2018 年半年度报告
公司代码：603828 公司简称：柯利达
苏州柯利达装饰股份有限公司
2018 年半年度报告
1 / 136
2018 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述
存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况的讨论与分析中关于可能面对的风险中相关部
分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
2 / 136
2018 年半年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 12
第五节 重要事项........................................................................................................................... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 37
第十节 财务报告........................................................................................................................... 38
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 136
3 / 136
2018 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、股份公司、柯利达 指 苏州柯利达装饰股份有限公司
柯利达集团 指 苏州柯利达集团有限公司
弘普投资 指 苏州弘普投资管理中心（有限合伙）
光电幕墙 指 苏州柯利达光电幕墙有限公司
承志装饰 指 苏州承志装饰有限公司
柯利达资管 指 苏州柯利达资产管理有限公司
中望宾舍 指 苏州中望宾舍设计有限公司
四川柯利达 指 四川柯利达建筑设计咨询有限公司
立达住业 指 四川立达住业工程管理有限公司
成都光电 指 成都柯利达光电幕墙有限公司
四川域高 指 四川域高建筑设计有限公司
南通柯利达 指 南通柯利达信息技术有限公司
泰州华康 指 泰州华康工程管理有限公司
泰州柯利达 指 泰州柯利达装饰工程有限公司
新合盛 指 苏州新合盛商业保理有限公司
宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企 指 宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有
业 限合伙）
柯利达苏作园林 指 苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司
瑞晟科技 指 苏州瑞晟纳米科技有限公司
方圆证券 指 方圆证券股份有限公司
赛翼智能 指 广东赛翼智能科技有限公司
柯利达书画院 指 苏州柯利达书画院
苏州华纺 指 苏州华纺房地产有限公司
昆山管众鑫 指 昆山管众鑫投资管理有限公司
苏州冠辰 指 苏州冠辰计算机信息技术有限公司
欧利勤 指 苏州欧利勤电子科技有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
普通股、A 股 指 本公司本次发行每股面值为 1.00 元人民币的
人民币普通股
首次公开发行 指 本公司在境内公开发行 3,000 万股人民币普通
股的行为
保荐人、主承销商、东吴证券、券商 指 东吴证券股份有限公司
会计师、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 江苏益友天元律师事务所
《公司章程》 指 《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》
报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
4 / 136
2018 年半年度报告
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 苏州柯利达装饰股份有限公司
公司的中文简称 柯利达
公司的外文名称 SUZHOU KELIDA BUILDING& DECORATION CO., LTD.
公司的外文名称缩写 Kelida
公司的法定代表人 顾益明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何利民 魏星
联系地址 苏州市高新区邓尉路6号 苏州市高新区邓尉路6号
电话 0512-68257827 0512-68257827
传真 0512-68257827 0512-68257827
电子信箱 zqb@kldzs.com zqb@kldzs.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 苏州市高新区邓尉路6号
公司注册地址的邮政编码 215011
公司办公地址 苏州市高新区邓尉路6号
公司办公地址的邮政编码 215011
公司网址 www.kldzs.com
电子信箱 zqb@kldzs.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《
证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
网址
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 柯利达 603828 /
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
5 / 136
2018 年半年度报告
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 762,282,453.43 806,092,620.63 -5.43
归属于上市公司股东的净利润 43,304,122.66 21,002,004.75 106.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性 40,594,798.78 19,901,499.44 103.98
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -218,784,971.45 -74,326,943.54 不适用
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,097,983,303.03 1,080,957,424.93 1.58
总资产 3,550,525,226.92 3,556,314,171.19 -0.16
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.10 0.08 25.00
稀释每股收益（元／股） 0.10 0.08 25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.08 12.50
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.99 2.02 增加1.97个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.74 1.92 增加1.82个百分
产收益率（%） 点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 106.19%和归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润较上年同期增加 103.98%，主要系报告期内应收账款坏账准备较上年同期减少
所致。
2、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增加 25%，主要系报告期内净利润较上年同期增
加所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 24,857.39 处置固定资产收益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
6 / 136
2018 年半年度报告
计入当期损益的政府补助，但 546,100.00 当期收到的政府补贴
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 3,159,639.07 银行理财产品收益
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -399,949.28
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -125,592.78
所得税影响额 -495,730.52
7 / 136
2018 年半年度报告
合计 2,709,323.88
十、 其他
□适用 √不适用
8 / 136
2018 年半年度报告
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主营业务
公司作为国内知名的建筑装饰企业，长期以来一直以建筑幕墙（外装）和建筑装饰（内装）
工程的设计与施工为主要业务，以“建筑幕墙+公共建筑装饰”共同发展为业务发展模式，坚持内
外兼修的经营理念，以设计带动施工，具备内外装设计、生产、施工协同发展的产业链。公司以
“商业空间+公共空间”为主要细分市场，承接的内、外装饰工程主要集中于商务写字楼、城市商
业综合体、星级酒店等城市商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、
学校、医院等城市公共空间。
截止目前，按业务内容划分，公司共有建筑装饰、建筑幕墙、建筑设计与 EPC、智能化与智
慧社区、投融资与资产管理等五大业务板块，在公司大后台的支持下板块协同发展，产融相合，
为公司加速发展奠定了坚实的基础。
（二）经营模式
建筑装饰、建筑幕墙、建筑设计与 EPC、智能化与智慧社区等业务的承接一般通过公开招标、
邀标和竞争性谈判等方式取得。
公司设有业务与投标管理中心、PPP 与 EPC 运营管理中心、材料采购中心、合约管理中心、
财务管理中心、幕墙配套中心、木制品配套中心等大后台机构，协调资源，为各业务板块提供强
有力的支持；公司以业务内容为划分基础、以地域作参考，成立事业部，设有本部内装、本部幕
墙、外围、北京、成都、南昌、承志公司、四川域高、南通柯利达、柯利达资管、赛翼智能等 11
个事业部业务单元。各事业部集中精力，在各自领域与区域做熟做深，公司以大数据平台为纽带，
有效连接和支持各事业部，通过统一管理、整体协作，实现资源共享，发挥协同效应。
1、公司工程承接和承做主要环节如下图所示：
市场经 重要项
竣工验
营、市 目跟 组织施
项目施工 收、决 售后服务
场信息 踪、参 工团队
算、收款
收集 与投标
2、建筑设计业务流程
业务承接阶段 策划阶段 设计阶段 设计成果交付阶段
概念设计 方案设计 初步设计 施工图设计
3、建筑智能化业务及云计算数据中心业务流程
售前服务 邀标 方案设计 投标 中标
研发组、工程组
交接
质保 验收 施工 采购物资 深化设计
9 / 136
2018 年半年度报告
（三）行业情况说明
建筑装饰行业作为建筑行业的子行业之一，是我国国民经济发展的重要组成部分，其发展状
况与宏观经济的发展水平联系紧密。2017 年，我国经济增速平稳，GDP 同比增长 6.9%，经济运行
呈现了增长平稳、就业向好、物价稳定、国际收支改善的良好格局，经济增长的稳定性明显增强。
根据国家统计局数据，2017 年全国建筑业总产值达 21.40 万亿元，同比增长 10.5%；全国固定资
产投资（不含农户）63.17 万亿元，同比增长 7.2%。虽然经济增速整体有所放缓，但是随着“一
带一路”政策以及十九大报告所提出“东北老工业区振兴、中部地区崛起、东部地区优化发展”
和“数字城市、智能新区、绿色新区”的建设任务的落实，预计建筑行业整体仍会呈现一定程度
的平稳发展。
根据《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》（以下简称《纲要》），“十三五”期间，
预计我国建筑装饰行业平均年增长速度将保持在 7%左右，其中公共建筑装修市场规模将由 2015
年的 1.74 万亿元增长到 2020 年的 2.30 万亿元，年均增长速度在 6.5%左右；建筑幕墙市场规模
将增长到 0.55 万亿元，年均增长速度在 11%左右。综上，建筑装饰行业发展态势良好，未来成长
空间依然巨大。
“十三五”期间，我国经济将仍保持“稳中求进”的大格局，在经济结构优化和产业结构升
级中，各类新建项目投资将持续增长，建筑功能转化、节能改造、装修更新升级等，也将为建筑
装饰行业发展带来新的发展空间。但随着建设规模扩张速度减缓，建筑装饰行业的发展速度由高
速发展转化为快速发展不可避免，PPP模式、特色小镇、一带一路走出去等将成为整个行业新的发
展战略。
根据《纲要》，行业未来的业务发展模式将向工程总承包转化，行业未来将加大信息化推广
力度，增加应用 BIM 技术的新开工项目数量。从建筑装饰行业领域的特点来看，改革需要立足创
新，发展利用新技术，提高产品服务质量，重点进行绿色装配、BIM 技术深入、装配式施工、智
能化装饰等领域的创新。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、设计与施工资质齐全优势
公司具备《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》、《钢结构
工程专业承包壹级》、《电子与智能化工程专业承包壹级》等 4 项施工壹级资质证书，以及《建
筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《建筑行业（建筑工程）甲级》、
《风景园林工程设计专项甲级》等 4 项设计甲级资质证书。公司是行业内同时具备上述资质的少
数企业之一。
序号 资质证书 有效期限
1 《建筑装修装饰工程专业承包壹级》 2021/1/8
2 《建筑幕墙工程专业承包壹级》 2021/1/8
3 《钢结构工程专业承包壹级》 2021/1/5
4 《电子与智能化工程专业承包壹级》 2021/10/17
5 《建筑装饰工程设计专项甲级》 2023/8/3
6 《建筑幕墙工程设计专项甲级》 2023/8/3
7 《建筑行业（建筑工程）甲级》 2020/8/19
8 《风景园林工程设计专项甲级》 2020/8/19
2、“内外兼修”的综合业务优势
内、外装综合发展是近年行业发展的主要趋势之一，传统以内装为主的公司加速向外装领域
扩展，以外装为主的公司也以收购等方式加速布局内装领域。行业的横向整合趋势促使行业内公
司同时布局内、外装业务，以增加获得订单的机会，提高市场竞争力。
10 / 136
2018 年半年度报告
公司是建筑装饰行业率先采取“内外兼修”业务模式的企业之一。通过公共建筑装饰（内装
业务）和建筑幕墙（外装业务）共同发展的模式，公司更好的把握了现代建筑装饰业发展方向，
能为客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙设计、生产、施工的全业
务流程，在内、外装领域积累了良好的工程业绩。内、外装同时开展的业务模式也增强了公司业
绩的稳定性。
通过收购四川域高，增强了公司的设计实力，切入建筑设计和 EPC 领域，发挥工程与设计业
务的协作优势，提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、景观等业务之间
的联动效应。
3、工程质量及品牌优势
在城镇化进一步建设和社会消费升级过程中，人们对建筑的要求不再局限于传统，富于设计
感的建筑逐渐被人们接受和青睐。公司在承接建筑内、外装饰工程中，十分重视设计环节，形成
“为城市经典留影、专筑精品工程”的理念，不断通过承接特色工程和良好的工程质量来打造品
牌。
公司以“为城市经典留影，专筑精品工程”为建筑装饰理念，成立至今，公司承接项目获得
包括鲁班奖、全国建筑装饰奖以及全国建筑装饰科技示范工程奖、全国建筑装饰科技创新成果奖
在内的国家级奖项、省级奖项、市级奖项百余项，树立了良好的工程业绩口碑。2018 年 2 月中标
“亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程（一标段）”，展现了公司的国际竞争力。
公司近年所获荣誉包括“中国建筑幕墙 50 强企业”、“中国建筑装饰业百强企业”、“中国
建筑业协会优秀会员单位”、“建筑装饰企业 AAA 级信用单位”、“江苏省优秀建筑装饰企业”、
“江苏省建筑装饰 10 强企业”、“江苏省建筑幕墙 10 强企业”、“江苏建筑业百强企业”“江
苏省装饰装修行业信息化建设先进单位”、“江苏省建筑装饰优质工程奖明星企业”、“江苏省
著名商标”、“江苏名牌”等。
4、地利优势
江苏省综合经济实力在国内居前，近十年来经济保持了快速发展的势头。发达的区域经济是
建筑装饰市场繁荣的基础。
江苏省建筑装饰市场空间广阔但集中度较低的特点为省内建筑装饰企业快速崛起提供了机遇。
公司牢牢把握区域经济发达及建筑装饰市场广阔带来的契机，以“深耕江苏、加速拓展全国”为
市场开拓策略，经过多年的努力，公司建筑幕墙和公共建筑装饰业务形成了较强的区域竞争优势。
江苏省广阔的建筑装饰市场空间为公司的发展创造了有利的环境，公司在由江苏省住建厅、统计
局、商务厅组织评比的 2010 年至 2015 年江苏省建筑装饰企业综合实力排名中，位列第二。
5、专业人才储备优势和设计研发创新优势
设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，充足的专业人才储备是公司业务进一步扩张的重要
保障。公司设有公共建筑装饰设计部，下辖四个室内设计研究院以及建筑渲染院、酒店设计研究
所、水电设计研究一所和二所，另设有建筑幕墙设计研究院、建筑幕墙设计一部、二部等设计部
门，并有多名中国建筑装饰协会高级、中级幕墙设计师。
公司公共建筑装饰设计部各院所各有侧重，相辅相成，同时依托公司建筑幕墙设计研究院的
联动，形成覆盖建筑内、外装的整体装饰设计能力。公司首次公开发行股票的募集资金拟投资项
目之一——设计研发中心项目完成后，公司的设计与研发能力将达到一个新的高度，进一步加强
公司整体的建筑装饰设计与施工水平。
四川域高、赛翼智能的加入，进一步增强了公司设计实力，使公司深度切入建筑设计和 EPC
领域,向建筑智能化系统延伸，发挥工程、设计业务与建筑智能化的协作优势，提高公司建筑幕墙、
公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、观景、建筑智能化等业务之间的联动效应。
6、稳固的管理团队优势
随着建筑装饰行业不断走向成熟，企业内部管理和施工队伍整体素质的重要性日益突出，拥
有优秀的项目经理、注册建造师、造价师、装饰装修工程设计人员和内部管理人才成为企业增强
自身实力必不可少的因素。公司高层管理人员的稳固，核心技术人员的稳定，业务团队、设计团
队、项目团队的默契合作为公司高速发展保驾护航。
11 / 136
2018 年半年度报告
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
截止报告期末，公司实现营业收入 7.62 亿元，同比减少 5.43%；扣除非经常性损益后归属于
上市公司股东的净利润为 4,059.48 万元，同比上涨 103.98%。
2018 年 1-6 月份公司新中标装饰工程 2.71 亿元，同比减少 33.65%；幕墙工程 6.63 亿元，同
比减少 19.92%；新中标设计业务 0.66 亿元，同比增长 26.92%。
（一）深化区域事业部建设，进一步完善业务发展框架
报告期内，公司加大对北京、成都两个区域总部的支持，同时设立南昌区域事业部，进一步
完善事业部管理体制建设，对各事业部进行人员调配，增强各事业部综合实力，为新区域和新领
域业务的开拓奠定基础。对华北、中西部市场起到强有力的支撑辐射作用。
（二）完善业务模式，推动 PPP、EPC 业务发展
根据宏观经济的发展要求和国家在基础设施等公共建设领域的改革方向，公司积极推动 PPP、
EPC 模式在建筑装饰行业的应用和发展，先后发起设立了四川立达住业工程管理有限公司和苏州
柯利达苏作园林工程管理有限公司，并收购四川域高建筑设计有限公司，开拓建筑、园林古建和
生态景观、建筑设计等 PPP、EPC 工程领域。
（三）参股发起设立证券公司，战略布局未来
公司结合国家政策导向和建筑装饰行业特点，探索产融结合的路径和方法，提出生产力金融
计划，开拓财务供应链管理领域，提高全业务链的生产力效率。公司参股设立方圆证券，对公司
金融业务发展和经营业绩提升带来积极影响。本次投资有利于公司把握中国资本市场发展机遇，
分享证券业务快速发展带来的红利，通过长期持有方圆证券股权获取投资收益和资本增值，为公
司经营业绩增长做出贡献。公司将积极协助控股股东在设立证券公司方面的筹建工作，争取在能
够尽快落地，开张营业，在服务于市场跟客户的同时，与资产管理、商业保理等业务协同打造金
融平台，提升公司的盈利能力和综合竞争力，实现公司更好更快的发展。
（四）开展员工持股计划，完善公司激励机制
2017 年初，公司完成了第一期员工持股计划的股票购买。对完善公司的法人治理结构，建立
健全激励约束机制，有效激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员。和公司首次
股权激励计划，共同建立和完善了劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利
益和员工利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久
的回报。
（五）利用资本平台，积极布局延伸产业链
报告期内，公司立足主营业务，积极布局进行产业链延伸方向的收购，于 2018 年 3 月完成收
购广东赛翼智能科技有限公司 70%的股权，向产业下游建筑智能化领域延伸，形成一个涵盖装饰
装潢、建筑设计、材料科技、智能社区的生态环。未来公司还将通过并购等方式加大在建筑领域
的投资，积极寻找建筑智能化、市政工程、园林景观、智慧城市等行业的优秀公司，深化合作，
延伸产业链，增强持续盈利的能力。
（六）积极探索智能管理模式，实施信息化管理
报告期内，积极探索“互联网+”智能管理模式，实施互联网信息化管理系统，将互联网思
维广泛运用到公司的行政办公、财务管理、施工监管等各项业务中。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 762,282,453.43 806,092,620.63 -5.43
营业成本 649,265,488.53 700,570,025.95 -7.32
销售费用 7,191,662.82 7,258,172.70 -0.92
管理费用 55,102,248.71 42,692,611.66 29.07
财务费用 15,973,673.31 7,715,077.21 107.04
12 / 136
2018 年半年度报告
经营活动产生的现金流量净额 -218,784,971.45 -74,326,943.54 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -123,215,261.26 -203,468,603.43 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 51,820,220.34 201,728,681.43 -74.31
研发支出 26,505,989.00 31,052,447.18 -14.64
管理费用变动原因说明:主要系报告期内工资、办公费、租赁费较上年同期增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系报告期内银行借款利息较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上
年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期合营企业、联营企业较上年同期减少所
致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增
加所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期末 上期期末 末金额
数占总资 数占总资 较上期 情况
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例 产的比例 期末变 说明
（%） （%） 动比例
（%）
货币资金 79,366,714.63 2.24 357,752,557.90 10.06 -77.82 详 见
第 十
一 节
附 注
七、1
应收票据 27,436,890.01 0.77 46,997,530.64 1.32 -41.62 以 银
行 承
兑 汇
票 结
算 的
工 程
款 减
少
应收账款 1,730,952,015.50 48.75 1,835,444,446.74 51.61 -5.69
13 / 136
2018 年半年度报告
其他应收 84,667,447.12 2.38 76,493,886.51 2.15 10.69
