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公司公告

正平股份:2019年第一季度报告2019-04-30  

						                      2019 年第一季度报告



公司代码:603843                            公司简称:正平股份




              正平路桥建设股份有限公司
                2019 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ............................................................... 10




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 一、 重要提示

 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



 1.3 公司负责人张海明、主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人(会计主管人员)沈娟保
     证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



 1.4 本公司第一季度报告未经审计。



 二、 公司基本情况

 2.1 主要财务数据

                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                              上年度末                   本报告期末
                          本报告期末                                                     比上年度末
                                                  调整后                 调整前
                                                                                           增减(%)
      总资产            5,660,901,884.34 5,545,841,552.87 5,545,841,552.87                     2.07
归属于上市公司股东
                        1,338,140,514.35 1,337,810,611.84 1,337,810,611.84                     0.02
    的净资产
                                                    上年初至上年报告期末                 比上年同期
                        年初至报告期末
                                                  调整后            调整前                 增减(%)
经营活动产生的现金
                         -21,905,371.14      -275,636,987.45        -273,692,582.63           92.05
    流量净额
                                                      上年初至上年报告期末               比上年同期
                        年初至报告期末
                                                  调整后                 调整前          增减(%)
     营业收入            468,090,894.42       607,049,197.52        599,579,195.67           -22.89
归属于上市公司股东
                          -3,735,941.64        19,763,841.24         20,316,391.30          -118.90
    的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        -4,761,790.57        19,524,702.81         20,077,252.87          -124.39
    的净利润
加权平均净资产收益                                                                        减少 1.84
                                    -0.28                    1.56                 1.58
      率(%)                                                                             个百分点
基本每股收益(元/股)               -0.01                    0.05                 0.06      -120.00
稀释每股收益(元/股)               -0.01                    0.05                 0.06      -120.00




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                     项目                         本期金额                 说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定               1,307,125.77
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -40,000.00

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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                  -80,030.47
所得税影响额                                                -161,246.37
                   合计                                    1,025,848.93


