。
           截止 2017 年 12 月 31 日,公司使用募集资金进行现金管理的余额为 27,085
万元。
   ㈤用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

     至 2017 年 12 月 31 日止,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归

还银行贷款情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    至 2017 年 12 月 31 日止,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对

募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见

   中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了募集资金年度存放与使用

情况鉴证报告,中汇会计师事务所认为:诚意药业公司管理层编制的《关于2017

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了诚意药业公

司2017年度募集资金实际存放与使用情况。

    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

的结论性意见
    经核查,东兴证券认为:诚意药业 2017 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等规范
性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

    附表:《募集资金使用情况对照表》

    特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会

               2018 年 4 月 2 日
附件 1                                   2017 年度公开发行股票募集资金使用情况对照表

 编制单位:浙江诚意药业股份有限公司                                                                                                           单位:人民币万元
 募集资金总额                                             28,019.83          本年度已投入募集资金总额                                                       836.36

 变更用途的募集资金总额                                    不适用
                                                                             已累计投入募集资金总额                                                         836.36
 变更用途的募集资金总额比例                                不适用

                                                                             截至期    截至期末累计投入                          项目达到            是否     项目可行
                是否已变     募集资金                截至期末       本年度                                   截至期末投入进度               本年度
  承诺投资                               调整后投                            末累计    金额与承诺投入金                          预定可使            达到     性是否发
                更项目(含   承诺投资                承诺投入       投入金                                        (%)                     实现的
    项目                                  资总额                             投入金    额的差额(3)=(2)                       用状态日            预计     生重大变
                部分变更)     总额                  金额(1)        额                                     (4)=(2)/(1)              效益
                                                                             额(2)        -(1)                                  期               效益        化
 制剂大楼
                                                                                                                                 投入后预            未完
 技术改造          否        19,008.00   19,008.00   6,500.00       129.98   129.98        -6,370.02               2.00                     不适用               否
                                                                                                                                  计2年              工
 项目
  营销网络                                                                                                                       投入后预            不适
                   否        4,055.00    4,055.00    2,433.00       606.78   606.78        -1,826.22              24.94                     不适用               否
  建设项目                                                                                                                       计3 年              用
  研发中心                                                                                                                       投入后预            不适
                   否        4,956.83    4,956.83    1,403.00       99.60     99.60        -1,303.40               7.10                     不适用               否
  建设项目                                                                                                                       计3 年              用
    合计                     28,019.83   28,019.83   10,336.00      836.36   836.36        -9,499.64               8.09
                                                                 制剂大楼技术改造项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目均未达到计划进度的原因是:公司对各募投
 未达到计划进度原因(分具体项目)
                                                                 项目设计方案进行优化,涉及工作量大,相应进度调整,导致本年募集资金投入未达到预期。
 项目可行性发生重大变化的情况说明                                无
 募集资金投资项目先期投入及置换情况                              无
 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              无
 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况                  公司于 2017 年 4 月 26 日第二届董事会第八次会议、2017 年 5 月 12 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过
                                                                 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行
                                                                 和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 28,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理(在此额度内可以
                                                                 滚动使用)。本公司将部分暂时闲置募集资金分别于中国农业银行股份有限公司温州洞头支行办理七天通知存
                                                                 款及一年期定期存款、中国银行股份有限公司洞头支行办理七天通知存款、上海浦东发展银行股份有限公司
                                                                 温州龙湾支行办理七天通知存款及一年期定期存款,截至 2017 年 12 月 31 日止,余额为 27,085 万元。
 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                    无
                                                                 截至2017年12月31日止,募集资金余额为272,099,575.02元,即收到的募集资金,减去发行费用、手续费和
 募集资金结余的金额及形成原因
                                                                 支付相关募集资金投资项目费用,加上现金管理收益后的余额,结余是因募集资金项目尚未实施完毕。
募集资金其他使用情况   存放于募集资金专户。募集资金专户中活期存款,用于后续项目支出;募集资金专户中七天通知存款及定期
                       存款,用于现金管理。