2021 年第一季度报告
公司代码：603822 公司简称：嘉澳环保
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈健、主管会计工作负责人查正蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,050,027,764.72 2,034,707,033.21 0.75
归属于上市公司 841,284,478.48 827,413,698.22 1.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -10,442,399.71 -66,315,588.00 84.25
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 318,726,377.14 240,484,967.46 32.53
归属于上市公司 20,997,058.17 7,055,976.17 197.58
股东的净利润
归属于上市公司 20,462,991.44 6,898,931.51 196.61
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.52 0.90 增加 1.62 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.2862 0.0962 197.51
（元/股）
稀释每股收益 0.2828 0.0962 193.97
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -6,633.76
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 519,095.72
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项、合 150,713.62
同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入 -31,043.60
和支出
少数股东权益影响额（税后） 28,057.79
所得税影响额 -126,123.04
合计 534,066.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9026
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
桐乡市顺昌投资有限
公司－非公开发行
16,700,000 22.77 0 无 0 其他
2017 年可交换公司债
券（品种二）质押专户
桐乡市顺昌投资有限 境内非国
13,135,498 17.91 0 质押 10,420,000
公司 有法人
桐乡中祥化纤有限公 境内非国
4,750,000 6.48 0 无 0
司 有法人
HOST VANTAGE ASIA
3,800,000 5.18 0 无 0 境外法人
LIMITED
浙江瓯联创业投资有 境内非国
3,000,000 4.09 0 无 0
限公司 有法人
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君润国际投资有限公
1,778,532 2.42 无 0 境外法人
司
常州投资集团有限公
1,062,150 1.45 未知 / 未知
司
吕强 629,300 0.86 未知 / 未知
江叙音 517,300 0.71 未知 / 未知
浙江嘉澳环保科技股
份有限公司回购专用 475,700 0.65 无 0 其他
证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
桐乡市顺昌投资有限公司－非公开
发行 2017 年可交换公司债券（品种 16,700,000 人民币普通股 16,700,000
二）质押专户
桐乡市顺昌投资有限公司 13,135,498 人民币普通股 13,135,498
桐乡中祥化纤有限公司 4,750,000 人民币普通股 4,750,000
HOST VANTAGE ASIA LIMITED 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
浙江瓯联创业投资有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
君润国际投资有限公司 1,778,532 人民币普通股 1,778,532
常州投资集团有限公司 1,062,150 人民币普通股 1,062,150
吕强 629,300 人民币普通股 629,300
江叙音 517,300 人民币普通股 517,300
浙江嘉澳环保科技股份有限公司回
475,700 人民币普通股 475,700
购专用证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说 桐乡市顺昌投资有限公司合计持有公司 29,835,498 股，其
明 中 1,670 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司－非公开发
行 2017 年可交换公司债券（品种二）质押专户；浙江嘉澳
环保科技股份有限公司回购专用证券账户为公司回购账
户。除此之外，未知其他无限售条件流通股股东间以及前
十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间是否存在
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）合并资产负债表主要项目情况
增减变
项目名称 本期期末数 上期年末数 动比例 情况说明
主要系银行电子承兑结算支付增加
应收票据 47,877,489.32 74,325,754.02 -35.58%
所致
主要系经营规模扩大及未到结算期
应收账款 72,805,204.79 38,057,007.46 91.31%
的应收款项增加所致
主要系项目进度陆续推进转入在建
其他非流动资产 58,502,095.68 99,966,799.68 -41.48%
工程减少所致
应付职工薪酬 876,779.44 6,904,236.21 -87.30% 主要系年终奖支付减少所致
主要系未到结算期的应付款项增加
其他应付款 5,187,854.31 3,484,027.70 48.90%
所致
一年内到期的非
15,019,791.67 6,007,916.67 150.00% 主要系一年内到期的款项增加所致
流动负债
主要系合同负债对应的销项税金增
其他流动负债 778,418.09 486,684.79 59.94%
加所致
主要系计提的安全生产经费增加所
专项储备 2,779,788.32 1,940,671.55 43.24%
致
主要系回购公司股票用于股权激励
库存股 7,984,977.00 100.00%
影响所致
（二）合并利润表主要项目情况
增减变
项目名称 本期期 上期同期数 动比例 情况说明
营业收入 318,726,377.14 240,484,967.46 32.53% 主要系销售价格增长所致
主要系应付职工薪酬及业务费增
管理费用 20,336,151.45 12,786,580.08 59.04%
加所致
主要系研发项目及研发投入增加
研发费用 12,574,817.18 9,254,325.25 35.88%
所致
主要系贷款增加导致利息支出增
财务费用 7,978,584.58 4,070,255.35 96.02%
加所致
-47.81 主要系增值税即征即退税款减少
其他收益 3,248,356.91 6,224,359.54
% 所致
主要系转回的应收款项坏账准备
信用减值损失 -3,791,627.38 -5,898,464.90 35.72%
金影响所致
186.22
营业外收入 736,039.15 257,160.34 主要系政府补贴增加所致
%
营业外支出 567,716.51 350,375.02 62.03% 主要系坏账损失增加所致
所得税费用 2,366,198.46 -3,137,237.00 175.42 主要系利润增加计提所得税增加
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% 所致
归属于母公司 197.58 主要系销售价格上涨毛利增加所
20,997,058.17 7,055,976.17
股东的净利润 % 致
197.51 主要系销售价格上涨毛利增加所
基本每股收益 0.2862 0.0962