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                                 35,852
                                     前十名股东持股情况
                                           持有有限售         质押或冻结情况
                    期末持股       比例
股东名称(全称)                           条件股份数        股份                      股东性质
                      数量         (%)                                    数量
                                               量            状态
金生光             108,039,438     27.01   100,231,443       质押   108,030,000       境内自然人
青海金阳光投资
                   45,496,500      11.37    37,743,000       质押    45,496,500      境内非国有法人
集团有限公司
金生辉             42,448,996      10.61    34,520,913       质押    25,109,600       境内自然人
金飞梅             17,014,803       4.25    16,475,903       质押    15,815,000       境内自然人
李建莉             15,580,688       3.90    15,044,688        无                 0    境内自然人
骆昌全              3,219,311       0.80               0      无                 0    境内自然人
金飞菲              1,969,200       0.49     1,969,200       质押     1,969,200       境内自然人
国通信托有限责
任公司-国通信
托同洲精进 2        1,955,000       0.49               0      无                 0          其他
号集合资金信托
计划
李元庆              1,596,437       0.40               0      无                 0    境内自然人
赵桂芬              1,538,600       0.38               0      无                 0    境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                     持有无限售条件流通                    股份种类及数量
           股东名称
                                         股的数量                   种类                数量
骆昌全                                         3,219,311       人民币普通股                 3,219,311
国通信托有限责任公司-国通信
                                               1,955,000       人民币普通股                 1,955,000
托同洲精进 2 号集合资金信托计划
李元庆                                         1,596,437       人民币普通股                 1,596,437
赵桂芬                                         1,538,600       人民币普通股                 1,538,600
黄云龙                                         1,531,800       人民币普通股                 1,531,800
中粮信托有限责任公司-中粮信
                                               1,530,200       人民币普通股                 1,530,200
托通合 3 号集合资金信托计划
王长安                                         1,372,540       人民币普通股                 1,372,540
龙海生                                         1,356,100       人民币普通股                 1,356,100
吴江汇侨创业投资有限公司                       1,172,842       人民币普通股                 1,172,842
宋科                                           1,040,850       人民币普通股                 1,040,850
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                                 (1)股东金生光、金生辉、李建莉为一致行动人,签署了《一
                                 致行动协议》,金生光、金生辉持有青海金阳光投资集团有
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 限公司 100%的股份,其中金生光持有 70%,金生辉持有 30%。
明
                                 (2)股东金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、
                                 金飞梅、李建莉、金飞菲因关联关系构成一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
                                                                   单位:元   币种:人民币
 资产负债表项目       期末余额          年初余额       变动比率         变动情况说明
                                                                     主要原因系子公司预
    预付款项        126,477,615.52    80,561,675.11      56.99%
                                                                       付采矿权款项所致
                                                                     主要原因系待抵扣税
  其他流动资产       73,137,270.97   114,486,548.75      -36.12%
                                                                         金下降所致
                                                                     主要原因系收到开工
    预收款项        497,865,848.83   318,440,834.94      56.34%
                                                                       预付款增加所致
                                                                     主要原因系上年计提
  应付职工薪酬       31,945,706.02    49,565,154.32      -35.55%
                                                                       薪酬本期发放所致
                                                                     主要原因系收到合同
   其他应付款       230,718,692.89   173,784,701.29      32.76%      保证金以及往来款所
                                                                             致
一年内到期的非流                                                     上期末一年内到期的
                    202,235,366.89   302,853,240.60      -33.22%
    动负债                                                           借款于本期偿还所致
                                                                     本期新增长期借款所
    长期借款        523,700,000.00   348,600,000.00      50.23%
                                                                             致
   利润表项目         本期金额       上年同期金额      变动比率         变动情况说明
   税金及附加         1,467,795.52     2,239,119.28      -34.45%     本期附加税减少所致
                                                                     主要原因系投资公司
    销售费用          2,199,818.11     1,318,509.98      66.84%      及隆地电力销售费用
                                                                         增加所致
                                                                     主要原因系上年度因
  资产减值损失         -944,362.56   -34,080,111.23      -97.23%     应收款项会计估计变
                                                                           更所致
   营业外收入           147,900.00        469,145.60     -68.47%     主要原因系本期收到

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                                                                   补助低于上年同期所
                                                                           致
                                                                   主要原因系利润减少,
     所得税           1,501,256.77     10,319,382.25     -85.45%   影响所得税费用减少
                                                                           所致
 现金流量表项目       本期金额        上年同期金额      变动比率      变动情况说明
                                                                   主要原因系本期收到
                                                                   质保金高于上年同期
经营活动产生的现
                    -21,905,371.14   -275,636,987.45      92.05%   以及支付其他与经营
  金流量净额
                                                                   活动有关的现金减少
                                                                           所致
                                                                   主要原因系本期子公
投资活动产生的现
                    -25,929,693.89      6,944,029.73    -473.41%   司支付采矿权款项所
  金流量净额
                                                                           致
                                                                   主要原因系本期取得
                                                                   借款收到的现金、偿还
筹资活动产生的现                                                   债务支付的现金低于
                     42,677,452.71    191,177,505.61     -77.68%
  金流量净额                                                       上年同期以及上年同
                                                                   期收到其他与筹资活
                                                                     动有关的现金所致


