2019 年第三季度报告
公司代码：603817 公司简称：海峡环保
福建海峡环保集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 ...............................................3
二、 公司基本情况 ...........................................3
三、 重要事项 ...............................................7
四、 附录 ..................................................10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈宏景、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末
本报告期末比上
本报告期末
年度末增减(%)
调整后 调整前
总资产 3,762,339,675.80 3,220,031,310.51 3,220,031,310.51 16.84
归属于上市公司
1,647,379,827.45 1,521,408,774.61 1,521,408,774.61 8.28
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减
（1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的
265,365,589.80 171,362,627.87 142,502,627.87 54.86
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 464,855,169.35 317,657,527.87 317,657,527.87 46.34
归属于上市公司
93,727,325.28 78,529,376.69 78,529,376.69 19.35
股东的净利润
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归属于上市公司
股东的扣除非经
89,611,442.29 78,587,870.76 78,587,870.76 14.03
常性损益的净利
润
加权平均净资产 增加 0.47
5.88 5.41 5.41
收益率（%） 个百分点
基本每股收益（元
0.2083 0.1745 0.1745 19.37
/股）
稀释每股收益（元
0.2058 0.1745 0.1745 17.94
/股）
主要财务数据的说明
根据财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的
解读》中的“关于政府补助在现金流量表中的列报”之要求，公司将 2018 年 1-9 月实际收到的
与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由投资活动产生的现金流量调整为经营活动产生的
现金流量。故此，“经营活动产生的现金流量净额”上年同期调增 28,860,000.00 元，上表各该
年的其他数值未作调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 500.00 -42,641.66
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
主要系本期将确认为递延收益
计入当期损益的政府补助，但与 的提标改造政府补助按资产折
公司正常经营业务密切相关，符 旧进度结转计入其他收益,子
合国家政策规定、按照一定标准 2,396,159.43 5,167,611.16 公司江苏泗阳海峡环保有限公
定额或定量持续享受的政府补 司本期收到的增资奖励金以及
助除外 福建琅岐海峡环保有限公司收
到的乡镇污水厂运行补助。
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
3,383.90 7,509.84
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） -10,595.27 -116,591.45
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所得税影响额 -331,808.66 -900,004.90
合计 2,057,639.40 4,115,882.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,000
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条件
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 股份数量 股份状
数量
态
福州市水务投资发展有限
258,970,588 57.55 258,970,588 无 国有法人
公司
上海瑞力新兴产业投资基 境内非国
22,499,900 5.00 无
金（有限合伙） 有法人
北控中科成环保集团有限 境内非国
16,800,000 3.73 无
公司 有法人
全国社会保障基金理事会
11,029,412 2.45 11,029,412 无 国有法人
转持一户
福州市投资管理有限公司 5,179,412 1.15 无 国有法人
上海联新投资中心(有限 境内非国
4,470,000 0.99 无
合伙) 有法人
境内非国
潘国龙 2,369,000 0.53 无
有法人
境内自然
顾金玲 730,100 0.16 无
人
境内非国
李勇 650,000 0.14 无
有法人
境内自然
林玲玲 624,400 0.14 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
上海瑞力新兴产业投资基金（有
22,499,900 人民币普通股 22,499,900
限合伙）
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北控中科成环保集团有限公司 16,800,000 人民币普通股 16,800,000
福州市投资管理有限公司 5,179,412 人民币普通股 5,179,412
上海联新投资中心(有限合伙) 4,470,000 人民币普通股 4,470,000
潘国龙 2,369,000 人民币普通股 2,369,000
顾金玲 730,100 人民币普通股 730,100
李勇 650,000 人民币普通股 650,000
林玲玲 624,400 人民币普通股 624,400
李斌 582,600 人民币普通股 582,600
华泰证券股份有限公司 484,618 人民币普通股 484,618
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收
的说明 购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因
增减比例
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动原因
（%）
主要系本期发行可转换公司债券 4.6
货币资金 353,377,960.93 147,804,657.16 139.08
亿元，募集资金余额 17975 万元。
应收账款 324,601,672.83 238,771,508.99 35.95 主要系本期末应收污水处理费增加。
主要系本期预付油费、电费以及定制模
预付款项 3,479,024.67 1,385,931.25 151.02
具费用增加。
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其他应收 主要系本期收回代福州市土地发展中
8,183,457.08 84,296,198.51 -90.29
款 心垫付的拆迁款。
主要系本期末库存原材料及备品备件
存货 9,020,265.31 5,866,488.65 53.76
增加。
一年内到