% 致
193.97 主要系销售价格上涨毛利增加所
稀释每股收益 0.2828 0.0962
% 致
（三）合并现金流量表主要项目情况
增减变动
项目名称 本期期 上期同期数 比例 情况说明
经营活动产生的
-10,442,399.71 -66,315,588.00 84.25% 主要系销售增加回款良好
现金流量净额
投资活动产生的 主要系子公司部分在建项
-26,123,167.19 -47,772,172.81 -45.32%
现金流量净额 目完工投入减少所致
筹资活动产生的 主要系归还贷款支付的筹
-21,661,430.51 128,970,341.41 -116.80%
现金流量净额 资活动资金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江嘉澳环保科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 沈健
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 245,937,147.87 297,249,087.89
应收票据 47,877,489.32 74,325,754.02
应收账款 72,805,204.79 38,057,007.46
应收款项融资
预付款项 141,121,123.80 125,136,386.64
其他应收款 8,109,967.99 6,894,885.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 404,733,919.14 377,626,868.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,775,915.23 34,300,198.06
流动资产合计 958,360,768.14 953,590,187.67
非流动资产：
投资性房地产
固定资产 532,547,862.78 542,462,248.97
在建工程 296,624,405.62 231,978,367.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 116,475,971.30 117,844,643.46
开发支出
商誉 75,820,916.77 75,820,916.77
长期待摊费用 3,332,480.16 3,569,240.26
递延所得税资产 8,363,264.27 9,474,629.10
其他非流动资产 58,502,095.68 99,966,799.68
非流动资产合计 1,091,666,996.58 1,081,116,845.54
资产总计 2,050,027,764.72 2,034,707,033.21
流动负债：
短期借款 654,846,328.56 654,534,460.32
应付票据
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应付账款 74,851,053.67 65,197,247.03
预收款项
合同负债 7,101,739.22 5,543,512.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 876,779.44 6,904,236.21
应交税费 15,317,141.09 18,458,307.28
其他应付款 5,187,854.31 3,484,027.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,019,791.67 6,007,916.67
其他流动负债 778,418.09 486,684.79
流动负债合计 773,979,106.05 760,616,392.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 198,375,841.01 213,548,494.13
应付债券 168,933,986.69 165,571,746.85
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,016,977.39 10,326,544.99
递延所得税负债 19,957,929.29 19,887,214.09
其他非流动负债
非流动负债合计 397,284,734.38 409,334,000.06
负债合计 1,171,263,840.43 1,169,950,392.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73,357,754.00 73,357,266.00
其他权益工具 40,871,843.55 40,876,713.25
其中：优先股
永续债
资本公积 254,699,629.24 254,675,665.22
减：库存股 7,984,977.00
其他综合收益
专项储备 2,779,788.32 1,940,671.55
盈余公积 41,270,656.38 41,270,656.38
一般风险准备
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未分配利润 436,289,783.99 415,292,725.82
归属于母公司所有者权益（或股 841,284,478.48 827,413,698.22
东权益）合计
少数股东权益 37,479,445.81 37,342,942.63
所有者权益（或股东权益）合 878,763,924.29 864,756,640.85
计
负债和所有者权益（或股东 2,050,027,764.72 2,034,707,033.21
权益）总计
公司负责人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 146,381,364.46 158,802,389.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,191,808.22 54,115,732.07
应收账款 43,088,092.89 25,836,866.19
应收款项融资
预付款项 124,597,990.07 110,291,462.83
其他应收款 213,119,714.19 175,329,322.67
其中：应收利息
应收股利
存货 282,457,147.36 267,463,140.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 319,234.95 1,379,175.47
流动资产合计 835,155,352.14 793,218,089.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 560,872,040.00 547,945,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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2021 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 202,085,439.81 206,139,579.59
在建工程 9,424,999.57 9,349,527.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,396,590.73 14,547,407.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,587,749.49 2,750,126.74
递延所得税资产 816,695.83 2,777,834.91
其他非流动资产 3,568,704.68 1,545,284.68
非流动资产合计 793,752,220.11 785,054,760.91
资产总计 1,628,907,572.25 1,578,272,850.53
流动负债：
短期借款 514,181,652.78 524,099,201.39
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 69,000,000.00 69,000,000.00
应付账款 74,500,395.43 28,629,817.47
预收款项 6,293,498.73 476,920.63