款
存货 113,524,283.69 3.20 34,156,703.37 0.96 232.36 非 同
一 控
制 企
业 合
并 广
东 赛
翼 公
司 建
造 合
同 形
成 的
已 完
工 未
结 算
资 产
增加
其他流动 182,976,023.38 5.15 178,587,644.87 5.02 2.46
资产
长期应收 90,076,107.32 2.54 89,873,762.09 2.53 0.23
款
长期股权 174,066,061.13 4.90 205,889,302.91 5.79 -15.46
投资
在建工程 319,306,746.27 8.99 263,436,680.32 7.41 21.21
商誉 358,864,048.52 10.11 147,770,334.41 4.16 142.85 非 同
一 控
制 下
合 并
增 加
广 东
赛 翼
公 司
形 成
的 商
誉 增
加
其他非流 78,422,034.21 2.21 78,692,956.03 2.21 -0.34
动资产
短期借款 462,000,000.00 13.01 395,000,000.00 11.11 16.96
应付票据 79,410,326.77 2.24 52,263,962.12 1.47 51.94 以 票
据 结
算 购
货 款
增加
应付账款 1,103,808,392.23 31.09 1,462,589,746.99 41.13 -24.53
应交税费 7,676,270.44 0.22 29,389,685.11 0.83 -73.88 企 业
所 得
税 减
少
14 / 136
2018 年半年度报告
其他应付 257,957,731.71 7.27 58,811,730.37 1.65 338.62 非 同
款 一 控
制 企
业 合
并 广
东 赛
翼 公
司 股
权 收
购 款
增加
其他流动 100,391,398.82 2.83 102,393,695.55 2.88 -1.96
负债
长期借款 262,700,000.00 7.40 243,700,000.00 6.85 7.80
长期应付 64,194,859.50 1.81 55,793,794.01 1.57 15.06
款
递延所得 3,142,627.65 0.09 1,094,449.79 0.03 187.14 非 同
税负债 一 控
制 企
业 合
并 广
东 赛
翼 公
司 资
产 评
估 增
值 递
延 所
得 税
负 债
增加
股本 429,294,938.00 12.09 330,226,875.00 9.29 30.00 详 见
第 十
一 节
附 注
七、52
库存股 50,281,525.81 1.42 50,449,651.44 1.42 -0.33
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实施 2 项对外投资。
15 / 136
2018 年半年度报告
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
公司 注册资本 持股 经营范围 出资 净利润
名称 （万元） 比例 方 (万元)
（%）
苏 州 16,000 100 研发、设计：太阳能光电幕墙系统、新型建筑结 苏 州 -466.29
柯 利 构材料；建筑幕墙、钢型材、铝合金门窗、钢结 柯 利
达 光 构工程设计、生产、销售与施工；从事太阳能光 达 装
电 幕 电幕墙系统材料、新型建筑结构材料加工生产的 饰 股
墙 有 配套服务；自营和代理上述商品及技术的进出口 份 有
限 公 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 限 公
司 技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部 司
门批准后方可开展经营活动）
广 东 4,131.50 70 工程和技术研究和试验发展；智能化安装工程服 苏 州 625.23
赛 翼 务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算 柯 利
智 能 机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务； 达 装
科 技 信息系统集成服务；机电设备安装服务；电气设 饰 股
有 限 备修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）； 份 有
公司 商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信 限 公
息咨询服务；室内装饰、设计；房屋建筑工程施 司
工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
说明：
1、公司于 2017 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司
增资的议案》，同意以自有资金 10,000 万元人民币向全资子公司光电幕墙进行增资。2018 年 1
月完成工商变更，注册资本由 6,000 万元变更为 16,000 万元。
2、公司分别于 2018 年 1 月 18 日、2018 年 2 月 9 日召开第三届董事会第九次会议和 2018 年
第一次临时股东大会，审议通过《关于收购广东赛翼智能科技有限公司 70%股权的议案》。2018
年 3 月完成股东变更，公司持有其 70%的股权。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
持股
公司名称 注册资本 主营业务 总资产 净资产 净利润
比例
苏州承志 1,200 100 建筑幕墙与公共建筑装饰 34,397.41 7,635.40 691.79
装饰有限 工程的设计与施工
公司
16 / 136
2018 年半年度报告
苏州柯利 16,000 100 建筑幕墙工程的设计与施 20,178.20 14,873.82 -466.29
达光电幕 工
墙有限公
司
苏州柯利 20,000 100 资产管理、投资管理；投 10,163.92 9,504.31 -33.04
达资产管 资咨询；实业投资、投资
理有限公 顾问
司
苏州中望 5,000 100 室内外建筑装饰工程设 245.84 237.16 35.61
宾舍设计 计、环境工程设计
有限公司
成都柯利 10,000 100 研发、设计、加工太阳能 11,101.12 9,882.64 -33.57
达光电幕 光电幕墙系统设备、新材
墙有限公 料、技术服务；建筑幕墙
司 工程、钢结构工程设计、
施工
四川域高 3,000 80 建筑工程设计咨询服务 12,742.00 6,468.17 541.72
建筑设计
有限公司
苏州柯利 10,500 76.1 园林工程项目管理服务；
达苏作园 9 工程项目管理及整体运营
林工程管 解决方案；建设项目承揽、
理有限公 咨询。
司
泰州柯利 1,000 100 建筑装修装饰工程 1,699.60 1,019.02 19.02
达装饰工
程有限公
司
广东赛翼 4,131.50 70 建筑智能化、互联网数据 20,157.76 7,672.78 625.23
智能科技 中心等
有限公司
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济波动及政策变化的风险
公司从事建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工，主要定位于商务写字楼、城市商业综
合体、星级酒店等商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、
医院等公共空间。该等市场需求受国家宏观经济、全社会固定资产投资及相关政策影响，公司存
17 / 136
2018 年半年度报告
在由于宏观经济波动及相关政策变化而导致公共建筑建设投资规模受到影响，甚至所承接项目推
迟开工或停建、在建项目款项支付进度受影响等风险。
2、应收账款回收的风险
2015 年末、2016 年末和 2017 年末，公司应收账款期末净额分别为 157,356.31 万元、
171,400.95 万元和 183,544.44 万元，占当期营业收入的比例分别为 96.67%、104.71%和 90.19%，
应收账款余额较大。若宏观经营环境发生较大变化，或客户财务状况发生恶化，公司应收账款的
回收风险将加大，则公司业绩将面临受到坏账计提从而出现的下滑的风险。
3、市场区域集中和业务拓展的风险
报告期内，公司业务收入主要集中在江苏省内，2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司来
源于江苏省内的业务收入分别为 118,803.49 万元、80,689.17 万元和 114,276.74 万元，占同期
主营业务收入的比例分别为 72.99%、49.23%和 56.17%。虽然公司近年来先后在全国范围内设立了
分公司和事业部，逐步开拓了华北、西南、东南、华中、华南、中原、西北等区域市场，2015 年、
2016 年和 2017 年公司省外业务收入分别为 43,924.45 万元、82,879.15 万元和 89,159.17 万元。
公司对省外市场的拓展初见成效，如果不能继续有效拓展江苏省外市场，仍将面临市场区域过于
集中的风险。
4、市场竞争风险
公司所处的建筑装饰行业国内竞争较为激烈。由于建筑装饰行业的市场规模较大，进入壁垒
相对较低，而且目前市场已趋于成熟、产品同质化严重，导致行业内存量企业竞争尤为激烈。公
司虽然是建筑装饰业为数不多的上市企业之一，并凭借多年的市场积累，在国内建筑装饰市场建
立了一定的产品、品牌竞争优势，但未来如果公司不能在设计能力、幕墙与装饰部件生产、施工
质量、全国市场开拓以及企业管理等方面持续提升，公司将面临在激烈的市场竞争中失去已有市
场份额的风险。
此外，公司目前与其他同行业上市公司相比，业务规模仍相对较小。若公司不能进一步解决
因业务发展而带来营运资金需求，也将不利于公司维持市场竞争地位。
5、运营资金管理的风险
通常情况下，公司与客户签订合同至开工前，向客户收取合同金额的一部分作为预付工程款，
项目开工后按进度收取工程款，项目完工后再保留合同金额的一部分作为质量保证金。2017 年末，
公司经营活动产生的现金流量净额为 2,894.99 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司账面货币资
金余额 35,775.26 万元，随着行业内无预付款项目的增多，以及客户可能因竣工结算、审计、付
款审批等流程跨度时间长而逾期向公司付款等原因，公司面临现金流入时间及金额不能完全匹配
履行付款责任及其他现金流出时间及金额的风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
18 / 136
2018 年半年度报告
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2018 年第一次临时股 2018 年 2 月 9 日 www.sse.com.cn 2018 年 2 月 10 日
东大会
2017 年年度股东大会 2018 年 5 月 25 日 www.sse.com.cn 2018 年 5 月 26 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2018 年第一次临时股东大会及 2017 年年度股东大会审议议案均获通过。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承诺 及 行应 时履
有
承诺背 承诺 承诺 承诺 时间 时 说明 行应
履
景 类型 方 内容 及期 严 未完 说明
行
限 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
股份限 柯利 在公司股票上市之日起三十六个月 上市 是 是
售 达集 内，不转让或委托他人管理其在公司 之日
团、 首次公开发行股票前直接或间接持 起三
弘普 有的公司股份，也不由公司回购该部 十六
与首次
投资 分股份；所持公司全部股份在锁定期 个月
公开发
满后两年内减持的，减持价格不低于 内及
行相关
发行价；公司股票上市后六个月内如 锁定
的承诺
股票连续二十个交易日的收盘价低 期满
于发行价，或上市后六个月期末收盘 两年
价低于发行价，其持有公司股份的锁 内
定期限自动延长至少六个月。
19 / 136
2018 年半年度报告
股份限 顾益 在公司股票上市之日起三十六个月 上市 是 是
售 明、 内，不转让或委托他人管理其在公司 之日
朱彩 首次公开发行股票前直接或间接持 起三
珍、 有的公司股份，也不由公司回购该部 十六
顾龙 分股份；上述股份锁定期满后，在担 个月
棣、 任公司董事、高级管理人员期间，每 内及
鲁崇 年转让股份不超过所持有的股份总 锁定
明 数的 25%；离职后六个月内不转让持 期满
有的公司股份；所持公司全部股份在 两年
锁定期满后两年内减持的，减持价格 内
不低于发行价；公司股票上市后六个
月内如股票连续二十个交易日的收
盘价低于发行价，或者上市后六个月
期末收盘价低于发行价，其持有公司
股份的锁定期限自动延长至少六个
月；在上述承诺履行期间，职务变更、
离职等原因不影响承诺的效力，在此
期间其仍将继续履行上述承诺。
解决同 柯利 一、本公司（本人）及本公司（本人） 长期 否 是
业竞争 达集 下属其他全资、单独或与他人联合控 有效
团及 股或能够形成实际控制的子公司（发
实际 行人及其各下属全资或控股子公司
控制 除外，下同）目前未从事与发行人及
人顾 其各下属全资或控股子公司主营业
益 务存在任何直接或间接竞争的业务
明、 或活动。二、本公司（本人）承诺不
朱彩 在中国境内及境外直接或间接从事
珍和 任何在商业上对发行人或其下属全
顾龙 资或控股子公司主营业务构成竞争
棣 或可能构成竞争的业务或活动；本公
司（本人）促使本公司（本人）下属
其他全资或控股子公司不在中国境
内及境外直接或间接从事任何在商
业上对发行人或其下属全资或控股
子公司主营业务构成竞争或可能构
成竞争的业务或活动。三、如本公司
（本人）或本公司（本人）下属其他
全资或控股子公司存在任何与发行
人主营业务构成或可能构成直接或
间接竞争的业务或业务机会，将促使
该业务或业务机会按公平合理的条
件优先提供给发行人或其全资及控
股子公司。对违反上述承诺而给发行
人造成的经济损失，本公司（本人）
将承担赔偿责任。
解决关 柯利 一、本公司（本人）及本公司（本人） 长期 否 是
联交易 达集 下属其他全资、单独或与他人联合控 有效
团及 股或能够形成实际控制的子公司（发
实际 行人及其各下属全资或控股子公司
控制 除外，下同）目前未从事与发行人及
20 / 136
2018 年半年度报告
人顾 其各下属全资或控股子公司主营业
益 务存在任何直接或间接竞争的业务
明、 或活动。二、本公司（本人）承诺不
朱彩 在中国境内及境外直接或间接从事
珍和 任何在商业上对发行人或其下属全
顾龙 资或控股子公司主营业务构成竞争
棣 或可能构成竞争的业务或活动；本公
司（本人）促使本公司（本人）下属
其他全资或控股子公司不在中国境
内及境外直接或间接从事任何在商
业上对发行人或其下属全资或控股
子公司主营业务构成竞争或可能构
成竞争的业务或活动。三、如本公司
（本人）或本公司（本人）下属其他
全资或控股子公司存在任何与发行
人主营业务构成或可能构成直接或
间接竞争的业务或业务机会，将促使
该业务或业务机会按公平合理的条
件优先提供给发行人或其全资及控
股子公司。对违反上述承诺而给发行
人造成的经济损失，本公司（本人）
将承担赔偿责任。
解决关 弘普 一、依法行使股东权利，不利用股东 长期 否 是
联交易 投资 的身份影响发行人的独立性，保持发 有效
行人在资产、人员、财务、机构和业
务方面的完整性和独立性；不利用发
行人违规提供担保，不占用发行人资
金。二、不从事任何与发行人构成竞
争或可能构成竞争的业务。三、尽量
避免或减少与发行人及其下属子公
司之间的关联交易。对于无法避免或
有合理理由存在的关联交易，将与发
行人依法签订规范的关联交易协议，
并按照有关法律、法规、规章、其他
规范性文件和公司章程的规定履行
批准程序；关联交易价格根据与无关
联关系的独立第三方进行相同或相
似交易时的价格确定，保证关联交易
价格具有公允性；在发行人上市后，
保证按照有关法律、法规和公司章程
的规定履行关联交易的信息披露义
务。四、保证不利用关联交易非法转
移发行人的资金、利润，不利用股东
地位谋取不当的利益，不利用关联交
易损害发行人及发行人其他股东的
利益。
其他 苏州 （1）作为公司持股 5%以上的股东， 长期 是 是
柯利 按照法律法规及监管要求，持有公司 有效
达集 的股票，并严格履行公司首次公开发
团、 行股票招股说明书披露的股票锁定
21 / 136
2018 年半年度报告
顾益 承诺。（2）减持方式：在所持公司
明、 股份锁定期届满后，其减持股份应符
朱彩 合相关法律法规及证券交易所规则
珍、 要求，减持方式包括但不限于二级市
顾龙 场集中竞价交易方式、大宗交易方
棣、 式、协议转让方式等。（3）减持价
弘普 格：其减持股份的价格根据当时的二
投资 级市场价格确定，并应符合相关法律
法规及上海证券交易所规则要求；在
首次公开发行前所持有的股份在锁
定期满后两年内减持的，其减持价格
不低于首次公开发行股票的发行价
格。（4）减持规模：锁定期满后两
年内每年减持股票总量不超过其于
减持年度上年末所持公司股票的
25%。（5）在减持所持有的公司股份
前，应提前三个交易日予以公告，并
在六个月内完成，并按照上海证券交
易所的规则及时、准确、完整地履行
信息披露义务。
其他 柯利 在启动稳定股价方案的条件满足时， 上市 是 是
达集 如未按照董事会决定采取稳定股价 之日
团 措施，其直接或间接持有的公司股份 起三
将不得转让，直至本预案项下的股份 十六
增持义务履行完毕。 个月
内
其他 王秋 公司股票在上海证券交易所上市交 公司 是 是
林 易满十二个月后，其在担任公司董事 股票
期间，每年转让股份不超过其持有的 在上
股份总数的 25%。 海证
券交
易所
上市
交易
满十
二个
月
后，
其在
担任
公司
董事
期间
其他 王秋 离职后六个月内不转让所持有的公 离职 是 是
林 司股份。 后六
个月
其他 王秋 所持股份在锁定期满后两年内减持 锁定 是 是
林 的，减持价格不低于发行价。 期满
后两
年内
22 / 136
2018 年半年度报告
与股权 其他 柯利 本公司不为本次限制性股票的激励 2015 否 是
激励相 达 对象通过本计划购买限制性股票提 年6
关的承 供贷款以及其他任何形式的财务资 月2
诺 助，包括为其贷款提供担保。 日
其他 柯利 在公司上市后三年内股价达到《苏州 在公 是 是
达 柯利达装饰股份有限公司上市后三 司上
其他对 年内股价稳定预案》规定的启动股价 市后
公司中 稳定措施的具体条件后，遵守公司董 三年
小股东 事会作出的稳定股价的具体实施方 内
所作承 案，并根据该具体实施方案采取包括
诺 但不限于实施利润分配或资本公积
转增股本、回购公司股票或董事会作
出的其他稳定股价的具体实施措施。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2018 年 5 月 25 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未
履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。
23 / 136
2018 年半年度报告
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
1、2015 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第十次会议审 详情见公司 2015 年 6 月 3 日刊登于《上
议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制 海证券报》、《中国证券报》、《证券
性股票激励计划（草案）及其摘要》。 日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站的公告。公告编号：2015-018
2、2015 年 6 月 23 日，公司 2015 年第一次临时股东大 详情见公司 2015 年 6 月 24 日刊登于《上
会审议并通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 海证券报》、《中国证券报》、《证券
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《苏州柯 日报》、《证券时报》和上海证券交易
利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实 所网站的公告。公告编号：2015-026
施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办
理苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。
3、2015 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第十二次会议 详情见公司 2015 年 6 月 26 日刊登于《上
审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划相 海证券报》、《中国证券报》、《证券
关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的 日报》、《证券时报》和上海证券交易
议案》。 所网站的公告。公告编号：2015-027、
2015-029、2015-030
4、2015 年 7 月 27 日，公司办理完成首次授予限制性股 详情见公司 2015 年 7 月 29 日刊登于《上
票的变更登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上 海证券报》、《中国证券报》、《证券
海分公司出具了《证券变更登记证明》。 日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站的公告。公告编号：2015-032
5、2016 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十九次会议 详情见公司 2016 年 4 月 9 日刊登于《上
审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股 海证券报》、《中国证券报》、《证券
票的议案》。 日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站的公告。公告编号：2016-030、
2016-034
6、2016 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第二十二次会 详情见公司 2016 年 6 月 25 日刊登于《上
议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的 海证券报》、《中国证券报》、《证券
议案》，同意确定以 2016 年 6 月 24 日作为本次预留限 日报》、《证券时报》和上海证券交易
制性股票的授予日，向 1 名激励对象授予 41.5 万股限 所网站的公告。公告编号：2016-059、
制性股票，授予价格为 15.28 元∕股。 2016-061
7、2016 年 7 月 14 日，公司部分限制性股票回购注销完 详情见公司 2016 年 7 月 14 日刊登于《上
成，注销完成后，公司注册资本由 123,785,000 元减少 海证券报》、《中国证券报》、《证券
为 123,008,000 元。 日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站的公告。公告编号：2016-063
8、2016 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十四次会 详见公司 2016 年 8 月 18 日刊登于《中
议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项 国证券报》、《上海证券报》、《证券
的议案》，公司首次授予的限制性股票数量调整为 451.2 时报》、《证券日报》及上海证券交易
万股，授予价格调整为 14.87 元；预留授予的限制性股 所网站的公告。公告编号：2016-074、
票数量调整为 62.25 万股，授予价格调整为 10.10 元， 2016-076、2016-081
各期限制性股票的回购价格相应调整。
9、2016 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十四次会 详见公司 2016 年 8 月 18 日刊登于《中
议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励 国证券报》、《上海证券报》、《证券
股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权 时报》、《证券日报》及上海证券交易