期的非流 1,837,410.86 1,047,781.63 75.36 主要系一年内到期的长期应收款增加。
动资产
其他流动 主要系本期末待抵扣增值税进项税额
57,480,580.32 39,303,772.15 46.25
资产 增加。
主要系本期参股公司福州首创海环环
保科技有限公司、福州市大件废弃物处
置服务有限公司、福州沪榕海环再生能
长期股权
63,195,813.99 22,781,594.84 177.40 源有限公司和福州市洋里生活废弃物
投资
收运服务有限公司已出资，以及按权益
法确认联营企业投资损失共同影响所
致。
主要系本期洋里污水处理厂污泥处置
其他非流 工程整体转入固定资产后，将其中的原
36,874,176.93 27,039,777.72 36.37
动资产 菌采购款确认为长期待摊费用，期末按
账面价值重分类至其他非流动资产。
主要系本期缴纳了上年度计提的企业
应交税费 13,931,199.06 21,720,393.86 -35.86
所得税。
其他应付
63,534,575.64 31,750,811.55 100.10 主要系本期少数股东提供的借款增加。
款
递延所得 主要系本期应纳税暂时性差异确认的
943,151.96 435,609.61 116.51
税负债 递延所得税负债增加。
（二）利润表项目变动及原因
增减比
项目 2019年前三季度 2018年前三季度 变动原因
例（%）
主要系本期江苏泗阳、榕东海环下辖污水处
理厂销售收入及江苏海环污水厂租赁收入
较上年同期增加（榕东海环下辖污水处理厂
2018年4月转商业运营，江苏泗阳及江苏海
环2018年5月30日纳入合并范围），洋里污
营业收入 464,855,169.35 317,657,527.87 46.34
水处理厂和祥坂污水处理厂提标改造后在
报告期内执行的污水处理结算单价较上年
同期增加。同时，由于部分运营单位外围管
网建设进一步完善，从而导致污水处理量较
上年同期增加，致使营业收入增加。
主要系本期江苏泗阳、榕东海环下辖污水处
营业成本 249,487,299.50 161,145,279.84 54.89 理厂营业成本及江苏海环污水厂租赁成本
较上年同期增加（榕东海环下辖污水处理厂
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2018年4月转商业运营，江苏泗阳及江苏海
环2018年5月纳入合并范围），洋里污水处
理厂和祥坂污水处理厂提标改造后营业成
本增加。
主要系本期增加榕东海环、江苏泗阳及江苏
海环三家公司的管理费用（榕东海环下辖污
管理费用 45,496,250.04 34,851,052.92 30.54
水处理厂2018年4月转商业运营，江苏泗阳
及江苏海环2018年5月纳入合并范围）。
公司通过贷款融资方式以及发行可转换公
财务费用 44,311,623.02 17,955,607.07 146.78 司债券应对不断扩大的资金需求，从而导致
资金成本较上年同期增加。
主要系本报告期应收污水处理费增加，导致
信用减值
-4,571,768.83 -2,887,109.83 158.35 按照预期信用损失法计提的信用减值损失
损失
增加。
营业外支 主要系上期祥板污水处理厂提标改造的构
51,296.59 2,432,177.37 -97.89
出 筑物报废损失，本报告期无资产报废损失。
主要系本公司洋里污水处理厂四期项目享
受“免征企业所得税”税收优惠政策三年期
所得税费
22,142,745.89 16,816,400.40 31.67 限届满，适用减半征收企业所得税的优惠政
用
策，以及本期利润总额较上年同期增加共同
影响所致。
（三）现金流量表项目变动及原因
项目 2019年前三季度 2018年前三季度 增减比例（%） 变动原因
主要系销售商品、提供劳务收
经营活动产生的 到的现金较上年同期增加以及
265,365,589.80 171,362,627.87 54.86
现金流量净额 本报告期收回代福州市土地发
展中心垫付的拆迁款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建海峡环保集团股份有限公司
法定代表人 陈宏景
日期 2019 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 353,377,960.93 147,804,657.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 690,000.00 850,000.00
应收账款 324,601,672.83 238,771,508.99
应收款项融资
预付款项 3,479,024.67 1,385,931.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,183,457.08 84,296,198.51
其中：应收利息
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应收股利
买入返售金融资产
存货 9,020,265.31 5,866,488.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,837,410.86 1,047,781.63
其他流动资产 57,480,580.32 39,303,772.15
流动资产合计 758,670,372.00 519,326,338.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 77,785,265.40 79,353,987.02
长期股权投资 63,195,813.99 22,781,594.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,422,893,835.27 1,384,520,958.40
在建工程 371,543,590.45 350,932,423.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,016,913,678.10 820,487,972.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,095,645.06 6,077,097.35
递延所得税资产 9,367,298.60 9,511,160.64
其他非流动资产 36,874,176.93 27,039,777.72
非流动资产合计 3,003,669,303.80 2,700,704,972.17
资产总计 3,762,339,675.80 3,220,031,310.51
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 218,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 334,715,905.07 415,273,277.05
预收款项 30,939.00
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,554,576.59 18,460,909.37
应交税费 13,931,199.06 21,720,393.86
其他应付款 63,534,575.64 31,750,811.55
其中：应付利息 11,226,473.07 9,617,436.04
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 106,064,426.30 98,673,748.66
其他流动负债
流动负债合计 691,831,621.66 803,879,140.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 736,220,167.50 618,957,222.24
应付债券 404,820,783.85
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 49,660,000.00 49,660,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 18,486,222.29 17,731,149.54