合同负债 5,693,987.83 4,950,916.14
应付职工薪酬 132,000.00 4,901,648.40
应交税费 14,069,818.67 16,638,239.51
其他应付款 2,043,532.58 1,030,140.44
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,019,791.67 6,007,916.67
其他流动负债 713,191.17 441,878.64
流动负债合计 701,647,868.86 656,176,679.29
非流动负债：
长期借款 25,032,986.11 40,052,777.77
应付债券 168,933,986.69 165,571,746.85
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,495.70 3,738.68
递延所得税负债
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2021 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 193,968,468.50 205,628,263.30
负债合计 895,616,337.36 861,804,942.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73,357,754.00 73,357,266.00
其他权益工具 40,871,843.55 40,876,713.25
其中：优先股
永续债
资本公积 255,035,816.61 255,011,852.59
减：库存股 7,984,977.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,270,656.38 41,270,656.38
未分配利润 330,740,141.35 305,951,419.72
所有者权益（或股东权益）合 733,291,234.89 716,467,907.94
计
负债和所有者权益（或股东 1,628,907,572.25 1,578,272,850.53
权益）总计
公司负责人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 318,726,377.14 240,484,967.46
其中：营业收入 318,726,377.14 240,484,967.46
二、营业总成本 294,851,669.50 236,635,000.41
其中：营业成本 250,052,218.42 206,952,949.41
税金及附加 1,788,471.69 1,670,379.56
销售费用 2,121,426.18 1,900,510.76
管理费用 20,336,151.45 12,786,580.08
研发费用 12,574,817.18 9,254,325.25
财务费用 7,978,584.58 4,070,255.35
其中：利息费用 8,717,398.87 6,216,770.93
利息收入 455,082.53 293,362.75
加：其他收益 3,248,356.91 6,224,359.54
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
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2021 年第一季度报告
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,791,627.38 -5,898,464.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,331,437.17 4,175,861.69
加：营业外收入 736,039.15 257,160.34
减：营业外支出 567,716.51 350,375.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,499,759.81 4,082,647.01
减：所得税费用 2,366,198.46 -3,137,237.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,133,561.35 7,219,884.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 21,133,561.35 7,219,884.01
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 20,997,058.17 7,055,976.17
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 136,503.18 163,907.84
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
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2021 年第一季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 21,133,561.35 7,219,884.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益 20,997,058.17 7,055,976.17
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 136,503.18 163,907.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2862 0.0962
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2828 0.0962
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 296,825,545.32 198,209,511.06
减：营业成本 235,540,287.72 184,136,922.56
税金及附加 984,845.66 217,967.03
销售费用 879,566.13 1,392,431.07
管理费用 10,001,784.67 5,273,038.65
研发费用 10,105,635.59 8,571,079.46
财务费用 9,044,079.94 7,648,387.43
其中：利息费用 9,321,047.39 7,828,295.03
利息收入 208,743.18 48,715.43
加：其他收益 15,091.29 11,849.72
投资收益（损失以“－”号填列） -1,211,574.39
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,609,789.25 -1,603,488.27
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2021 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,674,647.65 -11,833,528.08
加：营业外收入 727,048.00 107,193.75
减：营业外支出 467,716.51 350,375.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,933,979.14 -12,076,709.35
减：所得税费用 3,145,257.51 -2,772,969.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,788,721.63 -9,303,739.83
（一）持续经营净利润（净亏损以 24,788,721.63 -9,303,739.83
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 24,788,721.63 -9,303,739.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3379 -0.1268