激励股份共计 3.6 万股，共涉及股权激励对象 1 人。 所网站的公告。公告编号：2016-074、
2016-077、2016-078
24 / 136
2018 年半年度报告
10、2016 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十 详情见公司 2016 年 11 月 21 日刊登于《上
六次会议，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司 海证券报》、《中国证券报》、《证券
第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《苏州柯利 日报》、《证券时报》和上海证券交易
达装饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、 所网站的公告。公告编号：2016-096、
《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰 2016-097
股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
11、2016 年 12 月 6 日，公司召开 2016 年第三次临时股详情见公司 2016 年 12 月 7 日刊登于《上
东大会，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第 海证券报》、《中国证券报》、《证券
一期员工持股计划（草案）及其摘要》。 日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站的公告。公告编号：2016-101
12、2016 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十 详情见公司 2016 年 12 月 22 日刊登于《上
七次会议，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司 海证券报》、《中国证券报》、《证券
第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案） 日报》、《证券时报》和上海证券交易
摘要（修订稿）》；《苏州柯利达装饰股份有限公司第 所网站的公告。公告编号：2016-102、
一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。 2016-103、2016-104、2016-105
13、2017 年 2 月 21 日，公司第一期员工持股计划完成 详情见公司 2017 年 2 月 23 日刊登于《上
股票购买。 海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站的公告。公告编号：2017-006
14、公司于 2017 年 4 月 12 日办理完成预留限制性股票 详情见公司 2017 年 4 月 14 日刊登于《上
的变更登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海 海证券报》、《中国证券报》、《证券
分公司出具了《证券变更登记证明》。 日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站的公告。公告编号：2017-020
15、2017 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议 详情见公司 2017 年 4 月 26 日刊登于《上
审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股 海证券报》、《中国证券报》、《证券
票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激 日报》、《证券时报》和上海证券交易
励股份共计 162.2625 万股，共涉及股权激励对象 105 所网站的公告。公告编号：2017-028、
人。 2017-029
16、2017 年 6 月 2 日，公司部分限制性股票回购注销完 详情见公司 2017 年 6 月 2 日刊登于《上
成，注销完成后，公司注册资本由 185,134,500 元减少 海证券报》、《中国证券报》、《证券
为 185,098,500 元。 日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站的公告。公告编号：2017-043
17、2017 年 8 月 8 日，公司部分限制性股票回购注销完 详情见公司 2017 年 8 月 8 日刊登于《上
成，注销完成后，公司注册资本由 185,098,500 元减少 海证券报》、《中国证券报》、《证券
为 183,475,875 元。 日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站的公告。公告编号：2017-051
18、2017 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第四次会议 详见公司 2017 年 8 月 29 日刊登于《中
审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的 国证券报》、《上海证券报》、《证券
议案》，公司首次授予的限制性股票数量调整为 时报》、《证券日报》及上海证券交易
547.2225 万股，授予价格调整为 8.21 元；预留授予的 所网站的公告。公告编号：2017-058
限制性股票数量调整为 78.4350 万股，授予价格调整为
5.56 元，各期限制性股票的回购价格相应调整。
19、2017 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第四次会议 详见公司 2016 年 8 月 29 日刊登于《中
审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股 国证券报》、《上海证券报》、《证券
票的议案》，同意公司本次注销两位激励对象已授出未 时报》、《证券日报》及上海证券交易
解锁的限制性股票计 2.97 万股。 所网站的公告。公告编号：2017-059、
2017-060
20、2017 年 11 月 27 日，公司部分限制性股票回购注销 详见公司 2017 年 11 月 25 日刊登于《中
完成，注销完成后，公司注册资本由 330,256,575 元减 国证券报》、《上海证券报》、《证券
少为 330,226,875 元。 时报》、《证券日报》及上海证券交易
25 / 136
2018 年半年度报告
所网站的公告。公告编号：2017-073
21、2018 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会 详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于《中
议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励 国证券报》、《上海证券报》、《证券
股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权 时报》、《证券日报》及上海证券交易
激励股份共计 281.0025 万股，共涉及股权激励对象 102 所网站的公告。公告编号：2018-046、
人。 2018-052
22、2018 年 8 月 1 日，公司第三届董事会第十六次会议 详见公司 2018 年 8 月 2 日刊登于《中国
审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的 证券报》、《上海证券报》、《证券时
议案》，公司首次授予的限制性股票数量调整为 报》、《证券日报》及上海证券交易所
385.9245 万股，授予价格调整为 6.29 元；预留授予的 网站的公告。公告编号：2018-074、
限制性股票数量调整为 58.2660 万股，授予价格调整为 2018-076
4.26 元，每一位激励对象获授的股份数量相应调整，各
期限制性股票的回购价格相应调整。公司于 2018 年 4
月 25 日经第三届董事会第十三次会议审议确认的拟回
购注销的限制性股票由 281.0025 万股调整为
365.30325 万股，首次授予部分人员的回购价格调整为
6.29 元/股加上同期贷款基准利率（按日计算），预留
授予部分人员的回购价格调整为 4.26 元/股加上同期贷
款基准利率（按日计算）。
23、2018 年 8 月 1 日，公司第三届董事会第十六次会议 详见公司 2018 年 8 月 2 日刊登于《中国
审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股 证券报》、《上海证券报》、《证券时
票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激 报》、《证券日报》及上海证券交易所
励股份共计 5.2650 万股，共涉及股权激励对象 2 人。 网站的公告。公告编号：2018-074、
2018-077
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
26 / 136
2018 年半年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
1、2016 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第 详情见公司 2016 年 8 月 3 日刊登于《上海证券
二十三次会议，审议通过《关于参股设立证券公 报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券
司暨关联交易的议案》。 时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：
2016-068、2016-069
2、2016 年 8 月 22 日，公司召开 2016 年第一次 详情见公司 2016 年 8 月 23 日刊登于《上海证券
临时股东大会，审议通过《关于参股设立证券公 报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券
司暨关联交易的议案》。 时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：
2016-082
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
27 / 136
2018 年半年度报告
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司不属于重点排污单位，并通过了 GB/T24001-2004/ISO14004:2004 环境管理体系认证。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
28 / 136
2018 年半年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 公积金转 比例
数量 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有 222,010 67.23 1,868,06 -215,784,0 -213,915,9 8,094,938 1.89
限售 ,875 3 00 37
条件
股份
1、国
家持
股
2、国
有法
人持
股
3、其 222,010 67.23 1,868,06 -215,784,0 -213,915,9 8,094,938 1.89
他内 ,875 3 00 37
资持
股
其中： 138,483 41.94 0 -138,483,0 -138,483,0 0 0.00
境内 ,000 00 00
非国
有法
人持
股
境内 83,527, 25.29 1,868,06 -77,301,00 -75,432,93 8,094,938 1.89
自然 875 3 0 7
人持
股
4、外
资持
股
其中：
境外
法人
持股
境外
自然
人持
股
二、无 108,216 32.77 97,200,0 215,784,00 312,984,00 421,200,0 98.11
限 售 ,000 00 0 0 00
29 / 136
2018 年半年度报告
条 件
流 通
股份
1、人 108,216 32.77 97,200,0 215,784,00 312,984,00 421,200,0 98.11
民币 ,000 00 0 0 00
普通
股
2、境
内上
市的
外资
股
3、境
外上
市的
外资
股
4、其
他
三、股 330,226 100 99,068,0 0 99,068,063 429,294,9 100
份总 ,875 63 38
数
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
1、公司股东苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有
限合伙）、鲁崇明共计持有的 215,784,000 股公司股份，锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月，
该部分股票已于 2018 年 2 月 26 日起上市流通。公司股份总数不变，其中无限售条件流通股为
324,000,000 股，有限售条件流通股为 6,226,875 股。
2、2018 年 6 月，公司实施《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司 2017
年度利润分配股权登记日的总股本 330,226,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27
元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配实施完毕后，公司股
份总数由 330,226,875 股增至 429,294,938 股，其中无限售条件流通股为 421,200,000 股，有限
售条件流通股为 8,094,938 股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末限 解除限售
股东名称 限售原因
数 限售股数 限售股数 售股数 日期
30 / 136
2018 年半年度报告
苏州柯利 124,200,000 124,200,000 0 0 首发限售 2018 年 2
达集团有 月 26 日
限公司
顾益明 30,928,500 30,928,500 0 0 首发限售 2018 年 2
月 26 日
朱彩珍 19,965,690 19,965,690 0 0 首发限售 2018 年 2
月 26 日
顾龙棣 19,912,500 19,912,500 0 0 首发限售 2018 年 2
月 26 日
苏州弘普 14,283,000 14,283,000 0 0 首发限售 2018 年 2
投资管理 月 26 日
中心（有限
合伙）
鲁崇明 6,494,310 6,494,310 0 0 首发限售 2018 年 2
月 26 日
公司股权 6,226,875 0 1,868,062.5 8,094,938 股权激励 /
激励人员 计划相关
锁定期要
求
合计 222,010,875 215,784,000 1,868,062.5 8,094,938 / /
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 12,975
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持 质押或冻结情况
有 数量
有
限
售 股
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 股东
条 份
（全称） 减 量 (%) 性质
件 状
股 态
份
数
量
苏州柯利达集团有限公司 37,260,000 161,460,000 37.61 0 62,270,000 境内
质 非国
押 有法
人
顾益明 9,278,550 40,207,050 9.37 0 0 境内
无 自然
人
31 / 136
2018 年半年度报告
朱彩珍 5,989,707 25,955,397 6.05 0 0 境内
无 自然
人
顾龙棣 5,973,750 25,886,250 6.03 0 17,550,000 境内
质
自然
押
人
苏州弘普投资管理中心 4,284,900 18,567,900 4.33 0 0 其他
无
（有限合伙）
兴业国际信托有限公司－ 2,791,553 12,096,730 2.82 0 0 其他
无
兴安 8 号集合资金信托
王秋林 2,089,800 9,055,800 2.11 0 0 境内
无 自然
人
鲁崇明 1,948,293 8,442,603 1.97 0 6,084,000 境内
质
自然
押
人
深圳量子基金管理有限公 2,701,161 2,701,161 0.63 0 0 其他
未
司－量子 2 号私募证券投
知
资基金
毛红卫 2,654,451 2,654,451 0.62 0 0 境内
未
自然
知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
苏州柯利达集团有限公司 161,460,000 人民币普 161,460,000
通股
顾益明 40,207,050 人民币普 40,207,050
通股
朱彩珍 25,955,397 人民币普 25,955,397
通股
顾龙棣 25,886,250 人民币普 25,886,250
通股
苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 18,567,900 人民币普 18,567,900
通股
兴业国际信托有限公司－兴安 8 号集合资 12,096,730 人民币普 12,096,730
金信托 通股
王秋林 9,055,800 人民币普 9,055,800
通股
鲁崇明 8,442,603 人民币普 8,442,603
通股
深圳量子基金管理有限公司－量子 2 号私 2,701,161 人民币普 2,701,161
募证券投资基金 通股
毛红卫 2,654,451 人民币普 2,654,451
通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、
苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
32 / 136
2018 年半年度报告
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市
交易情况
持有的有限售条 限售条
序号 有限售条件股东名称 新增可上
件股份数量 可上市交易 件
市交易股
时间
份数量
1 谭军 1,019,655 0 详见说
明
2 王菁 386,100 0 详见说
明
3 孙振华 386,100 0 详见说
明
4 何利民 386,100 0 详见说
明
5 袁国锋 386,100 0 详见说
明
6 陈锋 386,100 0 详见说
明
7 蒋毅 386,100 0 详见说
明
8 徐星 386,100 0 详见说
明
9 赵雪荣 386,100 0 详见说
明
10 吴德炫 193,050 0 详见说
明
上述股东关联关系或一致行动的说明
说明：根据公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》，公司股权激励对象获授的限制性
股票的解锁安排详见公司 2015 年 7 月 29 日刊登于指定信息披露媒体的《关于 2015 年限制性股票
首次授予结果公告》（编号：2015-032），及 2017 年 4 月 14 日刊登于指定信息披露媒体的《关
于股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（编号：2017-020）。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
33 / 136
2018 年半年度报告
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
34 / 136
2018 年半年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
报告期内股份
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因
增减变动量
顾益明 董事 30,928,500 40,207,050 9,278,550 2017 年年度利
润分配实施
顾龙棣 董事 19,912,500 25,886,250 5,973,750 2017 年年度利
润分配实施
顾佳 董事 0 0 0 /
鲁崇明 董事 6,494,310 8,442,603 1,948,293 2017 年年度利
润分配实施
王菁 董事 297,000 386,100 89,100 2017 年年度利
润分配实施
王秋林（离任） 董事 6,966,000 9,055,800 2,089,800 2017 年年度利
润分配实施
刘晓一（离任） 独立董事 0 0 0 /
李圣学 独立董事 0 0 0 /
顾建平 独立董事 0 0 0 /
戚爱华 独立董事 0 0 0 /
施景明 监事 0 0 0 /
朱怡 监事 0 0 0 /
李群 监事 0 0 0 /
孙振华 高管 297,000 386,100 89,100 2017 年年度利
润分配实施
何利民 高管 297,000 386,100 89,100 2017 年年度利
润分配实施
吴德炫 高管 148,500 193,050 44,550 2017 年年度利
润分配实施
袁国锋 高管 297,000 386,100 89,100 2017 年年度利
润分配实施
陈锋 高管 297,000 386,100 89,100 2017 年年度利
润分配实施
徐星 高管 297,000 386,100 89,100 2017 年年度利
润分配实施
赵雪荣 高管 297,000 386,100 89,100 2017 年年度利
润分配实施
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
35 / 136
2018 年半年度报告
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
王秋林 董事 离任
刘晓一 独立董事 离任
戚爱华 独立董事 选举
陈锋 董事 选举
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司董事王秋林先生、独立董事刘晓一先生因个人原因于 2018 年 4 月 13 日辞去公司董事职
务。戚爱华女士、陈锋先生经公司第三届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会分别选举为
公司独立董事、董事。
三、其他说明
□适用 √不适用
36 / 136
2018 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
37 / 136
2018 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位: 苏州柯利达装饰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
附注七、 79,366,714.63 357,752,557.90
货币资金
1
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
附注七、 27,436,890.01 46,997,530.64
应收票据
4
附注七、 1,730,952,015.50 1,835,444,446.74
应收账款
5
附注七、 65,857,290.88 13,324,340.42
预付款项
6
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
附注七、 84,667,447.12 76,493,886.51
其他应收款
9
买入返售金融资产
附注七、 113,524,283.69 34,156,703.37
存货
10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
附注七、 182,976,023.38 178,587,644.87
其他流动资产
13
流动资产合计 2,284,780,665.21 2,542,757,110.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
附注七、 225,000.00
可供出售金融资产
14
持有至到期投资
附注七、 90,076,107.32 89,873,762.09
长期应收款
16
长期股权投资 174,066,061.13 205,889,302.91
38 / 136
2018 年半年度报告
投资性房地产
附注七、 109,825,351.21 110,198,384.14