递延收益 66,989,472.27 70,435,099.87
递延所得税负债 943,151.96 435,609.61
其他非流动负债
非流动负债合计 1,277,119,797.87 757,219,081.26
负债合计 1,968,951,419.53 1,561,098,221.75
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 450,000,000.00 450,000,000.00
其他权益工具 55,643,727.56
其中：优先股
永续债
资本公积 625,519,124.84 625,519,124.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,535,053.50 44,535,053.50
一般风险准备
未分配利润 471,681,921.55 401,354,596.27
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归属于母公司所有者权益（或股东权益） 1,647,379,827.45 1,521,408,774.61
合计
少数股东权益 146,008,428.82 137,524,314.15
所有者权益（或股东权益）合计 1,793,388,256.27 1,658,933,088.76
负债和所有者权益（或股东权益）总 3,762,339,675.80 3,220,031,310.51
计
法定代表人：陈宏景 主管会计工作负责人：廖联辉 会计机构负责人：陈伟
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 143,139,298.91 12,136,227.12
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 193,617,089.40 141,763,484.06
应收款项融资
预付款项 1,186,125.99 673,796.51
其他应收款 540,643,848.93 260,986,020.49
其中：应收利息
应收股利
存货 6,552,718.45 5,278,399.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,025,026.14 18,112,775.62
流动资产合计 902,164,107.82 438,950,703.46
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 679,283,413.99 586,870,694.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 1,202,187,242.35 1,271,968,528.36
在建工程 26,431,855.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 167,604,131.78 170,655,979.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 569,402.18 797,885.16
递延所得税资产 4,338,175.34 4,808,821.49
其他非流动资产 2,175,319.22 257,565.20
非流动资产合计 2,082,589,540.62 2,035,359,474.13
资产总计 2,984,753,648.44 2,474,310,177.59
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 218,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 101,278,580.88 134,943,085.85
预收款项
应付职工薪酬 10,181,070.08 11,217,165.89
应交税费 5,864,299.14 11,747,749.98
其他应付款 136,704,966.62 60,130,725.16
其中：应付利息 1,772,825.36 1,035,090.95
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 87,747,600.00 80,464,412.75
其他流动负债
流动负债合计 501,776,516.72 516,503,139.63
非流动负债：
长期借款 433,335,074.00 414,186,298.00
应付债券 404,820,783.85
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 62,281,132.78 64,601,080.13
递延所得税负债
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2019 年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 900,436,990.63 478,787,378.13
负债合计 1,402,213,507.35 995,290,517.76
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 450,000,000.00 450,000,000.00
其他权益工具 55,643,727.56
其中：优先股
永续债
资本公积 625,519,124.84 625,519,124.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,535,053.50 44,535,053.50
未分配利润 406,842,235.19 358,965,481.49
所有者权益（或股东权益）合计 1,582,540,141.09 1,479,019,659.83
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,984,753,648.44 2,474,310,177.59
计
法定代表人：陈宏景 主管会计工作负责人：廖联辉 会计机构负责人：陈伟
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 161,811,206.60 124,863,341.24 464,855,169.35 317,657,527.87
其中：营业收入 161,811,206.60 124,863,341.24 464,855,169.35 317,657,527.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,414,034.41 91,252,785.17 355,346,367.94 229,425,912.88
其中：营业成本 85,700,816.07 61,844,186.38 249,487,299.50 161,145,279.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,454,664.57 2,359,864.92 8,297,206.31 7,133,780.28
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2019 年第三季度报告
销售费用
管理费用 16,165,150.10 13,662,375.02 45,496,250.04 34,851,052.92
研发费用 2,992,489.83 3,855,354.81 7,753,989.07 8,340,192.77
财务费用 15,100,913.84 9,531,004.04 44,311,623.02 17,955,607.07