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3379 -0.1268
公司负责人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
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2021 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 291,933,049.50 205,921,081.36
收到的税费返还 5,257,975.68 14,596,614.95
收到其他与经营活动有关的现金 4,424,836.89 28,364,972.18
经营活动现金流入小计 301,615,862.07 248,882,668.49
购买商品、接受劳务支付的现金 260,931,284.21 275,022,110.78
支付给职工及为职工支付的现金 21,113,483.86 17,873,469.15
支付的各项税费 16,908,927.50 10,433,029.07
支付其他与经营活动有关的现金 13,104,566.21 11,869,647.49
经营活动现金流出小计 312,058,261.78 315,198,256.49
经营活动产生的现金流量净额 -10,442,399.71 -66,315,588.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,800,000.00
投资活动现金流入小计 3,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 28,223,167.19 47,772,172.81
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,700,000.00
投资活动现金流出小计 29,923,167.19 47,772,172.81
投资活动产生的现金流量净额 -26,123,167.19 -47,772,172.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 247,300,000.00 254,764,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金 123,609.86
筹资活动现金流入小计 247,423,609.86 254,764,850.00
偿还债务支付的现金 253,061,700.00 118,376,387.81
分配股利、利润或偿付利息支付的 9,033,307.53 5,203,581.06
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,990,032.84 2,214,539.72
筹资活动现金流出小计 269,085,040.37 125,794,508.59
筹资活动产生的现金流量净额 -21,661,430.51 128,970,341.41
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2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的 46,557.35 1,640,161.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,180,440.06 16,522,742.00
加：期初现金及现金等价物余额 295,836,725.57 186,134,507.90
六、期末现金及现金等价物余额 237,656,285.51 202,657,249.90
公司负责人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 286,437,932.50 194,017,439.38
收到的税费返还 600,881.78 676,454.63
收到其他与经营活动有关的现金 91,680,383.36 110,377,858.03
经营活动现金流入小计 378,719,197.64 305,071,752.04
购买商品、接受劳务支付的现金 275,002,923.08 234,526,604.67
支付给职工及为职工支付的现金 11,408,737.37 11,219,468.48
支付的各项税费 10,896,051.12 1,216,136.32
支付其他与经营活动有关的现金 14,728,820.67 46,503,725.08
经营活动现金流出小计 312,036,532.24 293,465,934.55
经营活动产生的现金流量净额 66,682,665.40 11,605,817.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,186,254.60
投资活动现金流入小计 5,186,254.60
购建固定资产、无形资产和其他长 6,322,124.44 3,175,587.81
期资产支付的现金
投资支付的现金 12,927,040.00 5,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流出小计 59,249,164.44 9,075,587.81
17 / 23
2021 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -54,062,909.84 -9,075,587.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 219,300,000.00 174,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 123,609.86
筹资活动现金流入小计 219,423,609.86 174,000,000.00
偿还债务支付的现金 235,300,000.00 107,182,167.01
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,864,548.02 4,546,665.41
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,790,032.84 879,064.61
筹资活动现金流出小计 244,954,580.86 112,607,897.03
筹资活动产生的现金流量净额 -25,530,971.00 61,392,102.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -176,238.89 80,455.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,087,454.33 64,002,788.59
加：期初现金及现金等价物余额 158,658,842.11 7,643,827.74
六、期末现金及现金等价物余额 145,571,387.78 71,646,616.33
公司负责人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 297,249,087.89 297,249,087.89
应收票据 74,325,754.02 74,325,754.02
应收账款 38,057,007.46 38,057,007.46
应收款项融资
预付款项 125,136,386.64 125,136,386.64
其他应收款 6,894,885.52 6,894,885.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 377,626,868.08 377,626,868.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,300,198.06 34,300,198.06
18 / 23
2021 年第一季度报告
流动资产合计 953,590,187.67 953,590,187.67
非流动资产：
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 542,462,248.97 542,462,248.97
在建工程 231,978,367.30 231,978,367.30
无形资产 117,844,643.46 117,844,643.46
开发支出