固定资产
18
附注七、 319,306,746.27 263,436,680.32
在建工程
19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
附注七、 65,254,217.41 49,062,584.73
无形资产
24
开发支出
附注七、 358,864,048.52 147,770,334.41
商誉
26
附注七、 5,018,341.90 3,915,416.38
长期待摊费用
27
附注七、 64,686,653.74 64,717,639.73
递延所得税资产
28
附注七、 78,422,034.21 78,692,956.03
其他非流动资产
29
非流动资产合计 1,265,744,561.71 1,013,557,060.74
资产总计 3,550,525,226.92 3,556,314,171.19
流动负债：
附注七、 462,000,000.00 395,000,000.00
短期借款
30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
附注七、 79,410,326.77 52,263,962.12
应付票据
33
附注七、 1,103,808,392.23 1,462,589,746.99
应付账款
34
附注七、 31,856,798.48 19,961,559.58
预收款项
35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
附注七、 8,980,477.13 33,100,005.72
应付职工薪酬
36
附注七、 7,676,270.44 29,389,685.11
应交税费
37
附注七、 951,717.64 904,449.52
应付利息
38
附注七、 921,793.13 753,667.50
应付股利
39
附注七、 257,957,731.71 58,811,730.37
其他应付款
40
39 / 136
2018 年半年度报告
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
附注七、 26,800,000.00 19,600,000.00
一年内到期的非流动负债
42
附注七、 100,391,398.82 102,393,695.55
其他流动负债
43
流动负债合计 2,080,754,906.35 2,174,768,502.46
非流动负债：
附注七、 262,700,000.00 243,700,000.00
长期借款
44
应付债券
其中：优先股
永续债
附注七、 64,194,859.50 55,793,794.01
长期应付款
46
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
附注七、 3,142,627.65 1,094,449.79
递延所得税负债
28
其他非流动负债
非流动负债合计 330,037,487.15 300,588,243.80
负债合计 2,410,792,393.50 2,475,356,746.26
所有者权益
附注七、 429,294,938.00 330,226,875.00
股本
52
其他权益工具
其中：优先股
永续债
附注七、 263,858,582.55 362,291,298.33
资本公积
54
附注七、 50,281,525.81 50,449,651.44
减：库存股
55
其他综合收益
专项储备
附注七、 38,550,172.16 38,550,172.16
盈余公积
58
一般风险准备
附注七、 416,561,136.13 382,173,139.22
未分配利润
59
归属于母公司所有者权益合计 1,097,983,303.03 1,062,791,833.27
少数股东权益 41,749,530.39 18,165,591.66
所有者权益合计 1,139,732,833.42 1,080,957,424.93
负债和所有者权益总计 3,550,525,226.92 3,556,314,171.19
40 / 136
2018 年半年度报告
法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华
母公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 30,338,490.23 226,066,174.80
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,846,890.01 33,654,841.44
附注十 1,208,183,651.69 1,326,138,310.18
应收账款
七、1
预付款项 34,989,709.06 11,760,789.17
应收利息
应收股利
附注十 100,989,533.30 79,698,414.07
其他应收款
七、2
存货 10,365,639.36 12,605,722.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 168,412,356.92 166,124,941.05
流动资产合计 1,576,126,270.57 1,856,049,193.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 90,076,107.32 89,873,762.09
附注十 899,165,244.32 641,556,709.30
长期股权投资
七、3
投资性房地产
固定资产 43,043,190.76 41,029,977.73
在建工程 242,413,756.47 195,690,043.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,708,328.16 16,169,937.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,432,267.75 42,008,156.77
其他非流动资产 76,572,748.39 76,454,069.03
非流动资产合计 1,407,411,643.17 1,102,782,656.41
资产总计 2,983,537,913.74 2,958,831,849.96
41 / 136
2018 年半年度报告
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 395,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,003,665.11 42,222,503.97
应付账款 722,401,335.88 1,046,911,491.05
预收款项 17,794,804.74 14,029,533.70
应付职工薪酬 4,956,656.64 20,215,241.72
应交税费 550,378.82 10,132,994.36
应付利息 908,168.34 904,449.52
应付股利 921,793.13 753,667.50
其他应付款 315,649,685.49 60,820,541.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,800,000.00 19,600,000.00
其他流动负债 69,680,060.44 74,131,056.91
流动负债合计 1,657,666,548.59 1,684,721,480.03
非流动负债：
长期借款 262,700,000.00 243,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 64,194,859.50 55,793,794.01
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 326,894,859.50 299,493,794.01
负债合计 1,984,561,408.09 1,984,215,274.04
所有者权益：
股本 429,294,938.00 330,226,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 263,858,582.55 362,291,298.33
减：库存股 50,281,525.81 50,449,651.44
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,550,172.16 38,550,172.16
未分配利润 317,554,338.75 293,997,881.87
所有者权益合计 998,976,505.65 974,616,575.92
负债和所有者权益总计 2,983,537,913.74 2,958,831,849.96
法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华
42 / 136
2018 年半年度报告
合并利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 762,282,453.43 806,092,620.63
附注七、 762,282,453.43 806,092,620.63
其中：营业收入
60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 713,362,595.58 782,446,397.48
附注七、 649,265,488.53 700,570,025.95
其中：营业成本
60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
附注七、 3,754,215.96 3,137,283.20
税金及附加
61
附注七、 7,191,662.82 7,258,172.70
销售费用
62
附注七、 55,102,248.71 42,692,611.66
管理费用
63
附注七、 15,973,673.31 7,715,077.21
财务费用
64
附注七、 -17,924,693.75 21,073,226.76
资产减值损失
65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
附注七、 4,821,651.06 2,989,425.82
投资收益（损失以“－”号填列）
67
其中：对联营企业和合营企业的投资 附注七、 1,662,011.99 601,802.53
收益 67
资产处置收益（损失以“－”号填 附注七、 24,857.39
列） 68
汇兑收益（损失以“－”号填列）
附注七、 546,100.00 49,821.80
其他收益
69
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,312,466.30 26,685,470.77
附注七、 21,579.79 14,313.98
加：营业外收入
70
附注七、 421,529.07 1,150,219.79
减：营业外支出
71
43 / 136
2018 年半年度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,912,517.02 25,549,564.96
附注七、 7,555,721.01 3,891,039.31
减：所得税费用
72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,356,796.01 21,658,525.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 46,356,796.01 21,658,525.65
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 43,304,122.66 21,002,004.75
2.少数股东损益 3,052,673.35 656,520.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 46,356,796.01 21,658,525.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 43,304,122.66 21,002,004.75
归属于少数股东的综合收益总额 3,052,673.35 656,520.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华
母公司利润表
2018 年 1—6 月
44 / 136
2018 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
附注十 507,959,740.68 715,043,355.20
一、营业收入
七、4
附注十 439,567,761.69 624,614,741.80
减：营业成本
七、4
税金及附加 1,771,675.87 1,845,768.10
销售费用 4,098,850.80 5,058,171.67
管理费用 30,586,112.65 26,859,440.52
财务费用 15,540,241.87 7,878,069.66
资产减值损失 -17,807,940.70 17,924,759.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
附注十 4,629,162.53 1,540,992.60
投资收益（损失以“－”号填列）
七、5
其中：对联营企业和合营企业的投资 附注十 1,593,788.79 -846,630.69
收益 七、5
资产处置收益（损失以“－”号填列） -20,168.61
其他收益 201,000.00 30,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,013,032.42 32,433,396.14
加：营业外收入
减：营业外支出 421,407.48 1,130,219.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,591,624.94 31,303,176.35
减：所得税费用 6,119,042.31 4,930,976.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,472,582.63 26,372,199.97
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 32,472,582.63 26,372,199.97
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,472,582.63 26,372,199.97
七、每股收益：
45 / 136
2018 年半年度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华
合并现金流量表
2018 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 933,886,344.87 862,232,158.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 附注七、 68,018,913.26 68,501,187.34
74
经营活动现金流入小计 1,001,905,258.13 930,733,345.69
购买商品、接受劳务支付的现金 749,632,127.45 570,061,506.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 290,606,232.94 288,226,240.55
支付的各项税费 47,519,249.14 37,374,147.90
支付其他与经营活动有关的现金 附注七、 132,932,620.05 109,398,394.22
74
经营活动现金流出小计 1,220,690,229.58 1,005,060,289.23
经营活动产生的现金流量净额 -218,784,971.45 -74,326,943.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 325,568,650.00 309,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,080,067.84 1,921,349.31
处置固定资产、无形资产和其他长 182,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
46 / 136
2018 年半年度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 331,830,717.84 310,921,349.31
购建固定资产、无形资产和其他长 106,628,181.84 53,298,952.74
期资产支付的现金
投资支付的现金 291,024,383.56 461,091,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 57,393,413.70
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 455,045,979.10 514,389,952.74
投资活动产生的现金流量净额 -123,215,261.26 -203,468,603.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 461,000,000.00 483,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 附注七、 34,303,793.12 12,655,592.12
74
筹资活动现金流入小计 495,303,793.12 495,655,592.12
偿还债务支付的现金 389,800,000.00 254,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 25,115,870.56 7,945,623.25
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 附注七、 28,567,702.22 31,081,287.44
74
筹资活动现金流出小计 443,483,572.78 293,926,910.69
筹资活动产生的现金流量净额 51,820,220.34 201,728,681.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -290,180,012.37 -76,066,865.54
加：期初现金及现金等价物余额 347,540,656.38 208,943,426.34
六、期末现金及现金等价物余额 57,360,644.01 132,876,560.80
法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华
母公司现金流量表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 647,490,591.00 724,964,006.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 614,993,209.69 453,063,136.05
经营活动现金流入小计 1,262,483,800.69 1,178,027,142.82
购买商品、接受劳务支付的现金 551,684,715.03 480,894,150.86
47 / 136
2018 年半年度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 199,646,028.87 212,998,277.67
支付的各项税费 23,418,855.36 26,754,887.09
支付其他与经营活动有关的现金 624,200,322.61 477,372,083.94
经营活动现金流出小计 1,398,949,921.87 1,198,019,399.56
经营活动产生的现金流量净额 -136,466,121.18 -19,992,256.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 310,868,650.00 309,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,948,346.59 1,921,349.31
处置固定资产、无形资产和其他长 112,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 316,928,996.59 310,921,349.31
购建固定资产、无形资产和其他长 69,473,163.90 41,347,175.12
期资产支付的现金
投资支付的现金 370,724,383.56 502,591,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 440,197,547.46 543,938,175.12
投资活动产生的现金流量净额 -123,268,550.87 -233,016,825.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 456,000,000.00 483,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,915,007.30 6,790,009.23
筹资活动现金流入小计 484,915,007.30 489,790,009.23
偿还债务支付的现金 384,800,000.00 254,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 24,723,272.52 7,945,623.25
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 18,890,038.01 19,294,946.60
筹资活动现金流出小计 428,413,310.53 282,140,569.85
筹资活动产生的现金流量净额 56,501,696.77 207,649,439.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -203,232,975.28 -45,359,643.17
加：期初现金及现金等价物余额 216,944,433.78 143,439,028.67
六、期末现金及现金等价物余额 13,711,458.50 98,079,385.50
法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华
48 / 136
2018 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 330,22 362,29 50,449 38,550 382,17 18,165,5 1,080,95
6,875. 1,298. ,651.4 ,172.1 3,139. 91.66 7,424.93
00 33 4 6 22
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 330,22 362,29 50,449 38,550 382,17 18,165,5 1,080,95
6,875. 1,298. ,651.4 ,172.1 3,139. 91.66 7,424.93
00 33 4 6 22
三、本期增减变动金额（减 99,068 -98,43 -168,1 34,387 23,583,9 58,775,4
少以“－”号填列） ,063.0 2,715. 25.63 ,996.9 38.73 08.49
0 78 1
（一）综合收益总额 43,304 3,052,67 46,356,7
,122.6 3.35 96.01
6
（二）所有者投入和减少资 635,34 -168,1 803,472.
本 7.22 25.63 85
1．股东投入的普通股 -168,1 168,125.
25.63 63
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权 635,34 635,347.
49 / 136
2018 年半年度报告
益的金额 7.22 22
4．其他
（三）利润分配 -8,916 -8,916,1
,125.7 25.75
5
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -8,916 -8,916,1
分配 ,125.7 25.75
5
4．其他
（四）所有者权益内部结转 99,068 -99,06
,063.0 8,063.
0 00
1．资本公积转增资本（或 99,068 -99,06
股本） ,063.0 8,063.