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
     3.2.1 重大项目中标
    (1)公司中标G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)施工总承包项目,
该项目中标金额约900,980.68万元人民币,计划工期3年(公告编号:2019-007)。
    (2)以公司为牵头人的联合体中标商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目,该项目总投资
约111,800.28万元人民币,公司及联合体成员长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业
(有限合伙)与商城县城市管理局签订《PPP项目合同》,截至目前,项目公司尚未成立(公告编
号:2019-012、013)。
    (3)截至2019年3月31日,公司建筑业板块中标28个项目,中标合同价942,474.65万元人民
币,同比增长27.83%;服务业板块(试验检测、设计业务)新增合同34个,新增合同额344.98万
元人民币,同比减少58.79%;制造业板块新增合同3个,新增合同额101.94万元人民币,同比减少
90.89%(公告编号:2019-026)。
    3.2.2 更换持续督导保荐代表人
    公司原持续督导保荐代表人卢瑞华因工作变动原因,无法继续担任持续督导保荐代表人,保
荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司委派李俊伟为持续督导保荐代表人,继续履行保荐职
责。本次保荐代表人更换后,公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为李俊伟、
武远定(公告编号:2019-001)。
    3.2.3 股份质押及提前购回
    (1)2019年1月30日、2019年1月31日金生光、金生辉分别补充质押780万股流通股、300万股
限售股,本次质押为前期股份质押的补充质押,不涉及新增融资安排(公告编号:2019-004)。
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    (2)2019年1月31日李建莉将1,381.50万股质押股份办理了提前购回,并相应办理了股票解
除质押手续,本次解除质押股份数量占公司总股本的3.4537%。本次解除股份质押后,李建莉持有
公司的股份不存在质押情况(公告编号2019-003)。
    3.2.4 基金变更
    公司全资子公司正平投资发展(深圳)有限公司作为有限合伙人认购的基金嘉兴实冠投资合
伙企业(有限合伙)原普通合伙人及执行事务合伙人上海盛实投资管理有限公司、原有限合伙人
嘉兴实朗投资合伙企业(有限合伙)退伙;湖南诚富嘉实基金管理有限公司入伙,成为普通合伙
人并担任执行事务合伙人;加银富民(北京)资产管理有限公司入伙,成为有限合伙人;执行事
务合伙人委派代表由张月屏变更为谢力(公告编号:2019-009)。
    3.2.5 全资子公司更名
    公司全资子公司青海路拓工程设施制造有限公司更名为青海路拓工程设施制造集团有限公司
(公告编号:2019-010)。
    3.2.6 国家地方联合工程研究中心获批
    公司的公路与市政设施工业化建造技术国家地方联合工程研究中心获得批准并正式命名(公
告编号2019-011)。
    3.2.7 取得探矿权证
    公司全资子公司格尔木生光矿业开发有限公司取得青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿
M1磁异常区详查和M3磁异常区普查的探矿权证(公告编号2019-014)。




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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                  公司名称    正平路桥建设股份有限公司
                                                 法定代表人            张海明
                                                       日期       2019 年 4 月 29 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:正平路桥建设股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      434,181,166.06            442,738,778.38
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                            999,416,322.97          1,084,890,673.21
  其中:应收票据                                     1,881,217.14            3,033,550.00
         应收账款                               997,535,105.83          1,081,857,123.21
  预付款项                                      126,477,615.52              80,561,675.11
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                    301,789,974.47            305,742,683.27
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                        2,324,255,462.81          2,112,877,894.54
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      73,137,270.97         114,486,548.75
    流动资产合计                              4,259,257,812.80          4,141,298,253.26
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                          38,500,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                        30,557,221.61           30,557,221.61
  长期股权投资                                      89,398,337.19           89,731,149.78
  其他权益工具投资                                  38,500,000.00

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  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                     501,350,493.05       510,498,351.20
  在建工程                                         85,369,508.12     82,025,377.87
  生产性生物资产                                    4,163,089.86      3,992,695.08
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                     155,020,989.24       155,310,279.76
  开发支出                                          6,962,840.54      6,406,770.50
  商誉                                             41,119,836.50     41,119,836.50
  长期待摊费用                                     33,927,069.21     31,706,512.48
  递延所得税资产                                   15,274,686.22     14,695,104.83
  其他非流动资产                               400,000,000.00       400,000,000.00
   非流动资产合计                            1,401,644,071.54      1,404,543,299.61
      资产总计                               5,660,901,884.34      5,545,841,552.87
流动负债:
  短期借款                                     845,715,836.00       861,415,836.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                         1,558,133,630.75      1,723,240,158.46
  预收款项                                     497,865,848.83       318,440,834.94
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                     31,945,706.02     49,565,154.32
  应交税费                                         37,556,653.31     42,861,968.51
  其他应付款                                   230,718,692.89       173,784,701.29
  其中:应付利息                                    3,902,677.85      4,403,324.12
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                       202,235,366.89       302,853,240.60
  其他流动负债                                 130,173,550.72       133,671,854.30
   流动负债合计                              3,534,345,285.41      3,605,833,748.42
非流动负债:
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  保险合同准备金
  长期借款                                     523,700,000.00              348,600,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                       34,343,692.52            44,509,408.69
  预计负债
  递延收益                                         20,484,111.15            20,482,410.19
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              578,527,803.67              413,591,818.88
      负债合计                               4,112,873,089.08            4,019,425,567.30
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           400,003,000.00              400,003,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     396,685,013.75              396,685,013.75
  减:库存股
  其他综合收益                                     75,209,552.01            71,143,707.86
  盈余公积                                         35,118,434.82            35,118,434.82
  一般风险准备
  未分配利润                                   431,124,513.77              434,860,455.41
  归属于母公司所有者权益(或股东
                                             1,338,140,514.35            1,337,810,611.84
权益)合计
  少数股东权益                                 209,888,280.91              188,605,373.73
   所有者权益(或股东权益)合计              1,548,028,795.26            1,526,415,985.57
      负债和所有者权益(或股东权
                                             5,660,901,884.34            5,545,841,552.87
益)总计


