正平股份：关于向机构申请综合授信额度暨担保的公告2019-04-26
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-021
正平路桥建设股份有限公司
关于向机构申请综合授信额度暨担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2019 年度正平路桥建设股份有限公司及下属企业向银行等金
融机构和其他机构申请综合授信额度总计不超过人民币 45.00 亿元。
●被担保人名称：正平路桥建设股份有限公司及下属企业。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本次交易已经公司第三届董事会 2019 年第一次定期会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易情况概述
（一）交易事项
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业（包
括全资子公司、非全资控股子公司、参股子公司，孙公司等）因业务
发展需要，2019 年度拟向银行等金融机构和其他机构申请综合授信
额度总计不超过人民币 45.00 亿元。综合授信主要用于办理以下业务：
1、融资性业务：包括但不限于流动资金借款、中长期借款、固
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定资产抵押借款、应收账款保理、并购贷款、融资租赁、项目借款、
存单质押借款、票据保贴及贴现等；
2、非融资性业务：包括但不限于各类函证、票据等。
根据银行等金融机构和其他机构办理相关业务的要求，担保方式
包括但不限于公司及下属企业之间相互担保、实际控制人及其配偶担
保、法人担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司担保、
青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）担保、互
保单位等担保方式。
以上授信额度不等于公司及下属企业的实际融资金额，实际融资
金额在总授信额度内，以银行等金融机构和其他机构与公司及下属企
业实际发生的融资金额为准。
公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其
他机构发生业务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经
营层根据实际情况在前述总授信额度为准。授权期限自公司 2018 年
年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。
（二）被担保人
被担保人为公司及下属企业（包括全资子公司、非全资控股子公
司、参股子公司，孙公司及本次担保授权有效期内新增的全资子公司
和非全资控股子公司等）。
1、公司（含子公司）对全资子公司（含全资孙公司）的担保额
度不超过人民币 23.50 亿元, 实际发生担保时，公司可以在预计的对
全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司相互调剂使用其预计
额度。
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2、公司对非全资控股子公司（含非全资控股孙公司）的担保额
度不超过人民币 17.50 亿元，实际发生担保时，公司可以在预计的对
非全资控股子公司的担保总额度内，对不同非全资控股子公司相互调
剂使用其预计额度。
3、公司对参股子公司正平袁家村文化旅游开发管理有限公司、
福建省正投建设发展有限公司的担保额度分别不超过人民币 3.00 亿
元、人民币 1.00 亿元。
（三）授信预计额度
拟向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度总计不超过
人民币 45 亿元。
（四）担保方式
1、公司可以为下属企业担保，下属企业可以为公司担保。
2、金生光、金生辉、李建莉、王生娟为公司及下属企业向银行
等金融机构和其他机构申请综合授信额度事项提供连带责任担保。
金生光，为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份
108,039,438 股,持股比例为 27.0097%。
金生辉，为公司实际控制人、董事、首席执行官，持有公司股份
42,448,996 股,持股比例为 10.6122%。
李建莉，为公司实际控制人、董事，持有公司股份 15,580,688
股,持股比例为 3.8951%。
王生娟，金生辉配偶，持有公司股份 590,760 股，持股比例为
0.1477%。
3、金阳光投资为公司及下属企业提供担保。
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金阳光投资（金生光持有其 70%股权，金生辉持有其 30%股权）
持有公司股份 45,496,500 股，持股比例为 11.3740%，企业性质为有
限责任公司，住所在青海省西宁市城中区长江路 128 号创新大厦 8 楼，
法定代表人金生光，注册资本 5 亿元，经营范围为：项目投资、投资
管理、国内贸易、国际贸易（国家法律行政法规有专项审批的项目除
外），运输信息咨询服务，采购代理服务，商业运营管理，食品销售；
化妆品、日用百货销售。
4、法人担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司
担保、互保单位等担保。
5、具体以公司及下属企业与银行等金融机构和其他机构实际发
生业务所签订的相关担保手续为准。
（五）董事会审议情况
2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会 2019 年第一次定期会议
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于向机构申请综合授
信额度暨担保的议案》，同意将本次交易提交公司股东大会审议，独
立董事均同意此项议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，金生光、金生辉、
李建莉、王生娟为公司关联自然人，金阳光投资为公司关联法人。又
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二
款规定，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，
上市公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行
审议和披露。
本次交易由关联方金生光、金生辉、李建莉、王生娟和金阳光投
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资向公司及下属企业提供担保，公司及下属企业未提供反担保，符合
上述规定，本次交易无需按照关联交易的方式进行审议和披露，没有
关联董事需回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议，没有关联股
东需回避表决。
（六）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、担保的费用及期限
公司及下属企业之间相互担保及关联方为公司提供担保期间不
收取任何担保费用，期限自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年
年度股东大会召开日止。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构申请综合授
信额度有利于公司及下属企业的业务发展，金生光、金生辉、李建莉、
王生娟、金阳光投资为公司及下属企业提供担保，未收取任何费用，
未要求公司及下属企业提供反担保，体现了实际控制人及大股东对公
司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经
营业绩产生影响。上述交易无需公司支出任何费用。
四、独立董事意见
独立董事对上述担保事项予以事前认可，认真审核后发表独立意
见如下：
1、本次交易是企业融资过程中，根据银行等金融机构和其他机
构要求发生的正常担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常
进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次交易表决程序合
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法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
2、母子公司之间相互提供担保，属于正常经营所需。实际控制
人及其配偶、金阳光投资为公司提供担保，体现了实际控制人及大股
东对公司及下属企业发展的支持。本次公司及下属企业向银行等金融
机构和其他机构申请综合授信额度暨担保事项有利于公司经营业务
的顺利开展，符合上市公司利益。
3、同意本次交易，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
1、公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构申请综合授信
额度暨担保事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的
规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等
资金需求及发展规划需要，实际控制人及其配偶、金阳光投资提供担
保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。
2、母子公司之间相互提供担保，属于正常经营所需。实际控制
人及其配偶、金阳光投资为公司及下属企业提供担保，体现了实际控
制人及大股东对公司发展的支持。本次公司及下属企业向银行等金融
机构和其他机构申请综合授信额度暨担保事项有利于公司经营业务
的顺利开展，符合上市公司利益。
3、与会监事一致同意本次公司及下属企业向机构申请综合授信
额度暨担保事项。
六、累计对外担保及逾期担保的情况
截至公告披露日，公司（含子公司）对子公司提供担保的借款余
额为人民币 3.106 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为
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20.35%。以上担保均为公司（含子公司）对子公司提供的担保。除上
述担保外，公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的担
保以及因担保而产生损失的情况。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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