0 00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 20,531,2 20,531,2
65.38 65.38
四、本期期末余额 429,29 263,85 50,281 38,550 416,56 41,749,5 1,139,73
4,938. 8,582. ,525.8 ,172.1 1,136. 30.39 2,833.42
00 55 1 6 13
项目 上期
50 / 136
2018 年半年度报告
归属于母公司所有者权益
少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 184,51 528,87 70,037 34,866 346,58 7,885,12 1,032,68
2,000. 0,809. ,942.6 ,678.2 6,979. 4.65 3,649.55
00 32 9 9 98
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 184,51 528,87 70,037 34,866 346,58 7,885,12 1,032,68
2,000. 0,809. ,942.6 ,678.2 6,979. 4.65 3,649.55
00 32 9 9 98
三、本期增减变动金额（减 586,50 6,916, 6,037, 2,654, 656,520. 4,776,01
少以“－”号填列） 0.00 221.95 641.85 417.25 90 8.25
（一）综合收益总额 21,002 656,520. 21,658,5
,004.7 90 25.65
5
（二）所有者投入和减少 586,50 6,916, 6,037, 1,465,08
资本 0.00 221.95 641.85 0.10
1．股东投入的普通股 586,50 5,168, 6,037, -282,926
0.00 215.60 641.85 .25
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权 1,748, 1,748,00
益的金额 006.35 6.35
4．其他
（三）利润分配 -18,34 -18,347,
7,587. 587.50
50
1．提取盈余公积
51 / 136
2018 年半年度报告
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -18,34 -18,347,
分配 7,587. 587.50
50
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 185,09 535,78 76,075 34,866 349,24 8,541,64 1,037,45
8,500. 7,031. ,584.5 ,678.2 1,397. 5.55 9,667.80
00 27 4 9 23
法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 330,226, 362,291 50,449,6 38,550, 293,997 974,616
875.00 ,298.33 51.44 172.16 ,881.87 ,575.92
52 / 136
2018 年半年度报告
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 330,226, 362,291 50,449,6 38,550, 293,997 974,616
875.00 ,298.33 51.44 172.16 ,881.87 ,575.92
三、本期增减变动金额（减 99,068,0 -98,432 -168,125 23,556, 24,359,
少以“－”号填列） 63.00 ,715.78 .63 456.88 929.73
（一）综合收益总额 32,472, 32,472,
582.63 582.63
（二）所有者投入和减少资 635,347 -168,125 803,472
本 .22 .63 .85
1．股东投入的普通股 -168,125 168,125
.63 .63
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益 635,347 635,347
的金额 .22 .22
4．其他
（三）利润分配 -8,916, -8,916,
125.75 125.75
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -8,916, -8,916,
配 125.75 125.75
3．其他
（四）所有者权益内部结转 99,068,0 -99,068
63.00 ,063.00
1．资本公积转增资本（或股 99,068,0 -99,068
本） 63.00 ,063.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
53 / 136
2018 年半年度报告
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 429,294, 263,858 50,281,5 38,550, 317,554 998,976
938.00 ,582.55 25.81 172.16 ,338.75 ,505.65
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 184,512, 528,870 70,037,9 34,866, 279,194 957,405
000.00 ,809.32 42.69 678.29 ,024.52 ,569.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 184,512, 528,870 70,037,9 34,866, 279,194 957,405
000.00 ,809.32 42.69 678.29 ,024.52 ,569.44
三、本期增减变动金额（减 586,500. 6,916,2 6,037,64 8,024,6 9,489,6
少以“－”号填列） 00 21.95 1.85 12.47 92.57
（一）综合收益总额 26,372, 26,372,
199.97 199.97
（二）所有者投入和减少资 586,500. 6,916,2 6,037,64 1,465,0
本 00 21.95 1.85 80.10
1．股东投入的普通股 586,500. 5,168,2 6,037,64 -282,92
00 15.60 1.85 6.25
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益 1,748,0 1,748,0
的金额 06.35 06.35
4．其他
54 / 136
2018 年半年度报告
（三）利润分配 -18,347 -18,347
,587.50 ,587.50
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -18,347 -18,347
配 ,587.50 ,587.50
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 185,098, 535,787 76,075,5 34,866, 287,218 966,895
500.00 ,031.27 84.54 678.29 ,636.99 ,262.01
法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华
55 / 136
2018 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在江苏省注册的股份有限公司，是
由苏州柯利达建筑装饰工程有限公司全体股东以发起方式整体改制变更设立，于 2011 年 6 月 28
日取得江苏省苏州市工商行政管理局核发的 320500000021304 号《企业法人营业执照》，本公司
原注册资本和股本均为人民币 9,000.00 万元。2016 年 9 月，本公司办理换发新版《营业执照》，
统一社会信用代码为 91320500722291305C。
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通
股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为 17.20 元。经上海证券交易所“自律监管决定书【2015】
72 号”文批准，2015 年 2 月 26 日本公司发行的人民币普通股（A 股）股票在上海证券交易所挂
牌上市交易，股票简称“柯利达”，股票代码“603828”。
经过历次股份变更，截至 2018 年 06 月 30 日，本公司股本增至人民币 42,929.4938 万元，注册资
本为人民币 33,025.6575 万元。
本公司设有股东大会、董事会、监事会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审
计委员会、审计部、业务部、投标部、合约部等业务部门，拥有十六家分公司和苏州柯利达光电
幕墙有限公司（以下简称“光电幕墙公司”）、苏州承志装饰有限公司（以下简称“承志装饰公
司”）、苏州柯利达资产管理有限公司（以下简称“柯利达资产管理公司”）、苏州中望宾舍设
计有限公司（以下简称“中望宾舍公司”）、成都柯利达光电幕墙有限公司（以下简称“成都光
电幕墙公司”）、四川域高建筑设计有限公司（以下简称“四川域高公司”）、苏州柯利达苏作
园林工程管理有限公司（以下简称“苏作园林公司”）、泰州柯利达装饰工程有限公司（以下简
称“泰州柯利达公司”）、广东赛翼智能科技有限公司（广东赛翼公司）等九家子公司及南通柯
利达信息技术有限公司（以下简称“南通柯利达公司”）一家孙公司。
本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事建筑装饰、幕墙装饰、工程设计等，本公司
经营范围：室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、钢结构、机电安装及建筑智能化工程设计、安装、
施工；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设
计和监理项目。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 28 日批准。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
报告期内本集团新增广东赛翼智能科技有限公司，合并财务报表范围及其变化情况详见附注八、
“合并范围的变更”、附注九、“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会
计准则”）编制。此外，本集团按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15
号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。
本财务报表以持续经营为基础列报。
本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。
资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
56 / 136
2018 年半年度报告
本集团根据自身生产经营特点确定存货、收入确认政策，具体会计政策参见附注五、12 和附注五、
27。
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2018 年 06 月 30 日的合并及公
司财务状况以及 2018 年上半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本集团的营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同
而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价
的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留
存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财
务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价
值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的
调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上
合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不
足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被
合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所
有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发
生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及
或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本
扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之
和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购
57 / 136
2018 年半年度报告
买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按
成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购
买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允
价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被
购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新
计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时
计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债
务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通
过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报
金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控
制的结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制
合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往
来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司合并当期期初至报告期末
的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业
合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入
合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报
告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益
项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以
“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益
性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关
权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本
公积不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营
和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处
理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
58 / 136
2018 年半年度报告
E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动
性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）
与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负
债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本集团的金融资产均为应收款项。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账
款和其他应收款等（相关说明见附注五、11）。
（3）金融负债分类和计量
本集团的金融负债均为其他金融负债。
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续
计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（4）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资
产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产
发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量
有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总
体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
59 / 136
2018 年半年度报告
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能
无法收回投资成本；
⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量
（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按
照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，
计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融
资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合
中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资
产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，
且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，
该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
（5）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保
留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资
产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（6）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本
集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不
予相互抵销。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 期末单一客户余额大于 1,000 万元（含 1,000
万元）的应收账款以及期末单一项目余额大于
200 万元（含 200 万元）的其他应收款为单项
金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测
试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来
现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账
准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的
应收款项，再按组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额 经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金
重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单 额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试
项金额不重大的应收款项 的单项金额不重大的应收款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
60 / 136
2018 年半年度报告
□适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
1－2 年 10 10
2－3 年 30 30
3－4 年 50 50
4－5 年 80 80
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额
计提坏账准备
12. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
本集团存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、工程施工、设计成本等。
（2）取得存货的计价方法
本集团存货取得时按实际成本计价。
本公司控股子公司四川域高公司设计合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所
发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用，主要包括人工费用、晒图费、制图费和其他费
用等。未完工合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表
中以抵销后的净额列示为“设计合同形成的已完成未结算资产”。未完工合同累计已发生的成本
和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示，未完工合同已结算的价
款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“设计合
同形成的已结算尚未完工款”。
建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接
费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资
产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和
超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算
的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建
造合同形成的已结算尚未完工款”。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的
目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项
目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备
在原已计提的金额内转回。
对于工程施工成本，集团对预计工程总成本超过预计总收入的工程项目，按照预计工程总成本超
过预计总收入的部分，确认为预计合同损失，计提存货跌价准备；在签订增补合同或由于工作量
变更等原因，使得预计总收入超过预计总成本时，转回已计提的跌价准备，否则即在工程项目完
61 / 136
2018 年半年度报告
工时，转销存货跌价准备。对于设计成本，集团期末按照预计设计总成本超过设计合同预计总收
入的部分，计提存货跌价准备；在签订增补合同或由于设计变更等原因，使得预计总收入超过预
计总成本时，转回已计提的跌价准备，否则即在设计合同完工时，转销存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
本集团存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）周转材料的摊销方法
本集团周转材料领用时采用一次转销法摊销。
13. 持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加
重大影响的，为本集团的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企
业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作
为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始
投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投
资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发
放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分
别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派
的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本
公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各
项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利
润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，
按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于
转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改
按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在
丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，
公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合
收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计
处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位
实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法
核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企
62 / 136
2018 年半年度报告
业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允
价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制
或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产
的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；
然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的
部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所
转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或
参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安
排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，
则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集
体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者
与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方
直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假
定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、
股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，
一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生
产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般
不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产
经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司的投资，本集团计提资产减值的方法见附注五、21。
15. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计
年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定
资产才能予以确认。
本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时
或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。
已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、21。
每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计
数有差异的，调整预计净残值。
大修理费用
本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部
分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔
期间，照提折旧。
63 / 136
2018 年半年度报告
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 直线法 20-40 5 2.38-4.75
机器设备 直线法 10 5 9.5
运输设备 直线法 5-8 5 11.88-19.00
办公设备 直线法 3-5 5 19.00-31.67
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
16. 在建工程
√适用 □不适用
本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预
定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注五、21。
17. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费
用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生
时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，
暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的
资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款
的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损
益。
18. 生物资产
□适用 √不适用
64 / 136
2018 年半年度报告
19. 油气资产
□适用 √不适用
20. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权、软件著作权等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，
自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在
预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形
资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别 使用寿命 摊销方法
土地使用权 法定使用期限 直线法
软件 5年 直线法
专利权 10 年 直线法
软件著作权 10 年 直线法
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估
计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
本集团期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值
全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注五、21。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
21. 长期资产减值
√适用 □不适用
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存
货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计
其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产
无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估
计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的
主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记
的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分
摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组
或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团
确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产
组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资
产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值
的，确认商誉的减值损失。
65 / 136
2018 年半年度报告
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
22. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期