其中：利息费用 15,934,134.71 10,247,882.18 46,929,601.91 19,340,149.49
利息收入 1,327,412.57 305,947.59 3,224,059.78 676,696.95
加：其他收益 2,448,407.76 2,045,107.36 9,615,105.93 12,539,052.05
投资收益（损失以“－” -52,417.63 -180,444.10 -393,520.85 -576,463.74
号填列）
其中：对联营企业和合 -52,417.63 -180,444.10 -393,520.85 -576,463.74
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -2,846,030.25 -1,887,681.68 -4,571,768.83 -2,887,109.83
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 38,947,132.07 33,587,537.65 114,158,617.66 97,307,093.47
号填列）
加：营业外收入 11,448.39 132,812.30 293,864.77 239,564.89
减：营业外支出 7,564.49 21,543.59 51,296.59 2,432,177.37
四、利润总额（亏损总额以 38,951,015.97 33,698,806.36 114,401,185.84 95,114,480.99
“－”号填列）
减：所得税费用 7,875,314.82 5,702,957.19 22,142,745.89 16,816,400.40
五、净利润（净亏损以“－” 31,075,701.15 27,995,849.17 92,258,439.95 78,298,080.59
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 31,075,701.15 27,995,849.17 92,258,439.95 78,298,080.59
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 30,581,888.71 28,040,648.87 93,727,325.28 78,529,376.69
净利润（净亏损以“-”号填
列）
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2019 年第三季度报告
2.少数股东损益（净亏 493,812.44 -44,799.70 -1,468,885.33 -231,296.10
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,075,701.15 27,995,849.17 92,258,439.95 78,298,080.59
归属于母公司所有者的综 30,581,888.71 28,040,648.87 93,727,325.28 78,529,376.69
合收益总额
归属于少数股东的综合收 493,812.44 -44,799.70 -1,468,885.33 -231,296.10
益总额
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2019 年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.0680 0.0623 0.2083 0.1745
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.0670 0.0623 0.2058 0.1745
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：陈宏景 主管会计工作负责人：廖联辉 会计机构负责人：陈伟
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 105,627,991.05 87,044,622.77 310,060,389.89 226,438,645.82
减：营业成本 52,074,314.51 35,267,478.63 149,598,070.02 102,144,202.70
税金及附加 1,087,204.60 1,443,260.19 3,741,572.99 4,704,713.73
销售费用
管理费用 11,947,670.00 10,199,809.57 32,876,533.42 26,416,039.00
研发费用 2,992,489.83 3,855,354.81 7,753,989.07 8,340,192.77
财务费用 10,989,202.28 6,799,259.03 32,021,415.83 14,477,659.01
其中：利息费用 13,399,565.47 6,867,302.02 38,002,258.04 14,623,148.75
利息收入 2,422,310.04 79,844.12 6,003,099.51 181,001.27
加：其他收益 1,533,747.37 1,686,424.76 7,336,766.91 11,097,780.16
投资收益（损失以“－” -52,417.63 79,819,555.90 -393,520.85 79,423,536.26
号填列）
其中：对联营企业和合 -52,417.63 -180,444.10 -393,520.85 -576,463.74
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -2,126,324.61 -1,087,181.29 -2,282,044.29 -1,503,426.92
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 25,892,114.96 109,898,259.91 88,730,010.33 159,373,728.11
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2019 年第三季度报告
号填列）
加：营业外收入 128,722.98 235,081.25
减：营业外支出 2,315.19 21,436.95 44,726.85 2,422,079.60
三、利润总额（亏损总额以 25,889,799.77 110,005,545.94 88,685,283.48 157,186,729.76
“－”号填列）
减：所得税费用 5,731,678.97 5,295,079.96 17,408,529.78 14,731,427.46
四、净利润（净亏损以“－” 20,158,120.80 104,710,465.98 71,276,753.70 142,455,302.30
号填列）
（一）持续经营净利润（净 20,158,120.80 104,710,465.98 71,276,753.70 142,455,302.30
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
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2019 年第三季度报告
六、综合收益总额 20,158,120.80 104,710,465.98 71,276,753.70 142,455,302.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：陈宏景 主管会计工作负责人：廖联辉 会计机构负责人：陈伟
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 439,640,957.67 314,787,254.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,725,194.77 10,678,909.21
收到其他与经营活动有关的现金 90,192,054.51 37,577,112.92