法定代表人:张海明           主管会计工作负责人:王黎莹            会计机构负责人:沈娟




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                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:正平路桥建设股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          311,984,884.55          270,578,443.76
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                240,231,533.02          315,469,885.81
  其中:应收票据                                                              1,133,550.00
         应收账款                                   240,231,533.02          314,336,335.81
  预付款项                                           33,301,231.95           22,404,815.75
  其他应收款                                        347,696,017.79          379,855,644.46
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                         1,331,192,379.42          1,208,436,977.36
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       26,584,199.80           48,641,706.61
   流动资产合计                                2,290,990,246.53          2,245,387,473.75
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                           38,500,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                         30,557,221.61           30,557,221.61
  长期股权投资                                 1,077,636,856.25          1,077,469,668.84
  其他权益工具投资                                   38,500,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                          147,206,521.79          150,583,754.34
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                           10,285,783.10           10,376,225.05
  开发支出                                                95,499.10              80,000.00
  商誉

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  长期待摊费用                                    23,011,928.43     22,818,299.90
  递延所得税资产                                   2,810,357.00      2,810,357.00
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,330,104,167.28      1,333,195,526.74
     资产总计                               3,621,094,413.81      3,578,583,000.49
流动负债:
  短期借款                                       578,975,836.00    608,975,836.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             697,465,861.74    816,017,816.13
  预收款项                                       122,139,808.54     80,809,816.19
  合同负债
  应付职工薪酬                                    8,890,298.67       7,336,966.14
  应交税费                                        14,356,231.55     10,357,625.20
  其他应付款                                     576,751,140.54    491,302,252.09
  其中:应付利息                                   1,005,437.17      1,776,934.39
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         113,354,134.23    125,854,134.23
  其他流动负债                                    63,023,308.30     61,114,354.72
   流动负债合计                             2,174,956,619.57      2,201,768,800.70
非流动负债:
  长期借款                                       376,600,000.00    288,600,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                      34,343,692.52     44,509,408.69
  预计负债
  递延收益                                         1,843,961.57      1,850,307.57
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                412,787,654.09    334,959,716.26
     负债合计                               2,587,744,273.66      2,536,728,516.96
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             400,003,000.00    400,003,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                       361,546,710.32    361,546,710.32
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 减:库存股
 其他综合收益                                     37,992,402.12             37,643,119.15
 盈余公积                                         35,118,434.82             35,118,434.82
 未分配利润                                       198,689,592.89           207,543,219.24
   所有者权益(或股东权益)合计              1,033,350,140.15            1,041,854,483.53
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                             3,621,094,413.81            3,578,583,000.49
总计
法定代表人:张海明          主管会计工作负责人:王黎莹             会计机构负责人:沈娟