间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
23. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工
缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内
不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团离职后福利计划均为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进
一步支付义务的离职后福利计划，主要包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团离职后福利计划均为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进
一步支付义务的离职后福利计划，主要包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
24. 预计负债
□适用 √不适用
25. 股份支付
□适用 √不适用
26. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
27. 收入
√适用 □不适用
（1）销售商品
66 / 136
2018 年半年度报告
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继
续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可
能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务
①一般原则
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收
入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济
利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确
认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到
补偿的，则不确认收入。
②具体方法
本集团的劳务收入主要是设计收入。设计业务一般按照合同约定的进度节点向客户申请付款。
控股子公司四川域高公司设计收入的具体确认方法如下：
设计业务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务
收入，按照已收或应收的合同或协议价款（不含暂定金）确定提供劳务收入总额，但已收或应收
的合同或协议价款不公允的除外。暂定金部分待整体工程竣工后根据最终确认金额在当期确认收
入实现。
完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。本集团根据行业特点确定的进度
标志和完工百分比如下：
服务类别 进度标志 完工百分比 备注
设计业务 取得批文 20% 未达到进度节点前不
提交初步设计方案 40% 确认收入
提交施工图 80%
设计主体验收 97%
整体竣工决算 100%
在资产负债表日，按照各项目的预计总收入、预计总成本分别乘以相应完工进度扣除以前会计期
间累计已确认收入、成本后的金额，确认该项目当期收入、成本。公式如下：
本年确认的收入＝预计总收入×本年末止的完工进度-以前期间累计已确认的收入
本年确认的成本＝预计总成本×本年末止的完工进度-以前期间累计已确认的成本
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，在达到收入确认节点时，按照已经发生的劳务成本
金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提
供劳务收入。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收
入。
（4）建造合同
于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收
入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则
合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成
本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。
合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。
合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关
的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工
进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
67 / 136
2018 年半年度报告
本集团预计总收入和预计总成本在资产负债表日会根据实际情况进行变更，影响变更的主要
因素包括原工程项目增补合同，设计变更等导致的工作量变更。
28. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是
按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对
于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1
元计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
除此之外，作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分
作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整
体作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补
偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额
计量的政府补助，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部
分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活
动无关的政府补助，计入营业外收支。
29. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权
益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债
表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中
产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企
业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时
间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来
抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延
所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，
确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵
扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
68 / 136
2018 年半年度报告
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负
债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
30. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团租赁为经营租赁。
（1）本集团作为出租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，
计入当期损益。
（2）本集团作为承租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生
的初始直接费用，计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
31. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键
假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列
示如下：
建造合同
本集团根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估
计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日
及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合
同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。
32. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
33. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
69 / 136
2018 年半年度报告
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 6、10、16
城市维护建设税 应纳流转税额 7
企业所得税 应纳税所得额 25
教育费附加及地方教育附加 应纳流转税额 3、2
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
苏州柯利达装饰股份有限公司 15
苏州承志装饰有限公司 15
四川域高建筑设计有限公司 15
广东赛翼智能科技有限公司 15
2. 税收优惠
√适用 □不适用
2017 年 11 月，本公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方
税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，即自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日止，本公司企业所得税适用 15%优惠税率。
2015 年 10 月，本公司子公司承志装饰公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家
税务局、江苏省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，即自 2015 年 1 月 1
日至 2017 年 12 月 31 日止，承志装饰公司企业所得税适用 15%优惠税率。
根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财
税【2011】58 号）规定，本公司控股子公司四川域高公司符合《西部地区鼓励类产业目录》中规
定的鼓励类产业，向四川省成都市金牛区国家税务机关提出申请，并于 2018 年 4 月 9 日取得经成
都市金牛区国家税务局下发的税务事项通知书，四川域高公司 2017 年度企业所得税适用 15%的优
惠税率。
2017 年 12 月，本公司控股子公司四川域高公司收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省
国家税务局、四川省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，即自 2017 年 1
月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，四川域高公司企业所得税适用 15%的优惠税率。
2015 年 9 月，本公司控股子公司广东赛翼公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国
家税务局、广东省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，即自 2015 年 1
月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，广东赛翼公司企业所得税适用 15%的优惠税率。
3. 其他
√适用 □不适用
房产税按照自用房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.20%，或以租金收入为纳税基准，税率为
12%。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 27,704.62 74,906.33
银行存款 68,583,199.39 347,465,750.05
其他货币资金 10,755,810.62 10,211,901.52
70 / 136
2018 年半年度报告
合计 79,366,714.63 357,752,557.90
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明
（1）截至 2018 年 06 月 30 日止，银行存款余额中因施工合同及采购合同纠纷被冻结款项
11,250,260.00 元；其他货币资金余额 10,755,810.62 元，其中农民工工资保证金 436,323.13 元，
履约保证金 30,700.00 元，银行承兑汇票保证金 10,288,787.49 元。由于使用受到限制，上述款
项不作为现金流量表中的现金及现金等价物。
（2）除此之外，截至 2018 年 06 月 30 日止，本集团不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险
的款项。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 25,833,290.01 39,462,689.20
商业承兑票据 1,603,600.00 7,534,841.44
合计 27,436,890.01 46,997,530.64
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 23,443,290.01
商业承兑票据
合计 23,443,290.01
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 59,370,000.00
商业承兑票据 19,115,340.97
合计 78,485,340.97
71 / 136
2018 年半年度报告
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
应收票据较上年末减少 41.62%，主要系公司报告期内以银行承兑汇票结算的工程款减少所致。
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 2,057, 100.00 326,44 15.87 1,730, 2,176, 100.00 341,31 15.68 1,835,
征组合计提坏 400,06 8,054. 952,01 761,32 6,873. 444,44
账准备的应收 9.70 20 5.50 0.19 45 6.74
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
2,057, / 326,44 15.87 1,730, 2,176, / 341,31 / 1,835,
合计 400,06 8,054. 952,01 761,32 6,873. 444,44
9.70 20 5.50 0.19 45 6.74
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 1,076,370,566.26 53,818,528.31 5.00
1 年以内小计 1,076,370,566.26 53,818,528.31 5.00
1至2年 476,836,043.62 47,683,604.37 10.00
2至3年 279,397,348.81 83,819,204.65 30.00
3至4年 149,408,042.92 74,704,021.48 50.00
4至5年 44,826,863.44 35,861,490.74 80.00
5 年以上 30,561,204.65 30,561,204.65 100.00
合计 2,057,400,069.70 326,448,054.20 15.87
72 / 136
2018 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-19,642,594.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。非同一控制合并
增加 4,773,775.67 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 245,994,993.53 元，占应收账款期末余额
合计数的比例 11.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 24,327,246.15 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 60,901,675.94 92.48 12,368,818.05 92.82
1至2年 4,945,413.94 7.50 825,522.37 6.20
2至3年 10,201.00 0.02 130,000.00 0.98
3 年以上
合计 65,857,290.88 100.00 13,324,340.42 100.00
73 / 136
2018 年半年度报告
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 32,863,149.87 元，占预付款项期末余
额合计数的比例 49.90%。
其他说明
√适用 □不适用
预付款项较期初余额增加 394.26%，主要系报告期预付货款增加所致。
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类
比 提 账面 提 账面
别 比例
金额 例 金额 比 价值 金额 金额 比 价值
(%)
(%) 例 例
(%) (%)
74 / 136
2018 年半年度报告
单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
按 103,376,74 99. 18,709,30 18. 84,667,44 92,355,57 100. 15,861,68 17. 76,493,88
信 9.08 65 1.96 10 7.12 3.73 00 7.22 17 6.51
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
75 / 136
2018 年半年度报告
单 360,000.00 0.3 360,000.0
项 5 0
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
合 103,736,74 / 19,069,30 / 84,667,44 92,355,57 / 15,861,68 / 76,493,88
计 9.08 1.96 7.12 3.73 7.22 6.51
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 64,770,877.53 3,238,543.88 5.00
1 年以内小计 64,770,877.53 3,238,543.88 5.00
1至2年 10,799,017.32 1,079,901.72 10.00
2至3年 16,494,983.77 4,948,495.14 30.00
3至4年 2,924,140.00 1,462,070.00 50.00
4至5年 2,037,196.20 1,629,756.96 80.00
5 年以上 6,350,534.26 6,350,534.26 100.00
合计 103,376,749.08 18,709,301.96 18.10
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
76 / 136
2018 年半年度报告
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,717,901.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。非同一控制下合并
增加 1,489,713.57 元
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 90,340,036.87 88,123,072.69
备用金 7,516,447.24 1,521,089.63
其他 5,880,264.97 2,711,411.41
合计 103,736,749.08 92,355,573.73
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
第一名 履约保证金 15,150,000.00 1 年以内 14.60 757,500.00
第二名 履约保证金 7,233,113.50 2-3 年 6.97 2,169,934.05
第三名 履约保证金 5,000,000.00 1 年以内 4.82 250,000.00
第四名 履约保证金 4,375,659.59 1 年以内 4.22 218,782.98
第五名 履约保证金 4,000,000.00 5 年以上 3.86 4,000,000.00
合计 / 35,758,773.09 / 34.47 7,396,217.03
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
77 / 136
2018 年半年度报告
其他说明：
√适用 □不适用
本期单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 36 万元，系本公司的子公司广东赛翼公司
应收的往来款。
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 跌价准 跌价准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
原材料 11,820,821.23 11,820,821.23 15,381,409.88 15,381,409.88
在产品 1,274,402.24 1,274,402.24 1,479,270.81 1,479,270.81
建造合同形 100,429,060.22 100,429,060.22 17,296,022.68 17,296,022.68
成的已完工
未结算资产
合计 113,524,283.69 113,524,283.69 34,156,703.37 34,156,703.37
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 余额
累计已发生成本 491,066,749.58
累计已确认毛利 211,386,422.12
减：预计损失
已办理结算的金额 602,024,111.48
建造合同形成的已完工未结算资产 100,429,060.22
其他说明
√适用 □不适用
存货较上年同期增加 232.36%，主要系报告期内非同一控制企业合并广东赛翼公司建造合同形成
的已完工未结算资产增加所致。
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
78 / 136
2018 年半年度报告
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
多交或预缴的增值税额 2,830,779.13 94,445.81
待抵扣进项税额 4,320,033.83 3,230,656.16
待认证进项税额 1,017,770.41 690,990.30
增值税留抵税额 21,813,330.39 18,371,552.60
预缴所得税 469,726.06
银行理财产品 152,524,383.56 156,200,000.00
合计 182,976,023.38 178,587,644.87
其他说明
银行理财产品中因施工合同纠纷被冻结款项 20,224,383.56 元。
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 225,000.00 225,000.00
按公允价值计量的
按成本计量的 225,000.00 225,000.00
合计 225,000.00 225,000.00
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
在被
账面余额 减值准备 投资
本期
被投资 单位
现金
单位 本期 本期 本期 本期 持股
期初 期末 期初 期末 比例 红利
增加 减少 增加 减少
(%)
湖南吉 225,000.00 225,000.00 9.00
赛智慧
城市建
设投资
有限公
司
合计 225,000.00 225,000.00 /
79 / 136
2018 年半年度报告
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
可供出售金融资产期末余额 22.50 万元，系本公司的子公司广东赛翼公司投资湖南吉赛公司的可
供出售的金融资产。
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 折
现
项目 坏账 坏账 率
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备 区
间
其他 90,076,107.32 90,076,107.32 89,873,762.09 89,873,762.09 4.90%
合计 90,076,107.32 90,076,107.32 89,873,762.09 89,873,762.09 /
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
长期应收款系本公司作为联合体，承建四川内江第六中学高新区建设项目（社会资本 PPP 项目）。
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
80 / 136
2018 年半年度报告
本期增减变动
权益 宣告
减值
被投 法下 其他 发放
期初 其他 计提 期末 准备
资单 追加 减少 确认 综合 现金
余额 权益 减值 其他 余额 期末
位 投资 投资 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资损 调整 或利
益 润
一、合
营企
业
四川 14,94 -882, 14,06
立达 5,680 730.6 2,949
住业 .61 7 .94
工程
管理
有限
公司
小计 14,94 -882, 14,06
5,680 730.6 2,949
.61 7 .94
二、联
营企
业
苏州 33,59 80,56 33,67
新合 3,645 8.79 4,214
盛商 .65 .44
业保
理有
限公
司
泰州 107,3 30,8 -140, 76,33
华康 46,24 68,6 084.3 7,515
工程 9.39 50.0 1 .08
管理 0
有限
公司
宁波 50,00 -12,3 49,99
梅山 3,727 45.59 1,381
保税 .26 .67
港区
畅网
投资
管理
合伙
企业
（有
限公
司）
小计 190,9 30,8 -71,8 160,0
43,62 68,6 61.11 03,11
81 / 136
2018 年半年度报告
2.30 50.0 1.19
0
205,8 30,8 -954, 174,0
89,30 68,6 591.7 66,06
合计
2.91 50.0 8 1.13
0
其他说明
2018 年 5 月 10 日，本公司与泰州华诚医学投资集团有限公司以 3,086.865 万元转让本公司所持
有的泰州华康公司股权 8.65%，并取得投资收益 277.36 万元。
18、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 115,540,484.68 36,203,554.89 21,153,260.74 13,118,325.61 186,015,625.92
2.本期增加
5,453,881.27 1,047,044.68 6,500,925.95
金额
（1）购置 5,007,181.27 736,817.76 5,743,999.03
（2）在建
工程转入
（3）企业
446,700.00 310,226.92 756,926.92
合并增加
3.本期减
1,654,247.00 1,654,247.00
少金额
（1）处置
1,654,247.00 1,654,247.00
或报废
4.期末余额 115,540,484.68 36,203,554.89 24,952,895.01 14,165,370.29 190,862,304.87
二、累计折旧
1.期初余额 37,547,924.66 19,119,625.67 10,701,203.47 8,448,487.98 75,817,241.78
2.本期增加
2,512,150.44 1,645,845.65 1,507,691.36 1,005,847.26 6,671,534.71
金额
（1）计提 2,512,150.44 1,645,845.65 1,375,576.98 952,135.52 6,485,708.59
（2）企业 132,114.38 53,711.74 185,826.12
合并增加
3.本期减少
1,451,822.83 1,451,822.83
金额
（1）处置
1,451,822.83 1,451,822.83
或报废
4.期末余额 40,060,075.10 20,765,471.32 10,757,072.00 9,454,335.24 81,036,953.66
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
82 / 136
2018 年半年度报告
（1）处置
或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
75,480,409.58 15,438,083.57 14,195,823.01 4,711,035.05 109,825,351.21
价值
2.期初账面
77,992,560.02 17,083,929.22 10,452,057.27 4,669,837.63 110,198,384.14
价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
厂房工程 82,226,329.91 82,226,329.91 71,217,178.02 71,217,178.02
研发大楼 236,240,904.48 236,240,904.48 191,401,537.59 191,401,537.59
木制品厂废 839,511.88 839,511.88 817,964.71 817,964.71
气治理工程
合计 319,306,746.27 319,306,746.27 263,436,680.32 263,436,680.32
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
83 / 136
2018 年半年度报告
工
本 程 本
期本 累 期
转期 计 利
项 入其 投 工 息 资
利息资本 其中：本
目 期初 本期增加 固他 期末 入 程 资 金
预算数 化累计金 期利息资
名 余额 金额 定减 余额 占 进 本 来
额 本化金额
称 资少 预 度 化 源
产金 算 率
金额 比 (%
额 例 )
(%)
厂 183,640,80 71,217,178 11,009,15 82,226,329 49. 装 募
房 0.00 .02 1.89 .91 63 饰 集
工 正 资
程 在 金
进 、
行 自
筹
研 323,582,10 191,401,53 44,839,36 236,240,90 77. 装 2,737,20 2,285,65 4. 募
发 0.00 7.59 6.89 4.48 27 饰 1.03 6.33 75 集
大 正 资
楼 在 金
进 、
行 自
筹
合 507,222,90 262,618,71 55,848,51 318,467,23 / / 2,737,20 2,285,65 / /
计 0.00 5.61 8.78 4.39 1.03 6.33
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 工程物资
□适用 √不适用
21、 固定资产清理
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
84 / 136
2018 年半年度报告
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 软件 软件著作权 其他 合计
一、
账面
原值
56,913,174.0 3,027,811.4 59,940,985.4
1.期 0 0 0
初余
额
2 5,195,100.0 898,234.46 12,057,400.0 87,800.0 18,238,534.4
.本 0 0 0 6
期增
加金
额
( 882,178.09 882,178.09
1)购
置
(
2)内
部研
发
( 5,195,100.0 16,056.37 12,057,400.0 87,800.0 17,356,356.3
3)企 0 0 0 7
业合
并增
加
3.本
期减
少金
额
(
1)处
置
56,913,174.0 5,195,100.0 3,926,045.8 12,057,400.0 87,800.0 78,179,519.8
4.期 0 0 6 0 0 6
85 / 136
2018 年半年度报告
末余
额
二、
累计
摊销
1 8,332,310.12 2,546,090.5 10,878,400.6
.期 5 7
初余
额
2 573,494.40 389,632.48 168,208.47 904,305.00 11,261.4 2,046,901.78
.本 3
期增
加金
额
（ 573,494.40 129,877.48 159,062.85 301,435.00 3,753.81 1,167,623.54
1）计
提
( 259,755.00 9,145.62 602,870.00 7,507.62 879,278.24
2)企
业合
并增
加
3
.本
期减
少金
额
(1)
处置
4 8,905,804.52 389,632.48 2,714,299.0 904,305.00 11,261.4 12,925,302.4
.期 2 3 5
末余
额
三、
减值
准备
1
.期
初余
额
2
.本
期增
加金
额
（
1）计
提
3
86 / 136
2018 年半年度报告
.本
期减
少金
额
(
1)处
置
4
.期
末余
额
四、
账面
价值
48,007,369.4 4,805,467.5 1,211,746.8 11,153,095.0 76,538.5 65,254,217.4
1.期 8 2 4 0 7 1
末账
面价
值
48,580,863.8 481,720.85 49,062,584.7
2.期 8 3
初账
面价
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.36%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
1、本公司将位于苏州市高新区运河路西、金山滨绿化地南地块（产权证号：苏（2017）苏州市不
动产权第 5053324 号）向中国工商银行股份有限公司苏州新区支行抵押贷款。
2、无形资产较期初余额增加 33.00%，主要系报告期内非同一控制企业合并广东赛翼公司增加无
形资产所致。
25、 开发支出
□适用 √不适用
26、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成
期初余额 企业合并形成 期末余额
商誉的事项 处置
的
四川域高设计有限公司 147,770,334.4 147,770,334.4
87 / 136
2018 年半年度报告
1 1
广东赛翼智能科技有限 211,093,714.1 211,093,714.1
