顾家家居：关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-08-15
证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2019-063
债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕553 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投
证券”）采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券 1,097.31 万张，
每张面值人民币 100 元，共计募集资金 109,731.00 万元,坐扣承销和保荐费用
849.06 万元后的募集资金为 108,881.94 万元，已由主承销商中信建投证券于
2018 年 9 月 18 日 汇 入 公 司 在 浙 商 银 行 杭 州 萧 山 支 行 开 立 的 账 号 为
3310010110120100402848 募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、法
定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用 95.16 万元后，公司
本次募集资金净额为 108,786.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》
（天健验〔2018〕338 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际使用募集资金人民币 34,399.40 万元，以前年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 159.27 万元；2019 年半年度实际使用
募集资金 10,312.85 万元，2019 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费
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等的净额为 16.26 万元；累计已使用募集资金 44,712.25 万元，累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 175.53 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 3,030.22 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及已用自有资金支付期末尚未置换的
与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 80.16 万元，不包括期末公司用于暂
时补充流动资金 61,300.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中信建投证券于 2018 年 9 月 27 日与浙商银行股份有限公
司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），
明确了各方的权利和义务。
2018 年 10 月 18 日，公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次
会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公
司对实施募投项目“年产 80 万标准套软体家具项目（一期）”的全资子公司顾家
智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能”）增资 63,500 万元，并于 2018
年 10 月 15 日与嘉兴智能、中信建投证券、招商银行股份有限公司杭州解放支行
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商银行杭州萧山支行 3310010110120100402848 4,243,410.68 活期存款
招商银行杭州解放支行 571912554110101 26,058,813.86 活期存款
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合 计 30,302,224.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2018 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第九次会议，审议通过了使用募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止本报告期末，公司
已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 18,700 万元提前归还至募集
资金专用账户,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 61,300 万元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1. 募集资金使用情况对照表
特此公告
顾家家居股份有限公司
2019 年 8 月 15 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年半年度
编制单位：顾家家居股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 108,786.78 本年度投入募集资金总额 10,312.85
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 44,712.25
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 本年
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实
项目（含部 累计投入金额 进度(%) 预定可使用状 到预计 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的
分变更） (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变化
(1) (3)＝(1)-(2) 效益
年产 80 万标准套软体
否 108,786.78 108,786.78 108,786.78 10,312.85 44,712.25 64,074.53 41.10 2019 年 12 月 不适用 否
家具项目（一期）
合 计 － 108,786.78 108,786.78 108,786.78 10,312.85 44,712.25 64,074.53 41.10 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金的议案》，同意使用募集资金人民币 28,548.60 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2018 年 10 月
22 日划转了上述募集资金。
公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
12 个月。截止 2019 年 6 月 30 日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金共计 18,700 万元提前归还
至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 61,300 万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