                                        15 / 29
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                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:正平路桥建设股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                       2019 年第一季度         2018 年第一季度
一、营业总收入                                     468,090,894.42         607,049,197.52
其中:营业收入                                     468,090,894.42         607,049,197.52
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     466,042,176.80         573,284,604.20
其中:营业成本                                     413,121,057.17         559,332,329.13
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       1,467,795.52        2,239,119.28
       销售费用                                         2,199,818.11        1,318,509.98
       管理费用                                        24,354,463.86       21,516,662.91
       研发费用                                          211,203.42           139,507.49
       财务费用                                        25,632,201.28       22,818,586.64
       其中:利息费用                                  20,296,442.64       15,527,688.04
            利息收入                                     316,099.77           651,166.92
       资产减值损失                                      -944,362.56      -34,080,111.23
       信用减值损失
  加:其他收益                                          1,159,225.77
       投资收益(损失以“-”号填列)                    -332,812.59           81,717.61
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      2,875,130.80       33,846,310.93
  加:营业外收入                                         147,900.00           469,145.60
  减:营业外支出                                          40,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  2,983,030.80       34,315,456.53
  减:所得税费用                                        1,501,256.77       10,319,382.25
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五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           1,481,774.03   23,996,074.28
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                             1,481,774.03   23,996,074.28
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损
                                                         -3,735,941.64      19,763,841.24
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
                                                             5,217,715.67    4,232,233.04
列)
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额
        9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                             1,481,774.03   23,996,074.28
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       -3,735,941.64      19,763,841.24
  归属于少数股东的综合收益总额                               5,217,715.67    4,232,233.04
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                        -0.01            0.05
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        -0.01            0.05
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:张海明        主管会计工作负责人:王黎莹          会计机构负责人:沈娟

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                                       母公司利润表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:正平路桥建设股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                      2019 年第一季度     2018 年第一季度
一、营业收入                                         112,208,416.42       130,522,379.29
  减:营业成本                                       101,760,320.56       114,993,476.13
       税金及附加                                           274,737.17       108,203.78
       销售费用
       管理费用                                            7,812,949.45     6,503,294.89
       研发费用                                                 852.83
       财务费用                                         17,923,709.00      16,356,996.87
       其中:利息费用                                   13,856,701.21      11,105,125.87
               利息收入                                     274,746.33       322,657.86
       资产减值损失                                     -6,693,338.83     -19,686,452.19
       信用减值损失
  加:其他收益                                              350,000.00
       投资收益(损失以“-”号填列)                       -332,812.59
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -8,853,626.35      12,246,859.81
  加:营业外收入                                                              12,800.00
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -8,853,626.35      12,259,659.81
     减:所得税费用                                                         2,952,967.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -8,853,626.35       9,306,691.98
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                        -8,853,626.35       9,306,691.98
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益

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     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                      -8,853,626.35         9,306,691.98
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张海明            主管会计工作负责人:王黎莹          会计机构负责人:沈娟




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                                     合并现金流量表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:正平路桥建设股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度           2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     618,824,665.74        551,054,701.44
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                         32,691.43             8,940.49
  收到其他与经营活动有关的现金                     373,567,520.76        312,691,348.48
    经营活动现金流入小计                           992,424,877.93        863,754,990.41
  购买商品、接受劳务支付的现金                     708,285,467.45        723,022,951.11
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加
额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    51,538,649.51         49,232,564.67
  支付的各项税费                                    34,911,045.44         33,796,272.92
  支付其他与经营活动有关的现金                     219,595,086.67        333,340,189.16
    经营活动现金流出小计                       1,014,330,249.07        1,139,391,977.86
      经营活动产生的现金流量净额                   -21,905,371.14       -275,636,987.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                            50,196,164.39

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    投资活动现金流入小计                                              50,196,164.39
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    25,929,693.89     43,252,134.66
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            25,929,693.89     43,252,134.66
      投资活动产生的现金流量净额                   -25,929,693.89      6,944,029.73
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                12,395,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                    11,095,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               133,500,000.00    450,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                       129,948,494.50
    筹资活动现金流入小计                           145,895,000.00    579,948,494.50
  偿还债务支付的现金                                73,598,358.71    339,703,500.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                17,487,737.84     16,349,488.89
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      12,131,450.74     32,718,000.00
    筹资活动现金流出小计                           103,217,547.29    388,770,988.89
      筹资活动产生的现金流量净额                    42,677,452.71    191,177,505.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -5,157,612.32    -77,515,452.11
  加:期初现金及现金等价物余额                     370,848,718.80    270,357,722.66
六、期末现金及现金等价物余额                  365,691,106.48         192,842,270.55
法定代表人:张海明        主管会计工作负责人:王黎莹         会计机构负责人:沈娟