公司 1 1
147,770,334.4 211,093,714.1 358,864,048.5
合计
1 1 2
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务
预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计不会超过资产组经营业务的
长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试
的结果，本期期末商誉未发生减值。
其他说明
√适用 □不适用
商誉较上年末余额增加 142.85%，主要系报告期内非同一控制下合并增加广东赛翼公司形成的商
誉增加所致。
27、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 2,082,083.05 2,092,109.60 489,184.08 3,685,008.57
管理咨询服 1,833,333.33 500,000.00 1,333,333.33
务
合计 3,915,416.38 2,092,109.60 989,184.08 5,018,341.90
其他说明：
长期待摊费用较上年末余额增加 28.17%，主要系报告期内非同一控制下合并增加广东赛翼公司增
加装修费所致。
28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 345,517,356.16 54,504,894.04 357,178,560.67 56,158,109.34
可抵扣亏损 38,548,923.44 9,637,230.88 32,441,214.58 8,110,303.65
股份支付 3,630,192.13 544,528.82 2,994,844.91 449,226.74
合计 387,696,471.73 64,686,653.74 392,614,620.16 64,717,639.73
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
88 / 136
2018 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资 20,950,850.94 3,142,627.65 7,296,331.90 1,094,449.79
产评估增值
合计 20,950,850.94 3,142,627.65 7,296,331.90 1,094,449.79
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
递延所得税负债较期初余额增加 187.14%，主要系报告期内非同一控制企业合并广东赛翼公司资
产评估增值递延所得税负债增加所致。
29、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付房屋、设备款 78,422,034.21 78,692,956.03
合计 78,422,034.21 78,692,956.03
30、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证借款 285,000,000.00 335,000,000.00
信用借款 177,000,000.00 60,000,000.00
合计 462,000,000.00 395,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
89 / 136
2018 年半年度报告
32、 衍生金融负债
□适用 √不适用
33、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 79,410,326.77 52,263,962.12
合计 79,410,326.77 52,263,962.12
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
说明：
应付票据较上年末增加 51.94%，，主要系报告期内以票据结算购货款增加所致。
34、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
货款 1,063,395,692.63 1,369,731,642.51
工程设备款 40,003,201.10 92,840,104.48
其他 409,498.50 18,000.00
合计 1,103,808,392.23 1,462,589,746.99
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
35、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
工程款 24,204,645.62 13,979,533.70
设计款 7,652,152.86 5,982,025.88
合计 31,856,798.48 19,961,559.58
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
90 / 136
2018 年半年度报告
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
预收款项较期初余额增加 59.59%，主要系预收工程款增加所致。
36、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 33,098,859.12 264,316,201.7 288,434,583.7 8,980,477.13
5 4
二、离职后福利-设定提存 1,146.60 6,579,825.24 6,580,971.84
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
33,100,005.72 270,896,026.9 295,015,555.5 8,980,477.13
合计
9 8
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 31,997,948.07 40,699,991.76 65,337,713.21 7,360,226.62
补贴
二、职工福利费 1,328.00 1,325,680.83 1,327,008.83
三、社会保险费 570.40 3,452,075.05 3,452,645.45
其中：医疗保险费 470.40 2,967,841.91 2,968,312.31
工伤保险费 70.60 207,131.24 207,201.84
生育保险费 29.40 277,101.90 277,131.30
四、住房公积金 2,387.00 2,647,319.76 2,379,792.76 269,914.00
五、工会经费和职工教育 1,096,625.65 1,140,412.92 886,702.06 1,350,336.51
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
劳务费 214,415,374.2 214,415,374.2
1 1
股份支付 635,347.22 635,347.22
33,098,859.12 264,316,201.7 288,434,583.7 8,980,477.13
合计
5 4
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
91 / 136
2018 年半年度报告
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,117.20 6,396,820.99 6,397,938.19
2、失业保险费 29.40 183,004.25 183,033.65
3、企业年金缴费
合计 1,146.60 6,579,825.24 6,580,971.84
其他说明：
√适用 □不适用
应付职工薪酬较期初余额减少72.87%，主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核年薪所
致。
37、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 5,168,578.57 9,881,977.32
企业所得税 525,392.89 17,574,688.08
个人所得税 142,735.86 207,710.56
城市维护建设税 500,574.11 507,817.40
房产税 615,171.95 584,851.98
土地使用税 272,089.53 122,118.04
教育费附加 217,489.34 217,636.00
地方教育附加 144,992.88 145,090.67
其他税种 89,245.31 147,795.06
合计 7,676,270.44 29,389,685.11
其他说明：
应交税费较期初余额减少 73.88%，主要系应交企业所得税较期初余额减少所致。
38、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 345,991.26 376,105.76
短期借款应付利息 605,726.38 528,343.76
合计 951,717.64 904,449.52
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
92 / 136
2018 年半年度报告
应付股利 921,793.13 753,667.50
合计 921,793.13 753,667.50
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付股利期末余额 92.18 万元，系股权激励股股利。
40、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
股权收购款 199,000,000.00
限制性股票回购义务 50,279,030.18 50,447,155.81
其他 8,678,701.53 8,364,574.56
合计 257,957,731.71 58,811,730.37
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
其他应付款较期初余额增加 338.62%，主要系报告期内非同一控制企业合并广东赛翼公司股权收
购款增加所致。
41、 持有待售负债
□适用 √不适用
42、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 26,800,000.00 19,600,000.00
合计 26,800,000.00 19,600,000.00
其他说明：
1 年内到期的非流动负债较期初余额增加 36.73%，主要系报告期 1 年以内到期的银行借款增加所
致。
43、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 100,391,398.82 102,393,695.55
合计 100,391,398.82 102,393,695.55
93 / 136
2018 年半年度报告
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
44、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证借款 192,700,000.00 173,700,000.00
抵押+保证借款 70,000,000.00 70,000,000.00
合计 262,700,000.00 243,700,000.00
长期借款分类的说明：
（1）本期本公司向中国工商银行股份有限公司苏州新区支行贷款 7,000.00 万元，抵押物为苏州
高新区运河路西、金山滨绿化地南地块，产权证号：苏（2017）苏州市不动产权第 5053324 号，
抵押物担保限额为 935.00 万元。
（2）本期本集团的保证借款，系由本公司的母公司柯利达集团公司提供保证担保，具体担保情况，
详见附注十二、5 之（4）。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
本期本集团的长期借款，其中保证借款利率区间 4.28%-4.75%；抵押保证借款利率为 4.75%。
45、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
94 / 136
2018 年半年度报告
46、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
借款及利息 64,194,859.50 55,793,794.01
其他说明：
√适用 □不适用
长期应付款，主要系向四川柯利达建筑设计咨询有限公司的借款及利息，该公司系四川内江第六
中学高新区建设项目（社会资本 PPP 项目）的项目公司，是由本公司的合营公司四川立达住业工
程管理有限公司投资设立的全资子公司。累计收到借款 6,172.00 万元，计提利息 247.49 万元。
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 专项应付款
□适用 √不适用
49、 预计负债
□适用 √不适用
50、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
51、 其他非流动负债
□适用 √不适用
52、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
发
期初余额 行 送 公积金 期末余额
其他 小计
新 股 转股
股
95 / 136
2018 年半年度报告
股份 330,226,875.00 99,068,063.00 99,068,063.00 429,294,938.00
总数
其他说明：
（1）2018 年 4 月，公司第三届董事会第十三次会议已审议通过 2017 年度利润分配预案，并与
2018 年 5 月 25 日经 2017 年年度股东大会审议通过，以公司 2017 年度利润分配股权登记日的总
股本为基数，全体股东每 10 股派送现金红利 0.27 元（含税）,以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3 股。2017 年度利润分配股权登记日的总股本为 33,022.69 万股，每 10 股转增 3 股，本期
新增股本 9,906.81 万股，发放现金股利 891.61 万元。
53、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
54、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 356,475,435.42 99,068,063.00 257,407,372.42
价）
其他资本公积 5,815,862.91 635,347.22 6,451,210.13
合计 362,291,298.33 635,347.22 99,068,063.00 263,858,582.55
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）本期资本公积-股本溢价减少 99,068,063.00 元，系资本公积转增股本，具体说明见附注七、
52 之说明（1）。
（2）本期其他资本公积的增减变动主要系本期确认的股份支付费用。
55、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
库存股 50,449,651.44 168,125.63 50,281,525.81
合计 50,449,651.44 168,125.63 50,281,525.81
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
库存股本期减少数，系公司分配 2017 年股利，其中属于员工股权激励部分减少库存股。
96 / 136
2018 年半年度报告
56、 其他综合收益
□适用 √不适用
57、 专项储备
□适用 √不适用
58、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 38,550,172.16 38,550,172.16
合计 38,550,172.16 38,550,172.16
59、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 382,173,139.22 346,586,979.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 382,173,139.22 346,586,979.98
加：本期归属于母公司所有者的净利 43,304,122.66 21,002,004.75
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 8,916,125.75 18,347,587.50
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 416,561,136.13 349,241,397.23
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
60、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 761,940,573.08 649,043,624.71 805,604,980.18 700,244,177.81
其他业务 341,880.35 221,863.82 487,640.45 325,848.14
97 / 136
2018 年半年度报告
合计 762,282,453.43 649,265,488.53 806,092,620.63 700,570,025.95
61、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,036,707.81 1,051,879.86
教育费附加 481,035.23 461,581.52
房产税 594,249.60 545,154.32
土地使用税 617,191.94 305,497.75
车船使用税 21,792.20 22,072.20
印花税 689,094.66 430,076.50
地方教育费附加 311,443.63 321,021.05
其他税种 2,700.89
合计 3,754,215.96 3,137,283.20
62、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,626,596.11 4,708,509.13
业务招待费 1,554,942.56 1,203,098.11
办公费 253,507.89 160,953.22
折旧费 295,512.89 210,055.85
差旅费 432,009.20 642,362.08
其他 1,029,094.17 333,194.31
合计 7,191,662.82 7,258,172.70
63、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 23,411,379.78 20,214,668.20
股份支付 635,347.22 1,748,006.35
办公费 3,537,573.76 2,018,089.99
交通差旅费 2,132,036.43 1,665,002.20
业务招待费 3,357,600.65 2,661,942.28
租赁费 3,437,636.21 1,524,022.00
水电费 835,042.88 685,034.60
维修费 91,044.68
折旧费 5,658,634.98 5,223,837.69
中介机构咨询费 2,304,064.73 2,966,463.59
税金及上交基金 1,151.40
98 / 136
2018 年半年度报告
宣传费 57,472.89 415.09
长期待摊费用摊销 919,428.14 264,065.54
无形资产摊销 1,116,143.79 756,795.60
物料消耗 1,827,798.26 1,029,089.28
保险费 326,658.70 151,965.86
其他 5,453,234.21 1,783,213.39
合计 55,102,248.71 42,692,611.66
其他说明：
管理费用较上年同期增加 29.07%，主要系报告期内工资、办公费、租赁费较上年同期增加所致。
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 15,850,819.04 8,144,019.71
减：利息收入 -961,355.53 -685,248.85
手续费 1,084,209.80 256,306.35
合计 15,973,673.31 7,715,077.21
其他说明：
财务费用较上年同期增加 107.04%，主要系报告期内银行借款利息较上年同期增加所致。
65、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -17,924,693.75 21,073,226.76
合计 -17,924,693.75 21,073,226.76
其他说明：
资产减值损失较上年同期减少 185.06%，主要系报告期内应收账款坏账准备较上年同期减少所致。
66、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
67、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -954,591.78 601,802.53
处置长期股权投资产生的投资收益 2,616,603.77
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
99 / 136
2018 年半年度报告
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
银行理财产品投资收益 3,159,639.07 2,387,623.29
合计 4,821,651.06 2,989,425.82
其他说明：
投资收益较上年同期增加61.29%，主要系报告期内处置泰州华康公司部分股权产生的投资收益增
加所致（参见附注七、17说明）。
68、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得 24,857.39
合计 24,857.39
其他说明：
√适用 □不适用
资产处置收益为 24,857.39 元，系报告期处置固定资产利得。
69、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 546,100.00 49,821.80
合计 546,100.00 49,821.80
其他说明：
√适用 □不适用
政府补助的具体信息，详见附注七、80。
70、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得
合计
100 / 136
2018 年半年度报告
其中：固定资产处置
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助
其他 21,579.79 14,313.98 21,579.79
合计 21,579.79 14,313.98 21,579.79
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
营业外收入较上年同期增加 50.76%，主要系报告期收到税收返还等较上年同期增加所致。
71、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损
失合计
其中：固定资产处置
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 300,000.00 20,000.00 300,000.00
其他 121,529.07 1,130,219.79 121,529.07
合计 421,529.07 1,150,219.79 421,529.07
其他说明：
营业外支出较上年同期减少 63.35%，主要系报告期内支付的赔偿款减少所致。
72、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 6,647,979.99 9,072,030.91
101 / 136
2018 年半年度报告
递延所得税费用 907,741.02 -5,180,991.60
合计 7,555,721.01 3,891,039.31
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 53,912,517.02
按法定/适用税率计算的所得税费用 7,452,476.06
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 -2,058.53
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 350,300.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
权益法核算的合营企业和联营企业损益 136,366.45
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填 -318,595.43
列）
其他 -62,768.36
所得税费用 7,555,721.01
其他说明：
√适用 □不适用
所得税费用较上年同期增加 94.18%，主要系报告期内递延所得税费用较上年同期增加所致。
73、 其他综合收益
□适用 √不适用
74、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回工程项目投标保证金、履约保证 55,538,256.88
金等 61,745,590.66
收到政府补贴收入 546,100.00 30,000.00
其他 5,727,222.60 12,932,930.46
合计 68,018,913.26 68,501,187.34
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
102 / 136
2018 年半年度报告
支付工程项目投标保证金、履约保证 70,480,680.18 52,746,101.96
金等
支付其他日常经营管理费用 30,165,608.61 31,354,685.13
其他 32,286,331.26 25,297,607.13
合计 132,932,620.05 109,398,394.22
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
银行承兑汇票保证金 34,303,793.12 12,655,592.12
合计 34,303,793.12 12,655,592.12
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 171.06%，主要系报告期内收到的银行承兑汇
票保证金较去年同期增加所致。
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
银行承兑汇票保证金 28,167,702.22 30,548,753.04
支付增发相关费用 400,000.00
股份回购款 532,534.40
合计 28,567,702.22 31,081,287.44
75、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 46,356,796.01 21,658,525.65
加：资产减值准备 -17,924,693.75 21,073,226.76
103 / 136
2018 年半年度报告
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 6,485,708.59 5,976,198.55
性生物资产折旧
无形资产摊销 1,167,623.54 782,499.82
长期待摊费用摊销 989,184.08 834,387.13
处置固定资产、无形资产和其他长期 -24,857.39
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 18,136,475.37 8,144,019.71
投资损失（收益以“－”号填列） -4,821,651.06 -2,989,425.82
递延所得税资产减少（增加以“－” 1,722,721.42 -4,661,899.34
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -11,759,369.20 4,716,537.54
经营性应收项目的减少（增加以 165,830,241.00 15,261,788.14
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 -424,943,150.06 -145,122,801.68
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -218,784,971.45 -74,326,943.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 57,360,644.01 132,876,560.80
减：现金的期初余额 347,540,656.38 208,943,426.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -290,180,012.37 -76,066,865.54
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 60,000,000.00
其中：广东赛翼智能科技有限公司 60,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 2,606,586.30
其中：广东赛翼智能科技有限公司 2,606,586.30
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额 57,393,413.70
其他说明:
104 / 136
2018 年半年度报告
本期支付的取得子公司的现金净额 5739.34 万元，系公司非同期一控制企业合并广东赛翼公司支
付的现金扣除购买日广东赛翼公司持有的现金及现金等价物 260.66 万元（详见附注八、1 非同一
控制下企业合并）。
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 57,360,644.01 347,540,656.38
其中：库存现金 27,704.62 74,906.33
可随时用于支付的银行存款 57,332,939.39 347,465,750.05
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 57,360,644.01 347,540,656.38
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
76、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
77、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 22,006,070.62 保证金、冻结
应收票据 23,443,290.01 质押
存货
固定资产
无形资产 12,241,206.53 抵押
其他流动资产 20,224,383.56 冻结
合计 77,914,950.72 /
其他说明：
105 / 136
2018 年半年度报告
其他流动资产，系施工合同纠纷被冻结的购买的银行理财产品。
78、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
79、 套期
□适用 √不适用
80、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
专利技术补助 60,000.00 其他收益 60,000.00
2017 年度企业研究开 85,100.00 其他收益 85,100.00
发费用省级财政补贴
苏州高新区狮山街道 190,000.00 其他收益 190,000.00
办事处经济中心奖金
科技与金融结合专项 200,000.00 其他收益 200,000.00
补贴
办事处科技奖 11,000.00 其他收益 11,000.00
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
81、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被 股 购
股权
购 权 买 购买日至期末 购买日至期
股权取得 取得
买 股权取得成本 取 购买日 日 被购买方的收 末被购买方
时点 比例
方 得 的 入 的净利润
（%）
名 方 确
106 / 136
2018 年半年度报告
称 式 定
依
据
广 2018.03.3 259,000,000.0 70.0 非 2018.03.3 实 64,384,007.4 6,252,289.8
东 1 0 0 公 1 际 8 9
赛 开 取
翼 发 得
智 行 控
能 股 制
科 票 权
技 募
有 集
限 资
公 金
司 收
购
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 广东赛翼智能科技有限公司
--现金 259,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计 259,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 47,906,285.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 211,093,714.11
值份额的金额
大额商誉形成的主要原因：
本公司本年通过非公开发行股票募集资金购买广东赛翼公司 70%的股权，购买日确定为 2018 年 3
月 31 日，购买成本为 259,000,000.00 元，购买日本公司按照持股比例享有广东赛翼公司的可辨
认净资产的公允价值份额为 47,906,285.89 元，购买成本大于可辨认净资产公允价值的金额
211,093,714.11 元确认为商誉。
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
广东赛翼智能科技有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值
107 / 136
2018 年半年度报告
资产： 165,332,905.87 151,259,931.06
固定资产 571,100.80 469,196.51
无形资产 16,477,078.13 2,506,007.61
其他资产项 148,284,726.94 148,284,726.94
负债： 96,895,354.60 94,784,408.38
借款 22,000,000.00 22,000,000.00
应付款项 53,750,115.33 53,750,115.33
递延所得税负 2,110,946.22
债
其他负债项 19,034,293.05 19,034,293.05
净资产 68,437,551.27 56,475,522.68
减：少数股东 20,531,265.38 16,942,656.80
权益
取得的净资产 47,906,285.89 39,532,865.88
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
108 / 136
2018 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
109 / 136
2018 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
苏州柯利 苏州 苏州 建筑幕墙 100.00 同一控制下
达光电幕 企业合并
墙有限公
司
苏州承志 苏州 苏州 装饰、建筑 100.00 同一控制下
装饰有限 幕墙 企业合并
公司
苏州中望 苏州 苏州 建筑装饰设 100.00 设立
宾舍设计 计
有限公司
苏州柯利 苏州 苏州 资产管理、 100.00 设立
达资产管 投资咨询
理有限公
司
成都柯利 成都 成都 建筑幕墙 100.00 设立
达光电幕
墙有限公
司
苏州柯利 苏州 苏州 园林工程 76.19 设立
达苏作园
林工程管
理有限公
司
泰州柯利 泰州 泰州 装饰、建筑 100.00 设立
达装饰工 幕墙
程有限公
司
四川域高 成都 成都 工程设计 80.00 非同一控制
建筑设计 下企业合并
有限公司
南通柯利 南通 南通 信息技术研 51.00 设立
达信息技 发及咨询
术有限公
司