商誉 75,820,916.77 75,820,916.77
长期待摊费用 3,569,240.26 3,569,240.26
递延所得税资产 9,474,629.10 9,474,629.10
其他非流动资产 99,966,799.68 99,966,799.68
非流动资产合计 1,081,116,845.54 1,081,116,845.54
资产总计 2,034,707,033.21 2,034,707,033.21
流动负债：
短期借款 654,534,460.32 654,534,460.32
应付票据
应付账款 65,197,247.03 65,197,247.03
预收款项
合同负债 5,543,512.30 5,543,512.30
应付职工薪酬 6,904,236.21 6,904,236.21
应交税费 18,458,307.28 18,458,307.28
其他应付款 3,484,027.70 3,484,027.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,007,916.67 6,007,916.67
其他流动负债 486,684.79 486,684.79
流动负债合计 760,616,392.30 760,616,392.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 213,548,494.13 213,548,494.13
应付债券 165,571,746.85 165,571,746.85
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,326,544.99 10,326,544.99
19 / 23
2021 年第一季度报告
递延所得税负债 19,887,214.09 19,887,214.09
其他非流动负债
非流动负债合计 409,334,000.06 409,334,000.06
负债合计 1,169,950,392.36 1,169,950,392.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73,357,266.00 73,357,266.00
其他权益工具 40,876,713.25 40,876,713.25
其中：优先股
永续债
资本公积 254,675,665.22 254,675,665.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,940,671.55 1,940,671.55
盈余公积 41,270,656.38 41,270,656.38
一般风险准备
未分配利润 415,292,725.82 415,292,725.82
归属于母公司所有者权益（或 827,413,698.22 827,413,698.22
股东权益）合计
少数股东权益 37,342,942.63 37,342,942.63
所有者权益（或股东权益） 864,756,640.85 864,756,640.85
合计
负债和所有者权益（或股 2,034,707,033.21 2,034,707,033.21
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司 2021 年首次执行新租赁准则。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 158,802,389.91 158,802,389.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,115,732.07 54,115,732.07
20 / 23
2021 年第一季度报告
应收账款 25,836,866.19 25,836,866.19
应收款项融资
预付款项 110,291,462.83 110,291,462.83
其他应收款 175,329,322.67 175,329,322.67
其中：应收利息
应收股利
存货 267,463,140.48 267,463,140.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,379,175.47 1,379,175.47
流动资产合计 793,218,089.62 793,218,089.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 547,945,000.00 547,945,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 206,139,579.59 206,139,579.59
在建工程 9,349,527.87 9,349,527.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,547,407.12 14,547,407.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,750,126.74 2,750,126.74
递延所得税资产 2,777,834.91 2,777,834.91
其他非流动资产 1,545,284.68 1,545,284.68
非流动资产合计 785,054,760.91 785,054,760.91
资产总计 1,578,272,850.53 1,578,272,850.53
流动负债：
短期借款 524,099,201.39 524,099,201.39
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 69,000,000.00 69,000,000.00
应付账款 28,629,817.47 28,629,817.47
预收款项 476,920.63 476,920.63
合同负债 4,950,916.14 4,950,916.14
应付职工薪酬 4,901,648.40 4,901,648.40
21 / 23
2021 年第一季度报告
应交税费 16,638,239.51 16,638,239.51
其他应付款 1,030,140.44 1,030,140.44
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,007,916.67 6,007,916.67
其他流动负债 441,878.64 441,878.64
流动负债合计 656,176,679.29 656,176,679.29
非流动负债：
长期借款 40,052,777.77 40,052,777.77
应付债券 165,571,746.85 165,571,746.85
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,738.68 3,738.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 205,628,263.30 205,628,263.30
负债合计 861,804,942.59 861,804,942.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73,357,266.00 73,357,266.00
其他权益工具 40,876,713.25 40,876,713.25
其中：优先股
永续债
资本公积 255,011,852.59 255,011,852.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,270,656.38 41,270,656.38
未分配利润 305,951,419.72 305,951,419.72
所有者权益（或股东权益） 716,467,907.94 716,467,907.94
合计
负债和所有者权益（或股 1,578,272,850.53 1,578,272,850.53
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司 2021 年首次执行新租赁准则。
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2021 年第一季度报告
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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