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                                    2019 年 1—3 月
编制单位:正平路桥建设股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     170,089,941.80         154,681,054.98
  收到的税费返还                                          6,134.39              8,940.49
  收到其他与经营活动有关的现金                     416,820,862.86         341,293,967.15
    经营活动现金流入小计                           586,916,939.05         495,983,962.62
  购买商品、接受劳务支付的现金                     321,874,892.34         228,156,882.70
  支付给职工以及为职工支付的现金                   10,114,205.23           15,611,790.37
  支付的各项税费                                    8,146,233.90            4,626,187.70
  支付其他与经营活动有关的现金                     228,132,783.44         264,538,998.65
    经营活动现金流出小计                           568,268,114.91         512,933,859.42
      经营活动产生的现金流量净额                    18,648,824.14         -16,949,896.80
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         262,262.92         1,169,348.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                         500,000.00        36,995,400.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 762,262.92        38,164,748.00
      投资活动产生的现金流量净额                     -762,262.92          -38,164,748.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               110,000,000.00         250,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           110,000,000.00         250,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                53,500,000.00         239,703,500.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               13,805,121.69           12,204,897.11
  支付其他与筹资活动有关的现金                     11,574,998.74            1,200,000.00
    筹资活动现金流出小计                            78,880,120.43         253,108,397.11

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      筹资活动产生的现金流量净额                    31,119,879.57     -3,108,397.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       49,006,440.79     -58,223,041.91
  加:期初现金及现金等价物余额                     112,150,769.77    170,373,811.68
六、期末现金及现金等价物余额                  161,157,210.56         112,150,769.77
法定代表人:张海明        主管会计工作负责人:王黎莹         会计机构负责人:沈娟




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4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用
                                   合并资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目           2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                     442,738,778.38            442,738,778.38
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款         1,084,890,673.21           1,084,890,673.21
  其中:应收票据                  3,033,550.00             3,033,550.00
         应收账款            1,081,857,123.21           1,081,857,123.21
  预付款项                       80,561,675.11            80,561,675.11
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                   305,742,683.27            305,742,683.27
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                       2,112,877,894.54           2,112,877,894.54
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                 114,486,548.75            114,486,548.75
   流动资产合计              4,141,298,253.26           4,141,298,253.26
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产               38,500,000.00                               -38,500,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                     30,557,221.61            30,557,221.61
  长期股权投资                   89,731,149.78            89,731,149.78
  其他权益工具投资                                        38,500,000.00       38,500,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产

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  固定资产                  510,498,351.20            510,498,351.20
  在建工程                   82,025,377.87             82,025,377.87
  生产性生物资产              3,992,695.08              3,992,695.08
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                  155,310,279.76            155,310,279.76
  开发支出                    6,406,770.50              6,406,770.50
  商誉                       41,119,836.50             41,119,836.50
  长期待摊费用               31,706,512.48             31,706,512.48
  递延所得税资产             14,695,104.83             14,695,104.83
  其他非流动资产            400,000,000.00            400,000,000.00
   非流动资产合计          1,404,543,299.61          1,404,543,299.61
     资产总计              5,545,841,552.87          5,545,841,552.87
流动负债:
  短期借款                  861,415,836.00            861,415,836.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款       1,723,240,158.46          1,723,240,158.46
  预收款项                  318,440,834.94            318,440,834.94
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               49,565,154.32             49,565,154.32
  应交税费                   42,861,968.51             42,861,968.51
  其他应付款                173,784,701.29            173,784,701.29
  其中:应付利息              4,403,324.12              4,403,324.12
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债    302,853,240.60            302,853,240.60
  其他流动负债              133,671,854.30            133,671,854.30
   流动负债合计            3,605,833,748.42          3,605,833,748.42
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                  348,600,000.00            348,600,000.00
  应付债券
                                     25 / 29
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  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款                      44,509,408.69            44,509,408.69
  预计负债
  递延收益                        20,482,410.19            20,482,410.19
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计               413,591,818.88           413,591,818.88
      负债合计                4,019,425,567.30           4,019,425,567.30
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             400,003,000.00           400,003,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                       396,685,013.75           396,685,013.75
  减:库存股
  其他综合收益                    71,143,707.86            71,143,707.86
  盈余公积                        35,118,434.82            35,118,434.82
  一般风险准备
  未分配利润                     434,860,455.41           434,860,455.41
  归属于母公司所有者权益
                              1,337,810,611.84           1,337,810,611.84
合计
  少数股东权益                   188,605,373.73           188,605,373.73
    所有者权益(或股东权
                              1,526,415,985.57           1,526,415,985.57
益)合计
      负债和所有者权益(或
                              5,545,841,552.87           5,545,841,552.87
股东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,对金融资产的分类和计量作出以下调整:
将原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“其他权益工具投资”,
报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