广东赛翼 广州 广州 智能化安装 70.00 非同一控制
智能科技 工程服务 下企业合并
有限公司
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
110 / 136
2018 年半年度报告
比例（%） 东的损益 告分派的股利 益余额
四川域高建筑 20.00 1,083,855.73 14,195,712.60
设计有限公司
广东赛翼智能 30.00 1,893,890.38 22,425,155.76
科技有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子
非 非
公
流 流
司 流动 非流动 资产 流动 负债 流动 非流动 资产 流动 负债
动 动
名 资产 资产 合计 负债 合计 资产 资产 合计 负债 合计
负 负
称
债 债
四 110,8 16,53 127,4 62,73 62,73 132,4 16,93 149,4 90,15 90,15
川 84,53 5,501 20,03 8,312 8,312 82,40 5,118 17,51 2,985 2,985
域 3.01 .95 4.96 .20 .20 0.89 .76 9.65 .22 .22
高
建
筑
设
计
有
限
公
司
广 195,2 6,279 201,5 124,8 124,8
东 97,60 ,955. 77,56 49,75 49,75
赛 8.43 42 3.85 1.28 1.28
翼
智
能
科
技
有
限
公
司
子 本期发生额 上期发生额
公 营业收入 净利润 综 经营活动现 营业收入 净利润 综 经营活动现
111 / 136
2018 年半年度报告
司 合 金流量 合 金流量
名 收 收
称 益 益
总 总
额 额
四 41,208,741 5,417,188 -5,127,798. 18,833,453 3,308,323 -23,561,641
川 .62 .33 90 .40 .39 .30
域
高
建
筑
设
计
有
限
公
司
广 64,384,007 6,252,289 -13,688,333
东 .48 .89 .81
赛
翼
智
能
科
技
有
限
公
司
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
112 / 136
2018 年半年度报告
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计 14,062,949.94 14,945,680.61
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润 -882,730.67 -388,056.52
--其他综合收益
--综合收益总额 -882,730.67 -388,056.52
联营企业：
投资账面价值合计 160,003,111.19 190,943,622.30
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润 -71,861.11 3,216,519.97
--其他综合收益
--综合收益总额 -71,861.11 3,216,519.97
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
113 / 136
2018 年半年度报告
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本
集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和
监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集
团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团
所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水
平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活
动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重
大的信用风险。
对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、
信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。
本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、
缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提
供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 11.96%（2017
年 12 月 31 日：13.63%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其
他应收款总额的 34.47%（2017 年 12 月 31 日：35.24%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足
本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并
确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资
金需求。
本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 06 月 30 日，
本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 67，915.36 万元（2017 年 12 月 31 日：人民币 89,706.73
万元）。
期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
项目 期末数
114 / 136
2018 年半年度报告
一年以内 一年至三年以内 三年以上 合计
金融负债：
短期借款 46,200.00 46,200.00
应付票据 7,941.03 7,941.03
应付账款 19,375.36 91,005.48 110,380.84
应付利息 95.17 95.17
其他应付款 655.26 25,140.51 25,795.77
一年内到期的非流动负债 2,680.00 2,680.00
长期借款 17,800.00 8,470.00 26,270.00
长期应付款 3,180.82 3,238.67 6,419.49
金融负债和或有负债合计 76,946.82 137,126.81 11,708.67 225,782.30
期初本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单
位：人民币万元）：
期初数
项目
一年以内 一年至三年以内 三年以上 合计
短期借款 39,500.00 39,500.00
应付票据 5,226.40 5,226.40
应付账款 41,607.93 104,651.04 146,258.97
应付利息 90.44 90.44
其他应付款 836.45 5,044.72 5,881.17
一年内到期的非流动负债 1,960.00 1,960.00
长期借款 19,320.00 5050.00 24,370.00
长期应付款 3,008.71 2570.67 5,579.38
金融负债和或有负债合计 89,221.22 132,024.47 7620.67 228,866.36
上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金
额有所不同。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。影响本集团的主要是利率风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利
率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临
现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市
场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮
动利率工具组合。
本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但
管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故
银行存款的公允价值利率风险并不重大。
于 2018 年 06 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素
保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 123.04 万元（2017 年 12 月 31 日：111.90
万元）。
2、资本管理
115 / 136
2018 年半年度报告
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其
他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发
行新股或出售资产以减低债务。
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31
日，本集团的资产负债率为 67.90%（2016 年 12 月 31 日：69.60%）。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
苏州柯利达 苏州 投资、管理、 8,000.00 37.61 37.61
116 / 136
2018 年半年度报告
集团有限公 咨询
司（简称“柯
利达集团公
司”）
本企业最终控制方是自然人顾龙棣、顾益明、顾佳分别持有柯利达集团公司 30%股权，合计持有
90%股权，为本公司实际控制人。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
九
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
苏州柯利达书画院 其他
苏州瑞晟纳米科技有限公司 母公司的控股子公司
昆山管众鑫投资管理有限公司 母公司的全资子公司
苏州金柯实业投资有限公司 母公司的全资子公司
苏州冠辰计算机信息技术有限公司 母公司的控股子公司
苏州欧利勤电子科技有限公司 母公司的控股子公司
苏州华纺房地产有限公司 其他
苏州市世嘉科技股份有限公司 其他
四川立达住业工程管理有限公司 其他
四川柯利达建筑设计咨询有限公司 其他
泰州华康工程管理有限公司 其他
苏州新合盛商业保理有限公司 其他
宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企 其他
业（有限合伙）
董事、监事及高级管理人员 其他
其他说明
苏州柯利达书画院是由母公司出资设立的民办非企业单位。
本公司股东王秋林在苏州华纺房地产有限公司中担任董事长、法定代表人。
四川立达住业工程管理有限公司为本公司合营企业。
泰州华康工程管理有限公司、苏州新合盛商业保理有限公司、宁波梅山保税港区畅网投资管理合
伙企业（有限合伙）为本公司联营企业。
本公司独立董事顾建平在苏州市世嘉科技股份有限公司中担任独立董事。
117 / 136
2018 年半年度报告
四川柯利达建筑设计咨询有限公司系本公司的合营企业四川立达住业公司的子公司。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
苏州市世嘉科技股份有限 苏州市世嘉科技股份 2,694,992.07
公司 有限公司生产厂房项
目工程
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
苏州柯利达集团 35,000,000.00 2016.05.13 2017.05.13 是
有限公司
苏州柯利达集团 35,000,000.00 2016.05.25 2017.05.25 是
有限公司
118 / 136
2018 年半年度报告
苏州柯利达集团 30,000,000.00 2017.05.17 2018.05.17 是
有限公司
苏州柯利达集团 10,000,000.00 2016.09.26 2017.09.25 是
有限公司
苏州柯利达集团 20,000,000.00 2017.03.09 2017.03.30 是
有限公司
苏州柯利达集团 100,000,000.00 2016.09.26 2017.09.25 是
有限公司
苏州柯利达集团 20,000,000.00 2016.11.14 2017.11.14 是
有限公司
苏州柯利达集团 25,000,000.00 2017.01.19 2018.01.16 是
有限公司
苏州柯利达集团 60,000,000.00 2017.05.16 2018.05.15 是
有限公司
苏州柯利达集团 30,000,000.00 2017.09.22 2018.09.21 否
有限公司
苏州柯利达集团 70,000,000.00 2017.09.25 2018.09.24 否
有限公司
苏州柯利达集团 100,000,000.00 2017.10.17 2020.08.19 否
有限公司
苏州柯利达集团 10,000,000.00 2016.08.09 2019.08.08 否
有限公司
苏州柯利达集团 10,000,000.00 2016.08.10 2017.08.10 是
有限公司
苏州柯利达集团 100,000,000.00 2017.03.13 2017.09.08 是
有限公司
苏州柯利达集团 40,000,000.00 2017.03.13 2017.09.09 是
有限公司
苏州柯利达集团 4,900,000.00 2017.03.17 2017.06.20 是
有限公司
苏州柯利达集团 4,900,000.00 2017.03.17 2017.03.20 是
有限公司
苏州柯利达集团 4,900,000.00 2017.03.17 2017.12.20 是
有限公司
苏州柯利达集团 4,900,000.00 2017.03.24 2018.03.20 是
有限公司
苏州柯利达集团 4,900,000.00 2017.03.24 2018.05.20 是
有限公司
苏州柯利达集团 10,000,000.00 2017.04.27 2017.05.02 是
有限公司
苏州柯利达集团 30,000,000.00 2017.08.11 2017.11.01 是
有限公司
苏州柯利达集团 73,500,000.00 2017.03.29 2022.03.16 否
有限公司
苏州柯利达集团 30,000,000.00 2017.04.27 2018.04.25 是
有限公司
苏州柯利达集团 40,000,000.00 2017.04.27 2018.04.27 是
有限公司
苏州柯利达集团 10,000,000.00 2017.08.11 2018.02.08 是
119 / 136
2018 年半年度报告
有限公司
苏州柯利达集团 40,000,000.00 2017.08.11 2018.02.11 是
有限公司
苏州柯利达集团 70,000,000.00 2017.08.11 2022.07.10 否
有限公司
苏州柯利达集团 30,000,000.00 2018.05.14 2019.05.13 否
有限公司
苏州柯利达集团 30,000,000.00 2018.05.14 2019.05.14 否
有限公司
苏州柯利达集团 20,000,000.00 2018.02.12 2019.02.15 否
有限公司
苏州柯利达集团 36,000,000.00 2018.02.09 2021.02.08 否
有限公司
苏州柯利达集团 25,000,000.00 2018.05.25 2019.05.23 否
有限公司
苏州柯利达集团 30,000,000.00 2018.04.18 2019.05.18 否
有限公司
苏州柯利达集团 30,000,000.00 2018.04.20 2019.04.20 否
有限公司
苏州柯利达集团 20,000,000.00 2018.06.06 2018.12.06 否
有限公司
关联担保情况说明
√适用 □不适用
截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司的母公司柯利达集团公司为本公司及下属子公司光电幕墙公
司、承志装饰公司提供银行贷款、票据、保函等提供保证、信用担保，相关担保下的综合授信额
度为 16.58 亿元。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
四川柯利达建筑设 61,720,000.00 借款 6172 万元，
计咨询有限公司 计提利息
2,474,859.50
元。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
苏州柯利达集团有限 固定资产转让 50,000.00
公司
120 / 136
2018 年半年度报告
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 248.72 234.13
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
苏州华纺房地 85,020.00 74,020.00 85,020.00 74,020.00
应收账款
产有限公司
苏州市世嘉科 3,359,459.46 167,972.97 4,896,300.00 244,815.00
应收账款 技股份有限公
司
苏州市世嘉科 500,000.00 50,000.00 1,500,000.00 100,000.00
其他应收款 技股份有限公
司
苏州瑞晟纳米 360,000.00 18,000.00
其他应收款
科技有限公司
苏州柯利达集 50,000.00 2,500.00
其他应收款
团有限公司
苏州冠辰计算 2,750,000.00
其他非流动资
机信息技术有
产
限公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
四川柯利达建筑设计 64,194,859.50 55,793,794.01
长期应付款
咨询有限公司
苏州冠辰计算机信息 2,010,000.00
应付账款
技术有限公司
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
121 / 136
2018 年半年度报告
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和 授予价格为 8.21 元/股（首次授予），股票的
合同剩余期限 锁定期为股票授予之日起 12 个月内。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范
围和合同剩余期限
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
授予日权益工具公允价值的确定方法
可行权权益工具数量的确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 3,630,192.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 3,630,192.13
其他说明
根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议、2015 年第二届董事会第十二次会议决议、限制性
股票授予协议书和修改后的章程规定，2015 年本公司向 109 名激励对象定向增发股票 378.50 万
股，占公司股本总额的 3.06%，每股面值 1 元，每股发行价格 22.44 元。上述股票的锁定期为股
票授予之日起 12 个月内。
根据本公司 2017 年 8 月 28 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计
划相关事项的议案》，由于受到 2015 年度、2016 年度的利润分配方案的影响，公司首次授予的
限制性股票数量调整为 544.2525 万股，授予价格调整为每股 8.21 元；预留授予的限制性股票数
量调整为 78.4350 万股，授予价格调整为 5.56 元，合计占公司股本总额的 1.89%，每股面值 1 元。
上述股票的锁定期为股票授予之日起 12 个月内，累计确认股份支付费用 3,630,192.13 元。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
122 / 136
2018 年半年度报告
截至 2018 年 06 月 30 日止，本集团不存在应披露的承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、本公司与苏州冬萍实业有限公司、泉州豪翔石业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，案件目
前在二审审理过程中，因案件复杂，还牵涉之前本公司与泉州豪翔石业有限公司之间的仲裁案件、
本公司与苏州冬萍实业有限公司、陈冬萍不当得利纠纷等，苏州市中级人民法院目前仍未出具终
审判决，一审案件本公司胜诉，支持我方主张要求对方赔偿本金 276.4 万元及其产生的孳息。最
终结果以法院判决为准。
2、北京国风建业门窗制造有限公司第一分公司诉本公司建设工程合同纠纷一案，要求本公司支付
相关款项约 266.75 万元，目前该案在司法鉴定过程中，涉案施工工程价款未有最终定论，案件仍
在一审审理过程中。最终结果以法院判决为准。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
1、根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票
的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 281.0025 万股（因公司 2017 年
权益分派的实施，回购数量调整为 365.30325 万股），共涉及股权激励对象 102 人。截止公告日
尚未完成注销。
2、除存在上述或有事项外，截至 2018 年 06 月 30 日止，本集团无其他应披露未披露的重大或有
事项。
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
截至 2018 年 8 月 28 日止，除上述事项外，本集团无其他应披露的重大资产负债表日后事项的非
调整事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
123 / 136
2018 年半年度报告
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
√适用 □不适用
本集团主营业务包括公共建筑装饰工程、建筑幕墙工程和设计业务，由于本集团未独立管理上述
业务的经营活动和评价其经营成果，因此本集团不予披露分部报告数据。
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
对外投资联营企业
根据本公司 2016 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于参股设立证券
公司暨关联交易的议案》，本公司与关联方柯利达集团、昆山管众鑫投资管理有限公司及其他非
关联方等共同出资设立方圆证券股份有限公司（此为暂定名），该公司主要从事证券经纪、证券
投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理，公司注册资本为人民币 150,000 万元，其中本公司
出资金额为人民币 29,250 万元，出资占比为 19.50%，本公司尚未出资。此次参股设立方圆证券
股份有限公司尚需获得中国证监会核准设立的批复。
非公开发行股份收购资产
根据本公司 2018 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司非公开发行
股票方案的议案》和《关于收购广东赛翼智能科技有限公司 70%股权的议案》，本公司本次非公
124 / 136
2018 年半年度报告
开发行募集资金总额不超过 36,900.00 万元，其中用于收购广东赛翼智能科技有限公司 70%的股
权收购款为 25,900.00 万元，剩余的 11,000.00 万元，用于偿还长期银行贷款。此次非公开发行
股票方案尚需中国证监会核准。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
种
提 账面 提 账面
类 比例 比例
金额 金额 比 价值 金额 金额 比 价值
(%) (%)
例 例
(%) (%)
单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
125 / 136
2018 年半年度报告
按 1,452,145, 100. 243,962,3 16. 1,208,183, 1,588,925, 100. 262,787,3 16. 1,326,138,
信 999.01 00 47.32 80 651.69 692.17 00 81.99 54 310.18
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
合 1,452,145, / 243,962,3 / 1,208,183, 1,588,925, / 262,787,3 / 1,326,138,
计 999.01 47.32 651.69 692.17 81.99 310.18
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
126 / 136
2018 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内小计 725,450,474.89 36,203,959.87 4.99
1至2年 332,388,704.12 33,238,870.41 10.00
2至3年 224,366,358.64 67,309,907.59 30.00
3至4年 114,452,496.11 57,226,248.06 50.00
4至5年 27,523,019.28 22,018,415.42 80.00
5 年以上 27,964,945.97 27,964,945.97 100.00
合计 1,452,145,999.01 243,962,347.32 16.80
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-18,825,034.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 167,142,259.00 元，占应收账款期末余额
合计数的比例 11.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 31,748,877.63 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
127 / 136
2018 年半年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类
提 账面 提 账面
别 比例 比例
金额 金额 比 价值 金额 金额 比 价值
(%) (%)
例 例
(%) (%)
单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
128 / 136
2018 年半年度报告
按 116,278,77 100. 15,289,24 13. 100,989,53 93,970,56 100. 14,272,15 15. 79,698,41
信 8.83 00 5.53 15 3.30 5.63 00 1.56 19 4.07
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
合 116,278,77 / 15,289,24 / 100,989,53 93,970,56 / 14,272,15 / 79,698,41
计 8.83 5.53 3.30 5.63 1.56 4.07
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
129 / 136
2018 年半年度报告
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内小计 84,220,038.95 2,442,347.36 2.90
1至2年 9,627,408.54 962,740.85 10.00
2至3年 12,840,715.22 3,852,214.57 30.00
3至4年 2,362,000.00 1,181,000.00 50.00
4至5年 1,888,366.86 1,510,693.49 80.00
5 年以上 5,340,249.26 5,340,249.26 100.00
合计 116,278,778.83 15,289,245.53 13.15
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,017,093.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
与子公司款项 35,373,091.78 10,401,330.17
保证金及押金 73,190,229.06 80,390,192.09
备用金 5,997,502.26 1,460,653.73
其他 1,717,955.73 1,718,389.64
合计 116,278,778.83 93,970,565.63
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
130 / 136
2018 年半年度报告
第一名 履约保证金 15,150,000.00 1 年以内 13.03 757,500.00
第二名 关联方往来 10,372,091.78 1 年以内 8.92
款
第三名 关联方往来 8,000,000.00 1 年以内 6.88
款
第四名 关联方往来 8,000,000.00 1 年以内 6.88
款
第五名 履约保证金 7,233,113.50 2-3 年 6.22 2,169,934.05
合计 / 48,755,205.28 / 41.93 2,927,434.05
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 808,764,779.30 808,764,779.30 519,264,779.30 519,264,779.30
对联营、合营企业 90,400,465.02 90,400,465.02 122,291,930.00 122,291,930.00
投资
合计 899,165,244.32 899,165,244.32 641,556,709.30 641,556,709.30
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期减
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值 备期末
少
准备 余额
苏州柯利达 159,446,409.42 159,446,409.42
光电幕墙有
限公司
苏州承志装 5,018,369.88 5,018,369.88
饰有限公司
131 / 136
2018 年半年度报告
苏州柯利达 93,000,000.00 93,000,000.00
资产管理有
限公司
苏州中望宾 3,000,000.00 1,500,000.00 4,500,000.00
舍设计有限
公司
成都柯利达 95,000,000.00 5,000,000.00 100,000,000.00
光电幕墙有
限公司
四川域高建 163,800,000.00 163,800,000.00
筑设计有限
公司
广东赛翼智 273,000,000.00 273,000,000.00
能科技有限
公司
泰州柯利达 10,000,000.00 10,000,000.00
装饰工程有
限公司
合计 519,264,779.30 289,500,000.00 808,764,779.30
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
法下 其他 发放
投资 期初 其他 计提 期末 准备
追加 减少 确认 综合 现金
单位 余额 权益 减值 其他 余额 期末
投资 投资 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资损 调整 或利
益 润
一、合
营企
业
四川 14,94 -882, 14,06
立达 5,680 730.6 2,949
住业 .61 7 .94
工程
管理
有限
公司
小计 14,94 -882, 14,06
5,680 730.6 2,949
.61 7 .94
二、联
营企
业
泰州 107,3 30,8 -140, 76,33
华康 46,24 68,6 084.3 7,515
132 / 136
2018 年半年度报告
工程 9.39 50.0 1 .08
管理 0
有限
公司
小计 107,3 30,8 -140, 76,33
46,24 68,6 084.3 7,515
9.39 50.0 1 .08
0
122,2 30,8 -1,02 90,40
91,93 68,6 2,814 0,465
合计
0.00 50.0 .98 .02
0
其他说明：
√适用 □不适用
长期股权投资较期初增加 40.15%，主要系报告期非同一控制企业合并广东赛翼公司增加所致。
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 506,918,580.12 438,672,026.01 713,978,707.40 623,782,305.84
其他业务 1,041,160.56 895,735.68 1,064,647.80 832,435.96
合计 507,959,740.68 439,567,761.69 715,043,355.20 624,614,741.80
其他说明：
营业收入和营业成本较上年同期分别减少 28.96%和 29.63%，主要原因系建筑幕墙工程较上年同期
减少所致。
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 -1,022,814.98 -846,630.69
处置长期股权投资产生的投资收益 2,616,603.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财产品收益 3,035,373.74 2,387,623.29
133 / 136
2018 年半年度报告
合计 4,629,162.53 1,540,992.60
说明：
投资收益较上年同期增加 200.40%，主要系报告期内处置泰州华康公司部分长期股权投资收到的
收益增加所致（参见附注七、17）。
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 24,857.39 处置固定资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 546,100.00 当期收到的政府补贴
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 3,159,639.07 银行理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
134 / 136
2018 年半年度报告
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -399,949.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -495,730.52
少数股东权益影响额 -125,592.78
合计 2,709,323.88
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 3.99 0.10
利润
扣除非经常性损益后归属于 3.74 0.09
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
135 / 136
2018 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报表。
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
董事长：顾益明
董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日
修订信息
□适用 √不适用
136 / 136