经营活动现金流入小计 534,558,206.95 363,043,276.40
购买商品、接受劳务支付的现金 136,100,788.09 87,145,059.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 63,695,111.49 43,186,945.97
支付的各项税费 49,008,671.45 44,281,237.51
支付其他与经营活动有关的现金 20,388,046.12 17,067,406.04
经营活动现金流出小计 269,192,617.15 191,680,648.53
经营活动产生的现金流量净额 265,365,589.80 171,362,627.87
二、投资活动产生的现金流量：
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2019 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 3,500.00 195,907.80
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,500.00 195,907.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 517,036,183.30 496,100,343.99
支付的现金
投资支付的现金 40,807,740.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 96,359,894.09
额
支付其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00 1,448,418.00
投资活动现金流出小计 569,843,923.30 593,908,656.08
投资活动产生的现金流量净额 -569,840,423.30 -593,712,748.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,953,000.00 27,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 9,953,000.00 27,840,000.00
金
取得借款收到的现金 897,183,300.00 523,832,201.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 907,136,300.00 551,672,201.00
偿还债务支付的现金 349,238,800.53 99,769,497.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,118,473.99 28,247,378.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 653,325.70
筹资活动现金流出小计 409,010,600.22 128,016,876.51
筹资活动产生的现金流量净额 498,125,699.78 423,655,324.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -77,562.51 767,288.13
五、现金及现金等价物净增加额 193,573,303.77 2,072,492.21
加：期初现金及现金等价物余额 145,504,657.16 109,894,401.47
六、期末现金及现金等价物余额 339,077,960.93 111,966,893.68
法定代表人：陈宏景 主管会计工作负责人：廖联辉 会计机构负责人：陈伟
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
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2019 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 297,529,816.77 235,911,908.80
收到的税费返还 3,464,091.92 9,544,604.73
收到其他与经营活动有关的现金 141,712,384.74 46,185,558.58
经营活动现金流入小计 442,706,293.43 291,642,072.11
购买商品、接受劳务支付的现金 73,314,786.10 52,796,542.10
支付给职工及为职工支付的现金 36,501,526.58 29,598,239.17
支付的各项税费 27,657,779.31 32,831,925.67
支付其他与经营活动有关的现金 261,240,988.85 34,927,231.09
经营活动现金流出小计 398,715,080.84 150,153,938.03
经营活动产生的现金流量净额 43,991,212.59 141,488,134.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 3,000.00 195,907.80
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000.00 80,195,907.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 102,399,695.99 220,914,326.03
支付的现金
投资支付的现金 92,806,240.00 62,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 118,085,800.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 89,666,700.00 170,448,418.00
投资活动现金流出小计 284,872,635.99 571,508,544.03
投资活动产生的现金流量净额 -284,869,635.99 -491,312,636.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 759,850,000.00 471,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 759,850,000.00 471,660,000.00
偿还债务支付的现金 336,129,592.67 93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,885,586.44 22,419,881.07
支付其他与筹资活动有关的现金 653,325.70 15,000,000.00
筹资活动现金流出小计 387,668,504.81 130,419,881.07
筹资活动产生的现金流量净额 372,181,495.19 341,240,118.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 131,303,071.79 -8,584,383.22
加：期初现金及现金等价物余额 11,836,227.12 57,695,272.35
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2019 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 143,139,298.91 49,110,889.13
法定代表人：陈宏景 主管会计工作负责人：廖联辉 会计机构负责人：陈伟
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用√不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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