                                   母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                      270,578,443.76            270,578,443.76
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
                                         26 / 29
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  衍生金融资产
  应收票据及应收账款        315,469,885.81            315,469,885.81
  其中:应收票据              1,133,550.00              1,133,550.00
         应收账款           314,336,335.81            314,336,335.81
  预付款项                   22,404,815.75             22,404,815.75
  其他应收款                379,855,644.46            379,855,644.46
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                     1,208,436,977.36          1,208,436,977.36
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产               48,641,706.61             48,641,706.61
   流动资产合计            2,245,387,473.75          2,245,387,473.75
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产           38,500,000.00                              -38,500,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                 30,557,221.61             30,557,221.61
  长期股权投资             1,077,469,668.84          1,077,469,668.84
  其他权益工具投资                                     38,500,000.00     38,500,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                  150,583,754.34            150,583,754.34
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                   10,376,225.05             10,376,225.05
  开发支出                        80,000.00                80,000.00
  商誉
  长期待摊费用               22,818,299.90             22,818,299.90
  递延所得税资产              2,810,357.00              2,810,357.00
  其他非流动资产
   非流动资产合计          1,333,195,526.74          1,333,195,526.74
     资产总计              3,578,583,000.49          3,578,583,000.49
流动负债:
  短期借款                  608,975,836.00            608,975,836.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
                                     27 / 29
                                 2019 年第一季度报告



  应付票据及应付账款          816,017,816.13            816,017,816.13
  预收款项                     80,809,816.19             80,809,816.19
  合同负债
  应付职工薪酬                  7,336,966.14              7,336,966.14
  应交税费                     10,357,625.20             10,357,625.20
  其他应付款                  491,302,252.09            491,302,252.09
  其中:应付利息                1,776,934.39              1,776,934.39
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      125,854,134.23            125,854,134.23
  其他流动负债                 61,114,354.72             61,114,354.72
    流动负债合计             2,201,768,800.70          2,201,768,800.70
非流动负债:
  长期借款                    288,600,000.00            288,600,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款                   44,509,408.69             44,509,408.69
  预计负债
  递延收益                      1,850,307.57              1,850,307.57
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计            334,959,716.26            334,959,716.26
      负债合计               2,536,728,516.96          2,536,728,516.96
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          400,003,000.00            400,003,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                    361,546,710.32            361,546,710.32
  减:库存股
  其他综合收益                 37,643,119.15             37,643,119.15
  盈余公积                     35,118,434.82             35,118,434.82
  未分配利润                  207,543,219.24            207,543,219.24
    所有者权益(或股东权
                             1,041,854,483.53          1,041,854,483.53
益)合计
      负债和所有者权益(或
                             3,578,583,000.49          3,578,583,000.49
股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用

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                                  2019 年第一季度报告



公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,对金融资产的分类和计量作出以下调整:
将原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“其他权益工具投资”,
报表列报的项目为“其他权益工具投资”。


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




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